金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金字火腿股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主
管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,433,198,840.96 1,441,804,937.15 -0.60%
归属于上市公司股东的净资产
1,353,099,250.77 1,350,140,608.80 0.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 27,375,817.69 -24.40% 118,180,561.33 -21.10%
归属于上市公司股东的净利润
3,473,949.83 202.33% 20,942,341.97 -8.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
464,002.34 13.53% 13,559,913.82 -37.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 77,469,083.23 -8.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.006 200.00% 0.03 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.006 200.00% 0.03 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.17% 1.55% -0.29%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,174,855.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,235,395.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,718,933.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,934.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,742,821.42
合计 7,382,428.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,735 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施延军 境内自然人 22.08% 134,986,800 101,240,100 质押 101,235,000
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金华市巴玛投资
境内非国有法人 20.30% 124,140,800 124,140,800 质押 124,140,800
企业（有限合伙）
施延助 境内自然人 8.13% 49,725,000 0 质押 9,690,000
施文 境内自然人 5.42% 33,150,000 0 质押 11,315,200
施雄飚 境内自然人 5.42% 33,150,000 0 质押 23,005,200
薛长煌 境内自然人 4.23% 25,840,000 19,380,000 质押 19,380,000
张宇 境内自然人 0.92% 5,610,000 0
孙娜 境内自然人 0.72% 4,386,000 0
吴月肖 境内自然人 0.45% 2,754,425 2,065,818 质押 1,139,000
王伟胜 境内自然人 0.40% 2,425,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
施延助 49,725,000 人民币普通股 49,725,000
施延军 33,746,700 人民币普通股 33,746,700
施文 33,150,000 人民币普通股 33,150,000
施雄飚 33,150,000 人民币普通股 33,150,000
薛长煌 6,460,000 人民币普通股 6,460,000
张宇 5,610,000 人民币普通股 5,610,000
孙娜 4,386,000 人民币普通股 4,386,000
王伟胜 2,425,900 人民币普通股 2,425,900
师正中 1,600,002 人民币普通股 1,600,002
邓红华 1,432,700 人民币普通股 1,432,700
1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%
上述股东关联关系或一致行动的 股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他
说明 股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东师正中 2 股是在投资者信用账户持有。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
如果金字火
腿股份有限
公司所享受
税收优惠被
税务部门追
关于公司享
缴，本人将按
受企业所得
本次发行前
税税收优惠 截止本公告
所持公司股
政策，施延 首次公开发 2008 年 01 月 发布之日，承
份的比例以 长期有效
军、施延助、 行 15 日 诺人遵守了
连带责任方
薛长煌等 28 上述承诺。
式全额承担
名公司发起
金字火腿股
人
份有限公司
因此被追缴
的上市前各
年度的企业
所得税差额。
若中国人民
公司控股股
首次公开发行或再融资时所作承诺 银行等金融
东施延军先
监管部门因
生出具《金字 截止本公告
上述事项而
火腿股份有 首次公开发 2008 年 01 月 发布之日，承
对公司进行 长期有效
限公司控股 行 15 日 诺人遵守了
处罚，本人愿
股东关于资 上述承诺。
意代替公司
金借款问题
承担全部处
的承诺函》
罚款项。
本人在 1999
年以债权对
本公司增资
关于施延军 332 万元，若
截止本公告
以债权增资 因本人上述
首次公开发 2010 年 05 月 发布之日，承
的行为，发行 增资行为给 长期有效
行 15 日 诺人遵守了
人的实际控 本公司或其
上述承诺。
制人施延军 他股东造成
损失，本人自
愿承担一切
责任。
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未来将避免 截止本公告
与金字生态 2014 年 05 月 发布之日，承
本公司 再融资 长期有效
园发生日常 30 日 诺人遵守了
性关联交易 上述承诺
公司及控股
子公司与巴
玛投资合伙
人陈珊珊和
王凤飞均不
存在关联关
系；公司实际
控制人施延
军以及董事、
金华市巴玛
监事和高级
投资企业全
管理人员与 截止本公告
额认购公司
陈珊珊和王 2014 年 08 月 发布之日，承
本次非公开 再融资 长期有效
凤飞均不存 04 日 诺人遵守了
发行股票。公
在关联关系。 上述承诺
司承诺并保
公司不存在
证
直接或通过
利益相关方
向巴玛投资、
施延军、陈珊
珊和王凤飞
提供财务资
助、补偿或者
任何类似行
为的情形。
公司与巴玛
投资就本次
非公开发行
事项不存在
关于就非公
除上述《认购
开发行事项
协议》及《认
不存在除认 截止本公告
购协议补充
购协议及补 2014 年 04 月 发布之日，承
再融资 协议》以外其 长期有效
充协议以外 17 日 诺人遵守了
他安排和协
其他安排和 上述承诺
议。公司与实
协议的声明
际控制人施
与承诺
延军以及巴
玛投资合伙
人陈珊珊、王
凤飞就本次
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非公开发行
事项不存在
任何安排和
协议。
在巴玛投资
成为公司股
东以后，巴玛
投资作为施
延军的一致
行动人，保证
在行使股份
巴玛投资与 表决权时与 截止本公告
实际控制人 施延军保持 2014 年 08 月 发布之日，承
再融资 长期有效
签署《一致行 一致，且承诺 04 日 诺人遵守了
动协议》 未来持续履 上述承诺
行作为一致
行动人在重
大权益变动
信息披露、要
约收购(如适
用)等方面的
法定义务
公司自 2010
年 12 月上市
以来，严格按
照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券
交易所股票
上市规则》、
关于公司最
《深圳证券
近五年被证
交易所中小 截止本公告
券监管部门
企业板上市 2014 年 08 月 发布之日，承
和交易所处 再融资 长期有效
公司规范运 04 日 诺人遵守了
罚或采取监
作指引》以及 上述承诺
管措施的情
证券监管部
况
门的有关规
定和要求，致
力于完善公
司治理结构，
建立健全内
部管理和控
制制度，规范
公司运营，促
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进公司持续、
稳定、健康发
展，不断提高
公司的治理
