苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019 年第三季度报告
股票代码：002514
2019 年 10 月
1
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱永福、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,710,295,321.73 1,871,605,306.67 -8.62%
归属于上市公司股东的净资产
1,023,024,170.56 944,959,029.61 8.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 167,517,120.07 -10.07% 599,480,464.44 3.31%
归属于上市公司股东的净利润
4,309,125.20 -85.98% 78,309,813.83 1.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,892,707.82 -83.80% 76,918,624.84 2.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
16,725,183.25 -48.12% 86,779,941.42 169.61%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0077 -86.13% 0.1413 1.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0088 -84.14% 0.1388 -0.57%
加权平均净资产收益率 0.45% -2.88% 7.96% -0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -848,672.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,433,822.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 41,458.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,828.55
减：所得税影响额 221,590.33
合计 1,391,188.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,606 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈东 境内自然人 21.54% 119,365,082 89,523,811 质押 118,940,000
广讯有限公司 境外法人 15.16% 84,000,000
朱永福 境内自然人 12.49% 69,200,000 51,900,000 质押 69,200,000
汪敏 境内自然人 1.70% 9,422,526 7,066,894 质押 7,972,526
张萍 境内自然人 1.00% 5,532,330
顾琴芳 境内自然人 0.82% 4,559,500
刘于芬 境内自然人 0.79% 4,369,808
黄雪矾 境内自然人 0.69% 3,820,400
章浩 境内自然人 0.66% 3,640,600
姜腊秀 境内自然人 0.61% 3,364,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广讯有限公司 84,000,000 人民币普通股 84,000,000
陈东 29,841,271 人民币普通股 29,841,271
朱永福 17,300,000 人民币普通股 17,300,000
张萍 5,532,330 人民币普通股 5,532,330
顾琴芳 4,559,500 人民币普通股 4,559,500
刘于芬 4,369,808 人民币普通股 4,369,808
黄雪矾 3,820,400 人民币普通股 3,820,400
4
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章浩 3,640,600 人民币普通股 3,640,600
姜腊秀 3,364,200 人民币普通股 3,364,200
江龙 3,362,427 人民币普通股 3,362,427
上述股东关联关系或一致行动的 陈东与汪敏系夫妻关系，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否
说明 存在关联关系或一致行动。
刘于芬通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,369,808 股，
前 10 名股东参与融资融券业务情
章浩通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,606,000 股，姜
况说明（如有）
腊秀通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
项目 期末数 期初数 增减比例 原因说明
货币资金 85,481,627.72 151,055,481.43 -43.41% 主要系本期归还借款及支付货款所致
应收票据 30,808,471.43 71,620,244.15 -56.98% 主要系本期银行汇票到期承兑所致
预付款项 79,883,037.65 32,046,499.89 149.27% 主要系本期增加采购等预付款所致
其他应收款 8,819,413.40 14,173,529.74 -37.78% 主要系本期收回款项所致
长期股权投资 7,813,381.29 4,500,246.56 73.62% 主要系本期支付金茂宝馨投资款所致
在建工程 13,633,010.49 729,525.81 1768.75% 主要系本期子公司厦门宝麦克斯新厂房投建
所致
其他非流动资产 266,666.68 2,778,597.88 -90.40% 主要系母公司预付固定资产购建款核销所致
长期待摊费用 2,227,427.27 3,436,256.31 -35.18% 主要系本期摊销所致
应付票据 63,375,338.22 96,619,427.59 -34.41% 主要系本期票据到期兑付所致
应付账款 147,867,795.67 283,348,073.55 -47.81% 主要系本期支付货款较多所致
应付职工薪酬 10,605,009.50 21,201,893.89 -49.98% 主要系本期支付期初年终奖及绩效奖所致。
应交税费 11,396,294.14 24,022,430.86 -52.56% 主要系本期子公司软件企业继续享受税收优
惠政策所致
其他应付款 1,003,392.11 3,919,644.22 -74.40% 主要系本期支付其他款项较多所致
未分配利润 181,332,125.42 103,022,311.59 76.01% 主要系本期盈利转入所致
2、利润表变动情况说明
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减比例 原因说明
销售费用 35,792,401.43 22,884,935.40 56.40% 主要系本期销售增加而增加的费用所致
研发费用 41,826,802.52 23,859,946.61 75.30% 主要系本期研发投入较多所致
财务费用 22,872,302.53 13,826,715.77 65.42% 主要系本期借款利息费用增加所致
其他收益 5,561,759.15 3,941,785.24 41.10% 主要系子公司软件销售增值税退税收入及政
府补助收入所致
投资收益 -1,145,406.66 104,150.98 -1199.76% 主要系对联营企业和合营企业亏损所致
信用减值损失 -1,250,931.40 100% 主要系年初执行《新金融工具准则》，将金融
工具相关的预期信用减值损失调整至本科目
所致
资产减值损失 -2,505,274.95 3,585,674.98 169.87% 主要系年初执行《新金融工具准则》，计提的
应收账款及其他应收款的坏账准备计入“信用
减值损失”科目核算，以及由于上年同期数中
包含收回原预付洁驰的股权转让款所转回的
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项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减比例 原因说明
坏账准备所致
资产处置收益 354,640.69 - 100.00% 主要系本期处置固定资产利得所致
营业外收入 14,423.01 2,823,193.37 -99.49% 主要系本期政府补助收入计入其他收益所致
营业外支出 44,699.76 309,021.24 -85.54% 主要系报废固定资产损失及捐赠支出所致
所得税费用 -4,794,656.31 12,201,850.80 -139.29% 主要系本期子公司软件企业继续享受税收优
惠政策所致
3、现金流量表变动情况说明
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减比例 原因说明
收到的税费返还 25,320,862.64 8,291,433.49 205.39% 主要系收到企业所得税及增值税退税所致
收到其他与经营活动有关的现 19,148,691.77 11,105,548.64 72.42% 主要系本期收到其他款项所致
金
支付的各项税费 22,943,503.86 32,801,140.96 -30.05% 主要系本期子公司软件企业继续享受税收优
惠政策，税收减少所致
