苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员) 朱婷声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 619,748,977.63 556,260,781.87 11.41%
归属于上市公司股东的所有
510,685,643.48 496,828,242.86 2.79%
者权益（元）
股本（股） 108,800,000.00 68,000,000.00 60%
归属于上市公司股东的每股
4.69 7.31 -35.84%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 72,952,530.53 5.57% 216,597,226.34 0.12%
归属于上市公司股东的净利
4,438,087.02 -72.5% 23,190,683.33 -44%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 31,710,573.07 24.29%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.29 26.09%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 -73.33% 0.21 -44.74%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -73.33% 0.21 -44.74%
加权平均净资产收益率（%） 0.85% -2.42% 4.56% -3.67%
扣除非经常性损益后的加权
0.83% 0.24% 4.58% -0.77%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -47,460.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
149,333.25
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
67,553.43
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,503.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -22,992.69
合计 -70,069.53 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
泽桥投资有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
2
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人民币普通股
姜国平 698,917 人民币普通股 698,917
林武英 400,000 人民币普通股 400,000
中信建投证券股份有限公司客
333,740 人民币普通股 333,740
户信用交易担保证券账户
刘蓉 284,000 人民币普通股 284,000
吴少雄 248,800 人民币普通股 248,800
刘伯新 209,600 人民币普通股 209,600
黎虹 209,600 人民币普通股 209,600
易兵 208,000 人民币普通股 208,000
李萍 204,720 人民币普通股 204,720
股东情况的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.截止到第三季度末，应收票据为0，较期初减少100%，主要原因是应收票据非我司主要收款方式，截止
报告期末没有未到期应收票据。
2.截止到第三季度末，预付账款为11,984,127.14元，较期初减少55.90%，主要原因是原预付购买力特光电
厂房款，今年该厂房已经完成过户，转固定资产，故减少预付账款。
3.截止到第三季度末，应收利息为1,419,416.08元，较期初增加760.03%，主要原因是部分暂时闲置募集资
金以定存方式存放银行，本报告期末有未到期定期存款利息收入尚未结算；而上年年末利息收入基本全部
收回，应收利息较小。
4.截止到第三季度末，其他应收款为3,917,875.37元，较期初减少55.04%，主要原因是上年末有600万元退
地款未收回，今年4月已收回。
5.截止到第三季度末，可供出售金融资产为27,000,000.00元，较期初增加100%，主要原因是本年购买银行
理财产品尚未到期。
6.截止到第三季度末，固定资产为127,347,262.18元，较期初增加37.84%，主要原因是本年新增各类设备及
购买力特光电2,568万元厂房今年已完成过户，转入固定资产。
7.截止到第三季度末，在建工程为7,734,452.4元，较期初增加93.45%，主要原因是新建数控钣金生产线扩
建项目已于今年投入施工，工程合同总价3,590万元，本期已发生部分工程费用。
8.截止到第三季度末，短期借款为37,887,600.00元，较期初增加100%，主要原因是公司外币组合产品融资
增加。
9.截止到第三季度末，应付票据为13,347,244.25元，较期初减少32.94%，主要原因是本期末未到期应付票
据减少。
10.截止到第三季度末，预收款项为571,193.87元，较期初减少34.87%，主要原因是本期部分预收款项已核
销。
11.截止到第三季度末，应交税费为364,950.27元，较期初增加109.07%，主要原因是厦门子公司上年末进项
留底税额较多，本期已逐渐消化；苏州公司上年末多交企业所得税本期已退回。
12.截止到第三季度末，应付股利为5,760,000.00元，较期初增加100%，主要原因是公司尚未支付萨摩亚广
讯与泽桥投资有限公司本年分配的股利。
13.截止到第三季度末，实收资本（或股本）为108,800,000元，较期初增加60%，主要原因是本期资本公积
转增股本4,080万元。
14.截止到第三季度末，外币报表折算差额为429,903.71元，较期初增加138.49%，主要原因是美元汇率比上
年末略有上升。
15.截止到第三季度末，销售费用为4,992,006.03元，较上年同期增加30.23%，主要原因是为扩大销售，开
3
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发新客户，增加了业务费用支出。
16.截止到第三季度末，财务费用为-4,593,595.38元，较上年同期减少94.92%，主要原因是本期募集资金使
用计划安排合理，增加了定存利息收入。
17.截止到第三季度末，资产减值损失为-634,925.48元，较上年同期减少118.63%，主要原因是本报告期公
司加大收款力度，收回前期部分逾期货款并积极消耗长期库存，减少了减值准备金额。
18.截止到第三季度末，投资收益为67,553.43元，较上年同期减少33.04%，主要原因是本期银行理财产品金
额和收益率较上年同期有所下降。
19.截止到第三季度末，营业外收入为178,611.25元，较上年同期减少98.99%，主要原因是公司上年获得上
市补助及政府科技引导资金补贴较多。
20.截止到第三季度末，营业外支出为293,241.52元，较上年同期减少46.73%，主要原因是本期固定资产处
置损失较上年减少。
21.截止到第三季度末，所得税费用为3,931,567.19元，较上年同期减少44.23%，主要原因是因利润总额的
减少，相应减少了所得税费支出。
22.截止到第三季度末，净利润为23,170,143.58元，较上年同期减少44.03%，主要原因是上年毛利率比今年
高，且上年获得了较高的营业外收入，故净利润比今年高。
23.截止到第三季度末，投资活动产生的现金流量净额为-42,145,991.06元，较上年，同期减少61.72%，主
要原因是去年同期投资理财期限较短，循环操作较多，累计投资数额较大，今年理财产品期相对较长，累
