苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汪敏 董事 公务 陈东
晏仲华 董事 公务 陈东
成志明 独立董事 公务 龚菊明
公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 123,639,987.51 126,891,450.61 -2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,292,704.09 15,629,431.67 17.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,124,373.29 15,484,321.00 17.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,191,409.16 -2,093,700.00 -1,771.87%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 1.82% 1.64% 0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,491,319,505.71 1,407,528,620.73 5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,019,647,884.47 996,402,884.41 2.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,050.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
160,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
45,856.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,230.02
减：所得税影响额 29,705.44
合计 168,330.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
3
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,182 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈东 境内自然人 25.91% 71,776,791 71,776,791 质押 64,776,791
广讯有限公司 境外法人 15.16% 42,000,000 0
朱永福 境内自然人 14.19% 39,300,000 29,475,000 质押 32,300,000
杨荣富 境内自然人 7.78% 21,546,099 0 质押 11,546,000
苏州永福投资有
境内非国有法人 4.33% 12,000,000 0 质押 12,000,000
限公司
汪敏 境内自然人 1.70% 4,711,263 4,711,263 质押 4,711,263
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 1.47% 4,066,260 0
型证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股
份有限公司－融
通互联网传媒灵 其他 1.30% 3,599,661 0
活配置混合型证
券投资基金
陈培 境内自然人 0.41% 1,130,000 0
许雪侠 境内自然人 0.39% 1,071,593 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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广讯有限公司 42,000,000 人民币普通股 42,000,000
杨荣富 21,546,099 人民币普通股 21,546,099
苏州永福投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
朱永福 9,825,000 人民币普通股 9,825,000
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 4,066,260 人民币普通股 4,066,260
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－融
通互联网传媒灵活配置混合型证 3,599,661 人民币普通股 3,599,661
券投资基金
陈培 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
许雪侠 1,071,593 人民币普通股 1,071,593
徐小菊 859,250 人民币普通股 859,250
中国工商银行股份有限公司－嘉
817,109 人民币普通股 817,109
实事件驱动股票型证券投资基金
陈东与汪敏系夫妇关系，属于一致行动人；朱永福系苏州永福投资有限公司的实际控制
人，属于一致行动人；中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
（LOF）、中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
说明
系中国建设银行股份有限公司投资管理的基金，属于一致行动人。除此之外，公司未知
上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券 陈培通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,130,000 股，许
业务情况说明（如有） 雪侠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,071,593 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅度 原因说明
主要系本期预付拟收购对
预付款项 48,715,993.13 8,759,557.10 456.15% 象深圳洁驰之股权转让款
3000万所致
主要系本期定期存款减少
应收利息 19,525.00 42,716.67 -54.29%
所致
主要系本期预付长期资产
其他非流动资产 26,315,332.97 14,205,023.72 85.25%
购建款增加所致
主要系本期因投入上海阿
短期借款 260,321,960.00 186,662,880.00 39.46% 帕尼供暖项目建设而增加
借款所致
-40.82% 主要系本期缴纳上年度应
应交税费 7,216,188.11 12,193,237.99
交税金所致
-84.38% 主要系本期部分款项结算
其他应付款 323,636.32 2,071,577.91
所致
