北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宁、主管会计工作负责人杨立微及会计机构负责人(会计主管
人员)张义宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 48,473,710.27 12,952,066.62 274.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,611,666.57 -15,855,012.76 39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,234,882.27 -15,918,986.98 41.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,049,351.72 -29,399,916.57 103.57%
基本每股收益（元/股） -0.0094 -0.0155 39.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0094 -0.0155 39.35%
加权平均净资产收益率 -0.43% -2.52% 2.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,507,578,309.55 3,501,504,400.67 0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 550,581,534.75 560,193,201.32 -1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
28,429.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -405,213.48
合计 -376,784.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,880 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安信证券股份有
国有法人 18.31% 187,784,110 187,784,110
限公司
北京弘高慧目投 质押 81,375,956
境内非国有法人 16.74% 171,752,254 171,752,254
资有限公司 冻结 90,376,298
北京弘高中太投
境内非国有法人 8.95% 91,759,673 91,759,673 质押 91,759,673
资有限公司
江海证券有限公
国有法人 7.31% 75,000,000 75,000,000
司
中融国际信托有
境内非国有法人 4.18% 42,878,352 42,878,352
限公司
东方证券股份有
国有法人 2.82% 28,961,432 28,961,432
限公司
张宏志 境内自然人 1.28% 13,115,731 13,115,731
黄超 境内自然人 0.65% 6,625,000 0
徐志祥 境内自然人 0.62% 6,353,055 0
朱义成 境内自然人 0.56% 5,700,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄超 6,625,000 人民币普通股 6,625,000
徐志祥 6,353,055 人民币普通股 6,353,055
朱义成 5,700,200 人民币普通股 5,700,200
黎虹 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
李忠峰 2,789,473 人民币普通股 2,789,473
龙忠荣 2,240,000 人民币普通股 2,240,000
刘伟明 2,070,000 人民币普通股 2,070,000
邓彩云 2,038,800 人民币普通股 2,038,800
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游美惠 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
刘芳 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的 北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司的实际控制人为何宁、甄建涛
说明 夫妇，其他未知。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司应收款项融资较上期增加了44.40%，主要原因是公司加紧应收账款的回收，导致业主方支付的应收票据的增加；
2、公司营业收入、营业成本较上期增加了274.25%、265.73%，主要原因是疫情有所缓解，公司在施工程项目顺利开工；
3、公司财务费用较上期减少了87.49%，主要原因是银行贷款减少，利息支出减少；
4、公司归属于母公司股东的净利润较上期增加了39.38%，主要原因为疫情过后，公司经营逐步恢复正常；
5、公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加了103.57%，主要原因为公司严格控制各项成本费用支出；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年第一季度法院裁定受理中融信托公司对弘高慧目的破产清算申请；
2、2020年安信证券股份有限公司通过司法划转以物抵债方式持公司3118400股，2021年一季度再次通过司法划转以物抵债方
式持156603710股；共计持股187,784,110股占上市公司18.31%。
3、江海证券股份有限公司通过司法划转以物抵债方式持公司75000000股，占上市公司7.31%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
法院裁定受理中融信托公司对弘高慧目
2021 年 03 月 12 日 e/detail?stockCode=002504&announceme
的破产清算
ntId=1209370741&orgId=9900006136&an
nouncementTime=2021-03-12）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
安信证券股份有限公司通过司法划转以
2021 年 02 月 09 日 e/detail?stockCode=002504&announceme
物抵债方式持公司 156603710 股
ntId=1209142173&orgId=9900006136&an
nouncementTime=2021-01-20）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
江海证券股份有限公司通过司法划转以
2021 年 01 月 20 日 e/detail?stockCode=002504&announceme
物抵债方式持公司 75000000 股
ntId=1209142173&orgId=9900006136&an
nouncementTime=2021-01-20）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
北京弘高慧目 2017 年 11 月
投资有限公司 15 日，公司
（以下简称"弘 2017 年第六
高慧目"）、北京 次临时股东
弘高中太投资 大会审议通
有限公司（以下 过了《关于拟
简称"弘高中太 回购注销公
"）共同承诺北 司重大资产
京弘高建筑装 重组收购资
饰工程设计有 产业绩补偿
限公司（以下简 股份及返还
称"弘高设计"） 现金的议
2014 年度、 案》，公司控
2015 年度、 股股东弘高
2016 年度实现 慧目、弘高中
北京弘高慧 的净利润分别 太拟以股份
目投资有限 不低于 21,900 2014 年 1月 1 结合现金的
2014 年 06 月
资产重组时所作承诺 公司、北京弘 业绩承诺 万元、29,800 日至 2016 年 方式进行业
06 日
高中太投资 万元、39,200 12 月 31 日 绩补偿，合计
有限公司 万元。弘高设计 应注销股份
于承诺期内实 数量
