天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天广中茂股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱茂期、主管会计工作负责人苏介全及会计机构负责人(会计主
管人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 384,382,323.57 320,821,494.48 19.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,010,176.00 64,602,278.41 -16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,058,332.62 63,638,187.74 -16.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -238,627,285.52 -103,929,702.43 -129.60%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.040 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.040 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.56% 减少 0.36 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,465,480,740.66 7,388,280,651.78 1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,543,422,797.73 4,488,856,714.00 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,083,162.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,362.82
减：所得税影响额 180,681.77
合计 951,843.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,253 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈秀玉 境内自然人 18.36% 286,000,000 143,000,000 质押 25,000,000
邱茂国 境内自然人 14.75% 229,766,176 173,505,000 质押 229,000,000
陈文团 境内自然人 5.93% 92,400,000 46,200,000 质押 40,000,000
长江财富－宁波银行－春天 1 号资产
其他 4.85% 75,500,000 0
管理计划
邱茂期 境内自然人 3.58% 55,822,417 55,817,033 质押 55,750,000
深圳市安兰德股权投资基金合伙企业
其他 2.29% 35,600,176 12,172,484 质押 26,039,200
（有限合伙）
深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业
其他 2.16% 33,571,516 10,143,824 质押 24,499,200
（有限合伙）
广东新价值投资有限公司－阳光举牌
其他 1.23% 19,130,100 0
1 号证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－
其他 1.04% 16,188,579 0
普通保险产品-005L-CT001 深
潘奕岑 境内自然人 0.93% 14,413,608 14,413,608 质押 14,410,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈秀玉 143,000,000 人民币普通股 143,000,000
长江财富－宁波银行－春天 1 号资产管理计划 75,500,000 人民币普通股 75,500,000
邱茂国 56,261,176 人民币普通股 56,261,176
陈文团 46,200,000 人民币普通股 46,200,000
深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 23,427,692 人民币普通股 23,427,692
深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 23,427,692 人民币普通股 23,427,692
广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投
19,130,100 人民币普通股 19,130,100
资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 16,188,579 人民币普通股 16,188,579
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品-005L-CT001 深
申银万国期货有限公司－申万期货－浦发－天广
13,061,549 人民币普通股 13,061,549
消防集合资产管理计划
苏州茂裕投资中心（有限合伙） 11,296,879 人民币普通股 11,296,879
股东陈秀玉与陈文团系姐弟，构成关联关系。股东邱茂国与邱茂期系兄
弟，构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合
伙）与深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合
伙人均为深圳市纳兰德投资基金管理有限公司，股东潘奕岑系深圳市纳
上述股东关联关系或一致行动的说明 兰德投资基金管理有限公司实际控制人罗伟广的配偶，与深圳市安兰德
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙
企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
股东广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金通过长江证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,130,100 股股
（如有）
份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期营业收入同比增加 19.81%，而归属于上市公司股东的净利润同比减少 16.40%，主要系报告期内计提公
司债券利息 1,536.09 万元及消防产品业务因主要原材料价格上升致使毛利率同比下降所致。
资产负债表项目 比期初增幅(%) 原因
应收票据 -56.83% 主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致
