证券代码：002542          证券简称：中化岩土          公告编号：2013-28


                 中化岩土工程股份有限公司
     关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 13 日召开第二
届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财
产品的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，公司向社会公众公开发
行人民币股票（A 股）16,800,000 股，股票面值为人民币 1.00 元，本次发行采用网
下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价
格为每股人民币 37.00 元，应募集资金为人民币 621,600,000.00 元，扣除发行费用
48,190,906.22 元后，实际募集资金净额 573,409,093.78 元。募集资金已于 2011 年
1 月 24 日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具中
审国际验字[2011]第 01020051 号验资报告验证确认。
    二、募集资金使用情况
    1、2011 年 3 月 21 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募
资金实施研发中心建设项目的议案》，使用超募资金 8,938.97 万元。
    2、2012 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于使用
部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》，使用超募资金 5,490 万元。《关于使
用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,000 万元。
    3、2012 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用
超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》，使用超募资金
2,000 万元。
    4、2013 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于使用部
分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》，使用超募资金 5,000 万元。
    截止 2013 年 8 月 8 日，公司实际使用募集资金 35,206.52 万元（其中包括募投
项目使用 14,526.57 万元，超募资金使用 20,679.95 万元），尚未使用募集资金


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24,921.90 万元（其中包括募投项目未使用 2,372.34 万元，超募资金剩余 19,762.04
万元；利息收入 2,787.52 万元）。
    三、本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况
    1、投资目的
    为提高募集资金和自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司
股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集
资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。
    2、投资额度
    公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司
与全资子公司自有资金 5,000 万元）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用闲置资金投资的品种为一年以内短期银行保本理财产品。为控制风险，
以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品。上述理财品种的投
资范围为货币市场工具，包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、中央银行票据
等，以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，
不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘
录第 30 号：风险投资》规定的品种。
    4、决策程序
    该议案审批权限在公司董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
    5、实施方式及信息披露
    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额
度、期限、收益等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资的决策权并由
财务总监负责具体购买事宜。
    6、决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    四、内控制度
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：
募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》相关要求及
《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。
    五、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，


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不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实
际收益不可预期。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得
购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种。
    （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
    （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
    （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及相应的损益情况。
    六、对公司日常经营的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募
集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财
产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
    2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，因投资额度小，
对公司整体业绩水平影响不大。
    七、公告日前十二个月内使用超募资金购买理财产品情况
    截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用超募资金购买理财产品的情况。
    八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事的独立意见：
    本次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《公司章程》的相关规定，在确保不影响公
司正常经营、募投项目和募集资金使用的情况下，公司滚动使用不超过人民币 25,000
万元资金（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万
元）购买安全性好、流动性高的短期银行保本型理财产品，合理利用闲置资金，有利
于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合
公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用上述额度募集资金及自有资金购买
银行理财产品。
    2、监事会意见：


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    在确保不影响公司正常经营、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履
行了必要的审批程序后，公司滚动使用不超过人民币 25,000 万元资金（其中：闲置
募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万元）进行短期银行保本
理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。监事会同意公司使用上述额度闲置募集资金及自有资金购买保本型
理财产品。
    3、保荐机构核查意见：
    中化岩土使用闲置的募集资金和自有资金投资理财产品事宜，已经第二届董事会
第十三次临时会议审议通过，独立董事和监事会也发表了同意意见，符合证监会和交
易所的相关规定。本次在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下使用闲置的募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，不存在变相改
变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的
情形。公司通过适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
    综上，海通证券同意中化岩土本次使用闲置的募集资金和自有资金 25,000 万元
投资理财产品。
    九、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次临时会议决议
    2、公司第二届监事会第十次临时会议决议
    3、公司独立董事的独立意见
    4、保荐机构的核查意见


    特此公告。



                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                   董事会
                                              2013 年 8 月 13 日




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