际实现的净利 139,203,893
润按照如下原 股，应返还公
则计算：（1）弘 司的现金金
高设计的财务 额 13,920,390
报表编制应符 元，其中，弘
合《企业会计准 高慧目应注
则》及其他法 销股份数量
律、法规、规章、 70,782,809
规范性文件的 股，弘高中太
规定并与甲方 应注销股份
会计政策及会 数量
计估计保持一 68,421,084
致；（2）除非根 股；弘高慧目
据法律、法规、 应返还公司
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规章、规范性文 现金
件的规定或监 7,078,281 元，
管部门要求，否 弘高中太应
则，承诺期内不 返还公司现
得改变弘高设 金 6,842,109
计的会计政策、 元。截至目
会计估计；（3） 前，弘高慧目
净利润以合并 已向公司返
报表中扣除非 还现金
经常性损益后 7,078,281 元，
的归属于母公 弘高中太已
司净利润为准。 向公司返还
1、如弘高设计 现金
在承诺期内未 6,842,109 元，
能实现承诺净 弘高慧目及
利润，则弘高慧 弘高中太在
目、弘高中太应 业绩补偿方
在承诺期内各 案中应承担
年度《专项审核 现金返还的
报告》在指定媒 义务均已履
体披露后的十 行完毕。弘高
个工作日内，以 慧目所持有
其自本次交易 的本公司股
中取得的股份 票 171752254
向甲方支付补 股（占公司总
偿。2、当期应 股本的
补偿金额中弘 16.74%,占其
高慧目、弘高中 持有公司股
太内部按照股 份总数的
权交割日前各 100%）、弘高
自持有的弘高 中太所持有
设计出资额占 的本公司股
其合计持有弘 票 91759673
高设计出资额 股（占公司股
的持股比例分 份总数的
担本条约定的 8.95%，占其
补偿金额，弘高 持有公司股
慧目、弘高中太 份总数的
就其应承担的 100%）被质押
补偿事宜互负 及司法冻结，
连带责任；当期 上述冻结行
应补偿股份数 为致使弘高
量的计算公式 慧目、弘高中
为：当期应补偿 太暂时不能
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股份数量=当 办理股份注
期应补偿金额/ 销，因此，控
本次发行的股 股股东暂时
份价格。3、江 无法实施股
苏东光微电子 份注销补偿。
股份有限公司 公司将密切
（以下简称"东 关注业绩补
光微电"）在承 偿事项的后
诺期内实施资 续进展情况，
本公积金转增 督促大股东
股本或分配股 尽快推进业
票股利的，则应 绩补偿事宜，
补偿股份数量 并及时履行
相应调整为：当 信息披露义
期应补偿股份 务。
数量（调整后）
=当期应补偿
股份数（调整
前）×（1＋转
增或送股比
例）。4、东光微
电在承诺期内
已分配的现金
股利应作相应
返还，计算公式
为：返还金额=
截至补偿前每
股已获得的现
金股利×当期
应补偿股份数
量。各方同意，
东光微电和弘
高设计应在承
诺期内各会计
年度结束后的
5 个月内聘请
会计师事务所
出具《专项审核
报告》。5、在承
诺期届满后六
个月内，东光微
电聘请各方一
致认可的具有
证券、期货业务
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资格的会计师
事务所对置入
资产进行减值
测试，并出具
《减值测试报
告》。如标的股
权期末减值
额>承诺期内
已补偿股份总
数×本次发行
的股份价格，则
弘高慧目、弘高
中太应对东光
微电另行补偿。
补偿时，先以弘
高慧目、弘高中
太因本次交易
取得的尚未出
售的股份进行
补偿，不足的部
分由弘高慧目、
弘高中太以现
金补偿。因置入
资产减值应补
偿股份数的计
算公式为：应补
偿的股份数量
=期末减值额/
本次发行的股
份价格-已补偿
股份数量。6、
弘高慧目、弘高
中太承诺：如弘
高慧目、弘高中
太根据本协议
约定负有股份
补偿义务，则弘
高慧目、弘高中
太应在当年《专
项审核报告》及
《减值测试报
告》披露后 10
个工作日内向
登记结算公司
10
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提出将其当期
应补偿的股份
划转至东光微
电董事会设立
的专门账户的
申请，东光微电
以总价 1.00 元
的价格向弘高
慧目、弘高中太
定向回购并注
销当期应补偿
的股份。东光微
电应为弘高慧
目、弘高中太办
理本协议约定
的股份划转手
续提供协助及
便利。7、在各
年计算的应补
偿金额少于或
等于 0 时，按 0
取值，即已经补
偿的金额不冲
回。计算结果如
出现小数的，应
舍去取整。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公
司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东弘高慧目、
弘高中太拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，合计应注销股份数量 139,203,893 股，
应返还公司的现金金额 13,920,390 元，其中，弘高慧目应注销股份数量 70,782,809 股，
弘高中太应注销股份数量 68,421,084 股；弘高慧目应返还公司现金 7,078,281 元，弘高
如承诺超期未履行完毕的，应当详 中太应返还公司现金 6,842,109 元。 截至目前，弘高慧目已向公司返还现金 7,078,281
细说明未完成履行的具体原因及下 元，弘高中太已向公司返还现金 6,842,109 元，弘高慧目及弘高中太在业绩补偿方案中
一步的工作计划 应承担现金返还的义务均已履行完毕。弘高慧目所持有的本公司股票 171752254 股（占
公司总股本的 16.74%,占其持有公司股份总数的 100%）、弘高中太所持有的本公司股票
91759673 股（占公司股份总数的 8.95%，占其持有公司股份总数的 100%）被质押及司
法冻结，上述冻结行为致使弘高慧目、弘高中太暂时不能办理股份注销，因此，控股股
东暂时无法实施股份注销补偿。公司将密切关注业绩补偿事项的后续进展情况，督促大
股东尽快推进业绩补偿事宜，并及时履行信息披露义务。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
-6,000 -- -4,500 -1,232.51 下降 -386.81% -- -265.11%
润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.0585 -- -0.0439 -0.010 下降 -386.72% -- -265.04%
公司基于谨慎原则，将对应收账款账龄较长的项目进行结算，以此来保证公司的现金流正常
业绩预告的说明
运行；对此可能会带来公司长账龄的应收账款计提减值数增加，导致净利润下降。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2021 年 04 月 27 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,042,411.98 44,593,486.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,762,018,495.51 2,732,374,962.58
应收款项融资 993,205.31 687,831.11
预付款项 93,144,184.91 110,796,557.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,206,185.35 56,117,306.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 260,329,340.49 274,892,654.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,555,464.84 11,841,683.12
流动资产合计 3,250,289,288.39 3,231,304,482.89
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,000,000.00 19,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,495,792.34 4,817,509.19