水平。根据中
国证监会的
要求，公司对
最近五年来
是否被证券
监管部门和
交易所采取
监管措施或
处罚的情况
进行了自查，
经自查，最近
五年内公司
不存在被中
国证监会、浙
江证监局和
深圳证券交
易所采取监
管措施或处
罚的情况。
股权激励承诺
本人目前未
从事或参与
与金字火腿
股份有限公
司存在同业
竞争的行为。
公司控股股 为避免与公
作为公司控
东施延军、持 司产生新的
股股东、持有
有本公司 5% 或潜在的同 截止本公告
公司 5%以上
以上股份的 业竞争，本人 2009 年 07 月 发布之日，承
其他对公司中小股东所作承诺 股份的自然
自然人股东 将不在中国 24 日 诺人遵守了
人股东或在
施延助、薛长 境内外直接 上述承诺
公司任职期
煌、施雄飚、 或间接从事
间
施文 或参与在商
业上对公司
构成竞争的
业务，或拥有
与公司存在
竞争关系的
任何经济实
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体、机构、经
济组织的权
益；或以其他
任何形式取
得该经济实
体、机构、经
济组织的控
制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织
中担任高级
管理人员或
核心技术人
员。
在其任职期
间，每年转让
的股份不超
持有公司股 过其持有股
份并担任公 份总数的
司董事、监 25%；离职后
事、高级管理 六个月内，不
人员的施延 转让其所持 在公司任职
截止本公告
军、薛长煌、 有的本公司 期间、离职半
2014 年 05 月 发布之日，承
吴月肖、王蔚 股份；在离任 年内以及申
15 日 诺人遵守了
婷、施思、张 六个月后的 报离任半年
上述承诺
约爱、朱美 十二个月内 内。
丹、王启辉、 通过证券交
马晓钟、夏璠 易所挂牌交
林、张利丹、 易本公司股
陈顺通 份占其所持
股份总数的
比例不超过
50%。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,753.06 至 2,629.6
间（万元）
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,191.33
公司在贯彻“去库存、稳市场、强品牌、促转型”的经营思路，同时市场环
业绩变动的原因说明
境正在发生变化，原有业务销售收入下降导致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,935,082.30 48,579,897.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,614,448.77 10,000,000.00
应收账款 14,761,470.89 10,766,094.48
预付款项 2,029,900.67 2,042,620.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 560,250.00
应收股利 3,100,000.00
其他应收款 896,390.86 997,315.63
买入返售金融资产
存货 190,279,749.90 240,446,753.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,337,255.99 270,992,468.41
流动资产合计 608,954,299.38 584,385,398.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 380,000,565.00 384,940,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 41,326,368.38 42,486,486.38
固定资产 376,374,778.91 399,107,549.34
在建工程 13,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,801,853.77 26,981,908.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 806,646.85 807,179.05
递延所得税资产 2,934,328.67 3,082,915.21
其他非流动资产
非流动资产合计 824,244,541.58 857,419,538.27
资产总计 1,433,198,840.96 1,441,804,937.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,964,124.58 9,580,194.48
预收款项 12,026,713.13 12,169,171.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,993,709.14 2,279,544.93
应交税费 2,248,985.03 3,415,551.43
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应付利息
应付股利
其他应付款 4,631,922.23 6,539,817.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,865,454.11 33,984,280.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,895,176.69 10,894,826.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,895,176.69 10,894,826.04
负债合计 33,760,630.80 44,879,106.11
所有者权益：
股本 611,445,800.00 359,674,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,445,714.09 794,217,514.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 28,543,819.52 28,543,819.52
一般风险准备
未分配利润 170,663,917.16 167,705,275.19
归属于母公司所有者权益合计 1,353,099,250.77 1,350,140,608.80
少数股东权益 46,338,959.39 46,785,222.24
所有者权益合计 1,399,438,210.16 1,396,925,831.04
负债和所有者权益总计 1,433,198,840.96 1,441,804,937.15
法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,803,469.92 36,407,048.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,311,870.72
预付款项 785,245.33
应收利息 560,250.00
应收股利
其他应收款 47,654,409.44
存货 236,643,087.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,189,095.51 270,018,497.70
流动资产合计 333,992,565.43 635,380,408.81
非流动资产：
可供出售金融资产 256,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,062,075,334.40 492,708,958.00
投资性房地产 42,486,486.38
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固定资产 145,613,828.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,239,304.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,116,201.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,062,075,334.40 942,164,778.81
资产总计 1,396,067,899.83 1,577,545,187.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,164,510.85
预收款项 12,404,410.17
应付职工薪酬 1,628,937.07
应交税费 1,110,447.11 2,983,050.34
应付利息
应付股利
其他应付款 16,669,416.01 169,707,953.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,779,863.12 194,888,862.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,244,826.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,244,826.04
