江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏东光微电子股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主管人员)袁凤娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 949,956,332.36 863,945,161.62 9.96%
归属于上市公司股东的净资产
674,744,595.06 672,896,977.96 0.27%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 56,740,416.51 52.57% 153,055,842.25 40.63%
归属于上市公司股东的净利润
-792,360.08 -306.65% 3,987,617.10 -69.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-1,563,441.87 1,651.97% -2,170,360.22 -315.7%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -31,473,192.16 -19.75%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0056 -411.11% 0.0287 -75.74%
稀释每股收益（元/股） -0.0056 -411.11% 0.0287 -75.74%
加权平均净资产收益率（%） -0.12% -0.15% 0.59% -1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-4,296.22
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,043,503.09
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,595.74
减：所得税影响额 1,190,271.67
少数股东权益影响额（税后） 587,362.14
合计 6,157,977.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,163
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
沈建平 境内自然人 25.94% 36,088,091 36,088,091 质押 36,087,000
中国-比利时
境内非国有法
直接股权投资 11.3% 15,721,610 0
人
基金
詹文陆 境内自然人 5.81% 8,088,519 6,422,639
徐志祥 境内自然人 3.45% 4,804,573 3,603,430
丁达中 境内自然人 2.75% 3,827,961 0
张仁平 境内自然人 2.3% 3,192,880 0
陈俊标 境内自然人 1.93% 2,690,893 2,478,588
林钢 境内自然人 1.64% 2,274,921 2,017,561
钱旭锋 境内自然人 0.88% 1,226,062 919,547
张利明 境内自然人 0.83% 1,148,256 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国-比利时直接股权投资基金 15,721,610 人民币普通股 15,721,610
丁达中 3,827,961 人民币普通股 3,827,961
张仁平 3,192,880 人民币普通股 3,192,880
詹文陆 1,665,880 人民币普通股 1,665,880
徐志祥 1,201,143 人民币普通股 1,201,143
张利明 1,148,256 人民币普通股 1,148,256
何赛娟 650,000 人民币普通股 650,000
金强 600,000 人民币普通股 600,000
张智勇 582,724 人民币普通股 582,724
季笑天 511,000 人民币普通股 511,000
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上述股东关联关系或一致行动 1.沈建平为本公司的控股股东、实际控制人。2.上述股东不存在关联关系，也不属于
的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东张利明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,148,256 股;
参与融资融券业务股东情况说 股东张智勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 569,594
明（如有） 股；股东季笑天通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 511,000
股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司股东梅海民通过信达证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易，交易数量为 27,040股，
均为“待回购”的股份数量。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目的变动说明：
1、应收票据比年初减少43.95%，系使用票据支付募集资金投资项目所致。
2、应收利息比年初增加44.05%，系本期新增的定期存款尚未到期所致。
3、其他应收款比年初减少42.92%，系本期其他应收款项收回所致。
4、存货比年初增加41.21%，系本期销售收入增长所致。
5、在建工程比年初增加59.57%，系本期使用募集资金投入建设项目所致。
6、开发支出比年初增加80.48%，系本期持续加大新品开发活动所致。
7、长期待摊费用比年初增加1217.06%，系本期合并范围内子公司新增模具、房屋租金所致。
8、短期借款比年初增加52.22%，系本期银行借款增加所致。
9、应付账款比年初增加75.00%，系本期销售收入增长相应的采购量增加所致。
10、预收款项比年初增加53.19%，系本期增加预收销售货款所致。
11、应付职工薪酬比年初增加69.82%，系公司期末应付未付的工资及奖金增加所致。
12、应交税费比年初减少77.95%，系本期应交税费减少所致。
13、应付利息比年初增加129.36%，系本期短期借款较上期增加所致。
14、其他非流动负债比年初减少33.81%，系递延收益-政府补助确认为当期收入所致。
15、实收资本（或股本）比年初增加30.00%，系公司2012年度权益分派所致。
二、利润表项目的变动说明：
1、本期营业收入比上年同期增加40.63%，系本期销售收入增长所致。
2、本期营业成本比上年同期增加39.44%，系本期销售收入增长所致。
3、本期营业税金及附加比上年同期增加379.68%，系本期销售收入增长,实际缴纳流转税增加所致。
4、本期销售费用比上年同期增加61.59%，系同比新增合并范围内子公司所致。
5、本期管理费用比上年同期增加55.36%，系同比新增合并范围内子公司所致。
6、本期财务费用比上年同期减少492.37%，系本期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司于2013年9月7日发布了《重大事项停牌公告》，于2013年9月13日发布了
《重大事项继续停牌公告》，并于2013年9月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，
公司股票自2013年9月24日开市起实行重大资产重组特别停牌。2013年9月26日公司召开了第
四届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司
筹划本次重大资产重组事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2013 年 9 月 7 日巨潮资讯网
公司筹划重大事项 2013 年 09 月 07 日 （www.cninfo.com.cn ）的《重大事项
停牌公告》
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详见 2013 年 9 月 24 日巨潮资讯网
公司筹划重大资产重组事项 2013 年 09 月 24 日 （www.cninfo.com.cn ）的《关于筹划