在建工程 926,951.67 926,951.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,703.92 83,495.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 232,800,573.23 232,844,254.03
其他非流动资产 12,527,707.34
非流动资产合计 257,289,021.16 270,199,917.78
资产总计 3,507,578,309.55 3,501,504,400.67
流动负债：
短期借款 33,934,000.00 33,934,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,317,777.02 54,853,003.35
应付账款 2,165,282,468.28 2,150,612,179.74
预收款项
合同负债 33,176,463.11 29,557,622.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 17,421,901.52 14,272,738.39
应交税费 56,154,664.70 51,977,102.58
其他应付款 207,162,202.86 207,047,892.46
其中：应付利息 1,244,495.92 1,716,866.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 384,585,089.93 391,085,755.67
流动负债合计 2,949,034,567.42 2,933,340,294.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 374,278.12 374,278.12
其他非流动负债
非流动负债合计 374,278.12 374,278.12
负债合计 2,949,408,845.54 2,933,714,572.55
所有者权益：
股本 75,990,382.66 75,990,382.66
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,671,335.03 186,671,335.03
减：库存股
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其他综合收益 1,122,834.38 1,122,834.38
专项储备
盈余公积 30,223,743.53 30,223,743.53
一般风险准备
未分配利润 256,573,239.15 266,184,905.72
归属于母公司所有者权益合计 550,581,534.75 560,193,201.32
少数股东权益 7,587,929.26 7,596,626.80
所有者权益合计 558,169,464.01 567,789,828.12
负债和所有者权益总计 3,507,578,309.55 3,501,504,400.67
法定代表人：何宁 主管会计工作负责人：杨立微 会计机构负责人：张义宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,496.31 507,565.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,000,000.00
其他应收款 138,843,858.26 138,764,732.67
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,374.34 280.00
流动资产合计 139,075,728.91 141,272,577.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,006,991,452.74 1,006,991,452.74
其他权益工具投资 19,000,000.00 19,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,687.20 12,152.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,000.00 10,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,026,010,139.94 1,026,013,804.74
资产总计 1,165,085,868.85 1,167,286,382.51
流动负债：
短期借款 33,934,000.00 33,934,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,894,800.00 1,894,800.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 713,215.41 677,769.91
应交税费 28,462.07
其他应付款 81,778,390.12 81,539,846.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 118,320,405.53 118,074,878.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 374,278.12 374,278.12
其他非流动负债
非流动负债合计 374,278.12 374,278.12
负债合计 118,694,683.65 118,449,157.06
所有者权益：
股本 1,025,800,523.00 1,025,800,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,854,199,476.00 1,854,199,476.00
减：库存股
其他综合收益 1,122,834.38 1,122,834.38
专项储备
盈余公积 6,636,667.57 6,636,667.57
未分配利润 -1,841,368,315.75 -1,838,922,275.50
所有者权益合计 1,046,391,185.20 1,048,837,225.45
负债和所有者权益总计 1,165,085,868.85 1,167,286,382.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 48,473,710.27 12,952,066.62
其中：营业收入 48,473,710.27 12,952,066.62
19
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,737,802.98 26,170,062.60
其中：营业成本 42,794,984.82 11,701,257.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 141,345.43 454,039.65
销售费用 84,859.62 101,022.99
管理费用 11,587,181.38 12,878,785.50
研发费用
财务费用 129,431.73 1,034,956.62
其中：利息费用 646,284.75 1,100,940.02
利息收入 525,626.63 65,983.40
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,924,972.80 -1,979,589.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
20
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,189,065.51 -15,197,585.87
加：营业外收入 28,429.18 85,598.96
减：营业外支出 405,213.48 300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,565,849.81 -15,112,286.91