负债合计 17,779,863.12 203,133,688.30
所有者权益：
股本 611,445,800.00 359,674,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,445,714.09 794,217,514.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,543,819.52 28,543,819.52
未分配利润 195,852,703.10 191,976,165.71
所有者权益合计 1,378,288,036.71 1,374,411,499.32
负债和所有者权益总计 1,396,067,899.83 1,577,545,187.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,375,817.69 36,209,081.51
其中：营业收入 27,375,817.69 36,209,081.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,456,456.26 35,517,882.96
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金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 19,934,207.56 23,611,005.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 316,706.84 322,433.80
销售费用 4,028,747.28 6,769,934.49
管理费用 3,740,814.55 6,713,887.11
财务费用 -1,527,963.95 -2,228,775.07
资产减值损失 -36,056.02 329,396.99
加：公允价值变动收益（损失以
-850,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,665,079.46
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,733,940.89 691,198.55
加：营业外收入 2,647,422.22 972,528.73
其中：非流动资产处置利得 43,079.10 78,810.87
减：营业外支出 4,906.63
其中：非流动资产处置损失 4,906.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,381,363.11 1,658,820.65
列）
减：所得税费用 892,326.10 509,763.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,489,037.01 1,149,057.29
归属于母公司所有者的净利润 3,473,949.83 1,149,057.29
少数股东损益 15,087.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
19
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,489,037.01 1,149,057.29
归属于母公司所有者的综合收益
3,473,949.83 1,149,057.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,087.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 0.002
（二）稀释每股收益 0.006 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,792,917.05 33,355,259.45
减：营业成本 2,792,917.05 21,826,453.83
20
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 315,334.00
销售费用 249,633.78 5,193,831.22
管理费用 941,295.17 5,216,302.81
财务费用 -1,462,439.92 -2,195,345.48
资产减值损失 62,409.29
加：公允价值变动收益（损失以
-850,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,359,841.10
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 780,852.07 2,936,273.78
加：营业外收入 2,253,126.57 827,199.09
其中：非流动资产处置利得 42,810.87
减：营业外支出 4,906.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,033,978.64 3,758,566.24
列）
减：所得税费用 600,001.50 519,541.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,433,977.14 3,239,024.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,433,977.14 3,239,024.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 118,180,561.33 149,783,240.54
其中：营业收入 118,180,561.33 149,783,240.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,028,292.37 134,938,172.18
其中：营业成本 83,010,398.88 94,005,662.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,567,830.67 1,832,126.13
销售费用 15,866,319.36 26,016,110.65
管理费用 14,294,417.36 20,080,101.42
财务费用 -4,822,264.09 -7,153,156.80
资产减值损失 111,590.19 157,327.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,771,985.78 11,100,000.00
列）
22
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,924,254.74 25,945,068.36
加：营业外收入 4,305,293.92 1,965,910.56
其中：非流动资产处置利得 68,433.41 141,987.38
减：营业外支出 46,791.77 260,367.31
其中：非流动资产处置损失 41,391.75 114,470.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,182,756.89 27,650,611.61
列）
减：所得税费用 1,741,908.77 1,580,690.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,440,848.12 26,069,921.28
归属于母公司所有者的净利润 20,942,341.97 22,810,450.73
少数股东损益 2,498,506.15 3,259,470.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,440,848.12 26,069,921.28
归属于母公司所有者的综合收益
20,942,341.97 22,810,450.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,498,506.15 3,259,470.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,188,546.50 139,747,392.93
减：营业成本 51,305,571.20 89,110,983.39
营业税金及附加 1,194,942.81 1,749,837.33
销售费用 9,360,787.39 19,632,163.51
管理费用 7,294,234.31 14,657,795.17
财务费用 -4,695,393.14 -7,052,560.74