计投资数额比去年少；上年度购置进口大型设备较多，且支付新土地款、购买力特光电厂房款等，本期购
置设备所支付的款项较少。
24.截止到第三季度末，筹资活动产生的现金流量净额为32,758,480元，较上年同期减少147.45%，主要原因
是去年分红金额较大，及去年归还了银行贷款。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2012年3月5日，公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司与苏州武正机械贸易有限公司签订了总金额
为300万元的三菱牌碳酸瓦斯镭射加工机采购合同，合同履行正常。
(2)2012年3月17日，公司与苏州中设建设工程有限公司签订了总金额为3,590万元的建设工程施工合同，合
同履行正常。
(3)2012年7月10日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了总金额为600万美元的国际贸易汇款项下
出口应收款业务融资协议书，合同履行正常。
(4)2012年8月8日，公司与用友软件股份有限公司苏州分公司签订了总金额为300万元的软件最终用户许可
合同和实施服务合同，合同履行正常。
4
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司股东萨摩
亚广讯、苏州永
福承诺自公司
股票上市之日
起三十六个月
公司股东萨摩
内，不转让或者 2010 年 12 月 03
发行时所作承诺 亚广讯、苏州永 三年 严格履行
委托他人管理 日
福
其所持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
其所持有的股
份。
公司董事、总经
理兼营运总监
朱永福、销售总
监陈清龙、财务
总监李玉红通
过直接持有苏
州永福的股份
而间接持有公
司的股份，上述
人员郑重承诺
如下：“（1）自
宝馨科技首次
公开发行的股
票在证券交易
公司董事、总经
所上市交易之
理兼营运总监
日起三十六个
其他对公司中小股东所作承诺 朱永福、销售总
月内，本人不减
监陈清龙、财务
持直接或间接
总监李玉红
持有的宝馨科
技的任何股份。
（2）上述锁定
期满后，若本人
仍担任宝馨科
技之董事或高
级管理人员，在
任职期间，本人
每年转让的股
份不超过直接
或间接持有的
宝馨科技股份
总数的百分之
二十五。本人离
5
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任后六个月内，
不转让直接或
间接持有的宝
馨科技的任何
股份。本人在申
报离任六个月
后的十二月内
通过证券交易
所挂牌出售的
宝馨科技的股
票数量占本人
所持宝馨科技
股票总数的比
例不得超过百
分之五十。”
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
承担一切因同业竞争给公司或其他股东直接或间接经济损失，索赔责任和其他费
解决方式
用支出
承诺的履行情况 严格履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25% 至 5%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,856 至 3,998
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 38,081,409.33
受国际经济危机的影响，预计今年第四季度公司下游制造业整体复苏仍然
缓慢，公司收入较上年同期无明显增长，而人力成本上涨、物价上涨、汇
业绩变动的原因说明
率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润，预计归属于上市
公司股东的净利润比上年同期下降，下降幅度不超过 25%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
43,000,000.0 27,000,000.0
1 理财产品 67,553.43
0 0
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
合计 43,000,000.0 -- 27,000,000.0 100% 67,553.43
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0 0
证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 04 月 25 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2012 年 05 月 17 日
证券投资情况的说明
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
东吴证券股份有限 行业调查、公司发展
2012 年 02 月 08 日 公司 实地调研 机构
公司 和生产经营等
厦门普尔投资管理 行业调查、公司发展
2012 年 03 月 08 日 公司 实地调研 机构
有限责任公司 和生产经营等
上海复利投资管理 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
有限公司 和生产经营等
Financial Insights on 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
Singapore 和生产经营等
北京蓝色光标管理 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
顾问股份有限公司 和生产经营等
行业调查、公司发展
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构 SMC 中国基金
和生产经营等
大华继显（香港）有 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 03 日 公司 实地调研 机构
限公司 和生产经营等
上海泽熙投资管理 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构
有限公司 和生产经营等
湘财证券有限公司 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构
责任公司 和生产经营等
行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券
和生产经营等
中国银河证券股份 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构
有限公司 和生产经营等
东方证券股份有限 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构
公司 和生产经营等
东吴证券股份有限 行业调查、公司发展
2012 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构
公司 和生产经营等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,814,772.64 242,129,439.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 86,488,440.77 89,666,127.13
预付款项 11,984,127.14 27,176,283.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,419,416.08 165,043.33
应收股利
其他应收款 3,917,875.37 8,714,668.31
买入返售金融资产
