股票代码：002509            股票简称：天广中茂            公告编号：2018-110

债券代码：112467            债券简称：16天广01

                        天广中茂股份有限公司
   关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

    天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第四届董事会

第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为全

资孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司天广消防（天津）有限公司（以下

简称“天广天津”）向中国银行股份有限公司滨海分行（以下简称“中国银行滨海分行”）

及向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）申请综合授信

额度各提供2,500万连带责任保证担保。同意全资子公司福建天广消防有限公司（以下简

称“福建天广”）为天广天津向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津

滨海农商行”）申请综合授信额度提供2,000万连带责任保证担保。

    根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规

定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

    1、公司名称：天广消防（天津）有限公司

    2、统一社会信用代码：91120116586438148A

    3、成立日期：2011年12月23日

    4、住    所：天津临港经济区渤海十二南路1368号

    5、法定代表人：陈秀玉

    6、注册资本：41,280万元人民币
    7、经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件、防火门设计、开发、制造、

销售、维保、技术服务；货物与技术进出口（限制进出口除外）；消防工程的设计、安

装与服务；防火窗、木质门、金属门窗、防盗门、卷帘门、挡烟垂壁设计、开发、制造、

销售、维护、技术服务；水暖设备、机电设备及配件、通风设备、仪器仪表、制冷设备

批发及零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    8、天广天津系福建天广的全资子公司，公司间接持有其100%股权。

    9、天广天津最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                               单位：万元
                2018-09-30    2017-12-31                      2018 年 1-9 月   2017 年度
  项目\时间                                      项目\时间
              （未经审计）    （经审计）                      （未经审计）     （经审计）
  资产总计        47,637.88      47,237.53       营业收入           3,811.79       5,768.23
  负债总计        10,462.77       8,910.59       利润总额          -1,321.27      -1,434.91
 归属于上市                                      归属于上市
 公司股东的       37,175.11      38,326.94       公司股东的        -1,137.49      -1,184.73
   净资产                                          净利润

    10、天广天津信用状况良好，截至2018年9月30日止的银行借款余额为0，不存在对

外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

    （一）公司拟与中国银行滨海分行签署担保合同的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保期限：1年

    3、担保金额：2,500万

    （二）公司拟与兴业银行天津分行签署担保合同的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保期限：1年

    3、担保金额：2,500万

    （三）福建天广拟与天津滨海农商行签署担保合同的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证

                                             2
    2、担保期限：1年

    3、担保金额：2,000万元

四、董事会意见

    1、天广天津主营消防器材生产业务，因生产经营及流动资金周转的需要，天广天

津拟向上述银行申请综合授信。根据上述银行的要求，需由公司及福建天广进行担保。

    2、天广天津财务状况较为稳定，公司及福建天广为其申请综合授信额度提供担保，

风险在可控范围之内。

    3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，可以

不要求子公司提供反担保。公司及福建天广本次为天广天津提供担保，天广天津未提供

反担保。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

    截至目前，公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元（含本次

董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚

需经公司股东大会批准后方可实施，其中包含本次担保金额在内的为全资孙公司担保的

金额为7,000万元，本次董事会审议的为全资子公司担保金额为70,000万元，本次董事会

审议的为参股公司担保金额为3,153万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股

东的净资产的比例为21.21%，其中对全资子公司的担保总额（包含本次担保金额）占公

司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。

    公司实际对外担保余额为37,080.93万元（其中为全资子公司实际担保余额为

34,469.86万元，为全资孙公司实际担保余额为83.60万元，为参股公司实际担保余额为

2,527.47万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%，

其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资

产的比例为6.84%。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾

期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告

                                      3
    天广中茂股份有限公司

         董 事   会

    二〇一八年十二月五日




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