资产减值损失 151,733.22 4,401,706.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,584,991.57 1,100,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,161,662.28 18,347,467.35
加：营业外收入 3,799,920.95 1,629,667.32
其中：非流动资产处置利得 25,354.31 85,987.38
减：营业外支出 34,941.83 4,906.63
其中：非流动资产处置损失 29,541.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,926,641.40 19,972,228.04
列）
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金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 1,066,404.01 1,165,273.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,860,237.39 18,806,954.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,860,237.39 18,806,954.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,576,339.24 168,031,411.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
25
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,105,912.52
收到其他与经营活动有关的现金 14,820,959.03 28,588,857.67
经营活动现金流入小计 142,503,210.79 196,620,268.68
购买商品、接受劳务支付的现金 17,086,759.59 33,993,635.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
18,175,100.94 24,647,572.70
金
支付的各项税费 18,440,119.74 22,962,018.65
支付其他与经营活动有关的现金 11,332,147.29 30,484,513.73
经营活动现金流出小计 65,034,127.56 112,087,740.74
经营活动产生的现金流量净额 77,469,083.23 84,532,527.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,939,435.00
取得投资收益收到的现金 13,584,421.93 9,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
79,402.87 179,479.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,447,611.34
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 693,000,000.00
投资活动现金流入小计 719,050,871.14 9,279,479.85
购建固定资产、无形资产和其他 6,508,125.10 9,526,058.93
26
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 296,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 722,000,000.00 228,000,000.00
投资活动现金流出小计 730,508,125.10 533,526,058.93
投资活动产生的现金流量净额 -11,457,253.96 -524,246,579.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 480,191,219.20
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 530,191,219.20
偿还债务支付的现金 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,656,644.00 15,404,702.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,656,644.00 92,404,702.58
筹资活动产生的现金流量净额 -20,656,644.00 437,786,516.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,355,185.27 -1,927,534.52
加：期初现金及现金等价物余额 48,579,897.03 17,069,860.83
六、期末现金及现金等价物余额 93,935,082.30 15,142,326.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,859,580.48 148,497,192.24
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金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,105,912.52
收到其他与经营活动有关的现金 36,540,852.32 166,312,626.84
经营活动现金流入小计 122,506,345.32 314,809,819.08
购买商品、接受劳务支付的现金 10,502,904.71 26,949,660.15
支付给职工以及为职工支付的现
9,549,277.01 16,741,882.84
金
支付的各项税费 13,258,488.37 21,214,030.85
支付其他与经营活动有关的现金 118,535,575.01 170,586,742.45
经营活动现金流出小计 151,846,245.10 235,492,316.29
经营活动产生的现金流量净额 -29,339,899.78 79,317,502.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,118,393.00
取得投资收益收到的现金 9,395,241.57 3,284,225.00
处置固定资产、无形资产和其他
44,366.59 106,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,508,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 693,000,000.00
投资活动现金流入小计 823,066,001.16 3,390,725.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,345,980.00 2,076,936.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,000,000.00 296,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 676,000,000.00 228,000,000.00
投资活动现金流出小计 731,345,980.00 526,076,936.65
投资活动产生的现金流量净额 91,720,021.16 -522,686,211.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 480,191,219.20
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 530,191,219.20
偿还债务支付的现金 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,983,700.00 14,450,115.58
的现金
28
金字火腿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,983,700.00 91,450,115.58
筹资活动产生的现金流量净额 -17,983,700.00 438,741,103.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,396,421.38 -4,627,605.24
加：期初现金及现金等价物余额 36,407,048.54 9,339,442.99
六、期末现金及现金等价物余额 80,803,469.92 4,711,837.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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