主要系本期对上海阿帕尼
预计负债 3,867,524.53 8,551,038.52 -54.77%
合同亏损已部分确认所致
利润表项目 本期数 上年同期数 原因说明
主要系母公司收入增加所
营业税金及附加 1,418,950.15 446,210.34 218.00%
致
主要系本期短期借款增加
财务费用 2,492,371.00 347,421.72 617.39%
所致
主要系本期坏账准备计提
资产减值损失 2,472,752.97 1,255,832.59 96.90%
增加所致
主要系本期南京友智收到
营业外收入 3,042,493.22 833,061.48 265.22%
的增值税返还增加所致
主要系母公司处置固定资
营业外支出 10,050.77 3,036.51 231.00%
产所致
主要系本期利润增加而增
所得税费用 2,140,465.11 1,544,146.45 38.62%
加的企业所得税费用所致
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现金流量表项目 本期数 上年同期数 原因说明
主要系本期上海阿帕尼支
经营活动产生的现金流量净额 -39,191,409.16 -2,093,700.00 -1,771.87%
付工程材料款较多所致
主要系本期母公司增加短
筹资活动产生的现金流量净额 69,209,390.71 12,960,007.16 434.02%
期借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市洁驰科技有限公司100%股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“重大资产重组”或“重组”）。2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相
关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文
件。截至目前，公司及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
为避免触及
《上市公司
重大资产重
组管理办法》
第十三条的
关于在一定 适用条件，陈
期限内不向 东及一致行
宝馨科技出 动人汪敏承 2014 年 11 月
陈东、汪敏 三年 正常履行中
售资产、不增 诺：自本承诺 19 日
收购报告书或权益变动报告书中所
持宝馨科技 函出具之日
作承诺
股份的承诺 起三十六个
月内，陈东及
一致行动人
汪敏不向宝
馨科技出售
任何资产。
关于保证上 1、 保证上市
2014 年 11 月
陈东、汪敏 市公司独立 公司人员独 长期 正常履行中
19 日
性的承诺 立（1）保证
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
上市公司生
产经营与行
政管理（包括
劳动、人事及
工资管理等）
完全独立于
陈东及一致
行动人汪敏。
（2）保证上
市公司总经
理、副总经
理、财务负责
人、营销负责
人、董事会秘
书等高级管
理人员专职
在上市公司
工作并在上
市公司领取
薪酬，不在陈
东及一致行
动人汪敏控
制的其他公
司、企业兼职
担任高级管
理人员（陈东
及汪敏目前
并未控制其
他公司）。（3）
保证本人推
荐出任上市
公司董事、监
事和高级管
理人员的人
选均通过合
法程序进行，
陈东及一致
行动人汪敏
不干预上市
公司董事会
和股东大会
做出的人事
任免决定。2、
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
财务独立（1）
保证上市公
司设置独立
的财务会计
部门和拥有
独立的财务
核算体系和
财务管理制
度。（2）保证
上市公司在
财务决策方
面保持独立，
陈东、一致行
动人汪敏及
二人控制的
其他公司、企
业不干涉上
市公司的资
金使用。（3）
保证上市公
司保持自己
独立的银行
帐户，不与陈
东、一致行动
人汪敏及二
人控制的其
他公司、企业
共用一个银
行账户。3、
机构独立（1）
保证上市公
司及其子公
司依法建立
和完善法人
治理结构，并
与陈东、一致
行动人汪敏
及二人控制
的其他公司、
企业、机构完
全分开；保证
上市公司及
其子公司与
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本人控制的
其他公司、企
业之间在办
公机构和生
产经营场所
等方面完全
分开。（2）保
证上市公司
及其子公司
独立自主运
作，陈东、一
致行动人汪
敏不会超越
上市公司董
事会、股东大
会直接或间
接干预上市
公司的决策
和经营。4、
资产独立、完
整（1）保证
上市公司及
其子公司资
产的独立完
整；（2）保证
陈东、一致行
动人汪敏及
二人控制的
其他公司、企
业不违规占
用上市公司
资产、资金及
其他资源。5、
业务独立（1）
保证上市公
司拥有独立
的生产和销
售体系；在本
次交易完成
后拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质以及
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
具有独立面
向市场自主
经营的能力，
在产、供、销
等环节不依
赖于陈东、一
致行动人汪
敏及二人控
制的其他公
司、企业。（2）
保证严格控
制关联交易
事项，尽可能
减少上市公
司及其子公
司与陈东、一
致行动人汪
敏及二人控
制的其他公
司、企业之间
的持续性关
联交易。杜绝
非法占用上
市公司资金、
资产的行为，
并不要求上
市公司及其
子公司向陈
东、一致行动
人汪敏及二
人控制的其
他公司、企业
提供任何形
式的担保。对
于无法避免
的关联交易
将本着“公
平、公正、公
开”的原则，
与对非关联
企业的交易
价格保持一
致，并及时进
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
行信息披露。
（3）保证不
通过单独或
一致行动的
途径，以依法
行使股东权
利以外的任
何方式，干预
上市公司的
重大决策事
项，影响上市
公司资产、人
员、财务、机
构、业务的独
立性。若陈东
及一致行动
人汪敏违反
上述承诺，将
承担因此给
宝馨科技及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织造成
的一切损失。
陈东及一致
行动人汪敏
承诺如下：
一、截至本承
诺函出具日，
陈东及一致
行动人汪敏
没有实际控
关于避免同
制任何企业。 2014 年 11 月
陈东、汪敏 业竞争的承 长期 正常履行中
二、在作为宝 19 日
诺
馨科技的控
股股东、实际
控制人期间，
为了保证宝
馨科技的持
续发展，在宝
馨科技经营
范围内，不再
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
新建或收购
与其相同或
类似的资产
和业务，若未
来宝馨科技
经营范围内
存在与其经
营业务相同
