科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋七棣、主管会计工作负责人宋大凯及会计机构负责人 (会计主管人员)昌雪冰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 848,647,858.70 837,794,359.08 1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 643,809,582.24 637,147,159.42 1.05%
总股本（股） 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.58 8.50 0.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 75,175,454.40 72,287,554.94 4.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,042,422.96 11,611,236.84 -39.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,451,330.29 5,046,055.41 107.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.07 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.10% 1.90% -0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.94% 0.98% -0.04%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,716,400.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -484,641.61
所得税影响额 -184,763.76
合计 1,046,994.63 -
1
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,917
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赵科学 1,003,600 人民币普通股
朱慧慧 571,891 人民币普通股
迟源 374,000 人民币普通股
胡惠敏 349,521 人民币普通股
缪松芬 212,900 人民币普通股
张才高 162,199 人民币普通股
陈安琪 150,750 人民币普通股
唐云良 107,909 人民币普通股
杨明轩 103,310 人民币普通股
刘传雯 102,300 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、其他应收款比年初增加 119.55%，主要是公司新增往来款所致；
2、预收账款比年初增加 34.59%，主要是本年销售合同预收增多所致；
3、应交税费比年初减少 39.23%，主要是本期清缴期末税费所致；
4、其他应付款比年初增加 137.09%；主要是本期新增往来款项所致。
利润表项目
1、财务费用比上年同期减少 290.82%，主要是本期募集资金专户利息增加所致；
2、营业外收入比上年同期减少 75.65%，主要是本期补贴收入减少所致；
3、销售费用比上年同期增加 30.62%；主要是本期运输费较上年增加较多所致；
4、利润总额比上年同期减少 39.30%；主要是本年补贴收入减少所致；
5、净利润比上年同期减少 39.35%；主要是本年补贴收入减少所致。
现金流量表项目
1、收到的税费返还比上年同期增加 285.75%；主要是本期出口收入增加引起退税增加所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 58.92%，主要是补贴收入减少所致；
3、支付的与其他经营活动有关的现金比上年同期减少 37.32%，主要是本期支付的期间费用及其他款项减少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100%，主要是对比同期本期采购支付减少较多所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 263.75%，主要是募投项目投入所致；
6、取得借款收到的现金比上年同期减少 100%；主要是本期未向银行贷款所致；
7、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 146.88%，主要是本期募投项目继续投入；
8、期初现金及现金等价物余额比上年同期减少 43.62%，主要是上年同期取得募集资金，在期间内大量投入所致；
9、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少 49.15%，主要是上年同期取得募集资金，在期间内大量投入所致；
2
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东宋七棣先
生，股东江苏科林集团
有限公司、股东徐天平、
股东张根荣、股东周兴
祥、股东陈国忠、股东
周和荣、股东吴建新，
按照《中华人民共和国
公司法》及《深圳证券
交易所股票上市规则》
发行时所作承诺 发起人 按承诺履行
的相关规定，做出承诺
如下:自公司在深圳交易
所中小板上市交易之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本
人所持有的科林环保股
份，也不由科林环保回
购本人持有的上述股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
3
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 16,555,478.47
公司管理层预计 2012 年 1-6 月生产经营保持稳定，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同
业绩变动的原因说明
期增减变动幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 31 了解行业情况、公司基本情况、
无 书面问询 机构 华西证券
日 募投项目进展。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：科林环保装备股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 265,648,833.38 258,580,556.79 278,738,268.16 277,225,846.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,007,830.34 26,007,830.34 29,931,306.00 29,931,306.00
应收账款 138,938,836.61 138,663,621.88 149,412,171.43 149,294,550.70
预付款项 84,608,299.45 84,608,299.45 74,690,766.34 74,690,766.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他应收款 8,462,701.32 9,777,157.19 3,854,614.64 6,349,440.51
买入返售金融资产
存货 128,406,457.43 128,406,457.43 125,190,261.06 125,190,261.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,546.78 186,546.78
流动资产合计 652,072,958.53 646,043,923.08 662,003,934.41 662,868,717.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,420,371.19 8,640,371.19
投资性房地产
固定资产 44,935,347.83 36,321,970.92 46,186,670.23 37,421,295.56
在建工程 100,243,967.54 100,243,967.54 81,435,085.21 81,435,085.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,279,128.46 38,838,732.66 37,066,914.87 35,616,653.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,116,456.34 11,114,904.74 11,101,754.36 11,100,202.76
其他非流动资产
非流动资产合计 196,574,900.17 201,939,947.05 175,790,424.67 174,213,608.05
资产总计 848,647,858.70 847,983,870.13 837,794,359.08 837,082,325.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,723,775.70 4,723,775.70
应付账款 77,022,507.52 77,022,507.52 88,962,158.02 88,962,158.02
预收款项 65,376,894.60 65,374,744.60 48,573,590.94 48,535,996.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,392.88 90,231.00 48,641.68 87,073.80
