中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土集团股份有限公司
2019 年第三季度报告全文
2019 年 10 月
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁富华、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主
管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否。
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 8,606,491,542.94 8,501,493,542.78 1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,020,390,463.96 3,874,625,349.37 3.76%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 840,602,536.42 -5.29% 2,600,010,475.28 12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,542,415.52 2.76% 168,004,787.56 3.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
64,028,298.57 4.72% 158,914,945.87 2.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,960,329.18 595.35% 38,815,848.17 255.37%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.10 11.11%
加权平均净资产收益率 1.66% -0.05% 4.25% -0.21%
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,475,466.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,386,653.86
标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,297,883.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
7,097,441.87
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,549.62
减：所得税影响额 1,558,330.05
少数股东权益影响额（税后） 1,723.96
合计 9,089,841.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
不适用。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 62,776 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.28% 528,632,766 0 质押 226,556,889
吴延炜 境内自然人 19.74% 356,485,307 356,485,295 质押 136,000,000
刘忠池 境内自然人 4.79% 86,551,191 86,551,178 质押 84,909,495
宋伟民 境内自然人 4.66% 84,052,982 84,052,966 质押 79,016,240
梁富华 境内自然人 1.93% 34,931,260 34,931,250 质押 32,456,260
王亚凌 境内自然人 1.50% 27,000,000 0
王锡良 境内自然人 1.43% 25,795,000 0
王秀格 境内自然人 1.12% 20,244,700 0
王健 境内自然人 1.01% 18,216,779 18,216,779 质押 18,216,700
杨远红 境内自然人 0.98% 17,718,750 13,289,062
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766
王亚凌 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
王锡良 25,795,000 人民币普通股 25,795,000
王秀格 20,244,700 人民币普通股 20,244,700
柴世忠 16,879,000 人民币普通股 16,879,000
中央汇金资产管理有限责任公司 10,759,950 人民币普通股 10,759,950
上海挚同投资管理中心（有限合伙） 9,251,446 人民币普通股 9,251,446
上海隧缘投资有限公司 9,152,121 人民币普通股 9,152,121
修晓愚 8,410,000 人民币普通股 8,410,000
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邢丽 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为公司控股股东，是成都市国
有资产监督管理委员会持股 100%的国有企业；吴延炜、刘忠池、宋伟民、
上述股东关联关系或一致行动的说明 梁富华、王健为公司董事，公司控股股东与上述其他股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
否。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收票据：期末余额为19,513.80万元，较期初减少43.57%，主要是承兑汇票到期收款；
2、应收利息：期末余额为316.29万元，较期初增长54.75%，主要是计提七天通知存款利息；
3、可供出售金额资产：期末余额为0万元，较期初减少12,865.36万元，主要是本期执行新金融工具准则，
调出至“其他权益工具投资”项目核算；
4、其他权益工具投资：期末余额13,165.36万元，较期初增加13,165.36万元，主要是本期执行新金融工
具准则，由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目核算；
5、在建工程：期末10,070.69万元，较期初增长71.96%，主要是工程船改造，从“固定资产”转入“在建
工程”；
6、其他非流动资产：期末余额为5,719.06万元，较期初减少51.72%，主要是预付设备款减少；
7、应付票据：期末余额为15,935.72万元，较期初增长51.28%，主要是本期开具的应付承兑汇票增加；
8、预收款项：期末余额为39,791.88万元，较期初增长46.50%，主要是报告期收到工程款和建造合同形成
的已结算尚未完工项目款增加；
9、长期应付款：期末余额2,367.55万，较期初减少41.36%，主要是重分类至一年内到期的非流动负债；
10、库存股：期末余额为0万元，较期初减少4,136.00万元，主要是限制性股票未达成解除限售条件予以
回购注销；
11、其他综合收益：期末余额为1,066.32万元，较期初增长64.82%，主要是孙公司港币核算的报表折算差
额；
12、专项储备：期末余额为3,386.76万元，较期初增长35.35%，主要是本期计提的安全生产费增加；
13、少数股东权益：期末余额4,239.99万元，较期初增加3,080.93万元，主要是本期转让孙公司德州尚云
大地环境建设有限公司39%股权；
14、其他收益：本期发生额为138.67万元，较上年减少76.78%，主要是本期收到政府补助减少；
15、投资收益：本期发生额为908.36万元，较上年增加736.43万元，主要是本期转让子公司北京通程泛华
建筑工程顾问有限公司50%股权；
16、资产减值损失：本期发生额为0万元，主要是本期执行新金融工具准则，调出至“信用减值损失”项
目核算；
17、信用减值损失：本期发生额为-1,385.65万元，主要是计提坏账准备；
18、资产处置收益：本期发生额147.55万元，较上年同期增加110.87万元，主要是本期处置固定资产产生
利得；
19、营业外收入：本期发生额为132.01万元，较上年同期增加122.60万元，主要是债务债权抵消利得；
20、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额3,881.58万元，较上年同期增加6,379.90万元，主要是本
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期收到工程款增加；
21、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-2,927.37万元，较上年同期增长94.59%，主要是本期投
资支出减少；
22、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-10,695.42万元，较上年同期减少94,601.22万元，主要
是本期银行借款减少，以及上期收到可转换公司债券募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2017年限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层
管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月
25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。2017年11月2日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励
计划激励对象及授予数量的议案》等议案。向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）
