证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2012-11
中化岩土工程股份有限公司董事会
关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开
发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币1.00元，本次发行采用
网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发
行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币621,600,000.00元，扣除发行
费用48,190,906.22元后，实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于
2011年1月24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出
具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
募集资金到位后，截止2011年12月31日，公司募集资金已累计使用9,574.13万
元，其中投入募集资金项目7,922.76万元，使用募集资金置换预先投入资金
1,651.37万元；尚未使用募集资金余额为47,766.77万元；共发生存款利息净额
192.80万元。截至2011年12月31日募集资金专户的余额为47,959.57万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行账户的存储情况：
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交
易所的有关规定要求制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，专款专
用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，
以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集
资金批准开设了中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股份有限公司
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北京上地支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行专项账户，账号分别为：
11001009000059900183、321090100100217762、010900186110301。
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额为479,595,772.22元。
建设银行北京大兴支行营业部 11001009000059900183 358,055.86 活期存款
建设银行北京大兴支行营业部 1001009000049900132*000*1-5 200,000,000.00 定期存款
招商银行北京分行西三环支行 010900186110301 2,831,024.48 活期存款
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000096 5,000,000.00 定期存款
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000082 10,000,000.00 定期存款
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000017 10,700,000.00 定期存款
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000020 50,700,000.00 定期存款
兴业银行北京上地支行 321090100100217762 6,691.88 活期存款
兴业银行北京上地支行 321090100200056551 40,000,000.00 定期存款
兴业银行北京上地支行 321090100200056208 40,000,000.00 定期存款
兴业银行北京上地支行 321090100200056187 40,000,000.00 定期存款
兴业银行北京上地支行 321090100200056317 40,000,000.00 定期存款
兴业银行北京上地支行 321090100200056438 40,000,000.00 定期存款
建设银行北京大兴支行营业部 11001009000059900183 358,055.86 活期存款
（二）公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。
（四）募集资金项目先期投入使用情况
募集资金到位前先期投入 1,651.37万元，经中审国际会计师事务所有限公司
中审国际核字[2011]01020023专项审计报告审核，保荐机构海通证劵股份有限公司
核查确认，经公司第一届董事会十二次会议审议通过募集资金1,651.37万元置换先
期投入募投项目的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动
资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金,使
用期限为6个月，即2011年3月21日至2011年9月20日；截止2011年9月20日，因公司
实际经营中获得的自有资金可以满足公司经营需要，上述用于补充流动资金的募集
资金并未从募集资金专户中支取使用。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，节余募集资金除定期存款外未作其他用途的使用情况。
（七）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募
集资金存单质押取得贷款等其他情况。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 57,340.91
本报告期投入募集资金总额 7,922.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,574.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
是否 截至期 达到 本报 项目可
已变 截至期 末投资
承诺投资项 募集资金 本报告 预定 告期 是否达 行性是
更项 调整后投资 末累计 进度
目和超募资 承诺投资 期投入 可使 实现 到预计 否发生
目(含 总额(1) 投入金 (%)(3)
金投向 总额 金额 用状 的效 效益 重大变
部分 额(2) ＝
态日 益 化
变更) (2)/(1)
期
承诺投资项
目
强夯专用设
否 15,578.92 15,578.92 5,004.52 6,591.82 42.31% 0.00 不适用 否
备购造项目
强夯技术研
发中心投资 否 1,320.00 1,320.00 716.21 780.28 59.11% 0.00 不适用 否
项目
承诺投资项
- 16,898.92 16,898.92 5,720.73 7,372.10 - - 0.00 - -
目小计
超募资金投
向
研发中心建
否 8,938.97 8,938.97 2,201.14 2,201.14 24.62% 0.00
设项目
归还银行贷
- - - - -
款（如有）
补充流动资
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
金（如有）
超募资金投
- 8,938.97 8,938.97 2,201.14 2,201.14 - - 0.00 - -
向小计
手续费 0.89 0.89 0.89 0.89
合计 - 25,838.78 25,838.78 7,922.76 9,574.13 - - 0.00 - -
未达到计划 强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建项
进度或预计 目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功
收益的情况 能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故投资项目原计划的实验室装修，研
和原因（分 发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012 年 1 月调整为 2012 年 12 月，并按原
具体项目） 项目计划内容实施。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
适用
超募资金的 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用
金额、用途 部分超募资金人民币 2,000 万元用于补充公司流动资金, 使用期限为 6 个月，即 2011 年 3 月 21 日至
及使用进展 2011 年 9 月 20 日；截止 2011 年 9 月 20 日，因公司实际经营中获得的自有资金可以满足公司经营需
情况 要，上述用于补充流动资金的募集资金并未从募集资金专户中支取使用。会议同时审议通过了《关于使
用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
不适用
资项目实施
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方式调整情
况
适用
募集资金投
资项目先期 本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次
投入及置换 会议及本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进
情况 行募集资金投资项目的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元，具体
情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 以活期存款或定期存单形式存放于募集资金专用账户中。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，无变更募集资金项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
中化岩土工程股份有限公司
2012年4月18日
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