中化岩土:关于为全资子公司提供担保的公告2014-08-19
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-73
中化岩土工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方:中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)
2、被担保方:全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司(以下简称“上
海强劲”),全资子公司上海远方基础工程有限公司(以下简称“上海远方”)。
3、公司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次临时会议审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟向
相关银行申请金额为最高不超过人民币 35,000 万元的综合授信或融资额度提供
担保;同意为全资子公司上海远方拟向相关银行申请金额为最高不超过人民币
30,000 万元的综合授信或融资额度提供担保;同意公司为全资子公司上海强劲、
上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。上述担保
期限均为一年,在担保额度范围内授权公司经营管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:上海强劲地基工程股份有限公司
成立日期:1998 年 4 月 8 日
注册地址:上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 207 室
法定代表人:宋伟民
注册资本:8,200 万元
经营范围:地基与基础工程施工、设计、咨询;岩土工程施工、设计、咨询;
钢结构建设工程专业施工,钢结构建设工程专项设计;预应力建设工程专业施工;
土石方建设工程专业施工;建设工程检测;地基与基础工程领域内技术开发;工
程机械研发、设计、修理与租赁;建筑装饰装修工程施工,建筑材料的销售。
被担保人财务情况:2013 年度上海强劲净利润 3,674.18 万元,截止 2013
年 12 月 31 日上海强劲资产总额 68,363.21 万元,负债总额 41,165.48 万元,净
资产 27,197.73 万元,以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、公司名称:上海远方基础工程有限公司
成立日期:1994 年 8 月 29 日
注册地址:上海市嘉定区安亭镇黄渡博园路 4800 号 C-5052 室
法定代表人:刘忠池
注册资本:3,526.06 万元
经营范围:地基与基础工程施工,桩基工程施工,建筑、市政、桥梁工程,
线路、管道、设备安装,水上水下工程施工,建筑装饰,承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上
施工凭资质证书经营),大型物件吊装,建筑机械租赁,建材销售,从事货物进
出口及技术进出口业务。
被担保人财务情况:2013 年度上海远方净利润 3,402.83 万元,截止 2013
年 12 月 31 日上海远方资产总额 55,923.48 万元,负债总额 37,188.05 万元,净
资产 18,735.43 万元,以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履
约保函等保函和向相关银行申请金额为最高不超过人民币 65,000 万元的综合授
信或融资额度提供担保。
四、董事会意见
为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定
为其开具投标保函、预付款保函、履约保函等各类保函和向相关银行申请金额为
最高不超过人民币 65,000 万元的综合授信或融资额度提供担保,期限自股东大
会批准后一年内有效。
董事会认为:上海强劲、上海远方经营状况良好,资产质量优良,具有良好
的信用,具备偿还债务的能力,公司有能力对其经营管理风险进行控制,并直接
分享全资子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、公司独立董事的独立意见
独立董事认为:公司为全资子公司开具投标保函、预付款保函、履约保函等
保函和向相关银行申请金额为最高不超过人民币 65,000 万元的综合授信或融资
额度提供担保,有利于全资子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效
益,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,本公司及子公司累计对外担保总额为 0 万元,占公司最近一
期经审计的净资产的 0.00%;本公司对子公司的累计担保额度为人民币 65,000
万元(含本次担保),占公司最近一期经审计的净资产的 76.59%,均为向全资
子公司提供的担保,且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承
担的损失等事项。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十五次临时会议决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 18 日