金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2012-013 金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 905,365,179.20 888,243,332.36 1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 835,064,615.03 821,239,282.83 1.68% 总股本(股) 95,550,000.00 95,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.74 8.59 1.75% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 64,990,565.08 64,713,726.97 0.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,825,332.20 18,658,020.22 -25.90% 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,196,538.38 -35,847,434.36 167.50% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.25 -0.49 151.02% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.20 -30.00% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.20 -30.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.67% 2.34% -0.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.62% 2.26% -0.64% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -53,195.71 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 587,742.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.50 所得税影响额 -133,636.70 1 金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 400,910.09 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,541 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金五零一组合 1,859,216 人民币普通股 祝义材 620,498 人民币普通股 广东明珠物流配送有限公司 450,000 人民币普通股 黄上多 405,385 人民币普通股 王晓宁 238,414 人民币普通股 郭健 213,700 人民币普通股 罗杰 188,877 人民币普通股 刘玉花 174,350 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 80 号资金信托 174,000 人民币普通股 合同 北京海莱茨文化传播有限责任公司 146,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目: 1.应收利息:报告期末 487.24 万元比年初 320.94 万元增加 166.3 万元,增长 51.82%,主要是因为定期存款利息增多。 2.其他应收款:报告期末 202.16 万元比年初 76.59 万元增加 125.57 万元,增长 163.95%,主要是因为公司业务人员出差开拓业 务出差备用金和公司淘宝业务保证金。 3.投资性房地产:报告期末 615.67 万元比年初 418.62 万元增加 197.05 万元,增长了 47.07%,主要是店面部分闲置,出租店 面面积有所增加,发挥效益最大化。 4.在建工程:报告期末 5,142.87 万元比年初 2,715.82 万元增加 2,427.05 万元,增长 89.37%,主要是火腿窖藏冷链物流项目投 资支出。 5.应交税费:报告期末-337.20 万元比年初-729.90 万元增加 392.7 万元,主要是采购下降所致。 合并利润表项目: 1.营业收入:报告期实现销售收入 6,499 万元,其中火腿销售 5,324 万元:包括传统火腿 4,232 万元、低盐火腿 717 万元、巴 玛火腿 375 万元。 2.营业税金及附加:报告期发生 0.33 万元比上年同期 37.01 万元减少 36.67 万元,主要是缴纳增值税减少而导致城建税和教育费 附加减少。 3.销售费用:报告期发生 1,381.47 万元比上年同期 788.73 万元增加 592.74 万元,增长 75.15%,主要是因为①由于公司外设子 公司、办事处和公司销售人员增加,同时人员工资上涨,报告期职工薪酬比上年同期增加 216.66 万元;②业务拓展费增加 156.23 万元,主要是商超返利增加 55 万元、电子商务及礼品卡印刷费用增加 54 万元、新增店面装修和展柜费用增加 56 万元;③租 赁费增加 65.38 万元,主要是开设子公司、办事处和专卖店租用场地增加而租赁费用增加;④折旧费用增加 55.13 万元,主要 是公司购买营业房增多而折旧增加。⑤广告宣传费用增加 61.22 万元,公司为推广业务的需要加大广告费用投入。 4.管理费用:报告期发生 339.35 万元比上年同期 257.28 万元增加 82.07 万元,增长 31.90%,主要是因为①职工薪酬增加 51.64 万元,主要是公司外设子公司、办事处和公司规模扩大人员增多和工资提高所致;②租赁费增加 18.25 万元,主要是因为公司 “金字生态园”项目土地租赁费和北京子公司办公室租赁费;③无形资产摊销增加 12.18 万元,主要是公司新建 “火腿窖藏 冷链物流” 项目土地摊销费用。 2 金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5.财务费用:报告期-154.08 万元比上年同期-107.61 万元减少 46.47 万元,主要是因为公司利息收入增多。 6.资产减值损失:报告期-16.04 万元,主要是应收账款减少。 7.营业外收入:报告期 58.9 万元比上年同期 88.71 万元元减少 29.81 万元,减少了 33.60%,主要是项目补助减少。 8.营业外支出:报告期 5.44 万元比上年同期 4.02 万元增加 1.42 万元,增长 35.32%,主要是报告期处理车辆一辆。 合并现金流量表项目: 1.经营活动产生的现金流量净额:报告期为 2,419.,65 万元比上年同期-3,584.74 万元增加 6,004.39 万元,主要是因为①报告期销 售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 2,030.28 万元,主要是加大了对应收帐款的收款力度及预收款的增加;②购买商 品、接受劳务支付的现金同比上年同期减少 4,406.12 万元,主要是上年预付款较多所致。 2. 筹资活动产生的现金流量净额:报告期为-69.77 万元比上年同期-950.47 万元增加了 880.7 万元,主要是因为去年同期偿还中 国农业发展银行金华市分行贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者 委托他人管理其直接或 者间接持有的发行人公 发行时所作承诺 发行人 开发行股票前已发行的 履行承诺。 股份,也不由发行人收 购其直接或间接持有的 发行人公开发行股票前 已发行的股份。 3 金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 在其任职期间,每年转 让的股份不超过其持有 股份总数的 25%;离职 后六个月内,不转让其 董事、监事、高 所持有的本公司股份; 其他承诺(含追加承诺) 履行承诺。 级管理人员 在离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 挂牌交易本公司股份占 其所持股份总数的比例 不超过 50%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 10%-40%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 27,925,842.52 公司正处于巴玛发酵火腿的前期开拓和推广阶段,销售渠道和网点的建设将使推广和开拓市场 业绩变动的原因说明 等费用支出同比增加,致使业绩同比下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4