证券代码：002530 公告编号：2019-018
金财互联控股股份有限公司
关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017
年 5 月 26 日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）
董事会编制了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正
军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334 号），核准
本公司非公开发行不超过 74,349,440 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，
分别由朱文明、束昱辉、民生方欣 1 号计划、 谢兵及徐锦宏以现金按 16.14 元/股认
购，募集资金总额为 1,199,999,961.60 元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商
证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00 元后，募集资金余额为 1,178,799,961.60
元，于 2016 年 11 月 2 日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开
立的募集资金验资专户 3209820521010000040819 账户中。
上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计
师费及其他发行费用 33,672,397.97 元（不含税）后，募集资金净额为 1,166,327,563.63
元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 3 日对公司本次非公开
发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第 6131 号《江苏丰
东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税 2,020,343.88 元，实
际募集资金余额为 1,164,307,219.75 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资
1
证券代码：002530 公告编号：2019-018
者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》
的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大
丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有
限公司大丰支行设立募集资金专项账户。
2016 年 11 月 22 日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为
共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与
江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行
股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续。
根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非
公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建
设、补充方欣科技流动资金。
根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司向方欣科技增资 600,000,000.00
元用于募投项目实施。公司于 2016 年 12 月 29 日汇出资金 500,000,000.00 元至大丰
农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户 3209820521010000103859 中，汇出资
金 100,000,000.00 元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户
698965622 中；2017 年 1 月 22 日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有
限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份
有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金
三方监管协议》。
根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金 100,000,000.00
元投资其子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）。方欣科技于
2017 年 5 月 10 日至 5 月 17 日期间合计汇出资金 100,000,000.00 元至上海浦东发展
银行广州东湖支行募集资金专户 82110154800001748 中。2017 年 5 月 26 日，公司与
方欣科技、金财数据作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公
司作为共同丙方，与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金 200,000,000.00 元增
资方欣科技，公司于 2017 年 11 月 2 日至 11 月 3 日共汇出 200,000,000.00 元至方欣
科技中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户 698965622 中。
根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金 160,000,000.00 元增
2
证券代码：002530 公告编号：2019-018
资方欣科技，公司于 2017 年 12 月 21 日汇出 160,000,000.00 元至方欣科技大丰农村
商业银行股份有限公司募集资金项目专户 3209820521010000103859 中。
根据公司第四届董事会第十八次会议决议，方欣科技在招商银行股份有限公司
广州开发区支行设立募集资金专项账户，账号为 120904657210910。方欣科技于 2018
年 7 月 5 日至 7 月 12 日期间合计汇出 110,000,000.00 元至上述专户中，公司于 2018
年 8 月 3 日与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限
公司作为共同丙方，与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方
监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权
保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等
方式行使其监督权。
（二）募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截至日余额
江苏大丰农村商业
3209820521010000101735 550,000,000.00 53,318,746.43
银行股份有限公司
江苏大丰农村商业
3209820521010000101726 300,000,000.00 48,753,559.17
银行股份有限公司
江苏大丰农村商业
3209820521010000040819 136,307,219.75 38,562,764.08
银行股份有限公司
招商银行股份有限
512904957110402 100,000,000.00 31,438,571.34
公司苏州分行营业
部
8110501012600595254 78,000,000.00 51,196,114.28
公司大丰支行
江苏大丰农村商业
3209820521010000103859 198,315,383.94
银行股份有限公司
上海浦东发展银行