人员在内的7名激励对象授予1,100万股限制性股票。
2017年11月10日，在完成授予登记工作后发布《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》，
授予日价格为7.52元/股。新增股份上市后，公司注册资本为181,100万股。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于获授限制性股票未达成解
除限售条件予以回购注销的议案》，同意对7名已授予但未满足解锁条件的550万股限制性股票进行回购注
销。因公司实施了2017年年度权益分派，限制性股票回购价格调整为7.5元/股。
2019年7月25日，公司召开第三届董事会第二十九次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议，审
议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的回
购价格由7.50元/股调整为7.48元/股。
2019年8月15日，公司于巨潮资讯网发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：
2019-63），公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办完本次限制性股票的回购注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东
大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换
公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
2017年11月16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转
换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工
作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得
通过。
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2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司
债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行
公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。
2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止
2019年9月30日，剩余可转债余额为6,032,892张。
3、中期票据
为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共
和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三
届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请
发行中期票据的议案》。
2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易
商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的
《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将根据通知书要求，按照有关规则
指引规定在有效期内根据公司资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东、实际控制人变更
2019年1月2日，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、银华资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华
财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城集团签署《股份转让协议》，同意将其持有
的公司共计349,288,544股股份转让予成都兴城集团。
2019年3月21日，公司发布《关于公司股东完成协议过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公
告》。过户登记完成后，成都兴城集团直接持有公司无限售流通股528,632,766股。截至报告期末，成都
兴城集团持有公司股份数占公司总股数的29.28%。
公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监
督管理委员会。
5、子公司中标事项
2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，以其牵头的联合
体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，
项目估算建安工程费约26亿元。北京场道牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的
联合体已与成都兴城集团签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总
承包一标段合同。详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日发布于巨潮资讯网的《关
于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
标通知书>的公告》、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》。
6、延长募集资金投资项目实施期限
2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的
议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。公司监事会、独立董
事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资
项目实施期限的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网披露的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
2017 年 11 月 03 日 巨潮资讯网披露的《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》
2017 年 11 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》
巨潮资讯网披露的《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
2017 年 11 月 03 日
告》
2017 年限制性 2017 年 11 月 10 日 巨潮资讯网披露的《关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成的公告》
股票激励计划 巨潮资讯网披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公
2018 年 11 月 20 日
告》
2019 年 04 月 29 日 巨潮资讯网披露的《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的公告》
2019 年 05 月 22 日 巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》
2019 年 07 月 26 日 巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》
2019 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》
2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的
2017 年 11 月 17 日
公告》
巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通
2017 年 11 月 21 日
过的公告》
巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公
2017 年 12 月 30 日
告》
公开发行可转
换公司债券 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
2018 年 03 月 21 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018 年 04 月 23 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》
2018 年 07 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
9
中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2018 年 10 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第三季度可转债转股情况的公告》
2019 年 01 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第四季度可转债转股情况的公告》
2019 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2019 年暨首次付息公告》
