苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 587,227,984.97 620,719,019.56 -5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 514,745,524.02 499,894,501.43 2.97%
股本（股） 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.57 7.35 2.99%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 70,153,274.96 55,301,460.89 26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,802,714.82 15,311,297.41 -3.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,989,048.75 15,035,431.02 -66.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.22 -68.18%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.92% 13.68% -10.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.69% 13.52% -10.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 10,134.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,400,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,026.64
所得税影响额 -204,016.10
合计 1,156,091.26 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
姜国平 355,556 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证
318,363 人民币普通股
券投资基金
上海申发工贸实业公司 186,022 人民币普通股
韩文辉 133,091 人民币普通股
黎虹 131,000 人民币普通股
章振全 95,712 人民币普通股
吴舫 95,000 人民币普通股
胡晓春 91,598 人民币普通股
东方汇理银行 88,800 人民币普通股
田峥 81,918 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额比年初余额增加 272.51%，主要是因为产能扩张需要，加大采购力度，预付原物料货款;
2、应收利息期末余额比年初余额增加 100%，是公司计提定存超募资金一季度利息;
3、其他应收款期末余额比年初余额减少 56.58%，主要是担保公司退回贷款担保保证金;
4、在建工程期末余额比年初余额减少 40.17%，主要是因为在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产;
5、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 35.7%，主要是车间改造费;
6、短期借款期末余额比年初余额减少 100%，是因为归还银行借款;
7、应付票据期末余额比年初余额减少 50.78%，主要是票据到期减少;
8、应交税费期末余额比年初余额增加 79.73%，主要是公司应交增值税和所得税增加;
9、营业成本本期数较上年同期数增加 48.76,主要是由于各子公司经营已步入正轨,因正常销售而发生的成本增加;
10、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 1149.09%,一是由于同比基数较小,二是本期城市维护建设税及教育费附加增加;
11、销售费用本期数较上年同期数增加 181.11%,一是扩大销售人员编制，二是因为销售量的增加导致运输费用的上升;
12、财务费用本期数较上年同期数减少 359.63%，主要是由于募集资金取得利息收入所致;
13、资产减值损失较上年同期数减少 100%，主要是由于公司资产良好，没有减值准备的资产;
14、营业外收入本期数较上年同期数增加 564.72%，主要是因收到政府补贴所致;
15、营业外支出本期数较上年同期数增加 441.99%，一是同比基数较小，二是由于捐赠所致;
16、少数股东损益本期数较上年同期数增加 99.64%，是因为控股子公司本期利润增加;
17、其他综合收益本期数较上年同期数增加 155.52%，主要是由于境外外币报表折算差额的增加;
18、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 66.82%，主要是加大了原材料采购及预付款项所致;
19、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 183.17%，主要是购入部分机器设备所致;
20、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 9908.91%，一是同比基数较小，二是本期归还短期借款;
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数增加 32.78%，主要是外币业务增加导致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2011 年 2 月 21 日与张家港勇乐不锈钢有限公司签订了价值 578.5 万元的原材料采购合同。合同履行正常。
2、公司于 2011 年 2 月 25 日与上海西北电力钢材剪切配送有限公司签订了 1290.1 万元原材料采购合同。合同履行正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 不适用
公司股东萨摩亚广讯、
苏州永福承诺自公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的发
公司股东萨摩亚 行人股份，也不由发行
广讯、苏州永福、人回购其所持有的股
发行时所作承诺 严格履行
泽桥投资、富兰 份。股东泽桥投资、富
德林 兰德林承诺自公司股票
上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的发行
人股份，也不由发行人
回购其所持有的股份。
公司董事、总经理兼营
公司董事、总经 运总监、董事会秘书朱
理兼营运总监、 永福、销售总监陈清龙、
董事会秘书朱永 财务总监李玉红通过直
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
福、销售总监陈 接持有苏州永福的股份
清龙、财务总监 而间接持有公司的股
李玉红 份，上述人员郑重承诺
如下：“（1）自宝馨科技
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首次公开发行的股票在
证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，本
人不减持直接或间接持
有的宝馨科技的任何股