存货 65,536,771.06 55,734,180.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,161,403.06 423,685,743.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 127,347,262.18 92,386,641.26
在建工程 7,734,452.40 3,998,200.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 30,456,674.15 30,802,625.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,662,621.77 3,794,422.88
递延所得税资产 1,386,564.07 1,593,148.63
其他非流动资产
非流动资产合计 197,587,574.57 132,575,038.74
资产总计 619,748,977.63 556,260,781.87
流动负债：
短期借款 37,887,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,347,244.25 19,904,787.95
应付账款 42,942,551.52 34,097,353.40
预收款项 571,193.87 876,939.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,154,218.58 1,489,704.25
应交税费 364,950.27 -4,022,208.22
应付利息
应付股利 5,760,000.00
其他应付款 305,840.26 335,687.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,333,598.75 52,682,263.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 102,333,598.75 52,682,263.86
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 108,800,000.00 68,000,000.00
资本公积 296,362,934.01 337,162,934.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,396,615.20 16,396,615.20
一般风险准备
未分配利润 88,696,190.56 76,385,507.23
外币报表折算差额 429,903.71 -1,116,813.58
归属于母公司所有者权益合计 510,685,643.48 496,828,242.86
少数股东权益 6,729,735.40 6,750,275.15
所有者权益（或股东权益）合计 517,415,378.88 503,578,518.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 619,748,977.63 556,260,781.87
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
2、母公司资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,533,127.66 222,117,743.17
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 75,339,279.94 91,693,253.29
预付款项 10,199,515.87 25,538,139.16
应收利息 1,419,416.08 165,043.33
应收股利
其他应收款 3,248,820.23 8,251,685.49
存货 42,281,639.69 35,115,293.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 371,021,799.47 382,981,157.84
非流动资产：
可供出售金融资产 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,807,554.06 94,807,554.06
投资性房地产
固定资产 65,634,589.58 32,044,707.34
在建工程 7,734,452.40 3,998,200.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 28,061,025.13 28,343,600.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,700,707.20 2,181,223.01
递延所得税资产 1,013,488.44 1,139,096.11
其他非流动资产
非流动资产合计 225,951,816.81 162,514,381.56
资产总计 596,973,616.28 545,495,539.40
流动负债：
短期借款 37,887,600.00
交易性金融负债
应付票据 13,347,244.25 19,904,787.95
应付账款 34,756,631.22 31,046,473.93
预收款项 570,174.17 864,919.66
应付职工薪酬 850,732.59 1,355,175.12
应交税费 1,130,895.78 -1,142,378.71
应付利息
应付股利 5,760,000.00
其他应付款 7,433,295.80 6,808,494.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,736,573.81 58,837,472.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 101,736,573.81 58,837,472.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,800,000.00 68,000,000.00
资本公积 296,252,928.71 337,052,928.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,396,615.20 16,396,615.20
一般风险准备
未分配利润 73,787,498.56 65,208,522.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 495,237,042.47 486,658,066.90
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 596,973,616.28 545,495,539.40
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 72,952,530.53 69,101,784.40
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,954,181.33 50,696,810.43
其中：营业成本 57,338,675.81 53,713,934.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 490,591.81 575,005.28
销售费用 1,700,108.73 1,357,794.10
管理费用 9,863,064.95 7,955,346.15
财务费用 -1,684,891.71 -467,576.44
资产减值损失 246,631.74 1,910,575.86
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,553.43 100,887.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,065,902.63 4,157,592.38