2019 年 04 月 02 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第一季度可转债转股情况的公告》
2019 年 06 月 25 日 巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
2019 年 07 月 02 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第二季度可转债转股情况的公告》
2019 年 07 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019 年 10 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第三季度可转债转股情况的公告》
2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》
中期票据 2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《第三届监事会第九次临时会议决议公告》
2018 年 06 月 21 日 巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》
2018 年 11 月 19 日 巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》
2018 年 11 月 19 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（一）》
2018 年 11 月 19 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（二）》
巨潮资讯网披露的《关于公司股东部分股权解除质押以及完成协议转让过户登记的公
2018 年 12 月 08 日
告》
巨潮资讯网披露的《关于股东签署股份转让协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生
2019 年 01 月 03 日
公司控股股东、 变更的提示性公告》
实际控制人变
2019 年 01 月 07 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（一）》
更
2019 年 01 月 07 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（二）》
2019 年 01 月 07 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（三）》
2019 年 01 月 07 日 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（四）》
2019 年 01 月 07 日 巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》
巨潮资讯网披露的《关于公司股东完成协议转让过户登记暨公司控股股东、实际控制
2019 年 03 月 21 日
人变更的公告》
巨潮资讯网披露的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的
2019 年 03 月 27 日
提示性公告》
子公司中标事
项 2019 年 04 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》
2019 年 05 月 24 日 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》
2019 年 08 月 27 日 巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》
延长募集资金
投资项目实施 2019 年 08 月 27 日 巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》
期限
2019 年 08 月 27 日 巨潮资讯网披露的《第三届监事会第十九次会议决议公告》
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股份回购的实施进展情况
不适用。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
不适用。
四、以公允价值计量的金融资产
不适用。
五、违规对外担保情况
不适用。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用。
七、委托理财
不适用。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 707,869,480.71 740,654,073.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,138,005.62 345,780,613.16
应收账款 2,435,423,833.21 2,342,103,787.07
应收款项融资
预付款项 175,832,164.73 151,361,371.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,637,814.51 146,530,766.28
其中：应收利息 3,162,880.50 2,043,843.75
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,147,314,362.85 1,895,456,304.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 53,085,723.14 56,170,200.72
其他流动资产 39,402,152.17 48,686,334.55
流动资产合计 5,888,703,536.94 5,726,743,451.49
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 128,653,561.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 160,837,973.19 179,196,126.04
长期股权投资 291,586,486.19 290,271,588.18
其他权益工具投资 131,653,561.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,174,250,756.92 1,180,332,418.94
在建工程 100,706,882.37 58,562,694.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 243,030,487.27 251,921,193.57
开发支出
商誉 455,346,271.17 465,958,813.51
长期待摊费用 25,979,926.97 26,847,127.14
递延所得税资产 77,205,047.17 74,538,710.00
其他非流动资产 57,190,613.48 118,467,857.76
非流动资产合计 2,717,788,006.00 2,774,750,091.29
资产总计 8,606,491,542.94 8,501,493,542.78
流动负债：
短期借款 1,726,942,828.17 1,620,373,555.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,357,184.64 105,336,004.86
应付账款 1,070,890,225.91 1,305,297,442.67
预收款项 397,918,829.97 271,610,096.51
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,847,813.53 53,474,021.89
应交税费 208,860,079.35 229,866,568.72
其他应付款 187,517,093.08 235,782,183.29
其中：应付利息 9,800,056.60 11,494,483.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,814,127.88 83,983,637.40
其他流动负债
流动负债合计 3,853,148,182.53 3,905,723,511.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 177,464,366.40 200,295,368.00
应付债券 482,481,154.98 460,241,217.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,675,450.35 40,372,863.42
长期应付职工薪酬
预计负债 2,122,145.74 2,122,145.74
递延收益 586,080.02 741,837.85
递延所得税负债 4,223,784.93 5,780,646.51
其他非流动负债
非流动负债合计 690,552,982.42 709,554,079.41
负债合计 4,543,701,164.95 4,615,277,590.46
所有者权益：
股本 1,805,546,073.00 1,811,028,670.00
其他权益工具 159,929,355.92 159,966,495.82
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其中：优先股
永续债
资本公积 777,991,118.18 813,109,065.92
减：库存股 41,360,000.00
