金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 996,295,012.12 1,169,836,166.61 -14.83% 归属于上市公司股东的净资产 867,070,422.75 850,740,032.30 1.92% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 56,098,360.22 42.19% 169,342,959.92 16.35% 归属于上市公司股东的净利润 1,814,704.44 -31.55% 23,496,640.45 0.23% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 1,679,386.18 160.40% 11,802,471.81 0.72% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,686,825.44 773.58% (元) 基本每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.16 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.16 0.00% 加权平均净资产收益率 0.21% -0.10% 2.73% -0.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -0.60 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,854,732.91 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 290,028.98 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 9,966,896.21 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 3 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -542,540.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 3,874,948.21 合计 11,694,168.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,539 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 施延军 境内自然人 27.70% 39,702,000 29,776,500 施延助 境内自然人 10.20% 14,625,000 14,625,000 质押 14,625,000 施文 境内自然人 6.80% 9,750,000 质押 6,872,000 施雄飚 境内自然人 6.80% 9,750,000 质押 6,872,000 薛长煌 境内自然人 5.30% 7,600,000 5,700,000 质押 5,000,000 张宇 境内自然人 1.85% 2,650,000 孙娜 境内自然人 1.50% 2,150,000 华润深国投信托 有限公司-泽熙 4 其他 1.48% 2,127,825 期集合资金信托 计划 山东省国际信托 公司-三能 1 号证 其他 1.37% 1,961,451 券投资集合资金 4 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 信托计划 华润深国投信托 有限公司-福麟 4 其他 1.27% 1,819,951 号信托计划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 施延军 9,925,500 人民币普通股 9,925,500 施文 9,750,000 人民币普通股 9,750,000 施雄飚 9,750,000 人民币普通股 9,750,000 张宇 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 孙娜 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 华润深国投信托有限公司-泽熙 4 2,127,825 人民币普通股 2,127,825 期集合资金信托计划 山东省国际信托公司-三能 1 号证券 1,961,451 人民币普通股 1,961,451 投资集合资金信托计划 薛长煌 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 华润深国投信托有限公司-福麟 4 1,819,951 人民币普通股 1,819,951 号信托计划 民生人寿保险股份有限公司-传统 1,388,353 人民币普通股 1,388,353 保险产品 1、施延军是本公司的控股股东;2、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲 上述股东关联关系或一致行动的说 属外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属 明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2014年4月18日披露了公司向特定对象非公开发行股票事项,目前该事项还在中国证监会审核过程中。 2、公司于2014年8月25日披露了公司拟参与筹建民营事项,该事项还在筹建过程中。 6 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年 04 月 18 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2014 年 06 月 03 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司向特定对象非公开发行股票事项 2014 年 06 月 19 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2014 年 06 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2014 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2014 年 08 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司拟参与筹建民营银行事项 2014 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 实际控制人施 自公司股票上 延军先生及其 市之日起 36 个 他全体股东施 月内,不转让或 延助、施文、施 者委托他人管 雄飚、薛长煌、 理其直接或者 王伟胜、韦国 间接持有的发 忠、胡岿、吴月 行人公开发行 肖、夏璠林、夏 股票前已发行 红阳、张约爱、 的股份,也不由 王蔚婷、王启 发行人收购其 辉、李发新、肖 直接或间接持 2010 年 12 月 03 首次公开发行或再融资时所作承诺 国建、严小青、 有的发行人公 36 个月 严格履行 日 吴雪松、方张 开发行股票前 财、孙淑军、施 已发行的股份, 国元、陈顺通、 前述承诺期满 陈选席、夏飞、 后,董事、监事、 陈红、项旭能、 高级管理人员, 朱美丹、陈君 在其任职期间, 子、蒋建聪、吴 每年转让的股 秋旗、杭州恒祥 份不超过其持 投资有限公司、 有股份总数的 上海创和投资 25%;离职后六 管理有限公司 个月内,不转让 7 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 分别及持有公 其所持有的本 司股份并担任 公司股份;在离 公司董事、监 任六个月后的 事、高级管理人 十二个月内通 员的施延军、薛 过证券交易所 长煌、施延助、 挂牌交易本公 王伟胜、吴月 司股份占其所 肖、王蔚婷、王 持股份总数的 启辉、朱美丹、 比例不超过 吴雪松、胡岿、 50%。 夏璠林承诺: 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -15.00% 至 15.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 1,920.3 至 2,598.06 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,259.18 一、公司销售旺季主要在春节前 1-2 个月,今年春节延后,公司销售旺季 业绩变动的原因说明 比上年有所推迟,预计对本年度销售有所影响;二、本年固定资产折旧同 比增长较大导致成本和费用增加。