其他流动资产 -62.85% 主要系报告期内赎回理财产品所致
其他非流动资产 30.27% 主要系报告期内预付的工程、设备款增加致
应付利息 128.49% 主要系报告期内计提公司债券利息所致
利润表项目 同比增幅(%) 原因
税金及附加 -82.87% 主要系营改增后消取营业税所致
主要原因是：1、全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下
简称“中茂园林”）工程项目的铺开使得招聘的员工相对增加，工资费
销售费用 71.93%
用同比有所增加；2、中茂园林与上年同期相比进入结算的项目增加，
所发生的零星成本费用归入销售费用
财务费用 2,756.95% 主要系报告期内计提公司债券利息所致
主要系工程业务受市场经济环境及客户资金紧张等因素影响使得工
资产减值损失 61.18% 程回款滞后于工程进度致使应收款增加而相应增加坏账准备的计提
所致
投资收益 -40.85% 主要系报告期内参股公司的净利润同比下降所致
现金流量表项目 同比增幅(%) 原因
主要系工程业务受市场经济环境及客户资金紧张等因素影响使得工
经营活动产生的现金流量净额 -129.60%
程回款滞后于工程进度所致
投资活动产生的现金流量净额 2,799.15% 主要系报告期内收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额 331.16% 主要系上年同期归还银行借款致使本期同比上期少支出现金流所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债事项进展情况的说明
公司于2016年4月2日召开的第三届董事会第三十次会议及2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于对
全资子公司划转消防业务相关资产与负债的议案》，同意公司向全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）
划转与消防业务相关的资产136,394.02万元（剩余与消防业务相关的货币资金20,000万元保留在上市公司层面），划转与消
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防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年4月6日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司
关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的公告》。
公司于2016年6月21日召开的第三届董事会第三十二次会议及2016年7月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通
过了《关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的议案》，同意公司根据实际情况对原资产划转方案进行调
整，调整的内容为将对参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资保留在上市公司层面，不向福建天广
进行划转，同时保留在上市公司层面的货币资金由20,000万元增加至25,000万元。资产划转方案调整后，公司将向福建天广
划转与消防业务相关的资产124,848.81万元（不包括对福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资，货币资金
25,000万元保留在上市公司层面），划转与消防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年6月22日《证券
时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的公告》。
由于消防产品必须进行强制认证或强制检验获得相应证书后方可进行生产和销售（指在国内销售）的特殊性，公司将消
防业务相关资产及负债划转给福建天广的同时必须将公司现有的消防产品证书全部转移至福建天广。经公司申请，公安部消
防产品合格评定中心同意公司将消防产品证书转移至福建天广，公司已于6月份办理完毕证书转移的有关手续。为与公司消
防产品证书转移的时间保持一致性，确保公司消防产品业务变更开展主体后合规有序地推进，公司于2016年6月进行了相关
消防业务资产与负债划转至福建天广的账务处理。截至报告期末，公司已完成资产划转涉及的人员、专利、专有技术、部分
固定资产、无形资产和长期股权投资的过户、转移工作。由于商标转移过户办理手续期限较长，截至报告期末，本次资产划
转涉及的商标的转移手续正在办理中。由于土地使用权、房屋所有权证书需统一变更为不动产权证书后方可进行转移，办理
上述手续所需耗费的时间较长，截至报告期末，本次资产划转涉及的不动产权证书的转移手续正在办理中。
2、关于重大合同履行进展情况
公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）于2017年1月9日与文昌玉佛宫旅游文化发展有
限公司签署了文昌玉佛宫景区项目及海滨休闲度假公园项目的《建设工程施工合同》，合同金额暂定为76,000万元（最终以
实际结算价格为准）。截至报告期末，该项目已累计确认收入6,874.78万元，根据该项目合同关于结算方式的约定，该项目
尚未达到结算条件，因此截至报告期末无回款。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
本人认购取得的天广消防股份的限售期
为自取得本次发行的股份之日起至 2018
年度结束时聘请具有证券期货相关业务
资格的会计师事务所对中茂园林和中茂
生物在利润补偿期间的业绩承诺完成情
资产重组时所 2015 年 06 见承诺内
邱茂国 股份限售 况出具《专项审核报告》且本人履行完毕 正在履行
作承诺 月 30 日 容
利润补偿（若有）之日止，但是，如下情
形除外：（1）若天广消防 2015 年年报披
露后，中茂园林和中茂生物经审计后归属
于母公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润合计数不低于本人承诺的 2015 年
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中茂园林和中茂生物累计净利润合计数，
则本人通过本次资产重组认购取得的天
广消防股份的 25%自该等股份上市之日
起 12 个月后解除限售，本人认购取得的
天广消防股份的 75%仍然依据上述限售
期的约定保持限售。（2）本人以所持有的
天广消防股份进行利润补偿时，补偿股份
解除限售。（3）如根据法律法规规定本人
认购取得的天广消防股份的限售期长于
上述约定的期限，则限售期限按照对应法
律法规规定执行。若本人担任上市公司的
董事、监事、高级管理人员，则本人认购
取得的上市公司股份的限售期按照对应
法律法规规定执行。本次交易完成后，如
上市公司实施送股、资本公积金转增股本
等分配方案，则本人基于本次交易中取得
的上市公司股份而衍生取得的上市公司
股份，亦将承担上述限售义务。
对于本人通过本次交易取得的上市公司
股份，自股份上市之日起十二个月内不得
转让。但是，本人持有的中茂园林/中茂生
