安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-018
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人胡徽宁声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,549,470,491.92 865,242,261.72 79.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,330,367,054.96 357,191,446.20 272.45%
股本（股） 148,000,000.00 110,000,000.00 34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.99 3.25 176.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 322,782,633.94 293,548,717.20 9.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,507,420.35 16,259,980.50 106.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -211,411,203.80 -195,200,454.06 8.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.43 -1.78 -0.20%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.90%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,275,159.25
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,921.27
合计 5,325,080.52 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中融国际信托有限公司－融新 71 号资金信托
222,483 人民币普通股
合同
邓新平 120,000 人民币普通股
河南省电力公司企业年金计划－中国建设银
118,600 人民币普通股
行
浙江省电力公司（部属）年金计划－中国工商
117,400 人民币普通股
银行
辽宁省电力有限公司 02 企业年金计划－招商
96,800 人民币普通股
银行
张海泉 87,873 人民币普通股
钟鸿章 82,900 人民币普通股
朱仑桑 64,000 人民币普通股
陈巧隆 60,500 人民币普通股
杨梓明 60,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增长 530.82%，主要系公司上市募集资金于 2011 年 1 月到账并存放于专用存款账户。
2、应收票据期末余额较年初减少 59.48%，主要系目前正处于销售旺季启动阶段，公司对信誉良好的经销商加大了担保发货
的力度，减少了票据结算方式的使用。
3、应收账款期末余额较年初增长 119,877.72%，主要系公司的销售具有季节性，应收账款一般会在销售旺季迅速增长，旺季
结束后货款全部回笼。
4、预付款项期末余额较年初增长 28.51%，主要系公司把握市场机遇，在原材料价位较低时预付了大量采购货款。
5、其他应收款期末余额较年初增长 256.66%，主要系预付联运公司铁路运费及销售人员出差费用借款。
6、存货期末余额较年初增长了 29.81%，主要系公司为保障销售旺季产品供应，满负荷生产增加产品储备所致。
7、在建工程期末余额较年初增长了 30.16%，主要系公司上市募投项目 70 万吨氨化造粒缓控释肥项目建设投入增加所致。
8、递延所得税期末余额较年初减少了 34.06%，主要系上年末计提的年终奖金在本季度发放，由此产生的递延所得税在本期
转回。
9、短期借款期末余额为零，主要系公司 1 月份利用上市超募资金偿还了全部银行借款。
10、应付票据期末余额较年初减少了 72.63%，主要系公司为争取更优惠的采购价格，本季度预付采购货款以货币资金为主，
减少了应付票据的使用。
11、应付账款期末余额较年初减少了 30.86%，主要系公司支付了部分采购货款所致。
12、预收账款期末余额较年初减少了 43.16%，主要系销售旺季来临，预收账款已部分用于开货。
13、应付职工薪酬期末余额较年初减少了 31.11%，主要系公司 2010 年末计提的年终奖金在本期发放。
14、应交税费期末余额较年初减少了 66.65%，主要系公司 2010 年预缴的企业所得税在本期抵扣。
15、其他应付款期末余额较年初增长了 45.26%，主要系其他应付款采购运杂费较上年增长所致。
16、资本公积期末余额较年初增长了 6,321.99%，增长部分为公司上市募集资金净额减去股本增加后的金额。
17、2011 年 1 季度销售费用、管理费用分别较上年同期增长了 55.24%、88.11%，主要系公司在 2011 年上市，部分与上市相
关的宣传广告、上市酒会等费用计入当期损益所致。
18、2011 年 1 季度财务费用较上年同期下降 87.11%，主要系公司在 1 季度利用上市超募资金提前偿还了全部银行借款。
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19、2011 年 1 季度营业外收入较上年同期增长了 260.34%，主要系本期收到政府补助增加所致。
20、2011 年 1 季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 95.44%，一方面系公司一季度营业总收入较上年同期增长了
9.96%，另一方面系公司预收货款较上年同期增幅较大。
21、2011 年 1 季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长了 38.97%，主要系公司把握市场机遇，在原材料价位较低时预
付了大量采购货款。
22、2011 年 1 季度支付的各项税费较上年增长了 61.03%，主要系公司预缴了募投项目 2011 年的土地使用税。
23、2011 年 1 季度支付的其他与经营活动有关的现金较上年增长了 65.95%，主要系公司在 2011 年上市，部分与上市相关的
宣传广告、上市酒会等费用计入所致。
24、2011 年 1 季度筹资活动产生的现金流量净额较上年增长了 283.10%，主要系公司上市募集资金于 2011 年 1 月到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
采购合同：
1、神农架三新实业有限公司 合同金额：9250.00 万元；合同标的：25 万吨磷矿石（不含运费）；产品规格：P2O5 含量为 30%；
履行期限：2011/01/01-2011/12/31
2、格尔木藏格农业生产资料有限公司 合同金额：12250.00 万元；合同标的：5 万吨青海产氯化钾；产品规格：K2O 含量≥
57%；履行期限：2011/01/19-2011/07/30
3、宜昌佳鹭商贸有限公司_合同金额：3000.00 万元；合同标的：7 万吨磷矿石；产品规格：P2O5 含量为 29.5±0.5%；履行
期限：2011/02/28-2012/02/28
4、宜昌禾丰商贸有限责任公司 合同金额：2800.00 万元；合同标的：7 万吨磷矿石；产品规格：P2O5 含量≥28%；履行期限：
2011/03/20-
2011/12/31
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项；
（2）报告期内，公司实际控制人未提出股份增持计划；
（3）报告期内，公司没有从事证券投资或衍生品投资的情况；
（4）报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产
或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情形。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
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股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东安徽省宁国市
农业生产资 料有限公
司与实际控制人金国清
先生承诺：自本公司首
次向社会公开发行股票
并上市之日起三十六个
月内,不转让或者委托他
人管理其所持有的本公
司股份,也不由本公司回
购其所持有的股份. 其
他股东承诺:自本公司首
控股股东安徽省 次向社会公开发行股票
宁国市农业生产 并上市之日起一年内,不
资料有限公司与 转让或者委托他人管理
实际控制人金国 其 所持有的本公司股
发行时所作承诺 目前未发生违反以上承诺的事项.
清先生，其他股 份,也不由本公司回购其
东武汉长江创业 所持有的股份.担任公司
投资有限公司、 董事,监事,高级管理人
田三红、楼江 员的股东承诺在其任职
期间每年转让的股份不
超过其所持公司股份总
数的百 分之二十五;若
发生离职情形,离职后半
年内不转让其所持有的
公司股份,离任六个月后
的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比
例不超过 50%.
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 100.00% ～～ 130.00%
2011 年 1-6 月净利润同比变动
幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为
100.00%-130.00%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,449,600.64
1、今年 1-6 月份磷复肥市场将延续去年以来向好的行情，预计复合肥、磷酸一铵主营业务收入
比去年同期增长 10%左右。
业绩变动的原因说明 2、加强成本管理，预计今年 1-6 月份产品销售毛利率比去年同期提高 5-10%。
3、加强融资成本管理，财务费用预计较上年同期大幅下降。
4、积极争取地方优惠政策，预计今年 1-6 月份收到财政补助较上年同期大幅增长。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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备查文件：
一、载有董事长金国清先生签名的 2011 年度第一季度报告。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、其他有关资料。
四、备查文件备置地点：公司证券事业部。
安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事长：
二〇一一年四月二十五日
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