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 8 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 10,481,784.85 38,713,339.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 18,613,516.10 29,997.81 应收账款 16,963,555.37 22,456,345.67 预付款项 8,428,357.27 9,670,895.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 705,875.00 应收股利 10,000.00 其他应收款 6,831,653.60 3,462,605.78 买入返售金融资产 存货 304,628,790.01 289,632,232.49 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,395,650.10 161,412,236.78 流动资产合计 367,353,307.30 526,083,527.92 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 9 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 138,940,000.00 138,940,000.00 投资性房地产 23,580,359.78 26,075,475.93 固定资产 422,865,423.15 443,781,853.19 在建工程 12,416,428.77 2,876,468.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,869,287.01 28,634,037.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,458,748.89 1,120,907.36 递延所得税资产 1,811,457.22 2,323,895.56 其他非流动资产 非流动资产合计 628,941,704.82 643,752,638.69 资产总计 996,295,012.12 1,169,836,166.61 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 1,519,258.88 应付账款 13,842,201.17 34,537,667.85 预收款项 14,510,140.01 10,243,669.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,658,462.86 2,749,443.23 应交税费 2,464,449.59 7,622,647.47 应付利息 应付股利 5,850.00 5,850.00 其他应付款 5,323,774.92 3,321,454.15 10 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 209,670,806.76 其他流动负债 793,055.62 流动负债合计 75,324,137.43 268,944,594.08 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,187,664.55 7,215,891.84 非流动负债合计 6,187,664.55 7,215,891.84 负债合计 81,511,801.98 276,160,485.92 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 143,325,000.00 143,325,000.00 资本公积 531,221,806.89 531,221,806.89 减:库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 23,532,004.67 23,532,004.67 一般风险准备 未分配利润 168,991,611.19 152,661,220.74 归属于母公司所有者权益合计 867,070,422.75 850,740,032.30 少数股东权益 47,712,787.39 42,935,648.39 所有者权益(或股东权益)合计 914,783,210.14 893,675,680.69 负债和所有者权益(或股东权益)总 996,295,012.12 1,169,836,166.61 计 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 11 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 7,287,634.81 16,568,390.41 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 813,516.10 29,997.81 应收账款 41,475,134.42 44,809,982.03 预付款项 4,834,017.21 2,808,422.31 应收利息 705,875.00 应收股利 12,150.00 12,150.00 其他应收款 51,675,456.91 46,684,821.30 存货 296,437,968.81 278,587,470.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,008,790.39 流动资产合计 402,535,878.26 550,215,899.97 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 285,530,000.00 295,530,000.00 投资性房地产 23,580,359.78 21,970,395.93 固定资产 374,492,746.50 390,850,845.07 在建工程 7,359,974.73 345,779.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,590,491.68 24,177,412.46 开发支出 商誉 12 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期待摊费用 递延所得税资产 1,145,986.84 1,539,237.60 其他非流动资产 非流动资产合计 715,699,559.53 734,413,670.21 资产总计 1,118,235,437.79 1,284,629,570.18 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 1,519,258.88 应付账款 13,570,041.06 32,221,447.34 预收款项 11,289,823.24 9,454,911.11 应付职工薪酬 1,935,639.50 2,088,653.72 应交税费 2,275,381.80 6,272,055.98 应付利息 应付股利 其他应付款 166,659,488.47 150,410,894.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 209,670,806.76 其他流动负债 793,055.62 流动负债合计 232,249,632.95 410,911,824.71 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,187,664.55 7,215,891.84 非流动负债合计 6,187,664.55 7,215,891.84 负债合计 238,437,297.50 418,127,716.55 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 143,325,000.00 143,325,000.00 资本公积 531,221,806.89 531,221,806.89 13 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 减:库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 23,532,004.67 23,532,004.67 一般风险准备 未分配利润 181,719,328.73 168,423,042.07 所有者权益(或股东权益)合计 879,798,140.29 866,501,853.63 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,118,235,437.79 1,284,629,570.18 计 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 3、合并本报告期利润表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 56,098,360.22 39,452,327.37 其中:营业收入 56,098,360.22 39,452,327.