李向英、邱茂期、秦 物股权的时间不足十二个月的，则本人认
朝晖、吴玮、潘春丽、 购取得的上市公司股份的限售期为三十
谭栩杰、吴奇才、陈 六个月。若本人担任上市公司的董事、监
2015 年 06
陪阳、周保华、王磊 股份限售 事、高级管理人员，则本人认购取得的上 一年/三年 正在履行
月 30 日
兰、卢美玲、曹萍、 市公司股份的限售期按照对应法律法规
张锦喜、潘奕岑、李 规定执行。本次交易完成后，如上市公司
俊杰、程加兵 实施送股、资本公积金转增股本等分配方
案，则本人基于本次交易中取得的上市公
司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将
承担上述限售义务。
深圳市安兰德股权投 对于本公司通过本次交易取得的上市公
资基金合伙企业（有 司股份，自股份上市之日起十二个月内不
限合伙）、深圳市裕兰 得转让。但是，本公司持有的中茂园林/
德股权投资基金合伙 中茂生物股权的时间不足十二个月的，则
企业（有限合伙）、青 本公司认购取得的上市公司股份的限售 2015 年 06
股份限售 一年/三年 正在履行
岛金石灏汭投资有限 期为三十六个月。本次交易完成后，如上 月 30 日
公司、浙江海宁嘉慧 市公司实施送股、资本公积金转增股本等
投资合伙企业（有限 分配方案，则本公司基于本次交易中取得
合伙）、金正源联合投 的上市公司股份而衍生取得的上市公司
资控股有限公司 股份，亦将承担上述限售义务。
对于本人通过本次交易取得的上市公司 2015 年 06
黄如良、尤东海 股份限售 三年 正在履行
股份，自股份上市之日起三十六个月内不 月 30 日
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得转让。若本人担任上市公司的董事、监
事、高级管理人员，则本人认购取得的上
市公司股份的限售期按照对应法律法规
规定执行。本次交易完成后，如上市公司
实施送股、资本公积金转增股本等分配方
案，则本人基于本次交易中取得的上市公
司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将
承担上述限售义务。
安若玮、白湘春、蔡
月珠、曹萍、陈陪阳、
陈瑞坤、程加兵、邓
海燕、冯春强、李俊
杰、李锐通、李向英、
梁咏梅、刘劲松、卢
美玲、吕丹、罗伟广、
麦瑞娟、潘春丽、潘
奕岑、秦朝晖、邱茂
国、邱茂期、邱绍明、
截至本承诺函出具日，本人/本公司依法持
谭栩杰、王磊兰、吴
有中茂园林/中茂生物股权，对于本人/本
奇才、吴玮、严珠生、
公司所持该等股权，本人/本公司确认：本
周保华、张锦喜、北
人/本公司合法持有该等股权并已按照中
京五瑞投资管理中心
茂园林/中茂生物公司章程等约定按时足
（有限合伙）、佛山市
额履行全部出资义务；本人/本公司依法拥
顺德盈峰投资合伙企
有该等股权的全部法律权益，包括但不限
业（有限合伙）、金正
于占有、使用、受益及处分权；本人/本公
源联合投资控股有限 拟注入资 2015 年 06
司所持有的该等股权资产权属清晰，不存 长期 正在履行
公司、青岛金石灏汭 产权属 月 30 日
在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠
投资有限公司、上海
纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三
吉宏投资合伙企业
方权益或限制情形，也不存在法院或其他
（有限合伙）、上海泰
有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等
合投资合伙企业（有
股权之情形；本人/本公司持有的该等股权
限合伙）、深圳怀新企
不存在代持或委托持股情形；本人/本公司
业投资顾问股份有限
持有的该等股权过户或者转移不存在法
公司、深圳市安兰德
律障碍。
股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳
市聚兰德股权投资基
金合伙企业（有限合
伙）、深圳市纳兰凤凰
股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳
市裕兰德股权投资基
金合伙企业（有限合
伙）、苏州长江源股权
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投资中心（有限合
伙）、苏州茂裕投资中
心（有限合伙）、浙江
海宁嘉慧投资合伙企
业（有限合伙）
安若玮、白湘春、蔡
月珠、曹萍、陈陪阳、
陈瑞坤、程加兵、邓
海燕、冯春强、李俊
杰、李锐通、李向英、
梁咏梅、刘劲松、卢
美玲、吕丹、罗伟广、
麦瑞娟、潘春丽、潘
一、本人/本公司已向上市公司及为本次交
奕岑、秦朝晖、邱茂
易提供审计、评估、法律及财务顾问专业
国、邱茂期、邱绍明、
服务的中介机构提供了本人/本公司有关
谭栩杰、王磊兰、吴
本次交易的相关信息和文件（包括但不限
奇才、吴玮、严珠生、
于原始书面材料、副本材料或口头证言
周保华、张锦喜、北
等），本人/本公司保证：所提供的文件资
京五瑞投资管理中心
料的副本或复印件与正本或原件一致，且
（有限合伙）、佛山市
该等文件资料的签字与印章都是真实的；
顺德盈峰投资合伙企
保证所提供信息和文件真实、准确和完
业（有限合伙）、金正
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
源联合投资控股有限
提供信息 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确
公司、青岛金石灏汭
真实性、 性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2015 年 06
投资有限公司、上海 长期 正在履行
准确性和 二、在参与本次交易期间，本人/本公司保 月 30 日
吉宏投资合伙企业
完整性 证将及时向上市公司提供本次重组相关
（有限合伙）、上海泰
信息，并保证所提供的信息真实、准确、
合投资合伙企业（有
完整，如因提供的信息存在虚假记载、误
限合伙）、深圳怀新企
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者
业投资顾问股份有限
投资者造成损失的，将依法承担赔偿责
公司、深圳市安兰德
任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披
股权投资基金合伙企
露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
业（有限合伙）、深圳
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
市聚兰德股权投资基
国证监会立案调查的，在案件调查结论明
金合伙企业（有限合
确之前，将暂停转让本人/本公司在上市公
伙）、深圳市纳兰凤凰
司拥有权益的股份。
股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳
市裕兰德股权投资基
金合伙企业（有限合
伙）、苏州长江源股权
投资中心（有限合
伙）、苏州茂裕投资中
心（有限合伙）、浙江
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海宁嘉慧投资合伙企