或类似的商
业机会，陈东
及一致行动
人汪敏将优
先推荐给宝
馨科技，宝馨
科技具有优
先选择权。若
陈东及一致
行动人汪敏
违反上述承
诺，将承担因
此给宝馨科
技及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
造成的一切
损失。
陈东及一致
行动人汪敏
承诺如下：陈
东及一致行
动人汪敏持
有的宝馨科
技
关于股份锁 76,488,054 2015 年 08 月
陈东、汪敏 一年 正常履行中
定的承诺 股股份，自本 06 日
次交易完成
之日起 12 个
月内不进行
转让，之后按
中国证券监
督管理委员
会及深圳证
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
券交易所的
有关规定执
行。根据《上
市公司收购
管理办法》的
规定，陈东本
次受让广讯
有限公司持
有的宝馨科
技 2,700 万股
股份，本次权
益变动完成
后，陈东、汪
敏夫妇将成
为上市公司
控股股东及
实际控制人。
陈东、汪敏夫
妇承诺自本
次权益变动
完成后，12
个月内不转
让、不增持宝
馨科技的股
份。
为了减少和
规范与宝馨
科技将来可
能产生的关
联交易，确保
宝馨科技全
体股东利益
不受损害，作
关于规范关
为宝馨科技 2014 年 11 月
陈东、汪敏 联交易的承 长期 正常履行中
的控股股东 19 日
诺
和实际控制
人，陈东及一
致行动人汪
敏承诺如下：
1、不利用自
身对宝馨科
技的控股股
东、实际控制
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
人地位及控
制性影响谋
求宝馨科技
及其子公司
在业务合作
等方面给予
优于市场第
三方的权利；
2、不利用自
身对宝馨科
技的控股股
东、实际控制
人地位及控
制性影响谋
求与宝馨科
技及其子公
司达成交易
的优先权利；
3、不以低于
（如宝馨科
技方为买方
则“不以高
于”）市场价
格的条件与
宝馨科技及
其子公司进
行交易，亦不
利用该类交
易从事任何
损害宝馨科
技及其子公
司利益的行
为。同时，陈
东及一致行
动人汪敏将
保证宝馨科
技及其子公
司在对待将
来可能产生
的与陈东及
一致行动人
汪敏的关联
交易方面，将
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
采取如下措
施规范可能
发生的关联
交易：对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易，将依法签
订规范的关
联交易协议，
并按照有关
法律、法规、
规章、其他规
范性文件和
公司章程的
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定，保证
关联交易价
格具有公允
性；保证按照
有关法律、法
规和公司章
程的规定履
行关联交易
的信息披露
义务。若陈东
及一致行动
人汪敏违反
上述承诺，将
承担因此给
宝馨科技及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织造成
的一切损失。
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
所认购宝馨
科技本次非
公开发行的
股份，自上市
之日（2014
年 10 月 20
日）起 12 个
月内不转让，
在宝馨科技
2016 年年度
报告披露前
也不转让。在
宝馨科技
2016 年年度
报告披露后，
如经会计师
审计确认交
易对方完成
关于股份锁 其对标的资 2014 年 10 月
陈东、汪敏 三年 正常履行中
定的承诺 产的利润承 20 日
诺，交易对方
资产重组时所作承诺
所认购本次
发行的股份
可解锁。如交
易对方未能
完成其对标
的资产的利
润承诺，则应
在履行完毕
对宝馨科技
的补偿义务
后（包括对标
的资产进行
减值测试后
确认的补偿
义务），剩余
的股份可解
锁。
交易对方陈
关于业绩补 东、汪敏夫妇 2014 年 10 月
陈东、汪敏 三年 正常履行中
偿的承诺 承诺友智科 20 日
技 2014、
17
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2015 年、
2016 年经审
计的净利润
（以归属于
母公司股东
的扣除非经
常性损益的
净利润为计
算依据）分别
不低于人民
币 2,950 万
元、4,900 万
元、5,800 万
元。如发生友
智科技当年
扣除非经常
性损益后的
实际净利润
数低于约定
的承诺净利
润数的情形，
陈东、汪敏夫
妇以在本次
交易中取得
的宝馨科技
股份进行补
偿，不足部分
以现金方式
进行补偿。
为避免与宝
馨科技、友智
科技可能产
生的同业竞
争，陈东、汪
敏夫妇出具
关于避免同
了《关于避免 2014 年 10 月
陈东、汪敏 业竞争的承 长期 正常履行中
同业竞争的 20 日
诺
承诺函》，承
诺："除已纳入
本次收购范
围的资产外，
本人控制的
其他企业均
18
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
未从事"气体
流速流量测
量设备、锅炉
优化燃烧系
统中的煤粉
流速流量、风
速风量监测
系统和环保
监测系统中
的烟气流速
流量监测系
统的研发、设
计和销售"，也
未从事其他
与友智科技、
宝馨科技及
其下属公司
相同或相类
似的业务。本
人持有宝馨
科技股份期
间，本人及其
关联方不得
以任何形式
（包括但不
限于在中国
境内或境外
自行或与他
人合资、合作
或联合经营）
从事、参与或
协助他人从
事任何与宝
馨科技及其
下属公司届
时正在从事
的业务有直
接或间接竞
争关系的经
营活动，也不
直接或间接
投资任何与
宝馨科技及
19
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
其下属公司
届时正在从
事的业务有
直接或间接
竞争关系的
经济实体"。
为规范将来
可能存在的
关联交易，陈
东、汪敏夫妇
出具了《关于
减少和规范
关联交易的
承诺函》，承
诺：（1）本人
及本人控制
或影响的企
业将尽量避
免和减少与
宝馨科技及
其控股子公
司之间的关
联交易，对于
关于减少和 宝馨科技及
2014 年 10 月
陈东、汪敏 规范关联交 其控股子公 长期 正常履行中
20 日
易的承诺 司能够通过
市场与独立
第三方之间
发生的交易，
将由宝馨科
技及其控股
子公司与独
立第三方进
行。本人控制
或影响的企
业将严格避
免向宝馨科
技及其控股
子公司拆借、
占用宝馨科
技及其控股
子公司资金
或采取由宝
20
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
馨科技及其
控股子公司
代垫款、代偿
债务等方式
侵占上市公
司资金。（2）
对于本人及
本人控制或
影响的企业
与宝馨科技
及其控股子
公司之间无
法避免或者
有合理原因
而发生的关
联交易，均将
严格遵守市
场原则，本着
平等互利、等
价有偿的一