支付其他与经营活动有关的现 93,430,262.52 60,215,987.64 55.16% 主要系本期支付各项期间费用和其他款项增
金 加所致
收回投资收到的现金 24,200,000.00 111,800,000.00 -78.35% 主要系公司理财减少所致
取得投资收益收到的现金 41,458.61 127,206.60 -67.41% 主要系公司理财减少所致
处置固定资产、无形资产和其 1,244,380.87 33,260.00 3641.37% 主要系出售闲置商品房所致
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 - 30,000,000.00 -100.00% 主要系上期收回原预付洁驰的股权转让款所
金 致
购建固定资产、无形资产和其 60,779,960.17 131,398,963.39 -53.74% 主要系上期支付二期新建厂房及灵活性调峰
他长期资产支付的现金 项目款项所致
投资支付的现金 30,200,000.00 95,400,000.00 -68.34% 主要系公司理财减少所致
收到其他与筹资活动有关的现 25,000,000.00 - 100.00% 主要系本期收回上年支付的其他筹资活动有
金 关的现金
分配股利、利润或偿付利息支 20,892,832.11 14,534,613.80 43.75% 主要系本期支付借款利息费用增加所致
付的现金
汇率变动对现金及现金等价物 1,076,632.29 799,449.95 34.67% 主要系本期美元汇率波动所致
的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项
根据本公司与袁荣民先生于2014年11月3日签订的《关于阿帕尼电能技术（上海）有限公司股权转让及增资事宜之交易
协议》约定，袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺：2014年保持盈利；2015年净利润不低于人民币1000万元；2016
年净利润不低于人民币2000万元；2017年净利润不低于人民币3000万元。
如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不成上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因本公司原因所致，则袁荣民应
于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总
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额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在2014年至2017年期间内，上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣
民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补
足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。
截止2016年12月31日上海阿帕尼2014年度、2015年度、2016年度已连续三年出现了亏损，净资产为-1.28亿元。公司于
2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》。本公司已经敦
促其履行承诺，但袁荣民一直未予履行。本公司于2017年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉袁
荣民股权转让合同一案。2017年3月15日，本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。
2018年8月27日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》（编号：（2017）苏0505民初
1061号）。一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十
四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183,439.00元、保全费5,000.00元、鉴定
费450,000.00元，合计638,439.00元，由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：
2018-057）。公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，公司收到江苏省苏州市中级人民法 院于2018
年11月12日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏05民终9468号】，并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知
书的公告》（公告编号：2018-082）。
2019年7月15日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【（2018）苏05民终9468
号】。判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏0505民初1061号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律效力之
日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民
银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集
团）有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日
止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果
未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。一审案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计638439元，由袁荣民负担；二审案
件受理费183439元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于2019年7月16日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公
告编号：2019-040）。公司后续将依法加大本次判决执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。
2、控股股东股份质押情况
截至本报告日，控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股份12,878.7608万股，占本公司总股本比例为23.24%，累计质
押所持有的本公司股份为12,691.2526万股，占公司总股本的22.91%。
3、公司股东筹划股权转让事宜
2019年4月17日，本公司收到控股股东及实际控制人陈东先生和汪敏女士、第三大股东朱永福先生的通知：陈东先生、
汪敏女士、朱永福先生与海南省发展控股有限公司（以下简称海南发展公司）签署了《股份转让框架协议》，陈东先生、汪
敏女士、朱永福先生拟将其所持有的部分公司股份合计44,946,902股（占公司总股本的8.11%）以8.60元/股的价格转让给海
南发展公司或其指定的投资主体，陈东先生、汪敏女士并将其所持有的公司17.44%股份所涉及的表决权及提名权委托给海
南发展公司或其指定的投资主体。若本次交易最终实施完成，海南发展公司或其指定的投资主体将持有公司8.11%的股份和
25.55%股份对应的表决权，成为公司的控股股东。公司于2019年4月18日披露了《关于控股股东及实际控制人、第三大股东
签署《股份转让框架协议》的公告》（公告编号：2019-015）。公司于2019年7月2日披露了《关于控股股东及实际控制人、
第三大股东股份转让进展公告》（公告编号：2019-038）；公司于2019年9月24日披露了《关于对深圳证券交易所问询函回
复的公告》（公告编号：2019-063），双方就交易内容进行了多次磋商洽谈，期间，由于公司股价波动较大，目前就交易价
格双方还在积极沟通协商中，暂未达成共识，若不能达成共识，我方股东将本着友好的原则与海南发展协商解决原框架协议
的相关事宜。公司将积极跟进本次股权转让事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收到民事判决书的公告 2019 年 07 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
关于对深圳证券交易所问询函回复的公
2019 年 09 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
告
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
袁荣民向宝馨作出业绩承诺：阿帕尼 2014
年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币
1000 万元；2016 年净利润不低于人民币
2000 万元；2017 年净利润不低于人民币
3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润
总额达不成上述承诺最低标准之净利润总
额的，且非因宝馨原因所致，则袁荣民应
于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后
