安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,176,459,000.91 2,016,238,042.61 7.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,449,619,157.68 1,429,201,976.51 1.43%
总股本（股） 148,000,000.00 148,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.79 9.66 1.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 440,471,918.48 322,782,633.94 36.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,017,181.17 33,507,420.35 49.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,056,604.13 -211,411,203.80 -67.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.47 -1.42 -66.90%
基本每股收益（元/股） 0.338 0.23 46.96%
稀释每股收益（元/股） 0.338 0.23 46.96%
加权平均净资产收益率（%） 3.44% 3.35% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.16% 2.90% 0.26%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 15,212.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,687,429.26
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 993,101.31
所得税影响额 -636,332.01
合计 4,059,410.67 -
1
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉长江创业投资有限公司 18,441,500 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
4,114,157 人民币普通股
红-018L-FH002 深
田三红 3,390,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资
1,031,424 人民币普通股
集合信托
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投
479,387 人民币普通股
资基金
蒋俊 457,100 人民币普通股
马培刚 418,596 人民币普通股
霍良 373,337 人民币普通股
青岛华府和生营销策划有限公司 365,495 人民币普通股
世纪证券－华夏－世纪金彩 1 号“七新伴悦”集
300,000 人民币普通股
合资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入较上年同期增长 36.46%，系本期销售量增加所致；
2、归属上市公司股东净利润较上年同期增长增长 49.27%,主要系营业收入大幅增长所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67.34%，系本期应收票据到期收款增加及贴现形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、借款合同
1、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34010120120000673；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期
限：2012/2/21-2013/2/20；担保方式：信用借款。
2、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34010120120000674；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期
限：2012/2/21-2013/2/20；担保方式：信用借款。
2
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3、贷款单位：农行宁国市支行；贷款金额：2000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/3-2013/3；担保方式：信用
借款。
4、贷款单位：交行宣城分行；贷款合同号：1200008；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：
2012/3/21-2013/3/21；担保方式：信用借款。
5、贷款单位：交行宣城分行；贷款合同号：1200011；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：
2012/3/23-2013/3/23；担保方式：信用借款。
6、贷款单位：工行宁国市支行；贷款合同号：131700402012 年（宁国）第 0035 号；贷款金额：4000 万元；年利率：
6.56%；贷款期限：2012/2/20-2013/2/19；担保方式：信用借款。
二、采购合同
1、供货方：紫金矿业集团股份有限公司；标的： 万吨硫精矿，S≥35%，价格随行就市；合同有效期：2012-1-1～2012-12-31。
2、供货方：江西铜业股份有限公司；标的：2 万吨硫精矿，S≥35%，价格随行就市；合同有效期：2011-12-26～2012-12-31。
3、供货方：安徽淮化股份有限公司；标的：3 万吨液氨，符合 GB536-88 标准，价格随行就市；合同有效期：2011-12-30～
2012-12-31。
4、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司；标的：6 万吨氯化钾，K2O≥57%，到站价 3050 元/吨；合同有效
期：2011-8-18～2012-1-30。补充协议有效期至 2012-5-30。
5、供货方：安徽华尔泰化工股份有限公司；标的：液氨，符合 GB536-88 标准，1500 吨/月，价格随行就市；合同有效
期：2012-2-4～2013-2-4。
6、供货方：格尔木中瀚钾肥有限公司；标的：19,231 吨氯化钾，K2O≥57%；到站价 2600 元/吨；合同有效期：2012-2-23～
2012-5-25。
7、供货方：贵州鑫新企业集团营销有限公司；标的：5 万吨磷矿石，P2O5 量 30%，坑口价：600 元/吨；合同有效期：
2012-3-5～2012-7-31。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的马尾山硫铁矿的采矿权
根据公司 2011 年 3 月 31 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议通过的《关于授权公司经营班子开展整合公司周边硫
铁矿矿山资源工作的议案》，2011 年 6 月 22 日公司与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以
及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公
司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权《合同书》。
合同规定：合同签订后 3 个工作日内，公司付给转让方转让款 2,000 万元，转让方即同意本公司派员进驻矿区工作，由
公司聘请双方认可的具有国家勘查资质的单位根据该矿山地质情况和技术规程对该矿区矿产储量进行勘查、核实，并在 120
个工作日之内完成勘查、核实工作。勘查费用由本公司承担。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储
量在 48 万吨至 100 万吨以内（包括 100 万吨），转让方同意以人民币 2,000 万元将上述 0.316 平方公里矿区范围内的硫铁矿
及其他矿种的采矿权转让给本公司。如经勘查核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储量在 100 万吨以上，本公司
同意再付 3,500 万元给转让方。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储量达不到 48 万吨，本合同解除，
