金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2018-022 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 季小琴 独立董事 公务 陈丽花 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主 管人员)褚文兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 201,663,799.96 149,120,791.81 35.24% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,600,240.49 30,052,311.12 -21.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,649,796.16 28,217,878.77 -19.73% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -107,913,639.95 -42,394,020.28 -154.55% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.60% 0.81% 下降 0.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,835,262,306.35 4,793,419,172.33 0.87% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,955,352,579.24 3,931,752,338.76 0.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 -35,431.29 准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减 主要系重庆丰东收到福利企业增值税返还 67,794.22 免 67,794.22 元 其中:200,000.00 元为工贸科对外合作和投资补 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 贴;241,000.00 元为盐城市大丰区科技聚力创新奖 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 1,132,622.90 励;154,000.00 元为盐城推进聚力创新十条政策奖 政府补助除外) 励;200,000.00 元为工贸科战略创新示范企业奖 励;150,000.00 元为双创资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 6,430,486.97 主要系购买银行、券商保本理财取得的利息收入 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 3 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 主要系向清华大学教育基金会五道口金融科技发 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,188,572.30 展基金捐赠 600 万元所致 减:所得税影响额 423,044.96 少数股东权益影响额(税后) 33,411.21 合计 950,444.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,170 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 江苏权健东润投资管理有限公司 境内非国有法人 19.75% 96,900,000 96,900,000 质押 49,250,000 徐正军 境内自然人 16.33% 80,126,857 72,114,171 质押 60,710,000 东方工程株式会社 境外法人 9.60% 47,100,000 朱文明 境内自然人 8.21% 40,272,614 40,272,614 质押 10,230,000 王金根 境内自然人 6.94% 34,069,687 30,662,718 质押 10,594,700 束昱辉 境内自然人 5.43% 26,641,883 26,641,883 北京众诚方圆投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.11% 10,331,948 质押 10,331,948 和华株式会社 境外法人 1.68% 8,263,468 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧 基金、理财产品等 1.60% 7,835,638 中小盘股票型证券投资基金(LOF) 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限 境内非国有法人 1.21% 5,938,220 合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 东方工程株式会社 47,100,000 人民币普通股 47,100,000 4 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 北京众诚方圆投资中心(有限合伙) 10,331,948 人民币普通股 10,331,948 和华株式会社 8,263,468 人民币普通股 8,263,468 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 7,835,638 人民币普通股 7,835,638 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) 5,938,220 人民币普通股 5,938,220 全国社保基金一 一 一组合 5,387,311 人民币普通股 5,387,311 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 4,823,639 人民币普通股 4,823,639 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 4,105,136 人民币普通股 4,105,136 广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业(有限合伙) 3,419,672 人民币普通股 3,419,672 深圳市金蝶软件配套用品有限公司 3,154,600 人民币普通股 3,154,600 上述股东中,朱文明、束昱辉为一致行动人; 徐正军、王金根为一致行动人。除此之外,上 上述股东关联关系或一致行动的说明 述其他股东之间不存在公司已知的关联关系, 亦不存在公司已知的一致行动人关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2017年,子公司方欣科技为满足业务发展需要,持续加大研发投入,人员成本大幅上升。2018年1-3月,公司主营业务 收入较上年同期有所上升,但是人员成本上升幅度相对更大;同时方欣科技向清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金 捐赠600万元,营业外支出大幅大升。综合上述两大主因,报告期内净利润较上年同期减少645.20万元。 