证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-13
中化岩土工程股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1
月6 日采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,680万股，发行价为每股人
民币37元。截至2011年1月24日，本公司共募集资金621,600,000.00元，扣除发行费
用48,190,906.22元后，募集资金净额为573,409,093.78元。
上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第
01020051号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目9,574.13万元，尚未
使用的金额为47,959.58万元（其中募集资金47,766.78万元，专户存储累计利息扣
除手续费192.80万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2012年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2012年度本公司以募集资金直接投入募集投项目20,776.12万元。截至2012
年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目28,698.88万元。
（2）强夯专用设备购造项目和强夯技术研发中心投资项目从非募集资金账户支
付，已从募集资金专户中转出的金额分别为1,587.30万元、64.07万元。
综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入30,350.25万元，尚未使用的金
额为28,915.32万元。
二、 募集资金的管理情况
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(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中小企业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的规定，结合本公司实际情况，制定了
《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理
办法于2011年2月18日经本公司一届董事会第十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银
行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募
集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类 存储余额
建设银行大兴支 11001009000059 活期存款 3,958,786.23
行专户 01090018611030
900183 活期存款 9,187,831.23
支行兴业银行上地支 1 32109010010021 活期存款 6,621.68
行 建设银行大兴支 776211001009000049 定期存款 40,000,000.0
行 招商银行西三环 900132*000*13 定期存款 30,000,000.0
支行兴业银行上地支 123 32109010020005 定期存款 41,200,000.0
行 兴业银行上地支 655132109010020005 定期存款 41,200,000.00
行 兴业银行上地支 618732109010020005 定期存款 41,200,000.0
行 兴业银行上地支 620832109010020005 定期存款 41,200,000.0
行 兴业银行上地支 631732109010020005 定期存款 41,200,000.0
行 合 计 6438 289,153,239.
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,924.67万元（其中2012年度
利息收入1,731.87万元），已扣除手续费1.59万元（其中2012年度手续费0.7万元）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2012年12月31日，本公司的募集资金投资项目的资金使用未发生变更。详
见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
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和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附件： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
中化岩土工程股份有限公司董事会
2013年4月18日
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附表
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 57,340.91 本年度投入募集资金总额 20,776.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,350.25
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投 项目达到 本年 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末投 是否达
变更项 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 预定可使 度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 入进度(%) 到预计
目(含部 资总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 用状态日 现的 生重大变
总额 (1) (4)＝(2)/(1) 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 期 效益 化
强夯专用设备
否 15,578.92 15,578.92 15,578.92 4,808.16 11,399.98 -4,178.94 73.18% 不适用 否
购造项目
强夯技术研发
否 1,320.00 1,320.00 1,320.00 115.51 895.79 -424.21 67.86% 2013/12/1 不适用 否
中心投资项目
研发中心建设
否 8,938.97 8,938.97 8,938.97 3,381.27 5,582.40 -3,356.57 62.45% 2013/12/1 不适用 否
项目（基建）
土石方施工机
否 5,490.00 5,490.00 5,490.00 5,470.48 5,470.48 -19.52 99.64% 不适用 否
械设备购置
超募资金永久
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 100.00% 不适用 否
补充流动资金
闲置募集资金
暂时补充流动 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 -3,000.00 40.00% 不适用 否
资金
手续费 0.69 1.59
合计 — 31,327.89 36,327.89 20,776.12 30,350.25 — — — —
1、强夯专用设备购造项目：一是因技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤，节省投入资金 2870 万元；二是因部
分设备在 2012 年下半年交付使用，配套流动资金未全部投入。2、强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项
目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建项目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优
未达到计划进度原因(分具体项目) 化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设
阶段，故投资项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012
年 1 月调整为 2013 年 12 月，并按原项目计划内容实施。3、土石方施工机械设备购置项目未达到计划进度原
因是计划成本和实际成本存在略微差异。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及公
司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元，具体情况见中审国际会计师事
务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
（1）2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8 月 31 日，上述用于补充流动
资金的募集资金 5000 万元已从募集资金专户中支取。（2）2012 年公司第二届董事会第五次会议审议通过了
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动
资金, 使用期限为 6 个月，即 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 20 日；截止 2012 年 12 月 31 日，因公司实际
经营中获得的自有资金可以部分满足公司经营需要，上述用于补充流动资金的募集资金只从募集资金专户中支
取了 2000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截至期末计
变更后项目 实际累计投 项目达到预 变更后的项目可
变更后的项 对应的原项 划累计投资 本年度实际 投资进度(%) 本年度实现 是否达到预
拟投入募集 入金额 定可使用状 行性是否发生重
目 目 金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
资金总额 (2) 态日期 大变化
(1)
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体项目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体项
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明
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