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,914,279.19 43,178,490.45 其中:营业成本 42,319,854.11 24,105,309.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 177,625.04 255,233.59 销售费用 7,464,114.56 9,614,609.79 管理费用 5,427,034.06 4,594,768.90 财务费用 634,329.56 4,769,686.59 资产减值损失 -108,678.14 -161,118.31 14 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 加 :公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 836,833.63 3,923,369.53 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,020,914.66 197,206.45 加 :营业外收入 419,720.66 3,319,165.01 减 :营业外支出 400.80 其中:非流动资产处置损 400.80 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 1,440,635.32 3,515,970.66 列) 减:所得税费用 -374,821.48 864,210.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,815,456.80 2,651,760.44 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,814,704.44 2,651,207.65 少数股东损益 752.36 552.79 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 1,815,456.80 2,651,760.44 归属于母公司所有者的综合收益 1,814,704.44 2,651,207.65 总额 归属于少数股东的综合收益总额 752.36 552.79 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 15 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 56,259,992.88 38,846,470.47 减:营业成本 42,144,545.91 24,027,468.68 营业税金及附加 164,178.53 84,141.48 销售费用 5,227,746.96 5,693,154.69 管理费用 3,396,246.94 2,485,012.67 财务费用 631,653.15 4,779,159.29 资产减值损失 73,760.73 -60,912.29 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 1,171,004.84 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,621,860.66 3,009,450.79 加:营业外收入 417,609.59 3,319,164.72 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 5,039,470.25 6,328,615.51 列) 减:所得税费用 29,371.59 669,786.61 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,010,098.66 5,658,828.90 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 5,010,098.66 5,658,828.90 16 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 169,342,959.92 145,550,434.13 其中:营业收入 169,342,959.92 145,550,434.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,191,386.17 145,064,207.26 其中:营业成本 117,857,394.90 86,986,358.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,303,343.82 1,035,757.16 销售费用 28,259,152.57 30,342,603.84 管理费用 18,552,038.03 14,171,737.27 财务费用 9,651,601.37 12,739,084.17 资产减值损失 -432,144.52 -211,333.99 加 :公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 30,783,563.37 26,561,197.26 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,935,137.12 27,047,424.13 加 :营业外收入 5,862,191.66 5,485,856.77 17 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 减 :营业外支出 550,000.00 25,955.95 其中:非流动资产处置损 25,954.10 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 30,247,328.78 32,507,324.95 列) 减:所得税费用 962,438.33 2,450,741.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,284,890.45 30,056,583.00 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 23,496,640.45 23,441,915.33 少数股东损益 5,788,250.00 6,614,667.67 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.16 0.16 (二)稀释每股收益 0.16 0.16 七、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 29,284,890.45 30,056,583.00 归属于母公司所有者的综合收益 23,496,640.45 23,441,915.33 总额 归属于少数股东的综合收益总额 5,788,250.00 6,614,667.67 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 158,287,390.20 136,329,994.09 减:营业成本 110,930,046.26 82,173,794.80 营业税金及附加 1,241,241.84 471,046.97 销售费用 22,197,387.30 20,187,627.87 管理费用 12,283,489.44 8,866,385.34 18 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 财务费用 9,650,084.35 13,325,734.93 资产减值损失 -90,853.61 1,272,408.78 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 14,656,925.19 1,626,832.57 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,732,919.81 11,659,827.97 加:营业外收入 5,072,867.61 4,367,919.33 减:营业外支出 550,000.00 25,023.22 其中:非流动资产处置损失 25,021.