业（有限合伙）、黄如
良、尤东海
根据广州市天河区人民法院于 2011 年 12
月 21 日出具的（2011）天法刑初字第 89
号《广州市天河区人民法院刑事判决书》，
邱茂国犯行贿罪，被判处有期徒刑 1 年，
缓刑 2 年。根据广州市天河区司法局出具
的（2014）穗天司解矫证字 1 号《解除社
区矫正证明书》，邱茂国于 2014 年 1 月 1
日矫正期满，依法解除社区矫正。截至本
最近五年 2015 年 06
邱茂国 承诺函签署日，邱茂国缓刑考验期满，原 长期 正在履行
守法情况 月 30 日
判刑罚不再执行。截至本承诺函签署日，
除上述情形外，本人最近五年未受过任何
刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，
不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或仲裁的情况。截至本承诺函签署日，本
人不存在未按期偿还大额债务、未履行承
诺、被中国证监会采取行政监管措施或受
到证券交易所纪律处分的情形。
安若玮、白湘春、蔡
月珠、曹萍、陈陪阳、
陈瑞坤、程加兵、邓
海燕、冯春强、李俊
截至本承诺函签署日，本人最近五年未受
杰、李锐通、李向英、
过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政
梁咏梅、刘劲松、卢
最近五年 处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事
美玲、吕丹、罗伟广、 2015 年 06
无违法行 诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函签署 长期 正在履行
麦瑞娟、潘春丽、潘 月 30 日
为 日，本人不存在未按期偿还大额债务、未
奕岑、秦朝晖、邱茂
履行承诺、被中国证监会采取行政监管措
期、邱绍明、谭栩杰、
施或受到证券交易所纪律处分的情形。
王磊兰、吴奇才、吴
玮、严珠生、周保华、
张锦喜、黄如良、尤
东海
北京五瑞投资管理中 截至本承诺函签署日，本公司及本公司的
心（有限合伙）、佛山 主要管理人员最近五年未受过任何刑事
市顺德盈峰投资合伙 处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在
企业（有限合伙）、金 最近五年 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
2015 年 06
正源联合投资控股有 无违法行 的情况。截至本承诺函签署日，本公司及 长期 正在履行
月 30 日
限公司、青岛金石灏 为 本公司的主要管理人员不存在未按期偿
汭投资有限公司、上 还大额债务、未履行承诺、被中国证监会
海吉宏投资合伙企业 采取行政监管措施或受到证券交易所纪
（有限合伙）、上海泰 律处分的情形。
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合投资合伙企业（有
限合伙）、深圳怀新企
业投资顾问股份有限
公司、深圳市安兰德
股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳
市聚兰德股权投资基
金合伙企业（有限合
伙）、深圳市纳兰凤凰
股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、深圳
市裕兰德股权投资基
金合伙企业（有限合
伙）、苏州长江源股权
投资中心（有限合
伙）、苏州茂裕投资中
心（有限合伙）、浙江
海宁嘉慧投资合伙企
业（有限合伙）
邱茂期为本人弟弟，蔡月珠为本人母亲，
与本次交
本人与邱茂期、蔡月珠构成关联关系。除
易其他交 2015 年 06 正在履行
邱茂国 上述情形外，截至本声明与承诺签署日， 长期
易对方关 月 30 日
本人与本次交易的其他交易对方均不存
联关系
在任何形式的关联关系。
1、本人保证：在 2015 年 8 月 31 日之前，
中茂园林与相关发包方（出租方）依法解
除涉及基本农田保护用地的土地承包（租
赁）协议，终止土地承包（租赁）法律关
系。自中茂园林与相关发包方（出租方）
签署解除协议之日起 1 年内，中茂园林将
通过自有工程使用、移栽至其他苗圃、对
外销售三种方式完成地上苗木的搬迁工
作并将土地依约交付给相关发包方（出租
规范土地 方）使用。2、中茂园林于 2015 年 2 月底 2015 年 06
邱茂国 长期 正在履行
租赁 前预提涉及上述苗木搬迁相关费用 410 万 月 30 日
元，若中茂园林因解除土地承包（租赁）
协议、继续使用土地、苗木搬迁等事宜而
产生的任何费用支出或经济损失超过 410
万元的部分将由本人进行补偿。3、截至
本承诺函出具之日，中茂园林未因租赁土
地等相关事宜受到土地、农业行政主管部
门的行政处罚。若中茂园林因使用基本农
田保护用地而受到行政主管部门的罚款
或遭受其他经济损失，本人将进行全额补
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿。4、本人保证中茂园林后续租赁的苗
圃用地符合国家相关法律法规的要求。
中茂生物 若中茂生物因三水电白中茂生物科技项
佛山三水 目一期工程未组织竣工验收擅自交付使 2015 年 06
邱茂国 长期 正在履行
工厂一期 用而受到主管部门的罚款或遭受其他经 月 30 日
工程 济损失，本人将进行全额补偿。
中茂园林 对于本次交易完成前中茂园林承接的各
工程项目 类工程施工项目，若因存在违法违规行为
2015 年 06
邱茂国 相关经济 而遭受行政主管部门处罚或导致其他经 长期 正在履行
月 30 日
损失的补 济损失，本人将对中茂园林因此产生的经
偿 济损失予以全额补偿并承担相应责任。
本人对中茂园林及/或中茂生物自成立至
今本人涉及足额缴纳股权转让个人所得
承担历史 税承担全额补缴责任，如本人接到税务部
上转让中 门要求缴纳上述个人所得税的要求或通
茂园林、 知，本人将履行纳税义务并承担由此产生
邱茂国、邱茂期、蔡 2015 年 06
中茂生物 的任何可能费用（包括但不限于税款、滞 长期 正在履行
月珠 月 30 日
股权个人 纳金、罚款等）；若因上述事项给中茂园
所得税补 林及/或中茂生物造成任何损失，由本人对
缴责任 中茂园林及/或中茂生物承担赔偿责任，绝
不使中茂园林及/或中茂生物因此遭受任
何经济损失。
（一）保证上市公司人员独立 1、保证上
市公司的高级管理人员均专职在上市公
司任职并领取薪酬，不在本人控制的其他
企业担任除董事、监事以外的职务。2、
保证上市公司的劳动、人事及工资管理与
本人控制的其他企业之间完全独立。3、 邱茂国占
保证本人推荐出任上市公司董事、监事和 用公司全
高级管理人员的人选都通过合法的程序 资子公司
进行，本人不干预上市公司董事会和股东 中茂园林
保持上市 大会行使职权作出人事任免决定。（二） 的资金，
2015 年 06
陈秀玉、邱茂国 公司独立 保证上市公司资产独立、完整 1、保证上 长期 违背了其
月 30 日
性 市公司及其控制的子公司拥有与经营有 保证不违
关的业务体系和相关的独立完整的资产。 规占用上
2、除正常经营性往来外，保证不违规占 市公司的
用上市公司的资金、资产及其他资源。 资金的承
（三）保证上市公司的财务独立 1、保证 诺
上市公司建立独立的财务部门和独立的