般原则，公平
合理地进行。
本人及本人
控制或影响
的企业与宝
馨科技及其
控股子公司
之间的关联
交易，将依法
签订协议，履
行合法程序，
按照有关法
律、法规、规
范性文件、及
宝馨科技公
司章程等公
司治理制度
的有关规定
履行信息披
露义务，保证
不通过关联
交易损害上
市公司及广
21
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
大中小股东
的合法权益。
（3）本人在
宝馨科技权
力机构审议
涉及本人及
本人控制或
影响的企业
的关联交易
事项时主动
将依法履行
回避义务，且
交易须在有
权机构审议
通过后方可
执行。（4）本
人保证不通
过关联交易
取得任何不
正当的利益
或使宝馨科
技及其控股
子公司承担
任何不正当
的义务。如果
因违反上述
承诺导致宝
馨科技或其
控股子公司
损失的，宝馨
科技及其控
股子公司的
损失由本人
承担赔偿责
任。（5）因友
智科技在取
得计量器具
型式批准证
书前即委托
未取得计量
器具制造许
可证的单位
加工并对外
22
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
销售气体流
速流量测量
设备，为了最
大限度保护
上市公司权
益，陈东、汪
敏已承诺："
如友智科技
因'在取得计
量器具型式
批准证书前
即委托加工
并对外销售
气体流速流
量测量设备'
的事项受到
处罚或有其
他经济损失，
陈东、汪敏将
向友智科技
承担全部赔
偿责任"。
公司原控股
股东广讯有
限公司和原
实际控制人
CHANG
YU-HUI、叶
云宙承诺：自
广讯有限公
关于不占用 承诺作出之
司;CHANG 2010 年 12 月
公司资金的 日起，其将严 长期 正常履行中
YU-HUI;叶云 03 日
承诺 格遵守公司
首次公开发行或再融资时所作承诺 宙
章程、公司财
务管理制度
及其他相关
规定，不以任
何形式非法
占用公司资
金。
广讯有限公 关于避免同 公司原控股
2010 年 12 月
司;CHANG 业竞争的承 股东广讯有 长期 正常履行中
03 日
YU-HUI;叶云 诺 限公司和原
23
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
宙 实际控制人
CHANG
YU-HUI、叶
云宙分别出
具了《避免同
业竞争承诺
函》，分别做
出了包括以
下内容的承
诺：1．截至
承诺函出具
日，其和其所
投资的除宝
馨科技以外
的其他控股
子公司（以下
称"其他子公
司"）均未投资
于任何与宝
馨科技存在
相同或类似
业务的公司、
企业或其他
经营实体，未
经营也未为
他人经营与
宝馨科技相
同或类似的
业务；其与宝
馨科技不存
在同业竞争。
2．承诺函出
具日后，其保
证不开展并
促使其他子
公司不开展
与宝馨科技
相同或类似
的业务，不新
设或收购与
宝馨科技从
事的业务相
同或类似的
24
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
子公司、分公
司等经营性
机构，不在中
国境内或境
外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与宝馨科技
直接、间接竞
争的企业、业
务、项目或其
他任何活动，
以避免对宝
馨科技的生
产经营构成
现实或可能
的业务竞争。
3．其保证不
利用对宝馨
科技的控股
或控制关系
进行损害宝
馨科技及宝
馨科技的其
他股东利益
的经营活动。
4．如宝馨科
技进一步拓
展其产品和
业务范围，其
承诺自身、并
保证将促使
其他子公司
将不与宝馨
科技拓展后
的产品或业
务相竞争；可
能与宝馨科
技拓展后的
产品或业务
产生竞争的，
其将按包括
25
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
但不限于以
下方式退出
与宝馨科技
的竞争：（1）
停止生产构
成竞争或可
能构成竞争
的产品；（2）
停止经营构
成竞争或可
能构成竞争
的业务；（3）
将相竞争的
业务纳入到
宝馨科技中
经营；（4）将
相竞争的业
务转让给无
关联的第三
方；（5）其他
对维护宝馨
科技权益有
利的方式。
5．在上述第 4
项情形出现
时，无论是由
其和其他子
公司自身研
究开发的或
从国外引进
或与他人合
作开发的与
宝馨科技的
生产、经营有
关的新技术、
新产品，宝馨
科技有优先
受让、生产的
权利。6．在
上述第 4 项情
形出现时，其
或其他子公
司如拟出售
26
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
与宝馨科技
的生产、经营
相关的任何
资产、业务或
权益，宝馨科
技均有优先
购买的权利；
其保证自身、
并保证将促
使其他子公
司在出售或
转让有关资
产、业务或权
益时给予宝
馨科技的条
件不逊于向
任何独立第
三方提供的
条件。7．若
发生承诺函
第 5、6 项所
述情况，其承
诺其自身、并
保证将促使
其他子公司
尽快将有关
新技术、新产
品、欲出售或
转让的资产
或业务的情
况以书面形
式通知宝馨
科技，并尽快
提供宝馨科
技要求的合
理的资料。宝
馨科技可在
接到本公司
通知后六十
天内决定是
否行使有关
优先生产或
购买权。8．其
27
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
确认承诺函
旨在保障宝
馨科技全体
股东之权益
而作出。9．其
确认承诺函
所载的每一
项承诺均为
可独立执行
之承诺。任何
一项承诺若
被视为无效
或终止将不
影响其他各
项承诺的有
效性。10．如
违反上述任
何一项承诺，
其愿意承担
由此给宝馨
科技或宝馨
科技的除其
以外的其它
股东/宝馨科
技的股东造
成的直接或
间接经济损
失、索赔责任
及额外的费
用支出。
公司发起人
股东苏州永
福和总经理
朱永福分别
出具了《避免
苏州永福投 关于避免同 同业竞争承
2010 年 12 月
资有限公司; 业竞争的承 诺函》，分别 长期 正常履行中
03 日
朱永福 诺 做出了包括
以下内容的
承诺：1．截
至承诺函出
具日，除宝馨
科技外，其未
28
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
直接或间接
投资于任何
与宝馨科技
存在相同或
类似业务的
公司、企业或
其他经营实
体，未经营也
未为他人经
营与宝馨科
技相同或类
似的业务；其
与宝馨科技
不存在同业
竞争。2．承
诺函出具日
后，其保证不
开展并促使
其所控股的
子公司（以下
称"控股子公
司"）不开展与
宝馨科技相
同或类似的
业务，不新设
或收购与宝
馨科技从事
的业务相同
或类似的子
公司、分公司
等经营性机
构，不在中国
境内或境外
成立、经营、
发展或协助
成立、经营、
发展任何与
宝馨科技直
接、间接竞争
的企业、业
务、项目或其
他任何活动，
以避免对宝
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
馨科技的生
