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公司公告

宝馨科技:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2019-04-25  

						                                                               特 殊
江苏苏亚金诚会计师事务所(                                      普通合伙  )
                       苏 亚 专 审 [2019] 96 号



             关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
       控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明



苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州宝馨科技实业股份有

限公司(以下简称宝馨科技公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并资产负债表及资

产负债表,2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者

权益表及所有者权益表以及财务报表附注,并于2019年4月23日出具了苏亚审[2019]669

号审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公

司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规

定,宝馨科技公司编制了后附的2018年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(以下简称汇总表)。

    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宝馨科技公司管理层的责

任。我们对汇总表所载资料与本所审计宝馨科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资

料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对

宝馨科技公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我

们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。


                                         1
    为了更好地理解宝馨科技公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总

表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅作为宝馨科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。




    附件: 2018年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表




       江苏苏亚金诚会计师事务所            中国注册会计师:

           (特殊普通合伙)


                                           中国注册会计师:




            中国      南京市              二○一九年四月二十三日




                                     2
                                                           苏州宝馨科技实业股份有限公司
                                                2018 年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:苏州宝馨科技实业股份有限公司                                                                                                                           单位:人民币万元
                                                                                      2018 年期初    2018 年度占用    2018 年度   2018 年度    2018 年期
                                            占用方与上市公司的         上市公司核算                                                                          占用形成原   占用性
  资金占用方类别       资金占用方名称                                                 占用资金余     累计发生金额     占用发生    偿还累计     末占用资金
                                                关联关系               的会计科目                                                                                因         质
                                                                                           额        (不含利息)      的利息     发生金额       余额
控股股东、实际控制人
    及其附属企业
控股股东、实际控制人
    及其附属企业


       小   计
                                         本公司董事、总经理朱永福
                                         先生的女儿朱虹女士原在瑞
关联自然人及其控制     苏州瑞客特自动    客特公司担任副董事长                                                                                                应收货款及   经营性
                                                                         应收账款           971.80         2,589.25                 1,703.03      1,858.02
      的法人           化设备有限公司    (2017 年 11 月已不再担任,                                                                                           租赁费       占用
                                         故自 2018 年度起苏州瑞客
                                         特已不属于本公司关联方)
                                         持本公司 15.16%股份的股东
关联自然人及其控制     苏州镁馨科技有                                                                                                                                     非经营
                                         广讯有限公司控制的境内公        应收账款             9.14            99.07                  108.21              -    代垫电费
      的法人           限公司                                                                                                                                             性占用
                                         司
                                         持本公司 15.16%股份的股东
关联自然人及其控制     苏州镁馨科技有                                                                                                                        应收货款及   经营性
                                         广讯有限公司控制的境内公        应收账款                -           177.90                  128.27         49.63
      的法人           限公司                                                                                                                                  租赁费       占用
                                         司

                                                                                            980.94         2,866.22                 1,939.51      1,907.65
       小   计                                                                                                                -


其他关联人及其附属


       企业


       小计

                                                                                      3
                                                        苏州宝馨科技实业股份有限公司
                                             2018 年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:苏州宝馨科技实业股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元
                                                                                  2018 年期初      2018 年度占用    2018 年度   2018 年度    2018 年期
                                          占用方与上市公司的      上市公司核算                                                                             占用形成原   占用性
  资金占用方类别      资金占用方名称                                              占用资金余       累计发生金额     占用发生    偿还累计     末占用资金
                                              关联关系            的会计科目                                                                                   因         质
                                                                                       额          (不含利息)      的利息     发生金额       余额
                     南京友智科技有                                                                                                                                     非经营
                                         上市公司之全资子公司      其他应收款          2,000.00          4,400.00      245.99     6,400.00             -    资金往来
                     限公司                                                                                                                                             性往来
                     BOAMAX
上市公司的子公司及   PHILIPPINES                                                                                                                                        非经营
                                         上市公司之全资子公司      其他应收款                 -              1.38                                   1.38   代垫海运费
                     TECHNOLOGIES                                                                                                                                       性往来
                     INC
    其附属企业




       小   计                                                                         2,000.00          4,401.38      245.99     6,400.00         1.38


       合   计                                                                         2,980.94          7,267.60      245.99     8,339.51      1,909.03


法定代表人:朱永福                                                         主管会计工作负责人:朱婷                                          会计机构负责人:苏丽霞

说明:控股股东及其他关联方占用公司资金以“+”表示,公司占用控股股东及其他关联方资金以“-”表示




                                                                                   4