安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-62
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，现将安
徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8
日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面
值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00
万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集
资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情
况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额 78,100.00
加：2019 年度利息收入及现金管理收益 494.16
加：2019 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 40,000.00
加：其他项目 340.00
减：2019 年度募投项目使用金额 7,345.75
减：2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理 100,000.00
减：2019 年度暂时性补充流动资金 10,000.00
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项目 金额（万元）
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,588.41
加：2020 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 106,800.00
加：2020 年度利息收入及现金管理收益 2,923.25
加：2020 年度收回暂时性补充流动资金 10,000.00
减：2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理 97,000.00
减：2020 年度募集资金使用金额 7,894.35
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 16,417.32
加：2021 年半年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
加：2021 年半年度利息收入及现金管理收益 1,150.10
减：2021 年半年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
减：2021 年半年度募集资金使用金额 2,352.93
截止 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 15,214.49
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国
支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元
证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁
国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、
建行账号 34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030278 4,180.51
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640809330288 11,033.98
合计 15,214.49
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
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17,593.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
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附表：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 78,100.00 2,352.93
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 17,593.03
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 本年度投 是否达到预计
项目（含部分 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 效益
变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
年产 65 万吨新型
肥料和 40 万吨土 否 78,100.00 78,100.00 2,352.93 17,593.03 22.99% 2022 年 5 月 — 不适用 否
壤调理剂项目
承诺投资项目小计 78,100.00 78,100.00 2,352.93 17,593.03 22.99% — — — —
合计 78,100.00 78,100.00 2,352.93 17,593.03 22.99% — — — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
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募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司
时补充流动资金情 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届
况 满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020 年 2 月 27 日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。
经 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过 50,000 万元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全
用闲置募集资金投
性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财
资产品情况
产品未到期的本金总额为 50,000 万元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
经 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过 50,000 万元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全
尚未使用的募集资 性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财
金用途及去向 产品未到期的本金总额为 50,000 万元。
其余募集资金存放募集资金账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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