债券代码：112467                                      债券简称：16天广01


                      天广中茂股份有限公司
     关于“16 天广 01”公司债券相关情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、“16 天广 01”公司债券回售申报情况
   天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年 9 月 25 日召开的
2019 年第三次债券持有人会议审议通过的《关于“天广中茂股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”增加回售期的议案》相关条款，
于 2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 3 日，2020 年 2 月 6 日分别披露了《关于“16
天广 01”公司债券投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 天
广 01”公司债券投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 天广
01”公司债券投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
   投资者有权在回售登记期（2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 28 日）内进行申
报，将其持有的“16 天广 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00
元/张（不含利息）。
   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，
本次“16 天广 01”的回售数量为 189,520 张，回售金额为人民币 19,353,877.16
元（含利息）。本次回收实施完毕后，“16 天广 01”公司债券剩余托管数量为
76,930 张。

   二、本次“16 天广 01”公司债券回售资金安排情况
   根据《关于“天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）”增加回售期的议案》中所设定的公司债券回售条款，本次“16
天广 01”公司债券的回售资金兑付日为 2020 年 3 月 5 日。
   因公司目前仍面临资金短缺的问题，上述回售款项仍在筹集当中，故本次公
司未能就上述回售款项进行及时足额兑付。
   三、“16 天广 01”公司债券后续偿债安排
   2020 年 2 月 18 日，公司债券持有人向泉州市中级人民法院申请对公司进行
重整，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露在巨潮资讯网及《证券时报》
的《天广中茂股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告》，目前公司
尚未收到泉州市中级人民法院关于该重整事项的受理通知书。
   鉴于公司债券持有人已向法院申请对公司进行重整，公司将积极与债券持有
人等债权人、公司股东等多方进行沟通。若法院裁定公司进入重整程序，公司将
依法配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护
各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，同时将积极
争取有关方面的支持，实现重整工作的顺利推进。
   若法院未能受理债券持有人对公司的重整申请，公司将积极与相关债权人进
行沟通，并通过包括但不限于引进战略投资者、拓宽融资渠道及加大应收账款回
收等方式筹集资金用于偿还本期债券应付本息。


    特此公告。




                                                   天广中茂股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2020 年 3 月 5 日