其他综合收益 10,663,222.73 6,469,700.17
专项储备 33,867,595.98 25,022,202.77
盈余公积 94,674,468.89 94,674,468.89
一般风险准备
未分配利润 1,137,718,629.26 1,005,714,745.80
归属于母公司所有者权益合计 4,020,390,463.96 3,874,625,349.37
少数股东权益 42,399,914.03 11,590,602.95
所有者权益合计 4,062,790,377.99 3,886,215,952.32
负债和所有者权益总计 8,606,491,542.94 8,501,493,542.78
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 242,479,085.10 365,176,261.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,606,122.55 38,487,264.16
应收账款 592,271,790.82 754,762,238.20
应收款项融资
预付款项 19,010,155.16 19,244,839.23
其他应收款 730,077,261.11 845,097,293.18
其中：应收利息 3,739,534.26 2,105,402.59
应收股利 15,000,000.00 59,994,000.00
存货 85,659,114.95 56,300,078.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 51,762,164.12 54,781,787.31
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其他流动资产 2,388,440.41 2,788,152.54
流动资产合计 1,737,254,134.22 2,136,637,913.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 116,449,778.80 116,433,757.94
长期股权投资 2,328,782,506.91 1,942,447,974.09
其他权益工具投资 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 176,301,398.23 197,306,424.57
在建工程 14,183,554.80 14,183,554.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,444,734.70 39,224,245.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,270,313.63 9,485,998.76
递延所得税资产 19,994,769.75 17,940,494.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,681,427,056.82 2,337,022,450.32
资产总计 4,418,681,191.04 4,473,660,364.22
流动负债：
短期借款 322,364,947.59 276,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,765,214.30 319,609,175.99
预收款项 69,340,003.41 35,036,306.67
合同负债
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应付职工薪酬 3,972,614.90 3,992,375.63
应交税费 41,066,987.53 59,492,226.50
其他应付款 69,756,587.87 101,624,685.77
其中：应付利息 2,020,756.52 2,801,024.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,020,000.00 12,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 727,286,355.60 809,074,770.56
非流动负债：
长期借款 56,970,000.00 63,980,000.00
应付债券 482,481,154.98 460,241,217.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 539,451,154.98 524,221,217.89
负债合计 1,266,737,510.58 1,333,295,988.45
所有者权益：
股本 1,805,546,073.00 1,811,028,670.00
其他权益工具 159,929,355.92 159,966,495.82
其中：优先股
永续债
资本公积 770,455,504.47 806,186,952.29
减：库存股 41,360,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,674,468.89 94,674,468.89
未分配利润 321,338,278.18 309,867,788.77
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 3,151,943,680.46 3,140,364,375.77
负债和所有者权益总计 4,418,681,191.04 4,473,660,364.22
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 840,602,536.42 887,597,225.19
其中：营业收入 840,602,536.42 887,597,225.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,701,471.37 806,882,537.22
其中：营业成本 651,229,024.66 682,406,625.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,342,256.77 3,708,628.70
销售费用 4,090,513.96 8,167,304.45
管理费用 37,181,739.46 42,233,440.32
研发费用 32,929,983.89 35,427,529.97
财务费用 26,927,952.63 34,939,008.50
其中：利息费用 34,847,104.48 32,549,394.00
利息收入 8,291,327.88 4,291,485.42
加：其他收益 366,636.79 2,983,652.40
投资收益（损失以“－”号填列） 2,100,611.94 -441,150.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,390,435.80 -441,150.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,641,250.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,642,422.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） 848,347.11 243,799.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,575,410.61 73,858,566.78
加：营业外收入 15,174.44 82,491.68
减：营业外支出 30,392.36 192,810.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,560,192.69 73,748,247.72
减：所得税费用 12,079,091.95 10,427,360.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,481,100.74 63,320,887.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 65,481,100.74 63,320,887.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 65,542,415.52 63,779,845.47
2.少数股东损益 -61,314.78 -458,958.03
六、其他综合收益的税后净额 3,193,587.05 3,267,249.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,193,587.05 3,267,249.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,193,587.05 3,267,249.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 3,193,587.05 3,267,249.73
9.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 68,674,687.79 66,588,137.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 68,736,002.57 67,047,095.20
归属于少数股东的综合收益总额 -61,314.78 -458,958.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 107,451,240.65 149,173,075.57