财务核算体系，具有规范、独立的财务会
计制度。2、保证上市公司独立在银行开
户，不与本人共用银行账户。3、保证上
市公司的财务人员不在本人控制的其他
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳
税。5、保证上市公司能够独立作出财务
决策，本人不干预上市公司的资金使用。
（四）保证上市公司机构独立 1、保证上
市公司构建健全的公司法人治理结构，拥
有独立、完整的组织机构，并与本人控制
其他企业的机构完全分开；上市公司与本
人控制的其他企业之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。2、保证上
市公司的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权，本人不会超越股东大
会直接或间接干预上市公司的决策和经
营。（五）保证上市公司业务独立 1、保证
上市公司拥有独立开展经营活动的资产、
人员、资质和能力，具有面向市场独立自
主持续经营的能力。2、保证本人除通过
行使股东权利和董事职权之外，不对上市
公司的业务活动进行干预。3、保证本人
控制的其他企业避免从事与上市公司具
有实质性竞争的业务。4、保证本人控制
的其他企业减少与上市公司的关联交易；
在进行确有必要且无法避免的关联交易
时，保证按市场化原则和公允价格进行公
平交易，并按相关法律法规以及规范性文
件的规定履行交易程序及信息披露义务。
1、截至本承诺函出具之日，本人控制的
其他企业在中国境内、外任何地区没有以
任何形式直接或间接从事和经营与标的
资产构成或可能构成竞争的业务；本人未
以任何其他方式直接或间接从事与标的
资产相竞争的业务。2、本次重大资产重
组完成后，本人控制的其他企业不会以任
何形式从事对上市公司的生产经营构成
避免同业 或可能构成同业竞争的业务和经营活动， 2015 年 06
邱茂国 长期 正在履行
竞争 也不会以任何方式为与上市公司竞争的 月 30 日
企业、机构或其他经济组织提供任何资
金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、
本次重大资产重组完成后，本人所控制的
其他企业或经济组织有任何商业机会可
从事、参与或入股任何可能会与上市公司
生产经营构成竞争的业务，本人所控制的
其他企业将按照上市公司的要求，将该等
商业机会让与上市公司，由上市公司在同
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
等条件下优先收购有关业务所涉及的资
产或股权，以避免与上市公司存在同业竞
争。
1、尽量避免或减少本人控制的其他企业
与上市公司及其下属子公司之间的关联
交易。2、对于无法避免或有合理理由存
在的关联交易，将与上市公司依法签订规
范的关联交易协议，并按照有关法律、法
规、规章、其他规范性文件和公司章程的
减少和规
规定履行批准程序；关联交易价格严格依 2015 年 06
邱茂国 范关联交 长期 正在履行
照“随行就市并保证不低于同期非关联交 月 30 日
易
易价格”的原则确定，保证关联交易价格
具有公允性；保证按照有关法律、法规和
公司章程的规定履行关联交易的信息披
露义务。3、保证不利用关联交易非法转
移上市公司的资金、利润，不利用关联交
易损害天广消防及非关联股东的利益。
1、业绩承诺：中茂园林在 2015 年、2016
年、2017 年、2018 年实现的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润数
分别不低于 14,500 万元、18,000 万元、
20,000 万元和 22,000 万元；中茂生物在
2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现
的扣除非经常性损益后归属于母公司股
业绩承诺 东的净利润数分别不低于 8,000 万元、 2015 年 06
邱茂国 长期 正在履行
及补偿 15,000 万元、18,000 万元和 20,000.86 万 月 30 日
元。2、补偿金额及补偿方式：2018 年度
《专项审核报告》出具后，若在利润补偿
期间，中茂园林和中茂生物累计实现净利
润合计数低于累计承诺净利润合计数，则
在 2018 年度《专项审核报告》出具后，
邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和
补偿方式对上市公司进行利润补偿。
在其任职期间，每年所转让的股份不超过
其所持有公司股份总数的 25%，离职后半
首次公开发行
陈秀玉、陈文团 、黄 年内，不转让其所持有的公司股份，离职 2010 年 10
或再融资时所 股份限售 长期 严格履行
如良 六个月后的十二个月内通过证券交易所 月 08 日
作承诺
挂牌交易出售股票数量占所持股份总数
的比例不超过 50%。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司采取现金方式、股票方式或者二者相
其他对公司中 2015 年 03
上市公司 利润分配 结合的方式分配股利。依据《公司法》等 三年 正在履行
小股东所作承 月 21 日
有关法律法规及《公司章程》的规定， 公
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
诺 司足额提取法定公积金、任意公积金以
后，在满足公司正常的资金需求、并有足
够现金用于股利支付的情况下，优先采取
现金方式分配股利，2015-2017 年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。在确保足额现
金股利分配的前提下，公司可以另行采取
股票股利或资本公积金转增资本的方式
分配股利。
公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于
避免同业竞争的承诺函》，承诺在单独或
共同实际控制公司期间，其单独或共同控
制的企业或经济组织（不含公司）不会在
中国境内外直接或间接地以任何形式从
事与公司主营业务或者主要产品相竞争
避免同业 或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不 2009 年 11
陈秀玉、陈文团 长期 严格履行
竞争 限于在中国境内外投资、收购、兼并或以 月 08 日
托管、承包、租赁等方式经营任何与公司
主营业务或者主要产品相同或者相似的
企业或经济组织；若公司将来开拓新的业
务领域，公司享有优先权，承诺人及其单
独或共同控制的企业或经济组织（不含公
司）将不再发展同类业务。
公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于
规范关联交易的承诺函》，承诺将避免与
公司进行关联交易；如因公司生产经营需
要而无法避免关联交易时，其将严格执行
规范关联 相关回避制度，依法诚信地履行股东义 2009 年 11
陈秀玉、陈文团 长期 严格履行
交易 务，不会利用关联人的地位，就上述关联 月 08 日
交易采取任何行动以促使公司股东大会、
董事会作出侵犯公司及其他股东合法权
益的决议；公司与其之间的关联交易将遵
循公正、公平的原则进行。
如公司及其子公司未足额缴纳住房公积
住房公积 2009 年 11