转让方应在五日内将本公司付给的转让款 2,000 万元如数退还给本公司，并赔偿本公司因进行勘查等工作而发生的勘查费用
及其他经济损失和承担自本公司付款之日起按 2%月利率计算的利息。转让方如逾期未全部退还上述款项，除应及时退还上述
款项和利息、赔偿款外，还应按未退还款项金额承担 2%月息，直至本息全部付清时止。
内容详见刊登于 2011 年 6 月 24 日的《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告，公告编号：2011-023。
2011 年 7 月 15 日，公司与安徽省地质矿产勘查局 322 地质队签订《宣城市宣州区马尾山硫铁矿、高岭土地质矿产详查
委托合同》，2011 年 8 月 1 日开始施工，至 2011 年 11 月 20 日先后完成了测绘、地质、岩心钻探、样品化验测试等一系列
工作，其中岩心钻探 5527.8 米。2011 年 11 月 24 日，322 地质队向公司提交了《宣城市宣州区马尾山矿区（11-13）硫铁矿
详查初步意见书》，意见书载明：该矿区 332 类+333 类资源储量 167.18 万吨，平均品位 17.1%（折算成 22.5%品位量达到
127 万吨）；低品位（8-14）%硫铁矿资源储量 107.78 万吨，平均品位 11.9%，其中尚有伴生铜、锌等矿物。
综上：详查阶段共查明 6 个硫矿体，一个铜矿体、且伴生铜、锌等，综合利用价值较高。根据物探情况，还能向西南方
向拓展、再向深度挖掘。
2011 年 12 月 21 日，公司与安徽省地质矿产勘查局 322 地质队签订了《宣城市宣州区马尾山硫铁矿地质勘探委托合同》，
还需岩心钻探 6910 米（水文钻探 1210 米）。目前，地质勘探仍在进行之中。预计野外工作、报告编写及评审通过将于 2012
年 4 月 30 日前完成。
截止 2012 年 3 月 31 日，公司共向转让方支付转让款 5,400 万元，采矿权已变更至公司名下。第一阶段详查工作即将完
成，公司将及时披露第一阶段详查结果。
3
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东安徽省宁国市
农业生产资料有限公司
与实际控制人金国清先
生承诺承诺：自本公司
首次向社会公开发行股
票并上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其所持有的
控股股东安徽省 本公司股份，也不由本
宁国市农业生产 公司回购其所持有的股
资料有限公司与 份。担任公司董事、监
实际控制人金国 事、高级管理人员的股 截止 2012 年 3 月 31 日，未发生违反以上
发行时所作承诺
清先生,担任公司 东承诺在其任职期间每 承诺的事项。
董事、监事、高 年转让的股份不超过其
级管理人员的股 所持公司股份总数的百
东 分之二十五；若发生离
职情形，离职后半年内
不转让其所持有的公司
股份，离任六个月后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例
不超过 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 70,812,588.34
业绩变动的原因说明 本次业绩预计是基于一季度的经营情况作出的，尚具有不确定性，请投资者注意风险。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 摩根华鑫研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 471,300,866.42 471,069,844.92 469,516,288.57 469,516,288.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 301,854,527.62 301,854,527.62 372,731,775.50 372,731,775.50
应收账款 88,015,851.21 88,015,851.21 14,043,975.86 14,043,975.86
预付款项 569,101,073.61 509,570,473.61 561,777,283.38 561,777,283.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,792,328.77 9,792,328.77
应收股利
其他应收款 59,561,815.58 59,552,315.58 39,871,196.77 39,871,196.77
买入返售金融资产
存货 175,966,000.23 175,966,000.23 153,381,149.07 153,381,149.07
一年内到期的非流动资产
5
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计 1,665,800,134.67 1,606,029,013.17 1,621,113,997.92 1,621,113,997.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 216,230,842.74 216,200,633.75 223,711,246.78 223,711,246.78
在建工程 135,126,720.86 135,126,720.86 67,987,104.89 67,987,104.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,456,091.02 156,456,091.02 100,126,388.28 100,126,388.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,845,211.62 2,845,211.62 3,299,304.74 3,299,304.74
其他非流动资产
非流动资产合计 510,658,866.24 560,628,657.25 395,124,044.69 395,124,044.69
资产总计 2,176,459,000.91 2,166,657,670.42 2,016,238,042.61 2,016,238,042.61
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 112,095,568.90 112,095,568.90 94,421,066.26 94,421,066.26
预收款项 46,918,164.12 38,268,956.12 124,077,837.20 124,077,837.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,149,521.62 8,149,521.62 18,070,293.67 18,070,293.67
应交税费 8,820,906.80 8,808,812.71 768,366.94 768,366.94
应付利息 581,288.89 581,288.89
应付股利 29,600,000.00 29,600,000.00
其他应付款 38,781,233.44 37,535,233.44 26,083,235.53 26,083,235.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
6
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99
流动负债合计 696,603,511.87 686,696,209.78 556,240,205.48 556,240,205.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,236,331.36 30,236,331.36 30,795,860.62 30,795,860.62
非流动负债合计 30,236,331.36 30,236,331.36 30,795,860.62 30,795,860.62
负债合计 726,839,843.23 716,932,541.14 587,036,066.10 587,036,066.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00
资本公积 915,930,609.64 915,930,609.64 915,930,609.64 915,930,609.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,849,437.84 42,849,437.84 42,849,437.84 42,849,437.84
一般风险准备
未分配利润 342,839,110.20 342,945,081.80 322,421,929.03 322,421,929.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,449,619,157.68 1,449,725,129.28 1,429,201,976.51 1,429,201,976.51
