中化岩土工程股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实，对报告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将公司截止 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金
使用情况报告如下。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2011 年 1 月 6 日
采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,680 万股，发行价为每股人民币 37 元。截
至 2011 年 1 月 24 日，本公司共募集资金 621,600,000.00 元，扣除发行费用
48,190,906.22 元后，募集资金净额为 573,409,093.78 元。
上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第 01020051
号《验资报告》验证。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
1 建设银行大兴支行专户 11001009000059900183 活期存款 1,396.90
2 招商银行西三环支行 010900186110301 活期存款 1,558.47
3 兴业银行上地支行 321090100100217762 活期存款 32.35
合 计 2,987.72
2011 年 2 月，本公司分别与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股
份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行（以下统称 开户银行）
及海通证券签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户，并将 57,340.91 万元
募集资金转入上述三个开户银行募集资金专户存储。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用对照情况如下表所示：
1
单位：万元
前次募集资金使用情况对照表
已累计使用募集资金总额 58,145.84
募集资金总额 57,340.91
各年度使用募集资金总额 58,145.84
其中：2011 年 12,573.23
变更用途的募集资金总额 0
2012 年 20,775.43
2013 年 10,715.85
变更用途的募集资金总额比例 0%
2014 年 14,081.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
募集前承 实际投资金额与 定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资 态日期
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 额
额 金额的差额
强夯专用设备 强夯专用设备
1 15,578.92 15,578.92 13,645.57 15,578.92 15,578.92 13,645.57 -1,933.35 2013.1.31
购造项目 购造项目
强夯技术研发 强夯技术研发
2 1,320.00 1,320.00 960.13 1,320.00 1,320.00 960.13 -359.87 2014.1.31
中心投资项目 中心投资项目
募集资金投资项目小计 16,898.92 16,898.92 14,605.70 16,898.92 16,898.92 14,605.70 -2,293.22 --
研发中心建设 研发中心建设项
3 -- 11,232.19 10,596.25 -- 11,232.19 10,596.25 -635.94 2014.5.31
项目（基建） 目（基建）
土石方施工机 土石方施工机械
4 -- 5,490.00 5,470.48 -- 5,490.00 5,470.48 -19.52 2012.10.31
械设备购置 设备购置
购置强夯机等 购置强夯机等施
5 -- 5,000.00 4,726.56 -- 5,000.00 4,726.56 -273.44 2014.3.31
施工机械设备 工机械设备
购置施工机械 购置施工机械设
6 -- 1,072.10 1,050.82 -- 1,072.10 1,050.82 -21.28 2014.12.31
设备 备
泰斯特检测公 泰斯特检测公司
7 -- 2,000.00 2,000.00 -- 2,000.00 2,000.00 -- --
司设立 设立
上海强劲地基
上海强劲地基工
8 工程股份有限 -- 2,750.00 2,750.00 -- 2,750.00 2,750.00 -- --
程股份有限公司
公司
2
上海远方基础
上海远方基础工
工程有限公司
9 程有限公司 -- 6,946.03 6,946.03 -- 6,946.03 6,946.03 -- --
100%股权收
100%股权收购
购
超募资金永久 超募资金永久补
10 -- 5,000.00 5,000.00 -- 5,000.00 5,000.00 -- --
补充流动资金 充流动资金
闲置募集资金
闲置募集资金暂
11 暂时补充流动 -- 5,000.00 5,000.00 -- 5,000.00 5,000.00 -- --
时补充流动资金
资金
超募资金投资项目小计 -- 44,490.32 43,540.14 0.00 44,490.32 43,540.14 -950.19 --
合计 16,898.92 61,389.24 58,145.84 16,898.92 61,389.24 58,145.84 -3,243.40 --
3
三、前次募集资金实现效益情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目实现的经济效益如下表所示：
单位：万元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益
截止 2014
投资项 是否达
承诺 年 12 月
目累计 到预计
序号 项目名称 效益 2012 年 2013 年 2014 年 31 日累计
产能利 效益
实现效益
用率
强夯专用设备
1 80.56% 4,979.20 不适用 5,022.54 5,941.96 10,964.50 是
购造项目
强夯技术研发
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
中心投资项目
研发中心建设
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（基建）
土石方施工机
4 不适用 无 不适用 1,799.82 2,775.19 4,575.01 不适用
械设备购置
购置强夯机等
5 不适用 无 不适用 不适用 1,422.31 1,422.31 不适用
施工机械设备
购置施工机械
6 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设备
泰斯特检测公
7 不适用 无 不适用 -32.65 -158.54 -191.19 不适用
司设立
上海强劲地基
工程股份有限
8 注 不适用 无 不适用 不适用 220.73 220.73 不适用
公司股权收购
1
上海远方基础
9 工程有限公司 不适用 无 不适用 不适用 495.10 495.10 不适用
注
股权收购 2
超募资金永久
10 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
闲置募集资金
11 暂时补充流动 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
注 1：上海强劲地基工程股份有限公司股权收购项目 2014 年实际收益为募集资金收购该公司股
权部分并购完成后 8-12 月对应的净利润；
注 2：上海远方基础工程有限公司股权收购项目 2014 年实际收益为募集资金收购该公司股权部
分并购完成后 8-12 月对应的净利润；
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容不存在差异。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照国家法律法规和监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、
4
按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使
用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，募集资金的使用及信
息披露不存在违法、违规情形。
中化岩土工程股份有限公司
2015 年 3 月 2 日
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