的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实
际利润与本协议承诺最低标准之利润总额
之间的差额部分以等价现金方式补偿宝
收购报告
馨。如在 2014 年至 2017 年期间内，阿帕
书或权益
尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应 2014 年 11 月
变动报告 袁荣民 业绩承诺 四年 超期未履行
于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正 03 日
书中所作
式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕
承诺
尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为
当年度净资产亏损金额以及补足过程中各
方需承担的税费之和）。如阿帕尼上述四年
累计净利润总额超过承诺最低标准之净利
润总额的，则阿帕尼可提取超额部分的一
定比例作为对经营人员的奖金，剩余超额
部分归属于宝馨的，宝馨将在符合相关法
律的前提下提取一半作为对经营者的股权
激励。本协议中所述净利润系经具有从事
证券相关业务资格的会计师事务所审计的
税后净利润。
资产重组
时所作承
诺
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首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
否
按时履行
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报告》（大华审字
[2015]003537 号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516 号），阿帕尼 2014
年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09 元、2015 年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31
元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足 2014 年度与 2015 年度阿帕尼净利润亏损金额共
计人民币 27,064,147.40 元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于 2016 年 6 月 13 日披露了《关于袁荣民业绩承
诺履行情况的提示性公告》（公告编号：2016-051）；公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于 2016
年 6 月 17 日披露了《关于收到袁荣民先生<协议解除通知书>的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公
司权益并陈明真实情况，公司于 2016 年 6 月 22 日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<
协议解除通知书>回复的公告》（公告编号：2016-058）。鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公
司已经通过法律途径诉讼处理，2017 年 3 月 15 日苏州市虎丘区人民法院已受理此案，公司于 2017 年 3 月 18 日
披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。为了避免该诉讼事项执行困
如承诺超
难，公司于 2018 年 5 月 4 日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》，申请对袁荣民的财产采取保全
期未履行
措施。公司于 2018 年 6 月 2 日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》（公告编号：
完毕的，
2018-042）。2018 年 8 月 27 日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于 2018 年 8 月 22 日出具的《民事判决书》（2017）
应当详细
苏 0505 民初 1061 号】，一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和
说明未完
国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 183439
成履行的
元、保全费 5000 元、鉴定费 450000 元，合计 638439 元，由原告负担。公司于 2018 年 8 月 29 日披露了《关于
具体原因
收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-057）。公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，
及下一步
公司收到江苏省苏州市中级人民法院于 2018 年 11 月 12 日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏 05 民终 9468
的工作计
号】，并于 2018 年 11 月 16 日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-082）。2019 年 7 月 15
划
日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于 2019 年 6 月 26 日出具的《民事判决书》【（2018）苏 05 民终 9468 号】。
判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏 0505 民初 1061 号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律
效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付 2014 年亏损金额 1746704.09 元以及自 2015 年 4
月 17 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起
十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付 2015 年亏损金额 20906185.99 元以及自 2018 年 7 月 24 日起
按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向
苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失 25 万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理
费 183439 元、保全费 5000 元、鉴定费 450000 元，合计 638439 元，由袁荣民负担；二审案件受理费 183439 元，
由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于 2019 年 7 月 16 日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：
2019-040）。公司后续将依法加大本次判决执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。
10
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,431.19 至 14,146.79
间（万元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,431.19
业绩变动的原因说明 本年度公司各项业务稳步发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 2,120 0 0
合计 2,120 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,481,627.72 151,055,481.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,808,471.43 71,620,244.15
应收账款 371,112,126.22 440,338,128.31
应收款项融资
预付款项 79,883,037.65 32,046,499.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,819,413.40 14,173,529.74
其中：应收利息 595,479.45
应收股利
买入返售金融资产
存货 193,212,636.50 204,430,551.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
13
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他流动资产 42,994,947.28 47,468,270.17
流动资产合计 812,312,260.20 961,132,704.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 22,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,813,381.29 4,500,246.56
