证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2013-23 中化岩土工程股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司 2013上半年募集资金存放与使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1月6日 采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票1,680万股,发行价为每股人民币37元。截至 2011年1月24日,本公司共募集资金621,600,000.00元,扣除发行费用48,190,906.22元 后,募集资金净额为573,409,093.78元。 上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第01020051号 《验资报告》验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1.以前年度已使用金额 截至2012年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目30,350.25万元,尚未使用 的金额为28,915.32万元(其中募集资金26,990.65万元,专户存储累计利息1,924.67万 元)。 2.本年度使用金额及当前余额 2013上半年,本公司以募集资金直接投入募投项目6,183.03万元。截至2013年6月30 日,募集资金累计直接投入募投项目32,881.91万元;强夯专用设备购造项目和强夯技术 研发中心投资项目从非募集资金账户预先支付,已从募集资金专户中置换转出的金额分 别为1,587.30万元、64.07万元。截至2013年6月30日,募集资金累计投入34,533.28万元, 尚未使用的金额为25,594.94万元。(其中募集资金22,807.62万元,专户存储累计利息 2,787.32万元)。 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《中化岩土工 1 程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2011年2月18 日经本公司一届董事会第十次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要,本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及 海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格 审批,以保证专款专用。截至2013年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管 协议》的规定,存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行大兴支行 11001009000059900183 活期存款 1,696,568.94 招商银行西三环支行 010900186110301 活期存款 136,843.41 兴业银行上地支行 321090100100217762 活期存款 2,694.28 建设银行大兴支行 11001009000049900132*000*13 定期存款 10,000,000.00 建设银行大兴支行 11001009000049900132*000*13 定期存款 10,000,000.00 建设银行大兴支行 11001009000049900132*000*13 定期存款 10,000,000.00 招商银行西三环支行 01090018618000123 定期存款 30,430,533.68 兴业银行上地支行 321090100200056551 定期存款 42,642,000.00 兴业银行上地支行 321090100200056187 定期存款 42,642,000.00 兴业银行上地支行 321090100200056208 定期存款 42,642,000.00 兴业银行上地支行 321090100200056317 定期存款 35,542,323.50 兴业银行上地支行 321090100200056438 定期存款 30,214,500.00 合 计 255,949,463.81 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,787.32万元(其中2013上半年利 息收入862.65万元),已扣除手续费1.97万元(其中2013上半年手续费0.38万元)。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2013年6月30日,本公司的募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2013上半年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。 附件: 募集资金使用情况对照表 中化岩土工程股份有限公司董事会 2013年8月7日 2 附表 募集资金使用情况对照表 是否已变更项 截至期末投资 项目可行性是 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预计 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)= 否发生重大变 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 效益 更) (2)/(1) 化 承诺投资项目 强夯专用设备购造项目 否 15,578.92 15,578.92 2,163.79 13,563.78 87.06% 2013 年 01 月 31 日 2,826.1 是 否 强夯技术研发中心投资项目 否 1,320 1,320 6 901.79 68.32% 2013 年 12 月 31 日 否 手续费 否 0.38 1.97 否 承诺投资项目小计 -- 16,898.92 16,898.92 2,170.17 14,467.54 -- -- 2,826.1 -- -- 超募资金投向 研发中心建设项目(基建) 8,938.97 8,938.97 1,027.11 6,609.51 73.94% 2013 年 12 月 31 日 否 土石方施工机械设备购置 5,490 5,490 0 5,470.48 99.64% 2012 年 10 月 31 日 1,137.23 是 否 强夯机施工机械设备购置项目 5,000 5,000 985.75 985.75 19.72% 2014 年 03 月 31 日 否 超募资金永久补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100% 否 超募资金投资设立北京泰斯特工 否 2,000 2,000 2,000 2,000 100% 否 程检测有限公司 超募资金投向小计 -- 26,428.97 26,428.97 4,012.86 20,065.74 -- -- 1,137.23 -- -- 合计 -- 43,327.89 43,327.89 6,183.03 34,533.28 -- -- 3,963.33 -- -- 强夯技术研发中心投资项目(简称"投资项目"):因投资项目与新建研发中心建设项目(简称"新建项目")在同一地点实施,公司为统筹研发资源、 未达到计划进度或预计收益的情 优化布局,新建项目完成后将承载投资项目的部分功能,布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段,故投资项目原计划的实验室 况和原因(分具体项目) 装修,研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012 年 1 月调整为 2013 年 12 月,并按原项目计划内容实施。 项目可行性发生重大变化的情况 不适用 说明 适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 1.公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设 项目。目前已经使用 6,609.51 万元。2.公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,并经独立董事发 3 表意见,公司决定将超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金,目前已经使用 5,000.00 万元。3.公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过 5,490.00 万元购买土石方施工机械设备,目前已经使用 5,470.48 万元。项目于 2012 年 10 月达到预定可使用状态。4.公司第二届董事会第六次临时会议决议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京 工程检测有限公司(暂名)的议案》,本次使用超募资金人民币 2,000.00 万元投资设立北京泰斯特工程检测有限公司。于 2013 年 3 月完成工商注 册登记。 募集资金投资项目实施地点变更 不适用 情况 募集资金投资项目实施方式调整 不适用 情况 适用 募集资金投资项目先期投入及置 公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司第一届董事会第七次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议 换情况 通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元,具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 2012 年公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补 金情况 充公司流动资金, 使用期限为 6 个月,即 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日;截止 2013 年 4 月 28 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金 专用账户。 适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 强夯专用设备购造项目:项目于 2013 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,累计投入金额与承诺投入金额的差额 2,015.14 万元,除部分尾款和质保 金约 140.54 万元未支付外,募集资金节余约 1,874.60 万元。主要是因技术进步,夯锤由一体锤改为组合锤,节省投入资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,后续将投入到募投项目中。 募集资金使用及披露中存在的问 无 题或其他情况 4