减：营业成本 79,894,804.85 115,604,855.93
税金及附加 914,096.13 603,689.82
销售费用 1,098,985.53 1,414,564.32
管理费用 12,901,020.65 14,791,206.84
研发费用 4,641,632.99 5,452,982.58
财务费用 9,234,407.51 9,659,455.05
其中：利息费用 14,521,877.68 11,397,734.97
利息收入 6,305,188.11 2,921,406.67
加：其他收益 600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 16,766,468.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,017,746.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,990,083.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,145,094.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） -269.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,542,677.90 100,956.96
加：营业外收入
减：营业外支出 200.00 670.87
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,542,477.90 100,286.09
减：所得税费用 17,333.64 -289,428.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,525,144.26 389,715.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,525,144.26 389,715.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,525,144.26 389,715.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,600,010,475.28 2,318,284,436.30
其中：营业收入 2,600,010,475.28 2,318,284,436.30
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,398,689,914.77 2,110,258,129.96
其中：营业成本 2,079,387,253.14 1,788,489,726.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,007,998.08 10,919,519.32
销售费用 16,682,804.21 22,165,007.65
管理费用 125,664,521.05 130,119,620.94
研发费用 72,419,932.02 70,803,491.65
财务费用 94,527,406.27 87,760,763.95
其中：利息费用 101,716,106.15 85,486,204.33
利息收入 13,140,013.13 11,773,518.91
加：其他收益 1,386,653.86 5,972,520.74
投资收益（损失以“－”号填列） 9,083,605.64 1,719,289.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,314,898.01 -1,296,883.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,856,497.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,386,959.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,475,466.20 366,759.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 199,409,788.93 195,697,916.56
加：营业外收入 1,320,057.83 94,019.53
减：营业外支出 629,724.06 881,684.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,100,122.70 194,910,251.31
减：所得税费用 33,504,015.21 33,417,880.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,596,107.49 161,492,370.73
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 166,596,107.49 161,492,370.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 168,004,787.56 162,680,731.49
2.少数股东损益 -1,408,680.07 -1,188,360.76
六、其他综合收益的税后净额 4,193,522.56 6,328,470.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,193,522.56 6,328,470.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,193,522.56 6,328,470.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 4,193,522.56 6,328,470.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 170,789,630.05 167,820,841.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 172,198,310.12 169,009,201.76
归属于少数股东的综合收益总额 -1,408,680.07 -1,188,360.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 251,555,252.10 375,793,985.08
减：营业成本 191,321,111.58 283,494,910.90
税金及附加 1,706,305.45 1,909,014.56
销售费用 3,264,787.67 3,883,913.33
管理费用 48,303,935.48 48,098,229.45
研发费用 10,886,763.04 13,352,577.61
财务费用 37,499,218.93 20,897,775.10
其中：利息费用 41,329,474.74 25,843,785.23
利息收入 7,073,189.77 7,278,262.90
加：其他收益 600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 81,511,941.83 613,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,337,532.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,068,255.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,484,358.78
资产处置收益（损失以“-”号填列） -165,763.80 -16,110.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,987,563.54 3,870,793.21
加：营业外收入 5,000.00
减：营业外支出 56,174.42 1,120.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,936,389.12 3,869,672.65
减：所得税费用 -1,535,004.39 -276,047.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,471,393.51 4,145,719.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,471,393.51 4,145,719.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 47,471,393.51 4,145,719.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,330,342,160.01 1,881,973,215.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,453,491.78 5,284,614.06
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 317,475,832.27 491,176,621.34
经营活动现金流入小计 2,651,271,484.06 2,378,434,451.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,776,347,132.48 1,511,730,988.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 256,304,035.87 223,032,099.68