其他权益工具投资 26,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,450,235.54 12,740,550.88
固定资产 472,566,715.10 498,599,501.87
在建工程 13,633,010.49 729,525.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,283,634.04 55,573,041.46
开发支出
商誉 266,705,546.77 266,705,546.77
长期待摊费用 2,227,427.27 3,436,256.31
递延所得税资产 40,536,444.35 43,409,334.21
其他非流动资产 266,666.68 2,778,597.88
非流动资产合计 897,983,061.53 910,472,601.75
资产总计 1,710,295,321.73 1,871,605,306.67
流动负债：
短期借款 292,343,083.52 341,098,480.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
14
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债
应付票据 63,375,338.22 96,619,427.59
应付账款 147,867,795.67 283,348,073.55
预收款项 24,316,472.38 30,528,578.42
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,605,009.50 21,201,893.89
应交税费 11,396,294.14 24,022,430.86
其他应付款 1,003,392.11 3,919,644.22
其中：应付利息 268,812.35 463,086.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,408,721.11 73,528,760.00
其他流动负债
流动负债合计 627,316,106.65 874,267,288.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 58,497,082.02 50,663,738.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,457,962.50 1,715,250.00
其他非流动负债
15
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计 59,955,044.52 52,378,988.53
负债合计 687,271,151.17 926,646,277.06
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,357,491.80 269,357,491.80
减：库存股
其他综合收益 -2,964,907.43 -2,720,234.55
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
一般风险准备
未分配利润 181,332,125.42 103,022,311.59
归属于母公司所有者权益合计 1,023,024,170.56 944,959,029.61
少数股东权益
所有者权益合计 1,023,024,170.56 944,959,029.61
负债和所有者权益总计 1,710,295,321.73 1,871,605,306.67
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,098,994.59 64,571,930.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,722,890.22 59,564,896.22
应收账款 228,707,307.84 210,608,051.19
应收款项融资
16
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
预付款项 6,982,414.63 9,199,994.22
其他应收款 1,262,995.75 1,103,430.89
其中：应收利息
应收股利
存货 144,408,140.80 157,483,162.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,557,420.25 14,742,418.75
流动资产合计 457,740,164.08 517,273,884.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 22,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,526,392.52 551,213,257.79
其他权益工具投资 26,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 194,448,746.27 197,250,783.89
在建工程 3,786,229.61 390,287.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,045,962.88 32,084,074.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 724,516.23 1,049,230.54
递延所得税资产 29,401,003.10 30,058,158.99
其他非流动资产 266,666.68 2,778,597.88
非流动资产合计 843,699,517.29 836,824,391.33
资产总计 1,301,439,681.37 1,354,098,275.51
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 207,302,060.00 234,608,480.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,033,257.78 54,612,126.27
应付账款 113,379,686.64 169,154,689.23
预收款项 9,065,870.22 28,256,734.12
合同负债
应付职工薪酬 5,972,291.63 10,316,137.64
应交税费 10,241,884.79 560,356.35
其他应付款 137,942,023.98 102,686,695.59
其中：应付利息 242,245.55 306,787.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,937,075.04 600,195,219.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 510,937,075.04 600,195,219.20
18
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,601,560.72 269,601,560.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
未分配利润 -54,398,415.16 -90,997,965.18
所有者权益合计 790,502,606.33 753,903,056.31
负债和所有者权益总计 1,301,439,681.37 1,354,098,275.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,517,120.07 186,273,005.09
其中：营业收入 167,517,120.07 186,273,005.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,048,777.06 160,740,838.65
其中：营业成本 114,191,727.21 120,718,106.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,941,484.58 1,926,455.27
19
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 10,062,226.93 8,380,413.03
管理费用 14,493,486.01 15,778,073.26
研发费用 17,189,647.52 9,475,023.96
财务费用 6,170,204.81 4,462,766.41
其中：利息费用 7,157,978.64 8,170,797.64
利息收入 270,688.38 182,060.66
加：其他收益 490,706.33 3,190,515.17
投资收益（损失以“－”号填
-1,454,668.00 6,750.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,460,763.88
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
119,151.37
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,431,970.93 2,826,673.89