陈秀玉 金而被政府相关部门追缴或因此而发生 长期 严格履行
金补偿 月 08 日
其他损失，将由其承担足额补偿责任。
公司将与消防业务相关的资产（部分长期
股权投资除外）及负债划转至全资子公司
划转完成
福建天广消防有限公司，划转完成后，公 2016 年 04
上市公司 资产划转 后的 12 个 正在履行
司及福建天广消防有限公司承诺连续 12 月 02 日
月内
个月内不会改变被划转资产原来实质性
经营活动。
上市公司 募集资金 使用 2014 年非公开发行股票募集资金永 2016 年 07 使用 2014 正在履行
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
使用 久补充流动资金后十二个月内，不进行风 月 01 日 年非公开
险投资、不为控股子公司以外的对象提供 发行股票
财务资助。 募集资金
永久补充
流动资金
后十二个
月内
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 23,443.76 至 28,132.51
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,629.17
公司三大主业并举发展使得合并报表归属于上市公
业绩变动的原因说明
司股东的净利润呈现较好的增长态势
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
17
天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天广中茂有限公司
2017 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 925,666,726.04 806,531,006.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,556,207.48 8,237,666.94
应收账款 1,179,723,974.97 1,126,592,145.02
预付款项 39,760,412.52 31,853,654.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 228,430.95 227,452.59
应收股利
其他应收款 133,483,431.46 110,526,743.22
买入返售金融资产
存货 2,341,792,348.37 2,141,229,402.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,853,072.66 570,330,356.51
流动资产合计 4,836,064,604.45 4,795,528,428.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 15,934,837.89 15,934,837.89
长期股权投资 194,039,669.40 173,677,057.66
投资性房地产
固定资产 709,394,834.98 717,729,308.12
在建工程 139,545,228.66 126,221,083.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,678,136.66 184,751,362.25
开发支出
商誉 1,297,282,013.45 1,297,282,013.45
长期待摊费用 8,789,893.05 9,262,884.48
递延所得税资产 39,492,648.25 36,221,582.50
其他非流动资产 41,258,873.87 31,672,094.15
非流动资产合计 2,629,416,136.21 2,592,752,223.50
资产总计 7,465,480,740.66 7,388,280,651.78
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 325,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,092,458,773.61 1,105,685,389.99
预收款项 44,575,459.74 48,879,807.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,869,566.28 13,977,093.51
应交税费 49,898,895.45 67,651,123.03
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 25,915,773.40 11,342,369.44
应付股利
其他应付款 8,567,639.33 9,635,305.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 125,304,268.42 111,894,534.58
流动负债合计 1,716,590,376.23 1,694,065,623.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,192,649,121.55 1,192,288,211.56
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,330,417.43 7,447,298.27
递延所得税负债 5,484,922.75 5,619,699.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,205,464,461.73 1,205,355,209.31
负债合计 2,922,054,837.96 2,899,420,832.81
所有者权益：
股本 1,557,807,935.20 1,557,807,935.20
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,159,378,812.54 2,159,378,812.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,302,751.63 9,746,843.90
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 58,794,843.89 58,794,843.89
一般风险准备
未分配利润 757,138,454.47 703,128,278.47
归属于母公司所有者权益合计 4,543,422,797.73 4,488,856,714.00
少数股东权益 3,104.97 3,104.97
所有者权益合计 4,543,425,902.70 4,488,859,818.97
负债和所有者权益总计 7,465,480,740.66 7,388,280,651.78
法定代表人：邱茂期 主管会计工作负责人：苏介全 会计机构负责人：苏介全
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 86,225,076.94 121,413,121.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,000.00
