苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
张海龙 独立董事 公务 郑少华
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 569,781,068.22 556,260,781.87 2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 507,905,570.62 496,828,242.86 2.23%
总股本（股） 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.47 7.31 2.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 65,127,467.21 70,153,274.96 -7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,428,872.28 14,802,714.82 -29.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,888,327.96 4,989,048.75 198.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 0.07 214.29%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.22 -31.82%
加权平均净资产收益率（%） 2.01% 2.94% -0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.00% 2.71% -0.71%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8,339.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,866.87
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,387.93
所得税影响额 -2,837.36
合计 16,078.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,112
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泽桥投资有限公司 5,000,000 人民币普通股
姜国平 436,823 人民币普通股
冉寅吾 367,000 人民币普通股
林武英 161,305 人民币普通股
刘伯新 131,000 人民币普通股
黎虹 131,000 人民币普通股
章振全 130,200 人民币普通股
李萍 121,700 人民币普通股
田峥 116,217 人民币普通股
吴少雄 115,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末余额比年初余额减少 100%，主要本期末不存在未到期的应收票据;
应收利息期末余额比年初余额增加 757.34%，主要因为上年末部分募集资金定期存款到期结算利息导致期末应收利息较少，
而本期末部分募集资金定期存款尚未到期而计提了一季度的利息。
应付票据期末余额比年初余额减少 30.37%，主要因为本期末尚未到期的应付票据减少;
应交税费期末余额比年初余额减少 32.05%，主要因为上年末因季度预交的企业所得税较多而导致的期末应退税金较大；
其他应付款期末余额比年初余额减少 37.07%，主要因为本期末未支付的其他应付款项减少;
外币报表折算差异期末余额比年初余额减少 58.06%，主要因为本期末菲律宾子公司外币报表折算差异减少所致；
营业税金及附加本期数较上年同期数减少 30.57%，主要因为本期收入较上年同期降低而影响了对应的营业外税金及附加;
销售费用本期数较上年同期数增加 64.67%,主要因为运输费和业务费用增加;
营业外收入本期数较上年同期数减少 97.95%，主要因为上年同期收到政府补助较多;
营业外支出本期数较上年同期数减少 82.14%，主要因为上年同期有捐赠支出,本期未发生;
其他综合收益本期数较上年同期数增加 1242.34%，主要因为本期末菲律宾子公司外币报表折算差异减少所致;
经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 198.42%，主要因为本期加强资金管控,合理安排供应商付款;
投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 89.94%，主要因为本期购置设备所支付的款项较少;
筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 100%，主要因为本期未进行相关筹资活动，而上年同期归还了银行借
款;
现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数增加 121.28%，主要因为本期经营活动现金净流入较上年增加，而本期投资
及筹资活动的现金流出较上年减少，综合导致本期现金及现金等价物增加额较上年同期增加。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 17 日，公司与苏州中设建设工程有限公司签订了总金额为 3,590 万元的建设工程施工合同，合同履行正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司股东萨摩亚广讯、
苏州永福承诺自公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的发
公司股东萨摩亚 行人股份，也不由发行
广讯、苏州永福、人回购其所持有的股
发行时所作承诺 严格履行
泽桥投资、富兰 份。股东泽桥投资、富
德林 兰德林承诺自公司股票
上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的发行
人股份，也不由发行人
回购其所持有的股份。
公司董事、总经理兼营
运总监朱永福、销售总
公司董事、总经 监陈清龙、财务总监李
理兼营运总监朱 玉红通过直接持有苏州
其他承诺（含追加承诺） 永福、销售总监 永福的股份而间接持有 严格履行
陈清龙、财务总 公司的股份，上述人员
监李玉红 郑重承诺如下：“（1）自
宝馨科技首次公开发行
的股票在证券交易所上
3
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市交易之日起三十六个
月内，本人不减持直接
或间接持有的宝馨科技
的任何股份。（2）上述
锁定期满后，若本人仍
担任宝馨科技之董事或
高级管理人员，在任职
期间，本人每年转让的
股份不超过直接或间接
持有的宝馨科技股份总
数的百分之二十五。本
人离任后六个月内，不
转让直接或间接持有的
宝馨科技的任何股份。
本人在申报离任六个月
后的十二月内通过证券
交易所挂牌出售的宝馨
科技的股票数量占本人
所持宝馨科技股票总数
的比例不得超过百分之
五十。”
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-30.00% ～～ 5.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,272,005.01
受国际经济危机的影响，预计今年上半年公司下游制造业整体复苏缓慢，公司收入较上年同期
无明显增长，而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、募投项目增加的产能未充分释放等诸多
业绩变动的原因说明
因素将持续影响公司利润，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超
过 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 东吴证券股份有限 行业调查、公司发展和生产经营
公司 实地调研 机构
日 公司 等
2012 年 03 月 08 厦门普尔投资管理 行业调查、公司发展和生产经营
公司 实地调研 机构
日 有限责任公司 等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 247,001,513.98 223,008,331.00 242,129,439.97 222,117,743.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 82,841,396.58 88,643,423.84 89,666,127.13 91,693,253.29
预付款项 28,508,960.43 28,016,003.72 27,176,283.56 25,538,139.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,414,987.13 1,414,987.13 165,043.33 165,043.33
应收股利
其他应收款 9,804,459.88 9,317,649.99 8,714,668.31 8,251,685.49
买入返售金融资产
存货 60,831,820.68 38,149,781.75 55,734,180.83 35,115,293.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 430,403,138.68 388,550,177.43 423,685,743.13 382,981,157.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,807,554.06 94,807,554.06
投资性房地产
固定资产 98,333,959.12 35,243,877.47 92,386,641.26 32,044,707.34
在建工程 5,030,165.05 5,030,165.05 3,998,200.06 3,998,200.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 30,594,176.62 28,156,083.13 30,802,625.91 28,343,600.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,939,012.99 2,012,128.97 3,794,422.88 2,181,223.01
递延所得税资产 1,480,615.76 1,132,416.79 1,593,148.63 1,139,096.11
其他非流动资产
非流动资产合计 139,377,929.54 166,382,225.47 132,575,038.74 162,514,381.56
资产总计 569,781,068.22 554,932,402.90 556,260,781.87 545,495,539.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,859,262.19 13,859,262.19 19,904,787.95 19,904,787.95
