恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
恺英网络股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈永聪、主管会计工作负责人陈永聪及会计机构负责人(会计主
管人员)王雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 670,780,906.61 628,469,578.18 6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,306,965.65 246,577,134.24 -64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
78,506,975.54 233,922,986.57 -66.44%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,821,219.19 54,411,616.60 -107.02%
基本每股收益（元/股） 0.080 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.11 -63.64%
加权平均净资产收益率 1.95% 4.99% -3.04%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,111,929,053.33 6,269,189,131.81 -2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,889,814,042.55 5,055,092,288.89 -3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
710.82
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
11,116,843.91
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 362,493.20
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -55,969.10
减：所得税影响额 1,599,467.72
少数股东权益影响额（税后） 24,621.00
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合计 9,799,990.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 74,710 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 461,568,139
王悦 境内自然人 21.44% 461,570,064 461,570,064
冻结 64,800,000
质押 260,104,988
冯显超 境内自然人 12.10% 260,471,808 195,353,856
冻结 141,000,000
上海骐飞投资
境内非国有法
管理合伙企业 6.30% 135,579,672 3,948,924 质押 135,276,397
人
（有限合伙）
上海海桐开元
兴息股权投资 境内非国有法
6.11% 131,455,000 4,455,000
合伙企业（有 人
限合伙）
上海圣杯投资
境内非国有法
管理合伙企业 3.75% 80,720,328 2,351,079 质押 80,064,800
人
（有限合伙）
林诗奕 境内自然人 2.65% 57,000,000 0
马信琪 境内自然人 2.55% 54,823,523 0
海通开元投资 境内非国有法
2.30% 49,500,000 0
有限公司 人
林煜劲 境内自然人 1.61% 34,716,679 0
金丹良 境内自然人 1.16% 25,007,490 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海骐飞投资管理合伙企业（有
131,630,748 人民币普通股 131,630,748
限合伙）
上海海桐开元兴息股权投资合
127,000,000 人民币普通股 127,000,000
伙企业（有限合伙）
上海圣杯投资管理合伙企业（有
78,369,249 人民币普通股 78,369,249
限合伙）
冯显超 65,117,952 人民币普通股 65,117,952
林诗奕 57,000,000 人民币普通股 57,000,000
马信琪 54,823,523 人民币普通股 54,823,523
海通开元投资有限公司 49,500,000 人民币普通股 49,500,000
林煜劲 34,716,679 人民币普通股 34,716,679
金丹良 25,007,490 人民币普通股 25,007,490
深圳市华泰瑞麟一号股权投资
23,333,348 人民币普通股 23,333,348
基金合伙企业（有限合伙）
王悦与上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，冯显超与上海圣杯投
上述股东关联关系或一致行动
资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关
的说明
系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金下降主要原因2018年现金收购九翎并支付收购款项后，资金余额下降
其他应收款上升主要原因主要新增转让天马股权款项
其他流动资产下降主要原因2018年年末部分资产减值所致
长期投资下降主要原因2018年年末部分资产减值所致
商誉上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致
递延所得税资产上升主要原因主要是2018年年末资产减值计提所得税影响所致
长期待摊费用下降主要原因2018年有部分长期待摊费用确认
短期借款下降主要原因银行贷款到期正常规划所致
应付票据及应付账款上升主要原因运营模式发生变化
预收账款下降主要原因主要为2018年末电影产品预收款项结转所致
应付职工薪酬上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致
应交税金上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致
递延收入上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致
其他应付款上升主要原因主要是增加合并范围子公司浙江九翎所致
递延收益下降主要原因
实收资本上升主要原因2018年资本公积转增股本所致
资本公积下降主要原因2018年资本公积转增股本所致
投资收益下降主要原因主要为2018年减少天马投资，致投资收益减少
营业外收入上升主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报
资产处置收益下降主要原因
主营业务成本上升主要原因运营模式发生变化
主营业务税金及附加 主要原因
管理费用下降主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报
研发费用主要原因2018年Q3开始研发费用从管理费用中分开列报
财务费用下降主要原因贷款规模较去年同期下降较多
营业外支出上升主要原因本公司子公司九翎代第三方支付代扣代缴税金
资产减值损失上升主要原因应收账款增加导致坏账计提增加
其他收益下降主要原因补贴收入根据2018年报口径在营业外收入列报
少数股东损益下降主要原因公司所属非全资子公司净利润同比下降所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司关于回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜已经第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次
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临时股东大会审议通过。本公司于2018年10月9日披露了《关于回购本公司股份的报告书》（公告编号：2018-099）（以下简
称《回购报告书》），于2018年10月11日披露了《关于首次回购本公司股份的公告》（公告编号：2018-100），分别于2018年11
月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月13日、2019年3月5日披露了《关于回购本公司股份进展的公告》（公告编
号：2018-105、2018-109、2019-001、2019-013、2019-021），于2019年3月12日披露了《关于股份回购实施结果的公告》。
根据《回购报告书》，本次回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的6个月（即自2018年9月11日至2019年3
月10日期间）。截至2019年3月10日，本次回购实施期限届满。于回购期间，本公司以集中竞价方式累计回购股份1,930,000
股，占截至本公告日本公司已发行股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低
成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。
根据《回购报告书》，本公司拟于回购期间，以自有资金人民币2至4亿元，通过深圳证券交易所集中竞价交易等方式回购本
公司股票。于回购期间，本公司实际回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元，低于股份回购方案中回购资金总额下限