少数股东权益
所有者权益合计 1,449,619,157.68 1,449,725,129.28 1,429,201,976.51 1,429,201,976.51
负债和所有者权益总计 2,176,459,000.91 2,166,657,670.42 2,016,238,042.61 2,016,238,042.61
4.2 利润表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 440,471,918.48 427,375,643.62 322,782,633.94 322,782,633.94
其中：营业收入 440,471,918.48 427,375,643.62 322,782,633.94 322,782,633.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,115,188.10 368,912,941.64 288,666,928.67 288,666,928.67
其中：营业成本 343,666,342.44 330,664,302.44 257,371,866.22 257,371,866.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
7
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 278,262.15 278,262.15 30,924.13 30,924.13
销售费用 12,925,620.36 12,897,706.66 14,765,287.47 14,765,287.47
管理费用 15,215,326.07 15,041,681.85 12,718,203.59 12,718,203.59
财务费用 5,100,032.13 5,101,883.59 442,563.71 442,563.71
资产减值损失 4,929,604.95 4,929,104.95 3,338,083.55 3,338,083.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,356,730.38 58,462,701.98 34,115,705.27 34,115,705.27
加：营业外收入 4,801,742.68 4,801,742.68 5,325,080.52 5,325,080.52
减：营业外支出 106,000.00 106,000.00 20,291.26 20,291.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
63,052,473.06 63,158,444.66 39,420,494.53 39,420,494.53
填列）
减：所得税费用 13,035,291.89 13,035,291.89 5,913,074.18 5,913,074.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,017,181.17 50,123,152.77 33,507,420.35 33,507,420.35
归属于母公司所有者的净
50,017,181.17 50,123,152.77 33,507,420.35 33,507,420.35
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.338 0.339 0.23 0.23
（二）稀释每股收益 0.338 0.339 0.23 0.23
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 50,017,181.17 50,123,152.77 33,507,420.35 33,507,420.35
归属于母公司所有者的综
50,017,181.17 50,123,152.77 33,507,420.35 33,507,420.35
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00 0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 331,781,605.39 309,094,122.53 200,876,447.51 200,876,447.51
8
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
14,583,557.54 76,620,556.60 10,107,696.29 10,107,696.29
的现金
经营活动现金流入小计 346,365,162.93 385,714,679.13 210,984,143.80 210,984,143.80
购买商品、接受劳务支付的
348,035,273.41 275,400,633.41 377,893,280.29 377,893,280.29
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,569,542.38 27,569,542.38 22,241,191.01 22,241,191.01
付的现金
支付的各项税费 13,610,872.32 13,585,872.32 5,210,708.47 5,210,708.47
支付其他与经营活动有关
26,206,078.95 88,473,151.65 17,050,167.83 17,050,167.83
的现金
经营活动现金流出小计 415,421,767.06 405,029,199.76 422,395,347.60 422,395,347.60
经营活动产生的现金
-69,056,604.13 -19,314,520.63 -211,411,203.80 -211,411,203.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
6,000.00 6,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
9
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
81,176,767.58 81,149,872.58 3,867,249.12 3,867,249.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 81,176,767.58 131,149,872.58 3,867,249.12 3,867,249.12
投资活动产生的现金
-81,170,767.58 -131,143,872.58 -3,867,249.12 -3,867,249.12
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 988,000,000.00 988,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
5,014,844.42 5,014,844.42
的现金
筹资活动现金流入小计 235,014,844.42 235,014,844.42 988,000,000.00 988,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
19,788,050.44 19,788,050.44 1,171,650.01 1,171,650.01
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
44,961,977.50 44,961,977.50
的现金
筹资活动现金流出小计 89,788,050.44 89,788,050.44 236,133,627.51 236,133,627.51
筹资活动产生的现金
145,226,793.98 145,226,793.98 751,866,372.49 751,866,372.49
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,000,577.73 -5,231,599.23 536,587,919.57 536,587,919.57
加：期初现金及现金等价物
462,001,444.15 462,001,444.15 101,086,229.73 101,086,229.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额 457,000,866.42 456,769,844.92 637,674,149.30 637,674,149.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事长：金国清
二〇一二年四月二十四日
10