报告期公司主要财务数据、财务指标情况分析: 1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明 本报告期末 上年度末 项 目 变动幅度 变动原因 (元) (元) 预付款项 256,655,638.65 147,708,273.12 73.76% 主要系业务扩张,支付股权受让定金及经营所需预付款增加所致 可供出售金融资产 151,944,374.50 88,044,374.50 72.58% 主要系本期增加对参股企业的投资所致 应收股利 6,500,000.00 0.00 100.00% 主要系合营联营公司决议2017年度进行利润分配但尚未实施所致 应付票据 1,300,000.00 300,000.00 333.33% 主要系子公司开具银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 8,329,773.64 14,596,403.96 -42.94% 主要系支付2017年末计提的年终奖所致 应交税费 16,556,923.47 31,462,640.76 -47.38% 主要系支付2017年末应付增值税、所得税所致 应付股利 1,041,162.72 0.00 100.00% 主要系子公司宣布分配股利但尚未支付给少数股东所致 其他应付款 59,990,950.07 87,861,832.99 -31.72% 主要系支付2017年末应付股权转让款所致 2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明 本期金额 上年同期金额 项 目 变动幅度 变动原因 (元) (元) 营业收入 201,663,799.96 149,120,791.81 35.24% 主要系业务扩张、收入增加所致 营业成本 118,611,157.71 75,328,824.03 57.46% 主要系业务扩张、人员成本等增加所致 税金及附加 1,679,182.50 1,119,702.91 49.97% 主要系收入扩张、税金增长所致 销售费用 10,779,540.90 7,398,874.84 45.69% 主要系销售人员增加,相关人员费用增加所致 财务费用 1,468,343.25 -1,290,216.49 213.81% 主要系上年同期无银行借款,本期借款产生的利息费用增长所致 资产减值损失 2,115,791.95 1,244,269.68 70.04% 主要系应收账款增加、坏账准备计提增加所致 投资收益 8,300,590.91 1,412,198.75 487.78% 主要系使用暂时闲置资金购买保本理财利息收入增加所致 资产处置收益 -37,098.72 -3,548.65 -945.43% 主要系本期资产处置损失所致 其他收益 3,134,852.22 100.00% 主要系子公司增值税即征即退政策等政府补助收入增加所致 营业外收入 700,488.47 2,534,568.23 -72.36% 主要系上年政府补助收入,本年计入其他收益所致 6 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 主要系向清华大学教育基金会金融科技研究院五道口发展基金捐 营业外支出 6,321,290.44 99,602.28 6,246.53% 赠600万元所致 少数股东损益 3,178,859.44 210,555.83 1,409.75% 主要系本年业务扩张,少数股东损益相应增长所致 3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明 本期金额 上年同期金额 项 目 变动幅度 变动原因 (元) (元) 经营活动产生的现金流量净额 -107,913,639.95 -42,394,020.28 -154.55% 主要系报告期内新增经营性投入所致 主要系上年同期使用暂时闲置募集资金购 投资活动产生的现金流量净额 2,401,766.89 -465,030,490.06 100.52% 买保本理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 60,757,065.75 -178,022,638.12 134.13% 主要系子公司下属公司增加银行借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2017 年 1 月 18 日召开了第四届董事第一次会议、于 2017 年 2 月 7 日召开了 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》,同意公司使用不超过 2 亿元人民币的自有资金参与设立并购基金。2017 年 7 月 7 日,公司与苏州工业园区管理委员会签署了战略合作框架协议,公司将根据业务实际需要,将原《关于拟参与设立并 购基金的议案》审议的不超过 50 亿元的基金总规模分多期基金予以落实,苏州工业园区将全力支持公司并购基金的设立。 2017 年 11 月 24 日并购基金“苏州方泽投资合伙企业(有限合伙)完成工商登记,其合伙期限:2017 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日,经营范围:股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询及资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动),基金规模:人民币 15.02 亿元。 2018 年 1 月 8 日,苏州方泽投资合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》 备案编码:SX7413)。 2、公司全资子公司方欣科技拟以现金方式收购青岛高校信息产业股份有限公司(以下简称“高信股份”)、杜长河、青岛 融易信投资中心(有限合伙)合计持有的青岛高新金财信息科技有限公司 100%股权,交易合计为 19,100 万元人民币。该事 项已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。 2017 年 4 月 6 日,方欣科技已按照《股权转让协议》的约定,向高信股份、杜长河分别支付了本次交易股权转让对价 款的 50%,即向高信股份支付 4,870.50 万元,向杜长河支付了 859.50 万元。2017 年 5 月 31 日,高新金财已办理完毕本次 交易的工商变更登记手续。 因《股权转让协议》约定的高信股份业务、人才剥离等条件未能如期完成,同时因宏观市场环境和财税行业政策在 2017 年发生了较大变化,从而导致交易各方原约定的盈利预测及对赌业绩未能达成。经交易各方充分沟通,本着谨慎、务实、可 行的原则,并结合当前的市场环境,同意对高新金财的对赌业绩及公司估值进行调整,并于 2018 年 4 月 2 日签署了《关于 青岛高新金财信息科技有限公司股权收购事项交易方案调整的备忘录》,各方同意结合目前市场情况以及政策情况,并基于 高新金财管理团队重新测算的标的公司 2018 年至 2020 年的盈利预测数据,聘请具有证券从业资格的资产评估机构对于标的 公司 100%股权进行重新评估,并参考前述评估机构确认的新评估价值,协商确定本次交易标的公司 100%股权的新交易对 价。 3、为助推公司全资子公司方欣科技互联网财税服务业务的发展,更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务, 加快聚集平台用户数量;建设智慧财税服务互联平台,构建企业全生命周期服务生态圈;建立企业大数据创新服务平台”发 展战略,方欣科技拟出资设立子公司广州市金财互联小额贷款有限公司,注册资本为 30,000 万元人民币。该事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。 2017 年 9 月 8 日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向广州金财互联小额贷款有限公司追加投 资的议案》,同意公司全资子公司方欣科技以自有资金向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资 20,000 万元人民币。 方欣科技已按照相关审批要求提交相关文件,并获得当地金融主管部门审批通过。此项目受 2017 年 11 月互联网金融风 险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》影响,根据文件要求,本次拟设立的 互联网小额贷款公司被暂停批设,因此,最终的投资方案及该项投资是否能够完成尚存在不确定性。目前,公司将待监管部 门有进一步发文公告相关指导政策,公司再根据实际情况推进后续事宜。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 7 金财互联控股股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 金财互联控股股份有限公司关于公司参 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bul 2018 年 01 月 10 日 与设立并购基金进展情况的公告 letin_detail/true/1204316815?announceTime=2018-01-10 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 7,906 至 10,278 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,906 主要系 2018 年 1-6 月两大业务板块营业收入均有不同程度 业绩变动的原因说明 的增长所致。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 金财互联控股股份有限公司 法定代表人:朱文明 二○一八年四月十九日 8