人民币2亿元。造成该等差异的主要原因是本公司提高了账面货币资金用于主营业务的优先级，未能筹措足够的除用于主营
业务以外的资金支持股份回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-70.00% 至 -56.00%
变动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
11,000 至 16,500
变动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
37,096.3
（万元）
业绩变动的原因说明 部分已上线游戏进入生命周期末期，游戏流水降低。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
其他 395,824, -2,057,016. -8,319,387.6 5,000,000.00 420,269.4 26,274,12 416,302,0 自有资金
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613.39 42 2 9 8.66 68.52
395,824, -2,057,016. -8,319,387.6 420,269.4 26,274,12 416,302,0
合计 5,000,000.00 --
613.39 42 2 9 8.66 68.52
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恺英网络股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 608,531,288.37 880,828,424.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,094,814,543.84 1,024,517,811.80
其中：应收票据
应收账款 1,094,814,543.84 1,024,517,811.80
预付款项 213,095,293.77 159,481,732.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 306,790,908.56 311,581,420.71
其中：应收利息 1,572,539.18 1,169,037.53
应收股利 70,000,000.00 80,000,000.00
买入返售金融资产
存货 457,168.14 457,168.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,246,730.14
其他流动资产 200,741,993.55 72,998,234.52
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流动资产合计 2,448,677,926.37 2,449,864,792.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 392,791,002.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,776,835.41 143,057,895.48
其他权益工具投资 104,306,062.27
其他非流动金融资产 291,604,279.30
投资性房地产
固定资产 23,488,539.24 24,541,952.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,429,551.56 14,143,406.12
开发支出
商誉 2,950,610,547.15 2,950,610,547.15
长期待摊费用 33,430,988.59 41,667,131.59
递延所得税资产 46,835,408.34 42,713,088.99
其他非流动资产 67,334,717.19 7,000,000.00
非流动资产合计 3,687,816,929.05 3,616,525,024.24
资产总计 6,136,494,855.42 6,066,389,816.67
流动负债：
短期借款 125,690,537.59 128,260,904.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 480,558,938.33 451,871,937.57
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预收款项 966,412.38 814,815.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,847,885.98 56,566,793.19
应交税费 50,124,951.91 55,177,023.40
其他应付款 82,821,970.93 134,813,128.06
其中：应付利息 174,193.68 155,818.31
应付股利 52,367,232.96 52,367,232.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 97,890,829.22 95,118,763.51
流动负债合计 868,901,526.34 922,623,365.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00
递延收益 677,586.78 815,086.80
递延所得税负债 528,771.12 682,811.50
其他非流动负债
非流动负债合计 31,206,357.90 31,497,898.30
负债合计 900,107,884.24 954,121,264.29
所有者权益：
股本 1,515,197,486.00 1,515,197,486.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 739,851,548.34 739,851,548.34
减：库存股 8,250,977.42 8,250,977.42
其他综合收益 -5,450,496.81 -2,354,263.65
专项储备
盈余公积 21,043,062.82 21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润 25,996,666.30 2,537,520,960.35
归属于母公司所有者权益合计 2,288,387,289.23 4,803,007,816.44
少数股东权益 2,947,999,681.95 309,260,735.94
所有者权益合计 5,236,386,971.18 5,112,268,552.38
负债和所有者权益总计 6,136,494,855.42 6,066,389,816.67
法定代表人：陈永聪 主管会计工作负责人：陈永聪 会计机构负责人：王雷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,534,709.83 64,083,861.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 135,200.00
其他应收款 209,954,055.51 121,079,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 451,901.02 428,070.83
流动资产合计 277,940,666.36 185,726,132.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,906,499,954.96 7,906,499,954.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,876.61 21,756.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 161,556.63
递延所得税资产 2,255.00
其他非流动资产
非流动资产合计 7,906,522,086.57 7,906,683,268.33
资产总计 8,184,462,752.93 8,092,409,400.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 100,000.00 100,000.00
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预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,910,980.01 6,542,856.94
应交税费 154,703.57 504,762.08
其他应付款 177,069,968.16 68,895,418.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 179,235,651.74 76,043,037.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00
负债合计 179,235,651.74 76,043,037.58
所有者权益：
股本 2,152,517,634.00 2,152,517,634.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,868,230,640.79 5,868,230,640.79
减：库存股 8,250,977.42 8,250,977.42