加 ：营业外收入 123,805.45 15,980,304.30
减 ：营业外支出 27,800.54 392,472.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,161,907.54 19,745,424.03
减：所得税费用 735,047.51 3,621,331.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,426,860.03 16,124,092.73
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 4,438,087.02 16,139,623.63
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益 -11,226.99 -15,530.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.15
（二）稀释每股收益 0.04 0.15
七、其他综合收益 17,168.24 -979,883.04
八、综合收益总额 4,444,028.27 15,144,209.69
归属于母公司所有者的综合收益总
4,455,255.26 15,159,740.59
额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,226.99 -15,530.90
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
4、母公司本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,000,206.08 51,364,893.57
减：营业成本 44,033,358.93 41,020,133.66
营业税金及附加 414,842.10 605,911.96
销售费用 1,424,824.70 1,160,800.13
管理费用 6,478,333.98 6,289,628.60
财务费用 -1,802,756.19 -268,099.81
资产减值损失 192,926.66 1,888,435.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,553.43 100,887.68
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,326,229.33 768,970.82
加：营业外收入 108,225.60 15,980,304.30
减：营业外支出 27,797.87 392,472.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,406,657.06 16,356,802.47
减：所得税费用 694,138.33 2,283,714.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,712,518.73 14,073,087.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.13
（二）稀释每股收益 0.03 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,712,518.73 14,073,087.78
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,597,226.34 216,348,169.78
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,448,438.70 185,134,861.90
其中：营业成本 162,316,087.27 155,708,406.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,300,724.45 1,449,228.74
销售费用 4,992,006.03 3,833,128.66
管理费用 26,068,141.84 23,092,568.15
财务费用 -4,593,595.38 -2,356,611.33
资产减值损失 -634,925.48 3,408,140.98
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,553.43 100,887.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,216,341.04 31,314,195.60
加 ：营业外收入 178,611.25 17,679,132.30
减 ：营业外支出 293,241.52 550,474.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,101,710.77 48,442,852.94
减：所得税费用 3,931,567.19 7,048,984.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,170,143.58 41,393,868.55
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 23,190,683.33 41,411,628.64
少数股东损益 -20,539.75 -17,760.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.38
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.21 0.38
七、其他综合收益 1,546,717.29 -1,287,806.59
八、综合收益总额 24,716,860.87 40,106,061.96
归属于母公司所有者的综合收益总
24,737,400.62 40,123,822.05
额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,539.75 -17,760.09
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,999,838.38 201,565,781.44
减：营业成本 126,861,608.96 153,804,378.31
营业税金及附加 1,135,061.14 1,314,358.34
销售费用 4,358,242.70 3,378,685.54
管理费用 17,588,436.37 19,384,386.36
财务费用 -4,870,015.61 -2,316,568.21
资产减值损失 -222,712.99 3,386,001.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,553.43 100,887.68
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,216,771.24 22,715,427.77
加：营业外收入 140,496.00 17,397,304.30
减：营业外支出 249,270.42 550,438.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,107,996.82 39,562,293.42
减：所得税费用 3,649,021.25 5,669,381.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,458,975.57 33,892,911.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.31