份。（2）上述锁定期满
后，若本人仍担任宝馨
科技之董事或高级管理
人员，在任职期间，本
人每年转让的股份不超
过直接或间接持有的宝
馨科技股份总数的百分
之二十五。本人离任后
六个月内，不转让直接
或间接持有的宝馨科技
的任何股份。本人在申
报离任六个月后的十二
月内通过证券交易所挂
牌出售的宝馨科技的股
票数量占本人所持宝馨
科技股票总数的比例不
得超过百分之五十。”
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
2011 年 1-6 月净利润同比变动 幅度为： -5.00% ～～ 25.00%
幅度的预计范围
无
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 26,253,234.40
公司的业务持续稳定增长，各子公司的正常经营给公司带来一定的增利影响，预计归属于上市
业绩变动的原因说明
公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 339,074,421.04 316,478,557.32 389,243,501.64 381,809,403.40
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 69,873,681.63 70,595,467.24 74,084,709.52 78,985,226.69
预付款项 15,477,882.61 14,301,233.58 4,155,019.47 3,679,259.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,583,589.85 1,583,589.85
应收股利
其他应收款 1,574,031.23 1,121,426.30 3,625,237.56 3,206,473.59
买入返售金融资产
存货 62,133,556.40 51,321,897.91 55,183,986.25 46,019,172.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 489,717,162.76 455,402,172.20 526,292,454.44 513,699,535.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,514,154.06 54,514,154.06
投资性房地产
固定资产 75,370,889.42 22,963,091.28 71,600,509.29 21,937,368.76
在建工程 2,330,327.99 748,343.74 3,894,607.99 654,723.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,024,618.05 12,604,851.34 15,142,700.67 12,731,947.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,449,569.54 2,611,358.37 2,542,009.75 1,635,400.45
递延所得税资产 1,335,417.21 763,398.45 1,246,737.42 763,398.45
其他非流动资产
非流动资产合计 97,510,822.21 124,205,197.24 94,426,565.12 92,236,992.73
资产总计 587,227,984.97 579,607,369.44 620,719,019.56 605,936,528.59
流动负债：
短期借款 29,500,000.00 29,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,583,211.03 21,582,999.49 43,850,588.69 43,850,377.43
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应付账款 41,475,650.29 39,919,909.05 40,078,897.43 27,807,320.55
预收款项 794,348.49 794,348.49 1,048,235.63 1,048,235.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,917,803.30 1,749,043.28 1,680,765.15 1,545,555.72
应交税费 -501,778.26 1,294,633.73 -2,475,903.25 -979,590.11
应付利息
应付股利
其他应付款 442,742.50 6,881,394.39 371,199.67 6,755,199.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,711,977.35 72,222,328.43 114,053,783.32 109,527,098.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 65,711,977.35 72,222,328.43 114,053,783.32 109,527,098.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 337,162,934.01 337,052,928.71 337,162,934.01 337,052,928.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,427,751.48 13,427,751.48 13,427,751.48 13,427,751.48
一般风险准备
未分配利润 95,515,676.44 88,904,360.82 80,712,961.62 77,928,749.51
外币报表折算差额 639,162.09 590,854.32
归属于母公司所有者权益合计 514,745,524.02 507,385,041.01 499,894,501.43 496,409,429.70
少数股东权益 6,770,483.60 6,770,734.81
所有者权益合计 521,516,007.62 507,385,041.01 506,665,236.24 496,409,429.70
负债和所有者权益总计 587,227,984.97 579,607,369.44 620,719,019.56 605,936,528.59
4.2 利润表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,153,274.96 62,851,177.71 55,301,460.89 48,540,738.44
其中：营业收入 70,153,274.96 62,851,177.71 55,301,460.89 48,540,738.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,862,725.91 51,298,827.81 38,331,995.50 35,875,658.20
其中：营业成本 46,758,881.86 44,547,894.79 31,432,874.89 29,567,439.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 577,002.95 456,182.67 46,193.97 46,193.97
