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公司公告

金财互联:2021年度财务预算报告2021-04-28  

                                                            证券代码:002530       2021 年度财务预算报告



                    金财互联控股股份有限公司
                         2021 年度财务预算报告

    一、 预算编制说明

    本预算报告是公司在 2020 年实际经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展
计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期
的影响,谨慎地对 2021 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是:
假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

    二、基本假设

    1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展,公司所在行业及相关下游行业
的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化;

    2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、
条例和政策无重大变化;

    3、本公司人工成本、生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重
大变化;

    4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动;

    5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动;

    6、本公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产,并无重大失误;

    7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司
以前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

    8、新冠疫情影响基本可控,且无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的
重大不利影响。

    三、2021 年度经营目标

    在综合分析 2020 年度实际经营情况和 2021 年经营形势的基础上,结合公司战
略发展目标及市场预期,确定 2021 年公司的总体经营目标为:

    预计 2021 年实现营业收入同比增长 25%左右。



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    特别提示:上述经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于
外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

   四、 确保财务预算完成的措施

    (一)互联网财税板块

   1、进一步加强新一代智慧电子税务局研发,稳固现有市场和客户口碑、纳税人
使用满意度,力争参与“金四”项目建设。

   2、加大推广征纳互动项目的力度,占领征纳互动的市场,为企业端积累低成本
获客的流量基础。

   3、巩固扩大财税云业务的产品及营销体系和成果,构建线上运营转化及付费服
务支撑体系。

   4、聚焦标杆行业和重点园区,打造可规模化复制推广的解决方案和服务产品,
金财云商业务形成规模收益。

   (二)热处理板块

    公司将立足市场和服务,关注热点行业和技术,拓宽市场和服务领域。

    1、多渠道拓展市场,提升设备销售订单的数量和质量。

    (1)提升订单数量

    其一,稳固标准设备的市场份额,加强新开发设备的推广和市场争夺,如辊棒
炉、推盘炉等;积极拓展非标设备市场。其二,稳固优势行业市场,继续重点开拓
轴承、汽车零部件、热处理加工行业市场;同时加强齿轮、紧固件、风电等非优势
行业的市场角逐。其三,实现信息软件市场化推广。其四、加强与各加工企业、售
后服务事业部的互联互通与信息共享,进一步拓宽销售信息来源的渠道。

    (2)提高订单质量

    一方面,在客户设备的选型阶段,从客户需求出发,同时结合设备的环保、附
加值、稳定性等众多因素,为客户创造价值,同时体现企业自身价值;另一方面,
对非标设备加强方案评估和成本估算,进一步提升订单质量。

    (3)建立售后服务新架构,提升服务能力。



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    其一,建立售后事业部的新架构,细分为设备维修业务销售、配件销售、项目
管理、物流发运、内部管理,明确责任,提升服务能力;其二,通过网络平台、公
众号、客户走访等方式进行易损件平价销售(辐射管、料盘),力争配件销售实现新
的突破;其三,加大附属设备销售以及非标设备大修项目的销售力度,全面提升丰
东在售后服务市场的占有率。

    2、强化投资项目管理,提升投资收益率。

    进一步加强投资项目管理,一方面对已投资项目在充分可行性论证的基础上协
调资金、设备及资源等方面的支持;另一方面进一步充实公司内部的投资、财务及
审计力量,加强投前分析及投后管理,强化对公司投资项目的监督、风险评估、成
本分析等。

    (三)其它

   1、加强资金管理,提高资金利用效率。

   2、强化财务管理,加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等
方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保
证财务指标的实现。

   3、加强技术标准化、模块化,提升项目管理效率。

   4、强化投资项目管理,提升投资收益率。

   5、推进全过程管理,提升综合管理水平。

   6、加强企业文化建设,提升凝聚力。




                                             金财互联控股股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 28 日




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