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 44,240,686.59 44,240,686.59
未分配利润 -51,510,882.77 -40,371,620.84
所有者权益合计 8,005,227,101.19 8,016,366,363.12
负债和所有者权益总计 8,184,462,752.93 8,092,409,400.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 670,780,906.61 628,469,578.18
其中：营业收入 670,780,906.61 628,469,578.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 571,615,474.35 363,900,302.76
其中：营业成本 281,017,391.91 136,155,171.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,499,729.96 4,935,095.35
销售费用 124,983,430.66 111,402,691.26
管理费用 46,324,397.51 105,048,991.11
研发费用 105,166,642.39
财务费用 293,734.96 2,172,896.01
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 4,185,457.55
信用减值损失 10,330,146.96
加：其他收益 585,479.63 14,280,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,566,138.30 14,661,616.90
其中：对联营企业和合营企业的投 12,688,588.68
15
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 710.82 -146,856.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,317,761.01 293,364,035.76
加：营业外收入 10,531,364.53 208,677.82
减：营业外支出 1,545,991.40 27,813.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,303,134.14 293,544,899.84
减：所得税费用 14,751,909.30 14,097,152.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,551,224.84 279,447,747.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 88,306,965.65 246,577,134.24
2.少数股东损益 12,244,259.19 32,870,613.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
16
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 100,551,224.84 279,447,747.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 88,306,965.65 246,577,134.24
归属于少数股东的综合收益总额 12,244,259.19 32,870,613.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.080 0.11
（二）稀释每股收益 0.040 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈永聪 主管会计工作负责人：陈永聪 会计机构负责人：王雷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 11,188,970.55 11,053,478.55
研发费用
财务费用 -56,473.62 -141,745.93
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 9,020.00
17
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-11,141,516.93 -10,911,732.62
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 5,207.56
三、利润总额（亏损总额以“－”
-11,141,516.93 -10,916,940.18
号填列）
减：所得税费用 -2,255.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
-11,139,261.93 -10,916,940.18
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -11,139,261.93 -10,916,940.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
654,855,658.41 631,333,912.13
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
59,585,401.05 20,087,919.78
金
经营活动现金流入小计 714,441,059.46 651,421,831.91
购买商品、接受劳务支付的现
311,285,124.99 291,857,272.49
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
100,402,876.68 109,254,651.93
现金
支付的各项税费 56,846,179.45 66,606,286.56
支付其他与经营活动有关的现
249,728,097.53 129,292,004.33
金
经营活动现金流出小计 718,262,278.65 597,010,215.31
经营活动产生的现金流量净额 -3,821,219.19 54,411,616.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 138,186,082.81 109,828,093.32
取得投资收益收到的现金 12,445,223.24 2,085,068.14
处置固定资产、无形资产和其
23,418.13
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 150,654,724.18 111,913,161.46
购建固定资产、无形资产和其
13,939,995.03 42,395,135.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 319,705,118.00 300,157,879.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
78,662,317.28
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 412,307,430.31 342,553,014.76
投资活动产生的现金流量净额 -261,652,706.13 -230,639,853.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 80,731,697.35 111,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 80,731,697.35 111,900,000.00
偿还债务支付的现金 83,302,064.37 56,441,531.80
分配股利、利润或偿付利息支
1,406,517.24 4,818,536.97
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 84,708,581.61 61,260,068.77
筹资活动产生的现金流量净额 -3,976,884.26 50,639,931.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,846,326.77 -14,057,514.15
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -272,297,136.35 -139,645,819.62
加：期初现金及现金等价物余
880,828,424.72 1,274,141,063.54
额
21
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 608,531,288.37 1,134,495,243.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,245,138.54 3,337,954.01
金
经营活动现金流入小计 21,245,138.54 3,337,954.01
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
11,351,897.47 7,627,678.73
现金
支付的各项税费 23,830.19 144,814.26
支付其他与经营活动有关的现
6,418,562.59 5,726,942.72
金
经营活动现金流出小计 17,794,290.25 13,499,435.71