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,055,503.64 31,556,106.19
加：营业外收入 568,680.99
减：营业外支出 30.97 58,324.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,055,472.67 32,066,462.45
减：所得税费用 -253,652.53 1,336,989.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,309,125.20 30,729,473.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,309,125.20 30,729,473.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
20
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,309,125.20 30,729,473.34
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 754,757.48 2,693,364.49
归属母公司所有者的其他综合收益
754,757.48 2,693,364.49
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
754,757.48 2,693,364.49
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 754,757.48 2,693,364.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
七、综合收益总额 5,063,882.68 33,422,837.83
归属于母公司所有者的综合收益
5,063,882.68 33,422,837.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 0.0555
（二）稀释每股收益 0.0088 0.0555
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 129,534,298.60 120,768,426.11
减：营业成本 87,597,134.57 97,803,765.85
税金及附加 1,648,430.41 1,051,166.73
销售费用 3,237,225.01 2,584,256.87
管理费用 7,990,519.30 9,397,812.14
研发费用 9,780,844.70 4,624,201.00
财务费用 2,751,766.20 3,405,043.34
其中：利息费用 3,566,659.27 4,885,524.47
利息收入 194,527.09 92,618.80
加：其他收益 13,200.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,460,763.88 847,132.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,460,763.88
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号
-2,562,130.49
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,891,261.77 -2,183,399.83
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,409,945.81 565,913.23
加：营业外收入 66,029.02
减：营业外支出 53,011.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,409,945.81 578,931.08
列）
减：所得税费用 1,611,319.35 -200,735.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,798,626.46 779,666.76
（一）持续经营净利润（净亏损
12,798,626.46 779,666.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
23
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,798,626.46 779,666.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0231 0.0014
（二）稀释每股收益 0.0300 0.0014
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 599,480,464.44 580,253,715.19
其中：营业收入 599,480,464.44 580,253,715.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 526,949,817.01 500,860,823.04
其中：营业成本 377,066,729.29 388,714,768.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,161,118.19 4,688,278.27
销售费用 35,792,401.43 22,884,935.40
24
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 45,230,463.04 46,886,178.09
研发费用 41,826,802.52 23,859,946.61
财务费用 22,872,302.54 13,826,715.77
其中：利息费用 24,660,670.88 17,496,070.49
利息收入 1,387,544.27 472,678.37
加：其他收益 5,561,759.15 3,941,785.24
投资收益（损失以“－”号填
-1,145,406.66 104,150.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,186,865.27
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,250,931.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,505,274.95 3,585,674.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
354,640.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,545,434.27 87,024,503.35
加：营业外收入 14,423.01 2,823,193.37
减：营业外支出 44,699.76 309,021.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,515,157.52 89,538,675.48
减：所得税费用 -4,794,656.31 12,201,850.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,309,813.83 77,336,824.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
78,309,813.83 77,336,824.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
25
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润 78,309,813.83 77,336,824.68
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -244,672.88 1,442,401.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-244,672.88 1,442,401.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-244,672.88 1,442,401.22
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -244,672.88 1,442,401.22
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 78,065,140.95 78,779,225.90
26
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益
78,065,140.95 78,779,225.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1413 0.1396
（二）稀释每股收益 0.1388 0.1396
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 378,302,450.57 367,868,599.78
减：营业成本 283,549,995.12 280,985,874.30
税金及附加 2,968,471.21 3,394,271.48