销售费用 902,770.92 839,365.35 321,143.57 293,491.00
管理费用 7,828,823.26 6,757,524.20 6,067,829.87 5,622,210.70
财务费用 -1,204,753.08 -1,302,139.20 463,953.20 346,323.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,290,549.05 11,552,349.90 16,969,465.39 12,665,080.24
列）
加：营业外收入 1,417,000.00 1,417,000.00 213,173.83 213,173.83
减：营业外支出 56,892.64 56,866.00 10,497.00 10,497.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
16,650,656.41 12,912,483.90 17,172,142.22 12,867,757.07
号填列）
减：所得税费用 1,848,192.80 1,936,872.59 1,930,163.56 1,930,163.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,802,463.61 10,975,611.31 15,241,978.66 10,937,593.51
列）
归属于母公司所有者的净
14,802,714.82 10,975,611.31 15,311,297.41 10,937,593.51
利润
少数股东损益 -251.21 -69,318.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.16 0.30 0.21
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（二）稀释每股收益 0.22 0.16 0.30 0.21
七、其他综合收益 48,307.77 -87,011.94
八、综合收益总额 14,850,771.38 10,975,611.31 15,154,966.72 10,937,593.51
归属于母公司所有者的综
14,851,022.59 10,975,611.31 15,224,285.47 10,937,593.51
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-251.21 -69,318.75
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
91,278,793.29 77,589,630.33 63,392,648.46 57,226,827.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,679,206.12 1,679,206.12 673,568.59 673,568.59
收到其他与经营活动有关
3,922,081.62 3,859,233.26 4,000,805.09 23,947.73
的现金
经营活动现金流入小计 96,880,081.03 83,128,069.71 68,067,022.14 57,924,343.82
购买商品、接受劳务支付的
75,973,223.69 63,968,028.48 37,823,206.64 35,929,861.37
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支
10,436,548.89 8,781,993.43 6,892,174.21 6,513,369.94
付的现金
支付的各项税费 2,777,292.84 2,446,367.90 3,912,638.05 3,881,798.68
支付其他与经营活动有关
2,703,966.86 1,965,017.27 4,403,572.22 1,495,195.88
的现金
经营活动现金流出小计 91,891,032.28 77,161,407.08 53,031,591.12 47,820,225.87
经营活动产生的现金
4,989,048.75 5,966,662.63 15,035,431.02 10,104,117.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,800.00 4,800.00 1,900.00 1,900.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,800.00 4,800.00 1,900.00 1,900.00
购建固定资产、无形资产和
30,512,787.56 16,444,957.90 10,775,724.29 5,749,637.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 30,512,787.56 46,444,957.90 10,775,724.29 13,749,637.95
投资活动产生的现金
-30,507,987.56 -46,440,157.90 -10,773,824.29 -13,747,737.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
29,500,000.00 29,700,000.00 298,687.50 298,687.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
96,663.33 96,663.33
的现金
筹资活动现金流出小计 29,596,663.33 29,796,663.33 298,687.50 298,687.50
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
筹资活动产生的现金
-29,596,663.33 -29,796,663.33 -298,687.50 -298,687.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-93,323.21 -100,532.22 -138,828.79 -28,100.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,208,925.35 -70,370,690.82 3,824,090.44 -3,970,408.06
加：期初现金及现金等价物
376,055,900.90 368,621,802.66 17,008,732.94 13,596,898.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 320,846,975.55 298,251,111.84 20,832,823.38 9,626,490.82
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州宝馨科技实业股份有限公司
法定代表人：叶云宙
二○一一年四月二十二日
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