经营活动产生的现金流量净额 3,450,848.29 -10,161,481.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,450,848.29 -10,161,481.70
加：期初现金及现金等价物余
64,083,861.54 195,302,578.89
额
六、期末现金及现金等价物余额 67,534,709.83 185,141,097.19
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 880,828,424.72 880,828,424.72 0.00
应收票据及应收账款 1,024,517,811.80 1,024,517,811.80 0.00
应收账款 1,024,517,811.80 1,024,517,811.80 0.00
23
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预付款项 159,481,732.54 159,481,732.54 0.00
其他应收款 311,581,420.71 311,581,420.71 0.00
其中：应收利息 1,169,037.53 1,169,037.53 0.00
应收股利 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00
存货 457,168.14 457,168.14 0.00
一年内到期的非流动
18,242,312.74 18,242,312.74
资产
其他流动资产 72,998,234.52 72,998,234.52 0.00
流动资产合计 2,449,864,792.43 2,468,107,105.17 18,242,312.74
非流动资产：
可供出售金融资产 392,791,002.27 不适用 -392,791,002.27
长期股权投资 143,057,895.48 143,057,895.48 0.00
其他权益工具投资 不适用 100,054,062.27 100,054,062.27
其他非流动金融资产 不适用 293,661,295.71 293,661,295.71
固定资产 24,541,952.64 24,541,952.64 0.00
无形资产 14,143,406.12 14,143,406.12 0.00
商誉 2,950,610,547.15 2,950,610,547.15 0.00
长期待摊费用 41,667,131.59 41,667,131.59 0.00
递延所得税资产 42,713,088.99 42,713,088.99 0.00
其他非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
非流动资产合计 3,616,525,024.24
资产总计 6,066,389,816.67 3,617,449,379.95 0.00
流动负债：
短期借款 128,260,904.61 128,260,904.61 0.00
交易性金融负债 不适用 0.00 0.00
应付票据及应付账款 451,871,937.57 451,871,937.57 0.00
预收款项 814,815.65 814,815.65 0.00
应付职工薪酬 56,566,793.19 56,566,793.19 0.00
应交税费 55,177,023.40 55,177,023.40 0.00
其他应付款 134,813,128.06 134,813,128.06 0.00
其中：应付利息 155,818.31 155,818.31 0.00
应付股利 52,367,232.96 52,367,232.96 0.00
其他流动负债 95,118,763.51 95,118,763.51 0.00
流动负债合计 922,623,365.99 922,623,365.99 0.00
24
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非流动负债：
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
递延收益 815,086.80 815,086.80 0.00
递延所得税负债 682,811.50 682,811.50 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 31,497,898.30 31,497,898.30 0.00
负债合计 954,121,264.29 954,121,264.29 0.00
所有者权益：
股本 1,515,197,486.00 1,515,197,486.00
资本公积 739,851,548.34 739,851,548.34 0.00
减：库存股 8,250,977.42 8,250,977.42 0.00
其他综合收益 -2,354,263.65 -11,659,763.65 -9,305,500.00
盈余公积 21,043,062.82 21,043,062.82
未分配利润 2,537,520,960.35 2,563,682,256.06 26,161,295.71
归属于母公司所有者权益
4,803,007,816.44 4,819,863,612.15 16,855,795.71
合计
少数股东权益 309,260,735.94 309,260,735.94
所有者权益合计 5,112,268,552.38 5,129,124,348.09 16,855,795.71
负债和所有者权益总计 6,066,389,816.67 6,083,245,612.38 16,855,795.71
调整情况说明
2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企
业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5
月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1
日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则
要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相
关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 64,083,861.54 64,083,861.54 0.00
预付款项 135,200.00 135,200.00 0.00
其他应收款 121,079,000.00 121,079,000.00 0.00
其他流动资产 428,070.83 428,070.83 0.00
流动资产合计 185,726,132.37 185,726,132.37 0.00
非流动资产：
25
恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 7,906,499,954.96 7,906,499,954.96 0.00
固定资产 21,756.74 21,756.74 0.00
长期待摊费用 161,556.63 161,556.63 0.00
非流动资产合计 7,906,683,268.33 7,906,683,268.33 0.00
资产总计 8,092,409,400.70 8,092,409,400.70 0.00
流动负债：
应付票据及应付账款 100,000.00 100,000.00 0.00
应付职工薪酬 6,542,856.94
应交税费 504,762.08 504,762.08 0.00
其他应付款 68,895,418.56 68,895,418.56 0.00
流动负债合计 76,043,037.58 76,043,037.58 0.00
非流动负债：
非流动负债合计 0.00
负债合计 76,043,037.58 76,043,037.58 0.00
所有者权益：
股本 2,152,517,634.00 2,152,517,634.00 0.00
资本公积 5,868,230,640.79 5,868,230,640.79 0.00
减：库存股 8,250,977.42 8,250,977.42 0.00
盈余公积 44,240,686.59 44,240,686.59 0.00
未分配利润 -40,371,620.84 -40,371,620.84 0.00
所有者权益合计 8,016,366,363.12 8,016,366,363.12 0.00
负债和所有者权益总计 8,092,409,400.70 8,092,409,400.70 0.00
调整情况说明
2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企
业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5
月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1
日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则
要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相
关项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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恺英网络股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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