重大资产重组的停牌公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无
承诺
资产重组时所作承诺 无
公司控股股
东、实际控制
人沈建平先
生承诺：自江
苏东光在境
内首次公开
发行股票并
公司控股股 上市之日起
东、实际控制 三十六个月 2010 年 11 月 2010/11/18 -
严格履行
人沈建平先 内，不转让或 04 日 2013/11/18
生。 者委托他人
管理在首次
公开发行前
其持有的江
苏东光股份，
首次公开发行或再融资时所作承诺 也不由江苏
东光回购该
等股份。
除作为股东
的锁定期外，
作为公司股 在其任职期
东的董事、监 间每年转让
事、高级管理 的股份将不
人员沈建平、 超过其所持
2010 年 11 月 任职及离职
詹文陆、徐志 有公司股份 严格履行
04 日 期间
祥、钱旭锋、 总数的百分
陈俊标、林 之二十五，且
钢、李国华和 在其从公司
王全承诺： 离职后半年
内，不转让其
所持有的公
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司股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股票
数量占其所
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年度净利润亏损（万元） 0 至 300
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
757.93
元）
1、市场未有根本好转,销售价格下降及规模扩大运营成本上升导致亏损；
业绩变动的原因说明 2、加大新品研发的投入影响了利润实现； 3、政府补助及递延收益确认
的金额同比大幅下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,142,454.51 134,618,828.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,697,919.51 29,793,248.02
应收账款 155,976,796.55 139,297,774.25
预付款项 97,156,137.70 82,721,528.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,210,127.11 2,228,540.42
应收股利
其他应收款 3,436,792.90 6,021,455.27
买入返售金融资产
存货 140,380,122.37 99,410,345.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,595,213.86 7,422,211.43
流动资产合计 551,595,564.51 501,513,931.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 210,859,814.03 233,610,591.01
在建工程 140,636,162.22 88,133,963.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,147,916.82 26,521,567.10
开发支出 13,733,700.83 7,609,628.76
商誉 3,138,063.88 3,138,063.88
长期待摊费用 607,393.27 46,117.29
递延所得税资产 3,237,716.80 3,371,298.38
其他非流动资产
非流动资产合计 398,360,767.85 362,431,230.17
资产总计 949,956,332.36 863,945,161.62
流动负债：
短期借款 137,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,963,875.17 961,254.43
应付账款 92,783,613.57 53,020,450.52
预收款项 1,741,508.55 1,136,842.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,179,567.42 3,050,002.40
应交税费 962,358.65 4,364,708.71
应付利息 418,366.00 182,406.44
应付股利
其他应付款 4,650,923.18 5,592,233.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,700,212.54 158,307,898.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,768,228.32 11,736,391.41
非流动负债合计 7,768,228.32 11,736,391.41
负债合计 254,468,440.86 170,044,289.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,100,000.00 107,000,000.00
资本公积 381,294,444.12 413,394,444.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,881,470.22 27,881,470.22
一般风险准备
未分配利润 126,468,680.72 124,621,063.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 674,744,595.06 672,896,977.96
少数股东权益 20,743,296.44 21,003,894.18
所有者权益（或股东权益）合计 695,487,891.50 693,900,872.14
负债和所有者权益（或股东权益）
949,956,332.36 863,945,161.62
总计
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 60,561,673.27 58,580,112.75
交易性金融资产
应收票据 10,772,065.69 25,849,494.52
应收账款 132,588,055.45 122,400,797.14
预付款项 93,434,282.19 81,081,420.90
应收利息 718,678.50 865,508.48
应收股利
其他应收款 16,172,194.25 1,872,383.12
存货 114,465,460.53 77,131,922.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,620,982.73 5,944,729.19
流动资产合计 437,333,392.61 373,726,368.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,463,951.75 122,043,951.75
投资性房地产
固定资产 168,502,376.15 189,584,405.25
在建工程 117,730,750.11 78,522,738.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,634,143.50 17,941,883.74
开发支出 9,970,930.83 7,609,628.76
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,859,288.04 2,859,288.04
其他非流动资产
非流动资产合计 443,161,440.38 418,561,896.50
资产总计 880,494,832.99 792,288,264.96
流动负债：
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短期借款 109,000,000.00 62,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 74,274,530.71 39,306,368.90
预收款项 1,703,900.55 1,059,550.70
应付职工薪酬 2,650,370.72 961,546.55
应交税费 610,393.69 2,506,659.10
应付利息 181,750.00 118,690.00
应付股利