应收账款 16,403,857.18 12,336,697.98
预付款项 944,031.61 688,651.61
应收利息 23,518,139.20 10,660,712.33
应收股利
其他应收款 11,735,426.36 2,303,051.86
存货 16,153.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,401.16 3,235,009.58
流动资产合计 139,098,932.45 150,653,399.11
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
长期股权投资 3,970,265,124.02 3,954,802,512.28
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 23,932.36 26,893.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 180,831.60 180,831.60
其他非流动资产
非流动资产合计 5,163,469,887.98 5,147,010,237.72
资产总计 5,302,568,820.43 5,297,663,636.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,545,632.39 25,525,719.87
预收款项 296,136.90 200,789.80
应付职工薪酬 306,221.43 300,178.24
应交税费 -2,983,149.65 152,955.17
应付利息 25,849,315.07 10,849,315.07
应付股利
其他应付款 30,419,915.90 40,371,380.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,434,072.04 77,400,338.99
非流动负债：
长期借款
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付债券 1,192,649,121.55 1,192,288,211.56
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,192,649,121.55 1,192,288,211.56
负债合计 1,277,083,193.59 1,269,688,550.55
所有者权益：
股本 1,557,807,935.20 1,557,807,935.20
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,159,378,812.54 2,159,378,812.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,794,843.89 58,794,843.89
未分配利润 249,504,035.21 251,993,494.65
所有者权益合计 4,025,485,626.84 4,027,975,086.28
负债和所有者权益总计 5,302,568,820.43 5,297,663,636.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 384,382,323.57 320,821,494.48
其中：营业收入 384,382,323.57 320,821,494.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
24
天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、营业总成本 332,216,070.36 254,564,686.85
其中：营业成本 263,070,724.38 211,934,350.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 794,025.31 4,634,439.50
销售费用 11,348,795.37 6,600,772.24
管理费用 27,648,034.60 22,238,801.06
财务费用 15,469,311.04 541,462.30
资产减值损失 13,885,179.66 8,614,861.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,378,811.74 4,021,607.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,462,477.55 3,354,457.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,545,064.95 70,278,414.64
加：营业外收入 1,139,355.05 1,128,841.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,829.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,677,590.10 71,407,256.40
减：所得税费用 1,667,414.10 6,823,986.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,010,176.00 64,583,270.27
归属于母公司所有者的净利润 54,010,176.00 64,602,278.41
少数股东损益 -19,008.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,010,176.00 64,583,270.27
归属于母公司所有者的综合收益
54,010,176.00 64,602,278.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,008.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.040
（二）稀释每股收益 0.030 0.040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邱茂期 主管会计工作负责人：苏介全 会计机构负责人：苏介全
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,498,950.80 120,351,830.35
减：营业成本 4,357,070.47 79,878,631.94
26
天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 814,075.75
销售费用 2,919,257.75
管理费用 3,404,470.48 9,299,412.36
财务费用 789,439.78 -2,123,708.89