产经营构成
现实或可能
的业务竞争。
3.其保证不利
用与宝馨科
技的关联关
系进行损害
宝馨科技及
宝馨科技的
其他股东利
益的经营活
动。4．如宝
馨科技进一
步拓展其产
品和业务范
围，其承诺自
身、并保证将
促使控股子
公司将不与
宝馨科技拓
展后的产品
或业务相竞
争；可能与宝
馨科技拓展
后的产品或
业务产生竞
争的，其将按
包括但不限
于以下方式
退出与宝馨
科技的竞争：
（1）停止生
产构成竞争
或可能构成
竞争的产品；
（2）停止经
营构成竞争
或可能构成
竞争的业务；
（3）将相竞
争的业务纳
入到宝馨科
30
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
技中经营；
（4）将相竞
争的业务转
让给无关联
的第三方；
（5）其他对
维护宝馨科
技权益有利
的方式。5．在
上述第 4 项情
形出现时，无
论是由其和
控股子公司
自身研究开
发的或从国
外引进或与
他人合作开
发的与宝馨
科技的生产、
经营有关的
新技术、新产
品，宝馨科技
有优先受让、
生产的权利。
6．在上述第 4
项情形出现
时，其或控股
子公司如拟
出售与宝馨
科技的生产、
经营相关的
任何资产、业
务或权益，宝
馨科技均有
优先购买的
权利；其保证
自身、并保证
将促使控股
子公司在出
售或转让有
关资产、业务
或权益时给
予宝馨科技
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
的条件不逊
于向任何独
立第三方提
供的条件。
7．若发生承
诺函第 5、6
项所述情况，
其承诺其自
身、并保证将
促使控股子
公司尽快将
有关新技术、
新产品、欲出
售或转让的
资产或业务
的情况以书
面形式通知
宝馨科技，并
尽快提供宝
馨科技要求
的合理的资
料。宝馨科技
可在接到其
通知后六十
天内决定是
否行使有关
优先生产或
购买权。8．其
确认承诺函
旨在保障宝
馨科技全体
股东之权益
而作出。9．其
确认承诺函
所载的每一
项承诺均为
可独立执行
之承诺。任何
一项承诺若
被视为无效
或终止将不
影响其他各
项承诺的有
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
效性。10．如
违反上述任
何一项承诺，
其愿意承担
由此给宝馨
科技或宝馨
科技的除其
以外的其它
股东/宝馨科
技的股东造
成的直接或
间接经济损
失、索赔责任
及额外的费
用支出。
公司原董事
长叶云宙通
过直接持有
广讯有限公
司的股份而
间接持有公
司的股份，公
司董事、总经
理朱永福，财
务总监李玉
红通过直接
持有苏州永
公司原董事
福的股份而
长叶云宙，董
关于股份锁 间接持有公 2010 年 12 月
事、总经理朱 长期 正常履行中
定的承诺 司的股份，上 03 日
永福，财务总
述人员郑重
监李玉红
承诺如下："
（1）自宝馨
科技首次公
开发行的股
票在证券交
易所上市交
易之日起三
十六个月内，
本人不减持
直接或间接
持有的宝馨
科技的任何
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股份。（2）上
述锁定期满
后，若本人仍
担任宝馨科
技之董事或
高级管理人
员，在任职期
间，本人每年
转让的股份
不超过直接
或间接持有
的宝馨科技
股份总数的
百分之二十
五。本人离任
后六个月内，
不转让直接
或间接持有
的宝馨科技
的任何股份。
本人在申报
离任六个月
后的十二月
内通过证券
交易所挂牌
出售的宝馨
科技的股票
数量占本人
所持宝馨科
技股票总数
的比例不得
超过百分之
五十。"
股权激励承诺
1、自 2015
年 7 月 9 日起
的未来六个
苏州宝馨科 关于实施维
月内，拟将通 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 技实业股份 护公司股价 一年 正常履行中
过高管和核 09 日
有限公司 稳定方案
心管理层众
筹的方式购
买公司的股
34
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
票，合计购买
金额不少于
1,000 万元人
民币。2、如
果因为市场
原因，公司股
价继续出现
非理性下跌，
公司将进一
步采取如下
措施：自
2015 年 7 月
9 日起的未来
六个月内，择
机回购部分
公司股份用
于再次启动
员工股权激
励计划。3、
结合公司的
实际情况，经
公司申请，公
司计划于
2016 年 6 月
30 日之前完
成实施股价
稳定方案并
对外披露。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,156.84 至 4,735.26
35
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,156.84
（万元）
业绩变动的原因说明 主要系预计南京友智及钣金业务稳步增涨所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 公司经营发展情况
36
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 71,424,247.07 78,855,564.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,476,123.20 40,773,764.56
应收账款 287,438,618.58 256,051,042.91
预付款项 48,715,993.13 8,759,557.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,525.00 42,716.67
应收股利
其他应收款 21,243,082.24 23,690,333.90
买入返售金融资产
存货 163,002,001.10 147,899,039.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,418,984.70 18,555,695.64
流动资产合计 647,738,575.02 574,627,714.39
非流动资产：
37
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,776,303.93 13,873,292.76
固定资产 219,573,588.44 223,815,036.42
在建工程 102,868,762.27 98,058,742.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,858,864.21 46,795,621.43
开发支出
商誉 390,783,857.10 390,783,857.10
长期待摊费用 4,169,423.25 3,935,788.77
递延所得税资产 13,234,798.52 14,433,543.75