其他应付款 14,319,407.37 4,517,574.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,740,353.04 110,470,389.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,638,228.32 11,656,391.41
非流动负债合计 6,638,228.32 11,656,391.41
负债合计 209,378,581.36 122,126,781.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,100,000.00 107,000,000.00
资本公积 381,294,444.12 413,394,444.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,881,470.22 27,881,470.22
一般风险准备
未分配利润 122,840,337.29 121,885,569.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 671,116,251.63 670,161,483.77
负债和所有者权益（或股东权益） 880,494,832.99 792,288,264.96
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总计
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 56,740,416.51 37,188,951.58
其中：营业收入 56,740,416.51 37,188,951.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,857,185.46 37,271,200.09
其中：营业成本 45,724,861.31 29,608,603.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,960.88 30,460.19
销售费用 2,278,271.79 1,371,992.52
管理费用 8,619,373.93 5,673,577.20
财务费用 2,089,735.91 586,567.13
资产减值损失 102,981.64
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填
-2,116,768.95 -82,248.51
列）
加 ：营业外收入 1,477,703.03 557,102.56
减 ：营业外支出 146,264.98 154,260.63
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-785,330.90 320,593.42
号填列）
减：所得税费用 -3,981.93 131,221.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
-781,348.97 189,371.94
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -792,360.08 383,422.50
少数股东损益 11,011.11 -194,050.56
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0056 0.0018
（二）稀释每股收益 -0.0056 0.0018
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -781,348.97 189,371.94
归属于母公司所有者的综合收
-792,360.08 383,422.50
益总额
归属于少数股东的综合收益总
11,011.11 -194,050.56
额
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,156,518.29 33,853,249.29
减：营业成本 34,547,044.29 28,576,126.12
营业税金及附加
销售费用 1,418,123.00 1,141,997.71
管理费用 4,912,028.82 4,302,010.95
15
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 2,036,102.92 793,192.10
资产减值损失 298,012.98
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,054,793.72 -960,077.59
列）
加：营业外收入 181,003.03 554,072.56
减：营业外支出 123,019.56 138,944.88
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,996,810.25 -544,949.91
号填列）
减：所得税费用 -299,521.54 -81,742.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,697,288.71 -463,207.43
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0122 -0.0043
（二）稀释每股收益 -0.0122 -0.0043
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,697,288.71 -463,207.43
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 153,055,842.25 108,837,578.28
其中：营业收入 153,055,842.25 108,837,578.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 155,616,922.30 107,155,229.81
其中：营业成本 124,313,416.05 89,150,053.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 200,538.42 41,806.76
销售费用 5,812,201.38 3,596,937.21
管理费用 23,097,428.00 14,867,334.95
财务费用 4,018,886.12 -1,024,256.93
资产减值损失 -1,825,547.67 523,354.57
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-2,561,080.05 1,682,348.47
列）
加 ：营业外收入 8,101,107.35 14,037,646.71
减 ：营业外支出 594,686.81 444,296.71
其中：非流动资产处置
4,296.32 9.04
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,945,340.49 15,275,698.47
号填列）
减：所得税费用 1,218,321.13 2,619,393.34
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,727,019.36 12,656,305.13
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
17
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 3,987,617.10 12,937,308.23
少数股东损益 -260,597.74 -281,003.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0287 0.1183
（二）稀释每股收益 0.0287 0.1183
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,727,019.36 12,656,305.13
归属于母公司所有者的综合收
3,987,617.10 12,937,308.23
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-260,597.74 -281,003.10
额