销售费用 7,631,443.12 7,885,607.98
管理费用 23,568,470.78 25,628,585.89
研发费用 21,466,297.68 13,967,692.26
财务费用 9,927,202.15 11,677,468.50
其中：利息费用 10,810,995.81 12,885,185.81
利息收入 486,232.38 209,285.42
加：其他收益 13,200.00
投资收益（损失以“－”号填
18,813,134.73 1,981,472.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,186,865.27
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -5,898,627.97
27
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-733,582.88 7,945,254.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
354,640.70
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,739,335.09 34,255,826.33
加：营业外收入 14,423.00 211,669.02
减：营业外支出 25,000.00 231,596.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,728,758.09 34,235,898.99
列）
减：所得税费用 5,129,208.07 6,588,305.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,599,550.02 27,647,593.72
（一）持续经营净利润（净亏损
36,599,550.02 27,647,593.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
28
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 36,599,550.02 27,647,593.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0661 0.0499
（二）稀释每股收益 0.0700 0.0499
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 675,330,977.48 558,046,499.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,320,862.64 8,291,433.49
收到其他与经营活动有关的现金 19,148,691.77 11,105,548.64
29
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流入小计 719,800,531.89 577,443,482.07
购买商品、接受劳务支付的现金 409,233,022.81 344,944,524.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 107,413,801.28 107,295,074.88
支付的各项税费 22,943,503.86 32,801,140.96
支付其他与经营活动有关的现金 93,430,262.52 60,215,987.64
经营活动现金流出小计 633,020,590.47 545,256,728.05
经营活动产生的现金流量净额 86,779,941.42 32,186,754.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,200,000.00 111,800,000.00
取得投资收益收到的现金 41,458.61 127,206.60
处置固定资产、无形资产和其他
1,244,380.87 33,260.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,485,839.48 141,960,466.60
购建固定资产、无形资产和其他
60,779,960.17 131,398,963.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,200,000.00 95,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,979,960.17 226,798,963.39
投资活动产生的现金流量净额 -65,494,120.69 -84,838,496.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
30
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 366,306,599.08 477,189,492.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 391,306,599.08 477,189,492.00
偿还债务支付的现金 406,612,180.00 415,187,014.73
分配股利、利润或偿付利息支付
20,892,832.11 14,534,613.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 427,505,012.11 429,721,628.53
筹资活动产生的现金流量净额 -36,198,413.03 47,467,863.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,076,632.29 799,449.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,835,960.01 -4,384,429.35
加：期初现金及现金等价物余额 68,447,822.89 69,741,216.15
六、期末现金及现金等价物余额 54,611,862.88 65,356,786.80
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 317,795,653.84 302,959,502.47
收到的税费返还 16,329,793.40 3,158,784.05
收到其他与经营活动有关的现金 7,438,228.65 497,456.58
经营活动现金流入小计 341,563,675.89 306,615,743.10
购买商品、接受劳务支付的现金 231,011,005.94 169,143,250.59
支付给职工及为职工支付的现金 64,437,435.41 67,865,503.42
支付的各项税费 3,848,134.85 22,420,698.00
支付其他与经营活动有关的现金 25,122,731.08 24,976,936.74
经营活动现金流出小计 324,419,307.28 284,406,388.75
经营活动产生的现金流量净额 17,144,368.61 22,209,354.35
31
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,244,380.87 33,260.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 21,244,380.87 32,033,260.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,475,808.59 15,750,183.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 21,475,808.59 61,250,183.97
投资活动产生的现金流量净额 -231,427.72 -29,216,923.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,265,575.56 409,699,492.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,000,000.00 21,178,890.61
筹资活动现金流入小计 292,265,575.56 430,878,382.61
偿还债务支付的现金 274,122,180.00 409,187,014.73
分配股利、利润或偿付利息支付
7,051,278.85 12,110,334.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00
筹资活动现金流出小计 292,173,458.85 421,297,349.69
筹资活动产生的现金流量净额 92,116.71 9,581,032.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
786,102.87 169,137.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,791,160.47 2,742,600.78
加：期初现金及现金等价物余额 19,326,454.61 35,680,547.70
六、期末现金及现金等价物余额 37,117,615.08 38,423,148.48
32