减：所得税费用 54,514.30 742,622.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,620,364.11 -15,854,909.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-9,620,364.11 -15,854,909.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -9,611,666.57 -15,855,012.76
2.少数股东损益 -8,697.54 103.46
六、其他综合收益的税后净额 1,122,834.38
归属母公司所有者的其他综合收益
1,122,834.38
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
1,122,834.38
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
1,122,834.38
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
21
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,497,529.73 -15,854,909.30
归属于母公司所有者的综合收益
-8,488,832.19 -15,855,012.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,697.54 103.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0094 -0.0155
（二）稀释每股收益 -0.0094 -0.0155
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宁 主管会计工作负责人：杨立微 会计机构负责人：张义宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 2,303,509.37 377,003.87
研发费用
财务费用 150,262.95 -443.80
其中：利息费用 646,284.75 889.11
利息收入 496,392.80 1,332.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
22
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,622.62
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,450,149.70 -376,560.07
加：营业外收入 4,109.45
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,446,040.25 -376,560.07
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,446,040.25 -376,560.07
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,446,040.25 -376,560.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,122,834.38
（一）不能重分类进损益的其他
1,122,834.38
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
1,122,834.38
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
23
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,323,205.87 -376,560.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,289,089.11 88,520,063.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,611.70
收到其他与经营活动有关的现金 15,840,710.36 30,804,108.04
24
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 54,141,411.17 119,324,171.92
购买商品、接受劳务支付的现金 36,376,308.95 112,278,009.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,915,979.70 12,888,906.32
金
支付的各项税费 660,142.37 3,009,913.02
支付其他与经营活动有关的现金 12,139,628.43 20,547,260.07
经营活动现金流出小计 53,092,059.45 148,724,088.49
经营活动产生的现金流量净额 1,049,351.72 -29,399,916.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
25
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
596,284.75 577,275.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 596,284.75 577,275.59
筹资活动产生的现金流量净额 -596,284.75 -577,275.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 453,066.97 -29,977,192.16
加：期初现金及现金等价物余额 44,589,345.01 78,912,874.41
六、期末现金及现金等价物余额 45,042,411.98 48,935,682.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,999,757.35 3,171,969.99
经营活动现金流入小计 1,999,757.35 3,171,969.99
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
215,812.91 493,009.21
金
支付的各项税费 11,764.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,467,728.48 2,730,002.61
经营活动现金流出小计 1,683,541.39 3,234,776.74
经营活动产生的现金流量净额 316,215.96 -62,806.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
26
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
596,284.75 577,275.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 596,284.75 577,275.59
筹资活动产生的现金流量净额 -596,284.75 -577,275.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -280,068.79 -640,082.34
加：期初现金及现金等价物余额 507,565.10 1,991,658.45
六、期末现金及现金等价物余额 227,496.31 1,351,576.11
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
无。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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