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,327,795.52 104,417,072.67
减：营业成本 91,037,084.03 87,956,516.81
营业税金及附加 11,346.57
销售费用 3,517,317.37 3,273,549.22
管理费用 13,817,181.86 12,666,729.77
财务费用 3,925,279.37 236,478.50
资产减值损失 -1,567,809.08 523,354.57
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,401,258.03 -250,902.77
列）
加：营业外收入 6,520,620.35 14,034,616.71
减：营业外支出 478,458.96 421,222.58
其中：非流动资产处置损 4,296.32 9.04
18
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,640,903.36 13,362,491.36
号填列）
减：所得税费用 546,135.50 2,004,373.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,094,767.86 11,358,117.66
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0222 0.1062
（二）稀释每股收益 0.0222 0.1062
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,094,767.86 11,358,117.66
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
79,708,638.61 59,883,768.25
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 835,315.21 1,161,590.34
19
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
34,033,349.12 13,254,089.67
金
经营活动现金流入小计 114,577,302.94 74,299,448.26
购买商品、接受劳务支付的现
52,379,333.77 65,243,701.05
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,388,962.01 19,345,193.85
现金
支付的各项税费 7,437,319.23 10,739,971.37
支付其他与经营活动有关的现
58,844,880.09 18,190,764.11
金
经营活动现金流出小计 146,050,495.10 113,519,630.38
经营活动产生的现金流量净额 -31,473,192.16 -39,220,182.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
20,404,292.67 46,878,036.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 158,915.12 155,844.00
20
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 20,563,207.79 47,033,880.50
投资活动产生的现金流量净额 -20,563,207.79 -47,033,880.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 160,965,838.45 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,965,838.45 47,450,000.00
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 24,905,358.34
分配股利、利润或偿付利息支
8,105,652.16 12,600,613.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 122,105,652.16 37,505,971.84
筹资活动产生的现金流量净额 38,860,186.29 9,944,028.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6,929.22 468.11
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,183,142.88 -76,309,566.35
加：期初现金及现金等价物余
132,542,287.59 231,028,821.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 119,359,144.71 154,719,255.00
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
56,763,815.16 57,527,850.33
金
21
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还 835,315.21 1,161,590.34
收到其他与经营活动有关的现
5,237,986.65 21,590,805.88
金
经营活动现金流入小计 62,837,117.02 80,280,246.55
购买商品、接受劳务支付的现
43,058,277.42 64,468,597.50
金
支付给职工以及为职工支付的
16,734,441.20 16,213,810.08
现金
支付的各项税费 3,010,147.88 10,351,346.87
支付其他与经营活动有关的现
23,225,253.94 11,492,395.28
金
经营活动现金流出小计 86,028,120.44 102,526,149.73
经营活动产生的现金流量净额 -23,191,003.42 -22,245,903.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
11,026,051.40 43,131,735.59
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,420,000.00 30,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
158,915.12 155,844.00
金
投资活动现金流出小计 15,604,966.52 73,557,579.59
投资活动产生的现金流量净额 -15,604,966.52 -73,557,579.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
22
江苏东光微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 124,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,795,638.15 12,382,333.33
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 83,795,638.15 12,382,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 40,204,361.85 32,617,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6,929.22 468.11
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,401,462.69 -63,185,347.99
加：期初现金及现金等价物余
57,464,825.95 150,696,838.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 58,866,288.64 87,511,490.26
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏东光微电子股份有限公司
2013 年 10 月 27 日
23