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 151,055,481.43 151,055,481.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 71,620,244.15 71,620,244.15
应收账款 440,338,128.31 440,338,128.31
应收款项融资
预付款项 32,046,499.89 32,046,499.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,173,529.74 14,173,529.74
其中：应收利息 595,479.45 595,479.45
应收股利
买入返售金融资产
存货 204,430,551.23 204,430,551.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 47,468,270.17 47,468,270.17
流动资产合计 961,132,704.92 961,132,704.92
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 22,000,000.00 -22,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,500,246.56 4,500,246.56
其他权益工具投资 22,000,000.00 22,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,740,550.88 12,740,550.88
固定资产 498,599,501.87 498,599,501.87
在建工程 729,525.81 729,525.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,573,041.46 55,573,041.46
开发支出
商誉 266,705,546.77 266,705,546.77
长期待摊费用 3,436,256.31 3,436,256.31
递延所得税资产 43,409,334.21 43,409,334.21
其他非流动资产 2,778,597.88 2,778,597.88
非流动资产合计 910,472,601.75 910,472,601.75
资产总计 1,871,605,306.67 1,871,605,306.67
流动负债：
短期借款 341,098,480.00 341,098,480.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 96,619,427.59 96,619,427.59
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
应付账款 283,348,073.55 283,348,073.55
预收款项 30,528,578.42 30,528,578.42
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,201,893.89 21,201,893.89
应交税费 24,022,430.86 24,022,430.86
其他应付款 3,919,644.22 3,919,644.22
其中：应付利息 463,086.78 463,086.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
73,528,760.00 73,528,760.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 874,267,288.53 874,267,288.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,663,738.53 50,663,738.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,715,250.00 1,715,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 52,378,988.53 52,378,988.53
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
负债合计 926,646,277.06 926,646,277.06
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,357,491.80 269,357,491.80
减：库存股
其他综合收益 -2,720,234.55 -2,720,234.55
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
一般风险准备
未分配利润 103,022,311.59 103,022,311.59
归属于母公司所有者权益
944,959,029.61 944,959,029.61
合计
少数股东权益
所有者权益合计 944,959,029.61 944,959,029.61
负债和所有者权益总计 1,871,605,306.67 1,871,605,306.67
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 64,571,930.52 64,571,930.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 59,564,896.22 59,564,896.22
应收账款 210,608,051.19 210,608,051.19
应收款项融资
预付款项 9,199,994.22 9,199,994.22
其他应收款 1,103,430.89 1,103,430.89
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
其中：应收利息
应收股利
存货 157,483,162.39 157,483,162.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 14,742,418.75 14,742,418.75
流动资产合计 517,273,884.18 517,273,884.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 22,000,000.00 -22,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 551,213,257.79 551,213,257.79
其他权益工具投资 22,000,000.00 22,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 197,250,783.89 197,250,783.89
在建工程 390,287.79 390,287.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,084,074.45 32,084,074.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,049,230.54 1,049,230.54
递延所得税资产 30,058,158.99 30,058,158.99
其他非流动资产 2,778,597.88 2,778,597.88
非流动资产合计 836,824,391.33 836,824,391.33
资产总计 1,354,098,275.51 1,354,098,275.51
流动负债：
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
短期借款 234,608,480.00 234,608,480.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 54,612,126.27 54,612,126.27
应付账款 169,154,689.23 169,154,689.23
预收款项 28,256,734.12 28,256,734.12
合同负债
应付职工薪酬 10,316,137.64 10,316,137.64
应交税费 560,356.35 560,356.35
其他应付款 102,686,695.59 102,686,695.59
其中：应付利息 306,787.93 306,787.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 600,195,219.20 600,195,219.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 600,195,219.20 600,195,219.20
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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,601,560.72 269,601,560.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
未分配利润 -90,997,965.18 -90,997,965.18
所有者权益合计 753,903,056.31 753,903,056.31
负债和所有者权益总计 1,354,098,275.51 1,354,098,275.51
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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