其他非流动资产 26,315,332.97 14,205,023.72
非流动资产合计 843,580,930.69 832,900,906.34
资产总计 1,491,319,505.71 1,407,528,620.73
流动负债：
短期借款 260,321,960.00 186,662,880.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,684,605.89 26,069,185.64
应付账款 115,021,065.46 125,920,892.47
预收款项 24,319,724.11 18,710,432.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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项目 期末余额 期初余额
应付职工薪酬 5,719,403.89 7,835,971.96
应交税费 7,216,188.11 12,193,237.99
应付利息 122,160.56 122,160.56
应付股利
其他应付款 323,636.32 2,071,577.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 446,728,744.34 379,586,338.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,867,524.53 8,551,038.52
递延收益
递延所得税负债 2,658,637.50 2,744,400.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,526,162.03 11,295,438.52
负债合计 453,254,906.37 390,881,777.29
所有者权益：
股本 277,017,132.00 277,017,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 554,002,024.38 551,578,243.77
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项目 期末余额 期初余额
减：库存股
其他综合收益 -1,047,353.11 -1,212,257.94
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
一般风险准备
未分配利润 168,410,884.43 147,754,569.81
归属于母公司所有者权益合计 1,019,647,884.47 996,402,884.41
少数股东权益 18,416,714.87 20,243,959.03
所有者权益合计 1,038,064,599.34 1,016,646,843.44
负债和所有者权益总计 1,491,319,505.71 1,407,528,620.73
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,887,438.50 57,562,627.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,614,927.77 15,363,229.90
应收账款 171,342,166.37 164,696,750.26
预付款项 38,443,096.32 5,579,674.43
应收利息 19,525.00 42,716.67
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 72,901,256.92 62,633,088.26
存货 58,966,643.30 60,015,347.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00
流动资产合计 405,175,054.18 367,893,434.84
非流动资产：
40
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 608,438,570.70 607,125,604.23
投资性房地产
固定资产 159,507,094.51 162,153,551.21
在建工程 119,066.05 56,566.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,055,755.62 28,407,814.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,356,927.37 1,831,637.81
递延所得税资产 2,217,089.70 2,340,674.74
其他非流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 830,694,503.95 831,915,848.97
资产总计 1,235,869,558.13 1,199,809,283.81
流动负债：
短期借款 210,321,960.00 166,662,880.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,245,774.44 22,069,664.21
应付账款 54,379,977.27 65,858,481.05
预收款项 6,576,473.67 2,673,801.04
应付职工薪酬 1,222,749.48 2,116,068.98
应交税费 1,426,028.94 3,958,575.16
应付利息 69,341.51 69,341.51
应付股利
其他应付款 9,112,623.00 9,351,773.26
划分为持有待售的负债
41
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项目 期末余额 期初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 304,354,928.31 272,760,585.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 304,354,928.31 272,760,585.21
所有者权益：
股本 277,017,132.00 277,017,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 555,083,543.39 552,380,612.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
未分配利润 78,148,757.66 76,385,757.08
所有者权益合计 931,514,629.82 927,048,698.60
负债和所有者权益总计 1,235,869,558.13 1,199,809,283.81
