国元证券股份有限公司

 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用闲置募集资金和自有

                      资金进行现金管理的核查意见

    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对司尔特使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：


    安徽省司尔特肥业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十
四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》,公司拟继续使用不超过 5 亿元（人民币，币种下同,此额度包括公司
已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品金额）的闲置募集资金投
资安全性高、流动性好的保本型理财产品；同时拟使用不超过人民币 5 亿元的闲
置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省
司尔特 肥业股 份有 限公 司公开 发行 可转换 公司 债券 的批复 》（ 证监许可
[2018]2224 号 文 ） 核 准 ， 2019 年 4 月 公 司 向 社 会 公 众 公 开 发 行 面 值 总 额
800,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行
的募集资金总额为800,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律
师费、会计师费、资信评级费、登记费等）19,000,000元后，募集资金净额为
781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报告验证确认。
     本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

                                                                           单位：万元
 序号                 项目名称                 项目总投资      募集资金拟投入金额

                                          1
         年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤
  1                                             100,313.04            80,000.00
         调理剂项目
                   小 计                        100,313.04            80,000.00


      二、募集资金管理情况

      根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国
农业银行股份有限公司宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行分别
签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。 截至2020
年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
                                                                     单位：万元
           募集资金专户开户银行                    银行账户          专户余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行              12176001040030278       4,866.44
中国建设银行股份有限公司宁国市支行            34050175640809330288     11,550.87
                   小 计                                               16,417.32

      截至2020年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金15,240.10万元，
募集资金余额为人民币66,417.32万元（包括已收到的利息收入、闲置募集资金
购买理财产品未到期的本金）。

      三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）目的
      鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最
大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金
使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管
理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
      （二）品种
      公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，
拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购
买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
      （三）购买额度
      公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金购
买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
                                          2
                  （四）投资期限
                      自董事会审议通过之日起12个月内有效。
                      （五）资金来源
                      本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进
               行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公
               司募投项目建设和日常经营活动。
                  （六）信息披露
                      公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
               规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务，及时披露
               现金管理的进展和执行情况。

                  （七）风险及风险控制措施
                      1、风险
                      金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
               变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
                      2、控制措施
                  （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的
               商业理财产品。
                  （2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展
               情况，控制投资风险。
                  （3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况
               进行审计、核实；
                 （4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
               聘请专业机构进行审计。

                      四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序            受托方    资金         产品名称          产品     金额      起息日      到期日    预期年化   收益（万
号                      来源                           性质   （万元）                            收益率     元）

1    华夏银行股份有     募集    慧盈人民币单位结构   保本浮   5,000      2020 年 3   2020 年    3.91%      39.64
     限公司芜湖分行     资金    性存款产品           动收益              月6日       5 月 19 日
                                20230699             型
2    中国民生银行芜     募集    GS 民生银行综合财    保本型   15,000     2020 年 3   2020 年    4.2%       129.5
     湖分行             资金    富管理服务业务                           月6日       5 月 19 日

                                                         3
                              （2020 年第 56 期）
3   中国民生银行芜     募集   GS 民生银行综合财    保本型      10,000   2020 年 5   2020 年 8   4.10%      107.06
        湖分行         资金   富管理服务业务                            月 12 日    月 14 日
                              （2020 年第 206 期）
4   中国民生银行股     募集   GS 民生银行综合财   保本型       12,000   2020 年 5   2020 年 9   4.00%      140.00
    份有限公司合肥     资金   富管理服务业务（223                       月 22 日    月4日
          分行                期 FGDA20223L）
5   江苏苏州农村商     募集   苏州农商银行机构结 保本浮动      3,000    2020 年 5   2021 年 4   3.55%-3.   97.75
    业银行股份有限     资金   构性存款 2020 年第  收益                  月 21 日    月 21 日    70%
    公司宁国支行              五百六十二期
6   江苏苏州农村商     募集   苏州农商银行机构结    保本浮动   5,000    2020 年 5   2021 年 4   3.55%-3.   162.91
    业银行股份有限     资金   构性存款 2020 年第    收益                月 20 日    月 20 日    70%
    公司宁国支行              五百五十六期
7   中国农业银行股     募集   “汇利丰”2020 年第   保本浮动   10,000   2020 年 8   2021 年 5   3.60%或    尚未到
    份有限公司宁国     资金   5968 期对公定制人     收益                月 20 日    月 17 日    1.82%      期
        市支行                民币机构性存款
8   中国工商银行股     募集   中国工商银行挂钩汇    保本浮动   12,000   2020 年 9   2021 年 4   1.50%-3.   257.75
    份有限公司宁国     资金   率区间累计型法人人    收益                月8日       月 20 日    50%
        支行                  民币结构性存款产品
                              -专户型 2020 年第
                              149 期 L 款

                     五、独立董事、监事会意见


                     2021 年 4 月 27 日公司第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关
             于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司拟继续使用不超过
             5 亿元（人民币，币种下同,此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的
             尚未到期的理财产品金额）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理
             财产品；同时拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、
             流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上
             述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
                     （一）独立董事意见
                     公司拟使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金额度不超过5亿
             元进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项
             目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常
             生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
             该事项的决策和审议程序合法、合规。
                     同意公司使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金不超过5亿元

                                                        4
进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    （二）监事会意见
    本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金
额度不超过5亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法
规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超5亿元和闲置自有资金不超过5
亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    六、保荐机构核查意见

    公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事
会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规
定的要求。
    公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，未违反募集
资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
     保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项表
示同意。
     （以下无正文）




                                     5
 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公
司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：


                      孙 彬                  胡永舜




                                                 国元证券股份有限公司
                                                 2021 年 4 月 27 日




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