82110154800001748 68,774,608.36
广州东湖支行
招商银行股份有限
120904657210910 110,853,605.77
公司广州开发区支
行
合计 1,164,307,219.75 601,213,353.37
*方欣科技在中国民生银行广东自贸试验区南沙分行设立募集资金专户 698965622 已于 2018
年 11 月 21 日完成销户，该专户余额 266,743.18 元于同日转入方欣科技在江苏大丰农村商业银
行股份有限公司设立的募集资金专户 3209820521010000103859 中。公司、方欣科技与独立财务
顾问及中国民生银行广东自贸试验区南沙分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2018 年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入 4,813,894.24 元，部分暂时闲置募集
3
证券代码：002530 公告编号：2019-018
资金购买的保本理财持有至到期赎回收益（扣除理财收益缴纳的税费）13,934,099.15 元；支出
金额 178,440,560.53 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入 11,935,993.44
元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益（扣除理财收益缴纳的税费）累
计 21,949,378.61 元；累计支出金额 596,979,238.43 元，募集资金余额为 601,213,353.37 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度募集资金实际使用情况
报告期内，公司合计使用募集资金 178,440,560.53 元，主要用于项目实施费、人
力成本费用、运营推广费用、办公场地及配套装修费、平台建设软硬件设备采购费
用、办公设备费用、线下网点建设费用、云租用费用等。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表
（二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明
方欣科技按照募集资金用途进行投资，本报告期内，“智慧财税服务互联平台”
项目实现收益 7,540.44 万元， 企业大数据创新服务平台”项目实现收益 433.72 万元。
截至本报告期末，募集资金投资项目的具体进展为：
1、“智慧财税服务互联平台”项目是为了快速满足最终用户需求而建立的“业
务中台”，以支撑“大中台、小前端”的业务模式。项目是一个资源整合、能力沉淀
的平台体系，为“前端”的业务开展提供底层的技术、数据等资源和能力的支持，
中台将集合整个集团的运营数据能力、产品技术能力，对各前端业务形成强力支撑。
主要由商品管理、客户管理、伙伴管理、商机管理、订单管理、财务管理、数据营
销、运营分析、智能客服等功能。目前该项目中的商品管理、客户管理、伙伴管理、
商机管理、订单管理、财务管理、智能客服等模块已经完成。未来重点在数据营销、
运营分析、运营管控、开放平台以及应对大规模用户和伙伴上平台之后的性能优化
及用户体验。
2、“企业大数据创新服务平台”项目是为了统一数据标准，形成大数据资产，
进而为客户提供更高效、更优质服务而打造的“数据中台”。数据中台负责对各产品
线沉淀的业务数据、行为数据进行归集整理、比对分析之后，实现数据的深度创新
应用，包括：企业画像、企业风控、企业征信、精准营销等。项目主要包含：元数
据管理平台，数据模型管理管理平台，自定义数据模型管理工具，大数据任务调度
管理平台，并且实现了基于大数据的企业财务数据分析平台，银税互动企业信用数
据服务平台，用户行为采集分析平台等功能。正在进行用户精准营销服务，智能记
4
证券代码：002530 公告编号：2019-018
账服务，风险监测服务，信用评价等数据服务。
上述募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平
台”前期虽然经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到国税和地税机构合并、
税制改革、互联网行业技术更新迅速等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达
到预定可使用状态，公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，本着谨慎投资和
效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况
及市场发展前景，决定对以下募投项目进行延期：
序号 募投项目名称 调整前预计可使用状态日期 调整后预计可使用状态日期
1 智慧财税服务互联平台 2018 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
2 企业大数据创新服务平台 2018 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（三）募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（五）变更募集资金投资项目的情况
报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。
（七）募集资金投资项目实施方式调整情况
报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。
（八）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金预先投入募集
资金投资项目。截至 2016 年 12 月 31 日，方欣科技预先以自有资金投入金额 2,481.42
万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报
告》（众会字（2017）第 3306 号）审验确认。2017 年 4 月 24 日公司第四届董事会第
五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金
5
证券代码：002530 公告编号：2019-018
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 2,481.42 万元。2017
年 4 月 27 日至 4 月 28 日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投
入的 2,481.42 万元，前期置换转出没有发生违规操作。
（九）闲置募集资金情况说明
2017 年 1 月 18 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司在确保
不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管
理，以不超过人民币 8 亿元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风险、安全
性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。
2018 年 1 月 11 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司及子公
司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进
行现金管理，以不超过人民币 7 亿元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风
险、安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存
款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
2019 年 2 月 1 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，同意公司及子公
司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进
行现金管理，以不超过人民币 4.5 亿元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风
