中化岩土集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，中化岩土集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）经认真核查，现对 2019
年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384 号文核准，公司于 2018 年
3 月公开发行可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 60,366.00 万元，扣除券商发行费用人民币 650 万元后，募集
资金净额为人民币 59,716.00 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到账，
并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第 510ZC0091
号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：
累计已使用资金 30,125.48 万元，2019 年上半年度使用资金 1,117.35 万元，尚
未使用的金额为 29,590.52 万元，其中补充流动资金 10,000.00 万元，存储金额
19,590.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集
资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法
的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据
募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审
核，财务经理、财务总监审查并联签，同意后由财务部门通知募集资金专户安排
用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，
超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授
权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的
存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
为管理此次募集资金，公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募
集资金专户。公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机
构”）与北京银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
序
开户人 开户行 银行账号 账户类别 存储余额(元)
号
200000302323
募集资金户 1,394,144.48
中化岩土集团 北京银行股份有限公 00020770864
1
股份有限公司 司东升科技园支行 200000302323
七天存款户 183,900,000.00
00023049046
全泰通用航空 北京银行股份有限公 200000361447
2 募集资金户 9,602.69
有限公司 司东升科技园支行 00021724404
浙江鑫鹰通用
北京银行股份有限公 200000371053
3 航空机场投资 募集资金户 9,815.18
司东升科技园支行 00021719460
有限公司
上海强劲地基
北京银行股份有限公 200000109753
4 工程股份有限 募集资金户 282,332.58
司东升科技园支行 00021718938
公司
强劲国际工程 北京银行股份有限公 FTN000371209
5 募集资金户 11,349,673.79
有限公司 司上海分行 41001002593
浙江中青国际
北京银行股份有限公 200000361510
6 航空俱乐部有 募集资金户 9,984.63
司东升科技园支行 00025249904
限公司
合计 196,955,553.35
注：1、因购买银行七天通知存款产品需要，公司在北京银行股份有限公司东升科技园
支行开立了专用账户。
强劲国际工程有限公司募集资金账户分为人民币户和港币户，截至 2019 年 6 月 30 日，
人民币户余额 11,347,897.98 元，港币户余额 2,018.75 元港币，2019 年 6 月 28 日港币兑
人民币汇率 0.8797，所以强劲国际工程有限公司募集资金账户存储余额为 11,349,673.79
元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2019 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金 18,335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投
资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审
核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-27）。
（三）募集资金投资项目延期以及增加部分募集实施主体的情况说明
2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募
集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主
体，包括：延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”、“浙江安
吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限、新增全资子公司浙江中青国际航空
俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。除上述
变更外，募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变
化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限
以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-67）。
2019 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募
集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目
之设备购置项目”的实施期限。因项目总包施工进展延缓，预计项目完工时间延
迟至 2021 年 6 月底，本募集资金投资项目预计在 2020 年 9 月底完成全部购置。
除上述变更部分，本募集资金投资项目其他内容不变。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号 2019-68）。
（四）使用闲置募集资金理财情况
2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）进
行现金管理，有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，该额度在决议有效期
内可循环滚动使用。
公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下：
单位：万元
认购 产品 认购金
签约银行 产品名称 起息日 到期日 赎回情况
方 类型 额
北京银行 已赎回 1,610.00
中化 七天通知存 定期 2018 年 5
股份有限 20,000 不适用 万，其中报告期内
岩土 款 存款 月 30 日
公司 赎回 1,110.00 万
稳健系列人
保本
北京银行 民币 35 天期
中化 保证 2018 年 4 2018 年 5
股份有限 限银行间保 20,000 已赎回
岩土 收益 月 24 日 月 29 日
公司 证收益理财
型
产品
截至 2019 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品和存款产品余额为 18,390.00
万元（不含收益）。报告期内，七天通知存款赎回 1,110.00 万收到的收益为 20.31
万。
（五）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划、募集资金使用计划和
保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018
年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时
会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3 月 27 日止。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的
金额为 10,000 万元。2019 年 2 月 15 日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。
2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会
第十三次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2
月 17 日止。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金
额为 10,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、
完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不
存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。
附件：《2019 年半年度募集资金使用情况对照表》
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
附件：
2019 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 60,366.00
报告期投入募集资金总额 1,117.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 30,125.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 投资进度 本报告期实 是否达到 项目可行性是否
定可使用状
向 (含部分变更) 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 现的效益 预计效益 发生重大变化
态日期
(2)/(1)
承诺投资项目
香港国际机场第三跑道系统
否 49,100.00 49,100.00 747.25 28,950.63 58.96% 2020 年 9 月 3,165.70 否 否
项目之工程设备购置项目
浙江安吉通用航空机场配套
否 11,266.00 11,266.00 370.10 1,174.85 10.43% 2020 年 5 月 不适用 否
产业项目
承诺投资项目小计 -- 60,366.00 60,366.00 1,117.35 30,125.48 -- -- 3,165.70 -- --
合计 -- 60,366.00 60,366.00 1,117.35 30,125.48 -- -- 3,165.70 -- --
“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”主要是由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目因总包施工进展延缓，预计项
未达到计划进度或预计收益
目完工时间延迟至 2021 年 6 月底，本募集资金投资项目预计在 2020 年 9 月底完成全部购置。“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”由于公
的情况和原因（分具体项目）
司安吉通用航空机场整体设计规划调整，本募集资金投资项目预计将于 2020 年 5 月达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
根据公司未来通用航空具体业务的开展计划，增加全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为募集资金投资项目子项目“飞行设备购置”的实
募集资金投资项目实施地点
施主体。2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主
变更情况
体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。
2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，
募集资金投资项目实施方式 同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已
调整情况 对上述主体变更发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体
的公告》。
2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入 同意公司使用募集资金 18335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该
及置换情况 事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》。
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018 年 3
月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流 的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3
动资金情况 月 27 日止，公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十三次临
时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 19,590.52 万元存放在募集资金账户，10,000.00 万元补充流动资金。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