（二）稀释每股收益 0.18 0.31
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,458,975.57 33,892,911.83
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
15
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,800,598.65 240,439,843.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,733,107.87 4,968,027.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,854,471.28 20,913,953.73
经营活动现金流入小计 251,388,177.80 266,321,823.92
购买商品、接受劳务支付的现金 159,713,889.29 187,024,870.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,274,543.08 35,583,282.27
支付的各项税费 5,927,000.37 8,191,728.53
支付其他与经营活动有关的现金 13,762,171.99 10,007,884.39
经营活动现金流出小计 219,677,604.73 240,807,766.09
经营活动产生的现金流量净额 31,710,573.07 25,514,057.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000.00 66,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 67,553.43 100,887.68
处置固定资产、无形资产和其他长
6,015,430.00 -7,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,196,000.00
投资活动现金流入小计 32,278,983.43 66,093,687.68
购建固定资产、无形资产和其他长
31,424,974.49 105,181,412.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 43,000,000.00 71,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,424,974.49 176,181,412.13
16
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -42,145,991.06 -110,087,724.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 37,887,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,887,600.00 0.00
偿还债务支付的现金 29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,129,120.00 39,533,744.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,129,120.00 69,033,744.16
筹资活动产生的现金流量净额 32,758,480.00 -69,033,744.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
168,376.69 -312,756.60
响
五、现金及现金等价物净增加额 22,491,438.70 -153,920,167.38
加：期初现金及现金等价物余额 227,932,318.83 376,055,900.90
六、期末现金及现金等价物余额 250,423,757.53 222,135,733.52
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,438,442.86 221,624,338.19
收到的税费返还 3,554,850.13 4,968,027.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,565,923.73 19,602,731.78
经营活动现金流入小计 208,559,216.72 246,195,097.13
购买商品、接受劳务支付的现金 132,757,806.82 164,650,311.01
支付给职工以及为职工支付的现金 29,380,323.62 28,223,498.02
支付的各项税费 4,805,337.47 7,709,653.66
支付其他与经营活动有关的现金 9,295,525.76 7,169,211.46
经营活动现金流出小计 176,238,993.67 207,752,674.15
经营活动产生的现金流量净额 32,320,223.05 38,442,422.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000.00 66,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 67,553.43 100,887.68
处置固定资产、无形资产和其他长 6,015,430.00 82,800.00
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,196,000.00
投资活动现金流入小计 32,278,983.43 66,183,687.68
购建固定资产、无形资产和其他长
26,539,775.00 88,287,713.36
期资产支付的现金
投资支付的现金 43,000,000.00 109,940,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,539,775.00 198,228,113.36
投资活动产生的现金流量净额 -37,260,791.57 -132,044,425.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,887,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,887,600.00 0.00
偿还债务支付的现金 29,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,129,120.00 39,533,744.16
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,129,120.00 69,233,744.16
筹资活动产生的现金流量净额 32,758,480.00 -69,233,744.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
403,579.04 -273,418.52
响
五、现金及现金等价物净增加额 28,221,490.52 -163,109,165.38
加：期初现金及现金等价物余额 207,920,622.03 368,621,802.66
六、期末现金及现金等价物余额 236,142,112.55 205,512,637.28
法定代表人：叶云宙 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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