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 21,255,787.42 16,002,724.08 列) 减:所得税费用 793,250.76 1,404,977.30 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,462,536.66 14,597,746.78 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 20,462,536.66 14,597,746.78 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:金字火腿股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 192,820,687.37 161,945,051.86 客户存款和同业存放款项净增加 19 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 308,328.98 186,013.80 收到其他与经营活动有关的现金 15,207,480.85 24,676,184.26 经营活动现金流入小计 208,336,497.20 186,807,249.92 购买商品、接受劳务支付的现金 130,837,060.71 112,014,391.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 27,291,402.03 23,834,100.40 金 支付的各项税费 16,498,642.18 22,459,793.57 支付其他与经营活动有关的现金 22,022,566.84 27,161,162.74 经营活动现金流出小计 196,649,671.76 185,469,448.38 经营活动产生的现金流量净额 11,686,825.44 1,337,801.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 63,000,000.00 264,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,590,028.98 1,238,232.57 处置固定资产、无形资产和其他 43,095.72 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 4,910,321.21 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 180,670,896.21 159,596,647.30 20 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 投资活动现金流入小计 251,171,246.40 424,877,975.59 购建固定资产、无形资产和其他 25,554,898.08 99,424,354.91 长期资产支付的现金 投资支付的现金 63,000,000.00 322,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 85,349,475.51 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 投资活动现金流出小计 88,554,898.08 586,773,830.42 投资活动产生的现金流量净额 162,616,348.32 -161,895,854.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 110,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 9,037,959.49 13,358,572.50 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 218,494,724.38 筹资活动现金流出小计 302,532,683.87 13,358,572.50 筹资活动产生的现金流量净额 -192,532,683.87 -13,358,572.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,044.22 -0.01 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,231,554.33 -173,916,625.80 加:期初现金及现金等价物余额 28,713,339.18 232,012,691.12 六、期末现金及现金等价物余额 10,481,784.85 58,096,065.32 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位:金字火腿股份有限公司 21 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 175,932,441.01 151,914,743.17 收到的税费返还 308,328.98 186,013.80 收到其他与经营活动有关的现金 164,026,921.50 177,349,048.11 经营活动现金流入小计 340,267,691.49 329,449,805.08 购买商品、接受劳务支付的现金 126,399,654.75 108,791,028.22 支付给职工以及为职工支付的现 18,405,619.88 16,099,761.13 金 支付的各项税费 14,311,920.70 10,429,539.89 支付其他与经营活动有关的现金 155,339,089.95 105,366,810.67 经营活动现金流出小计 314,456,285.28 240,687,139.91 经营活动产生的现金流量净额 25,811,406.21 88,762,665.17 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 63,000,000.00 264,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,590,028.98 1,238,232.57 处置固定资产、无形资产和其他 36,600.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 5,000,000.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 180,670,896.21 46,000,000.00 投资活动现金流入小计 251,260,925.19 311,274,832.57 购建固定资产、无形资产和其他 21,736,135.90 62,690,086.41 长期资产支付的现金 投资支付的现金 63,000,000.00 322,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 87,750,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 投资活动现金流出小计 84,736,135.90 552,440,086.41 投资活动产生的现金流量净额 166,524,789.29 -241,165,253.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 110,000,000.00 发行债券收到的现金 22 金字火腿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 8,120,182.49 13,358,572.50 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 218,494,724.38 筹资活动现金流出小计 301,614,906.87 13,358,572.50 筹资活动产生的现金流量净额 -191,614,906.87 -13,358,572.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,044.23 -0.01 影响 五、现金及现金等价物净增加额 719,244.40 -165,761,161.18 加:期初现金及现金等价物余额 6,568,390.41 218,188,947.28 六、期末现金及现金等价物余额 7,287,634.81 52,427,786.10 法定代表人:施延军 主管会计工作负责人:朱美丹 会计机构负责人:潘宇红 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 23