应交税费 9,312,983.71 9,357,467.91 15,325,637.86 15,346,630.45
应付利息
应付股利
其他应付款 657,217.84 643,364.54 277,197.14 266,028.14
5
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 260,512.21 260,512.21
流动负债合计 157,406,284.46 157,472,603.48 153,187,225.64 153,197,887.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,982.02 27,982.02
其他非流动负债 47,431,992.00 47,431,992.00 47,431,992.00 47,431,992.00
非流动负债合计 47,431,992.00 47,431,992.00 47,459,974.02 47,459,974.02
负债合计 204,838,276.46 204,904,595.48 200,647,199.66 200,657,861.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 458,056,004.48 458,056,004.48 458,436,004.62 458,436,004.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,610,468.49 13,610,468.49 13,610,468.49 13,610,468.49
一般风险准备
未分配利润 97,143,109.27 96,412,801.68 90,100,686.31 89,377,991.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 643,809,582.24 643,079,274.65 637,147,159.42 636,424,464.29
少数股东权益
所有者权益合计 643,809,582.24 643,079,274.65 637,147,159.42 636,424,464.29
负债和所有者权益总计 848,647,858.70 847,983,870.13 837,794,359.08 837,082,325.66
4.2 利润表
编制单位：科林环保装备股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 75,175,454.40 75,117,068.09 72,287,554.94 72,000,243.03
其中：营业收入 75,175,454.40 75,117,068.09 72,287,554.94 72,000,243.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,375,022.71 68,326,057.96 65,667,663.85 65,387,660.81
其中：营业成本 57,346,327.23 56,970,614.18 53,840,557.73 53,478,058.21
6
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 560,549.70 479,744.38 327,796.17 254,430.07
销售费用 3,571,241.53 3,571,241.53 2,734,031.21 2,734,031.21
管理费用 8,227,224.53 8,634,430.94 8,153,287.99 8,310,179.51
财务费用 -1,167,821.27 -1,167,474.06 611,990.75 610,961.81
资产减值损失 -162,499.01 -162,499.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,800,431.69 6,791,010.13 6,619,891.09 6,612,582.22
列）
加：营业外收入 1,731,758.39 1,731,030.00 7,113,000.00 7,113,000.00
减：营业外支出 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,032,190.08 8,022,040.13 13,232,891.09 13,225,582.22
号填列）
减：所得税费用 989,767.12 987,229.63 1,621,654.25 1,619,827.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,042,422.96 7,034,810.50 11,611,236.84 11,605,755.19
列）
归属于母公司所有者的净
7,042,422.96 7,034,810.50 11,611,236.84 11,605,755.19
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.09 0.15 0.15
七、其他综合收益 -380,000.14 -380,000.14 -20,168.15 -20,168.15
八、综合收益总额 6,662,422.82 6,654,810.36 11,591,068.69 11,585,587.04
归属于母公司所有者的综
6,662,422.82 6,654,810.36 11,591,068.69 11,585,587.04
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：科林环保装备股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
87,401,087.07 87,241,183.07 99,128,679.72 98,924,012.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,432,812.33 2,432,812.33 630,678.20 630,678.20
收到其他与经营活动有关
3,445,378.76 3,430,837.99 8,387,785.31 8,385,497.25
的现金
经营活动现金流入小计 93,279,278.16 93,104,833.39 108,147,143.23 107,940,188.17
购买商品、接受劳务支付的
54,371,449.01 54,371,449.01 68,447,272.90 69,135,529.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,031,468.36 12,879,272.87 12,908,795.96 11,933,362.73
付的现金
支付的各项税费 5,846,530.15 5,703,737.84 8,057,964.86 7,953,596.75
支付其他与经营活动有关
8,578,500.35 8,474,898.03 13,687,054.10 13,583,955.55
的现金
经营活动现金流出小计 82,827,947.87 81,429,357.75 103,101,087.82 102,606,444.80
经营活动产生的现金
10,451,330.29 11,675,475.64 5,046,055.41 5,333,743.37
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
23,708,188.82 23,708,188.82 6,517,740.00 6,517,740.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 23,708,188.82 30,488,188.82 6,517,740.00 6,517,740.00
投资活动产生的现金
-23,708,188.82 -30,488,188.82 -6,517,740.00 -6,517,740.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
385,215.27 385,215.27
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 5,385,215.27 5,385,215.27
筹资活动产生的现金
29,614,784.73 29,614,784.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
167,423.75 167,423.75 -224,012.50 -224,012.50
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,089,434.78 -18,645,289.43 27,919,087.64 28,206,775.60
加：期初现金及现金等价物
278,135,402.08 276,622,980.14 493,356,994.84 492,562,040.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 265,045,967.30 257,977,690.71 521,276,082.48 520,768,816.52
9
科林环保装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
10