金字火腿股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-015
金字火腿股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴秋旗及会计机构负责人(会计主管人员)朱美丹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 868,549,387.39 853,956,338.83 1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,319,635.11 786,661,614.89 2.37%
股本（股） 73,500,000.00 73,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.96 10.70 2.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 64,713,726.97 58,761,204.70 10.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,658,020.22 16,405,682.09 13.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,847,434.36 25,766,458.70 -239.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.49 0.47 -204.26%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.30 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.30 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.34% 9.98% -7.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.26% 9.68% -7.42%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -39,009.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
887,050.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,133.00
所得税影响额 -211,726.86
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合计 635,180.58 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,751
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金五零一组合 1,480,000 人民币普通股
郭健 150,012 人民币普通股
郑晓红 136,066 人民币普通股
吕钱英 125,300 人民币普通股
林汉水 122,502 人民币普通股
东方汇理银行 112,539 人民币普通股
北京海莱茨文化传播有限责任公司 109,000 人民币普通股
许基固 103,114 人民币普通股
钱祥丰 86,719 人民币普通股
颜艳红 83,035 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额比年初余额增长 142.86%，是由于收到银行票据结算货款所致；
2、应收账款期末余额比年初余额增长 103.41%，由于销售增长以及为了保持优质客户，提高了优质客户的信用额度；
3、预付款项期末余额比年初余额增长 668.25%，主要是为了产能扩张的需要，公司加大原材料采购力度，预付原材料款增加；
4、应收利息期末余额比年初余额增长 47.15%，是公司银行存款利息的计提增加；
5、其他应收款期末余额比年初余额增长 268.35%，主要是同比基数较小，业务部门备用金增加；
6、在建工程期末余额比年初余额增长 88.62%，主要是公司在杭州和上海购营业房；
7、预收款项期末余额比年初余额增长 75%，主要是期末预收客户货款增加；
8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 31%，主要是公司发放了年终奖；
9、应交税费期末余额比年初余额增长 187%，主要是公司应交增值税增加；
10、其他应付款期末余额比年初余额减少 48%，主要是公司支付新股发行信息披露费用和上市路演费用；
11、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 100%，是偿还了一年内到期的农发行贷款 800 万元所致；
12、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 46.59%，主要是因为应交增值税增加而相应的税费增加；
13、销售费用本期数较上年同期数增加 34.09%，主要是因为广告费用和工资等费用增加；
14、管理费用本期数较上年同期数增加 45.06%，主要是公司工资及税费等增加；
15、财务费用本期数较上年同期数减少 877.14%，是因为银行存款利息收入增加以及银行贷款减少；
16、资产减值损失本期数较上年同期数减少 100%，主要是公司资产较好，没有减值准备资产；
17、营业外收入本期数较上年同期数增加 50.10%，主要是政府补助增加；
18、营业外支出本期数较上年同期数增加 4624.65%,主要是同比基数较小，公司对车况较差的车辆进行了处置；
19、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 239.12%，主要是公司加大了原材料采购和预付款项增加；
20、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 258.79%，主要是上海和杭州营销网络建设投资支出增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理本承诺 报告期内没有出现转让或者委托他人管理
发行时所作承诺 发起人股东
人现时所持公司股份， 所持公司股份和公司回购股份的情形。
也不由公司回购本承诺
人现时所持公司股份。
在公司任职期间，每年
转让的股份不超过所持
有公司股份总数的
25%，且离职后半年内
不转让所持有的公司股
董事、监事、高
其他承诺（含追加承诺） 份。在申报离任六个月 报告期内没有出现股份转让的情形。
级管理人员
后的十二月内通过证券
交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本承诺人
所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
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无
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,648,291.21
公司主营业务持续稳定增长，但由于高端发酵火腿业务处于前期推广阶段，经营场所、推广等
业绩变动的原因说明 费用的增加会给公司带来一定减利影响。预计 2011 年 1-6 月归属上市公司股东的业绩比上年同
期增减变动幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
金字火腿股份有限公司
法定代表人：施延军
二〇一一年四月十九日
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