险、安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存
款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品以及结构性存
款具体情况如下：
产品 投资金额 产品 预期年化 到期收益
产品名称 受托机构
类型 （万元） 有效期 收益率 （万元）
中信理财之共赢利率
保本浮 中信银行股份 2017年11月3日 4.4%
结构18248期人民币结 4,800 64.23
动收益 有限公司 至2018年2月22日 ~4.8%
构性理财产品
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2017年11月3日
财产品（机构专属 商业银行股份 4,000 4.2% 41.88
动收益 至2018年2月2日
201711068期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2017年11月3日至
财产品（机构专属 商业银行股份 8,600 4.5% 192.97
动收益 2018年5月4日
201711066期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2017年12月22日
财产品（机构专属 商业银行股份 16,000 4.9% 262.05
动收益 至2018年4月23日
201701028期） 有限公司
上海浦东发展银行利
保本浮 上海浦东发展 2017年12月19日
多多对公结构性存款 8,000 4.6% 92.00
动收益 银行 至2018年3月19日
2017年JG2096期
6
证券代码：002530 公告编号：2019-018
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年2月6日至
财产品（机构专属 商业银行股份 4,000 3.60% 12.23
动收益 2018年3月9日
201802081期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年3月12日至
财产品（机构专属 商业银行股份 4,000 4.50% 90.74
动收益 2018年9月12日
201803087期） 有限公司
中信理财之共赢利率
保本浮 中信银行股份 2018年3月2日至
结构19185期人民币结 4,900 4.40% 62.02
动收益 有限公司 2018年6月15日
构性理财产品
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年5月7日至
财产品（机构专属 商业银行股份 8,600 3.99% 172.98
动收益 2018年11月7日
201805096期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年5月8日至
财产品（机构专属 商业银行股份 38,000 3.20% 113.27
动收益 2018年6月11日
201805097期） 有限公司
浦发银行-利多多对公
保本浮 上海浦东发展 2018年5月8日至
结构性存款产品合同 4,000 4.00% 15.11
动收益 银行 2018年6月12日
（保证收益型）
浦发银行-利多多对公
保本浮 上海浦东发展 2018年5月8日至
结构性存款产品合同 4,000 4.65% 45.98
动收益 银行 2018年8月6日
（保证收益型）
浦发银行-利多多对公
保本浮 上海浦东发展 2018年6月15日至
结构性存款产品合同 2,000 4.75% 8.26
动收益 银行 2018年7月20日
（保证收益型）
浦发银行-利多多对公
保本浮 上海浦东发展 2018年6月15日至
结构性存款产品合同 2,000 4.75% 23.49
动收益 银行 2018年9月13日
（保证收益型）
中信理财之共赢利率
保本浮 中信银行股份 2018年6月22日至
结构20466期人民币结 5,000 4.65% 70.07
动收益 有限公司 2018年10月10日
构性存款产品
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年6月26日至
财产品（机构专属 商业银行股份 20,000 3.50% 176.44
动收益 2018年9月26日
201806102期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年9月18日至
财产品（机构专属 商业银行股份 4,000 3.00% 29.92
动收益 2018年12月18日
201809105期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年11月9日至
财产品（机构专属 商业银行股份 8,900 2.80% 64.86
动收益 2019年2月12日
201811107期） 有限公司
“金盈湾”人民币理 江苏大丰农村
保本浮 2018年12月26日
财产品（机构专属 商业银行股份 4,700 3.00% 34.77
动收益 至2019年3月26日
201812109期） 有限公司
中信理财之共赢利率
保本浮 中信银行股份 2018年10月12日
结构22245期人民币结 5,000 3.85% 56.96
动收益 有限公司 至2019年1月28日
构性存款产品
（十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因
报告期内，公司募集资金未出现结余情况。
（十一）尚未使用的募集资金用途及去向
7
证券代码：002530 公告编号：2019-018
报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放于专户中。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
经审核，报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募
集资金管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
金财互联控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
8
证券代码：002530 公告编号：2019-018
附件 1：
金财互联控股股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 116,430.72
本报告期投入募集资金总额 17,844.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 59,697.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期 项目可
是否已变 截至期末 末投资 项目达到预 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本报告期
更项目(含 累计投入 进度(%) 定可使用状 期实现 到预计 否发生
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额
部分变更) 金额(2) (3)＝ 态日期 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
智慧财税服务互联平台 否 55,000.00 55,000.00 15,311.85 25,253.48 45.92% 2020.12.31 7,540.44 不适用 否
企业大数据创新服务平
否 30,000.00 30,000.00 2,532.20 4,444.44 14.81% 2020.12.31 433.72 不适用 否
台
补充标的公司流动资金 否 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 100% 2017.12.31 不适用 不适用 否
支付本次交易的相关税
否 1,430.72 1,430.72 -- -- -- 不适用 不适用 不适用 不适用
费后结余
承诺投资项目小计 116,430.72 116,430.72 17,844.05 59,697.92 51.27% 7,974.16
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 116,430.72 116,430.72 17,844.05 59,697.92 51.27% 7,974.16
9