42
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,639,987.51 126,891,450.61
其中：营业收入 123,639,987.51 126,891,450.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,366,947.98 112,094,627.72
其中：营业成本 79,695,388.41 88,975,636.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,418,950.15 446,210.34
销售费用 4,499,372.16 3,867,925.19
管理费用 17,788,113.29 17,201,601.26
财务费用 2,492,371.00 347,421.72
资产减值损失 2,472,752.97 1,255,832.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,160.99 4,219.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,321,200.52 14,801,042.00
加：营业外收入 3,042,493.22 833,061.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,050.77 3,036.51
43
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,353,642.97 15,631,066.97
列）
减：所得税费用 2,140,465.11 1,544,146.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,213,177.86 14,086,920.52
归属于母公司所有者的净利润 18,292,704.09 15,629,431.67
少数股东损益 -2,079,526.23 -1,542,511.15
六、其他综合收益的税后净额 164,904.83 -1,365.05
归属母公司所有者的其他综合收益
164,904.83 -1,365.05
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
164,904.83 -1,365.05
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 164,904.83 -1,365.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,378,082.69 14,085,555.47
归属于母公司所有者的综合收益
18,457,608.92 15,628,066.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,079,526.23 -1,542,511.15
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项目 本期发生额 上期发生额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：李玉红 会计机构负责人：朱婷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,500,168.04 62,665,056.75
减：营业成本 47,594,837.91 49,778,593.81
营业税金及附加 800,914.71 284,792.51
销售费用 3,020,793.13 2,760,263.34
管理费用 8,606,606.37 8,752,072.83
财务费用 1,927,453.62 204,114.95
资产减值损失 767,940.07 69,287.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,304.00 18,642.27
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,783,926.23 834,574.51
加：营业外收入 112,230.01 106,418.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,570.62 375.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,886,585.62 940,618.07
填列）
减：所得税费用 123,585.04 608,638.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,763,000.58 331,979.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
45
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项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,763,000.58 331,979.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.001
（二）稀释每股收益 0.01 0.001
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,437,445.66 108,432,317.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
46
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项目 本期发生额 上期发生额
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,303,566.33 6,312,120.72
收到其他与经营活动有关的现
12,123,440.30 1,595,985.59
金
经营活动现金流入小计 124,864,452.29 116,340,423.99
购买商品、接受劳务支付的现金 97,512,927.21 77,785,831.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,145,064.74 22,402,896.54
现金
支付的各项税费 11,527,139.97 6,227,980.84
支付其他与经营活动有关的现
31,870,729.53 12,017,414.69
金
经营活动现金流出小计 164,055,861.45 118,434,123.99
