中化岩土:关于为子公司和孙公司提供担保的公告2016-01-30
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2016-7
中化岩土工程股份有限公司
关于为子公司和孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方:中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)
2、被担保方:(1)全资子公司北京场道市政工程集团有限公司(以下简称“北
京场道”);(2)孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司(以下简称“浙江鑫鹰”,
为公司控股子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司的全资子公司)。
3、公司于 2016 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第四十四次临时会议审议通过了
《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》。同意为北京场道购买设备(盾构机四台,
合计金额为 12,535.85 万元)提供担保;同意为浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超
过人民币 20,000 万元的综合授信提供担保,担保期限为一年。
在上述担保额度范围内授权公司及北京场道、浙江鑫鹰经营管理层具体实施相关
事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保
事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:北京场道市政工程集团有限公司
成立日期:1999 年 10 月 27 日
注册地址:北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼 B 座 509 室
法定代表人:梁富华 注册资本:20,000 万元
经营范围:施工总承包、专业承包;压力管道安装(特种设备许可证有效期至 2018
年 11 月 09 日);工程测量:地下管线测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、
线路与桥隧测量(有效期至 2019 年 12 月 31 日);承包与其实力、规模、业绩相适应
的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;建筑工程机械租赁(不
含车辆);销售建筑材料及装饰材料;技术开发;技术服务;技术咨询。
被担保人财务情况(已审计):截止 2015 年 6 月 30 日北京场道资产总额 38,953.38
万元,负债总额 37,123.27 万元,净资产 1,830.11 万元,2015 年 1-6 月份净利润 794.83
万元。
2、公司名称:浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司
成立日期:2012 年 10 月 16 日 注册地址:安吉县天子湖镇高庄村
法定代表人:汪齐梁 注册资本:壹亿元整
经营范围:机场建设投资。
被担保人财务情况(已审计):截止 2015 年 6 月 30 日浙江鑫鹰资产总额
130,163,207.82 元,负债总额 30,623,895.00 元,净资产 99,539,312.82 元,2015 年
1-6 月份净利润-53,906.99 元,目前处于建设期。
三、担保的主要内容
1、公司为全资子公司北京场道购买设备(盾构机四台,合计金额为 12,535.85 万
元)提供担保,对北京场道因购买设备形成的一切债务包括违约责任承担连带责任。
2、公司为孙公司浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000 万元的综
合授信提供担保,担保期限为一年。
四、董事会意见
为支持北京场道、浙江鑫鹰的经营和业务发展,公司决定为北京场道购买设备提
供担保,为浙江鑫鹰向银行申请金额最高不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供担
保,期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为:本次北京场道购买设备有利于促进其地下空间、地铁等工程服务业
务,浙江鑫鹰向银行申请综合授信有利于促进通用航空业务发展,提高经营业绩。北
京场道、浙江鑫鹰信用和发展前景良好,具备偿还债务的能力,公司有能力控制其经
营管理风险,符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,本公司及子公司的担保总额为 109,955.85 万元(含本次),占公
司最近一期经审计的净资产的 65.25%,均为向子公司提供的担保,且无逾期担保、涉
及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第四十四次临时会议决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 29 日