应付账款 41,199,127.39 34,817,534.73 34,097,353.40 31,046,473.93
预收款项 1,008,210.12 996,190.42 876,939.36 864,919.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,588,581.73 1,337,759.15 1,489,704.25 1,355,175.12
应交税费 -2,733,116.12 488,809.69 -4,022,208.22 -1,142,378.71
应付利息
应付股利
其他应付款 211,253.48 7,013,289.14 335,687.12 6,808,494.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,133,318.79 58,512,845.32 52,682,263.86 58,837,472.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 55,133,318.79 58,512,845.32 52,682,263.86 58,837,472.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
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资本公积 337,162,934.01 337,052,928.71 337,162,934.01 337,052,928.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,396,615.20 16,396,615.20 16,396,615.20 16,396,615.20
一般风险准备
未分配利润 86,814,379.51 74,970,013.67 76,385,507.23 65,208,522.99
外币报表折算差额 -468,358.10 -1,116,813.58
归属于母公司所有者权益合计 507,905,570.62 496,419,557.58 496,828,242.86 486,658,066.90
少数股东权益 6,742,178.81 6,750,275.15
所有者权益合计 514,647,749.43 496,419,557.58 503,578,518.01 486,658,066.90
负债和所有者权益总计 569,781,068.22 554,932,402.90 556,260,781.87 545,495,539.40
4.2 利润表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 65,127,467.21 56,315,589.30 70,153,274.96 62,851,177.71
其中：营业收入 65,127,467.21 56,315,589.30 70,153,274.96 62,851,177.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,813,826.98 44,835,673.43 54,862,725.91 51,298,827.81
其中：营业成本 44,656,098.14 39,128,875.62 46,758,881.86 44,547,894.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 400,641.15 355,684.35 577,002.95 456,182.67
销售费用 1,486,592.29 1,305,264.40 902,770.92 839,365.35
管理费用 7,471,994.78 5,464,719.00 7,828,823.26 6,757,524.20
财务费用 -1,215,991.87 -1,433,362.43 -1,204,753.08 -1,302,139.20
资产减值损失 14,492.49 14,492.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
7
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
12,313,640.23 11,479,915.87 15,290,549.05 11,552,349.90
列）
加：营业外收入 29,078.87 22,212.00 1,417,000.00 1,417,000.00
减：营业外支出 10,163.16 10,163.16 56,892.64 56,866.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,332,555.94 11,491,964.71 16,650,656.41 12,912,483.90
号填列）
减：所得税费用 1,911,780.00 1,730,474.03 1,848,192.80 1,936,872.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,420,775.94 9,761,490.68 14,802,463.61 10,975,611.31
列）
归属于母公司所有者的净
10,428,872.28 9,761,490.68 14,802,714.82 10,975,611.31
利润
少数股东损益 -8,096.34 -251.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.22
（二）稀释每股收益 0.15 0.22
七、其他综合收益 648,455.48 48,307.77
八、综合收益总额 11,069,231.42 9,761,490.68 14,850,771.38 10,975,611.31
归属于母公司所有者的综
11,077,327.76 9,761,490.68 14,851,022.59 10,975,611.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-8,096.34 -251.21
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
84,052,777.51 64,981,666.14 91,278,793.29 77,589,630.33
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
8
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 728,392.86 728,392.86 1,679,206.12 1,679,206.12
收到其他与经营活动有关
574,384.03 501,292.93 3,922,081.62 3,859,233.26
的现金
经营活动现金流入小计 85,355,554.40 66,211,351.93 96,880,081.03 83,128,069.71
购买商品、接受劳务支付的
50,588,608.29 42,870,959.86 75,973,223.69 63,968,028.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,498,944.23 10,241,663.94 10,436,548.89 8,781,993.43
付的现金
支付的各项税费 954,503.80 566,163.36 2,777,292.84 2,446,367.90
支付其他与经营活动有关
5,425,170.12 4,803,778.90 2,703,966.86 1,965,017.27
的现金
经营活动现金流出小计 70,467,226.44 58,482,566.06 91,891,032.28 77,161,407.08
经营活动产生的现金
14,888,327.96 7,728,785.87 4,989,048.75 5,966,662.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
15,000.00 15,000.00 4,800.00 4,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,666,000.00 5,666,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 5,681,000.00 5,681,000.00 4,800.00 4,800.00
购建固定资产、无形资产和
8,751,100.58 5,648,263.86 30,512,787.56 16,444,957.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,751,100.58 5,648,263.86 30,512,787.56 46,444,957.90
投资活动产生的现金
-3,070,100.58 32,736.14 -30,507,987.56 -46,440,157.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
9
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
29,500,000.00 29,700,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
96,663.33 96,663.33
的现金
筹资活动现金流出小计 29,596,663.33 29,796,663.33
筹资活动产生的现金
-29,596,663.33 -29,796,663.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-70,884.80 4,334.39 -93,323.21 -100,532.22
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,747,342.58 7,765,856.40 -55,208,925.35 -70,370,690.82
加：期初现金及现金等价物
227,932,318.83 207,920,622.03 376,055,900.90 368,621,802.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 239,679,661.41 215,686,478.43 320,846,975.55 298,251,111.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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