经营活动产生的现金流量净额 -39,191,409.16 -2,093,700.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,100,416.44 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,048,160.99 4,219.11
处置固定资产、无形资产和其他
5.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,000,156.17 17,500,000.00
47
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项目 本期发生额 上期发生额
金
投资活动现金流入小计 20,148,733.60 19,504,224.11
购建固定资产、无形资产和其他
2,719,612.82 15,407,755.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,100,000.00 42,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
30,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,300,000.00 14,423.16
金
投资活动现金流出小计 54,119,612.82 58,022,178.50
投资活动产生的现金流量净额 -33,970,879.22 -38,517,954.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 204,073,970.00 55,594,080.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 204,073,970.00 55,594,080.00
偿还债务支付的现金 40,847,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
130,357,320.00 1,786,872.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,507,259.29
金
筹资活动现金流出小计 134,864,579.29 42,634,072.84
筹资活动产生的现金流量净额 69,209,390.71 12,960,007.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-113,873.17 1,402,804.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,066,770.84 -26,248,842.53
加：期初现金及现金等价物余额 66,469,530.11 160,620,305.40
六、期末现金及现金等价物余额 62,402,759.27 134,371,462.87
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,453,038.14 82,819,828.39
收到的税费返还 423,303.14 5,920,687.68
收到其他与经营活动有关的现
372,745.38 277,806.77
金
经营活动现金流入小计 62,249,086.66 89,018,322.84
购买商品、接受劳务支付的现金 45,087,463.00 52,270,759.25
支付给职工以及为职工支付的
14,261,352.72 14,568,803.39
现金
支付的各项税费 2,353,119.60 1,314,386.55
支付其他与经营活动有关的现
6,869,846.20 4,843,710.53
金
经营活动现金流出小计 68,571,781.52 72,997,659.72
经营活动产生的现金流量净额 -6,322,694.86 16,020,663.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,014,423.16
取得投资收益收到的现金 2,002,304.00 10,004,219.11
处置固定资产、无形资产和其他
5.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
17,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,002,304.00 49,518,647.27
购建固定资产、无形资产和其他
2,478,112.82 7,796,109.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 70,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
30,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,478,112.82 77,996,109.76
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动产生的现金流量净额 -36,475,808.82 -28,477,462.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,073,970.00 28,174,080.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 163,073,970.00 28,174,080.00
偿还债务支付的现金 24,499,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
130,357,320.00 1,477,424.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,082,147.48
金
筹资活动现金流出小计 132,439,467.48 25,976,624.11
筹资活动产生的现金流量净额 30,634,502.52 2,197,455.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-58,884.58 833,704.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,222,885.74 -9,425,638.83
加：期初现金及现金等价物余额 46,876,477.48 73,159,464.30
六、期末现金及现金等价物余额 34,653,591.74 63,733,825.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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