资产减值损失 5,255,698.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,462,611.74 3,354,457.51
列）
其中：对联营企业和合营企
1,462,477.55 3,354,457.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,589,418.19 27,662,920.21
加：营业外收入 100,000.00 556,880.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,489,459.44 28,219,801.14
列）
减：所得税费用 5,229,248.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,489,459.44 22,990,552.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,489,459.44 22,990,552.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,814,010.53 270,744,282.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
50,974,723.01 48,615,352.33
金
经营活动现金流入小计 222,788,733.54 319,359,634.64
购买商品、接受劳务支付的现金 295,725,154.46 253,554,854.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,174,365.79 25,992,278.14
现金
支付的各项税费 47,927,242.10 42,579,546.54
支付其他与经营活动有关的现
86,589,256.71 101,162,658.39
金
经营活动现金流出小计 461,416,019.06 423,289,337.07
经营活动产生的现金流量净额 -238,627,285.52 -103,929,702.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 916,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
262,108,401.10 61,730,354.89
金
投资活动现金流入小计 263,024,601.10 61,730,354.89
购建固定资产、无形资产和其他
16,557,554.53 29,824,660.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
11,751,400.00 39,901,373.07
金
投资活动现金流出小计 47,208,954.53 69,726,034.05
投资活动产生的现金流量净额 215,815,646.57 -7,995,679.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 35,000,000.00 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 29,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,804,041.99 3,062,881.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,804,041.99 42,062,881.58
筹资活动产生的现金流量净额 30,195,958.01 -13,062,881.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,384,319.06 -124,988,263.17
加：期初现金及现金等价物余额 582,382,406.98 303,727,018.56
六、期末现金及现金等价物余额 589,766,726.04 178,738,755.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,326.52 74,987,950.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,977,286.58 1,143,752.39
经营活动现金流入小计 9,131,613.10 76,131,703.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,554,090.00 98,209,444.97
支付给职工以及为职工支付的现金 740,837.43 9,675,201.73
支付的各项税费 371,074.97 11,796,527.08
支付其他与经营活动有关的现金 27,653,655.68 25,395,578.49
经营活动现金流出小计 30,319,658.08 145,076,752.27
经营活动产生的现金流量净额 -21,188,044.98 -68,945,049.19
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,910,000.00 1,073,939.95
投资活动现金流入小计 5,910,000.00 1,073,939.95
购建固定资产、无形资产和其他长
7,207,479.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 14,000,000.00 24,758,346.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,900,000.00
投资活动现金流出小计 14,000,000.00 36,865,825.88
投资活动产生的现金流量净额 -8,090,000.00 -35,791,885.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
168,205.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,168,205.21
筹资活动产生的现金流量净额 6,831,794.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,278,044.98 -97,905,140.33
加：期初现金及现金等价物余额 80,503,121.92 218,055,258.17
六、期末现金及现金等价物余额 51,225,076.94 120,150,117.84
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天广中茂股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天广中茂股份有限公司
董事长：邱茂期
二〇一七年四月二十六日
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