支付的各项税费 130,745,810.11 92,459,720.54
支付其他与经营活动有关的现金 449,058,657.43 576,194,761.82
经营活动现金流出小计 2,612,455,635.89 2,403,417,570.22
经营活动产生的现金流量净额 38,815,848.17 -24,983,119.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,650,000.00 207,532,687.50
取得投资收益收到的现金 1,466,752.55 693,175.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
9,238,605.50 679,938.77
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,355,358.05 208,905,801.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,760,075.70 275,433,706.59
投资支付的现金 71,100,000.00 475,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,756,056.78
支付其他与投资活动有关的现金 20,012,899.52
投资活动现金流出小计 192,629,032.00 750,433,706.59
投资活动产生的现金流量净额 -29,273,673.95 -541,527,905.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,160,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,020,000.00
取得借款收到的现金 1,460,500,628.17 2,237,554,221.17
收到其他与筹资活动有关的现金 54,210,000.00 121,087,500.00
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,522,870,728.17 2,358,641,721.17
偿还债务支付的现金 1,295,640,350.00 1,197,612,628.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,314,812.36 100,492,820.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 218,869,772.12 221,478,316.91
筹资活动现金流出小计 1,629,824,934.48 1,519,583,765.28
筹资活动产生的现金流量净额 -106,954,206.31 839,057,955.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -151,199.33 5,570,247.74
五、现金及现金等价物净增加额 -97,563,231.42 278,117,179.43
加：期初现金及现金等价物余额 484,207,758.82 303,740,688.78
六、期末现金及现金等价物余额 386,644,527.40 581,857,868.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,672,474.28 308,262,811.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 233,018,576.46 162,550,923.80
经营活动现金流入小计 658,691,050.74 470,813,735.18
购买商品、接受劳务支付的现金 230,802,304.32 232,294,919.33
支付给职工及为职工支付的现金 43,761,171.44 37,981,313.51
支付的各项税费 17,707,804.57 12,577,637.21
支付其他与经营活动有关的现金 134,872,364.87 226,703,035.17
经营活动现金流出小计 427,143,645.20 509,556,905.22
经营活动产生的现金流量净额 231,547,405.54 -38,743,170.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,050,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 121,327,172.26 60,607,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
726,000.00 76,147.57
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,103,172.26 260,683,846.20
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,377,386.03 40,440,652.45
投资支付的现金 384,274,800.00 365,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 28,330.00
投资活动现金流出小计 399,180,516.03 405,790,652.45
投资活动产生的现金流量净额 -213,077,343.77 -145,106,806.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,100.00
取得借款收到的现金 311,264,947.59 884,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 311,405,047.59 884,960,000.00
偿还债务支付的现金 283,350,100.00 193,409,458.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,890,438.40 45,348,327.08
支付其他与筹资活动有关的现金 107,336,709.76 298,218,300.00
筹资活动现金流出小计 446,577,248.16 536,976,085.30
筹资活动产生的现金流量净额 -135,172,200.57 347,983,914.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,702,138.80 164,133,938.41
加：期初现金及现金等价物余额 160,486,486.24 134,587,996.61
六、期末现金及现金等价物余额 43,784,347.44 298,721,935.02
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 740,654,073.79 740,654,073.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 345,780,613.16 345,780,613.16
28
中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 2,342,103,787.07 2,342,103,787.07
应收款项融资
预付款项 151,361,371.86 151,361,371.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 146,530,766.28 146,530,766.28
其中：应收利息 2,043,843.75 2,043,843.75
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,895,456,304.06 1,895,456,304.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 56,170,200.72 56,170,200.72
其他流动资产 48,686,334.55 48,686,334.55
流动资产合计 5,726,743,451.49 5,726,743,451.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 128,653,561.27 -128,653,561.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 179,196,126.04 179,196,126.04
长期股权投资 290,271,588.18 290,271,588.18
其他权益工具投资 128,653,561.27 128,653,561.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,180,332,418.94 1,180,332,418.94
在建工程 58,562,694.88 58,562,694.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 251,921,193.57 251,921,193.57
开发支出
29
中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
商誉 465,958,813.51 465,958,813.51
长期待摊费用 26,847,127.14 26,847,127.14
递延所得税资产 74,538,710.00 74,538,710.00
其他非流动资产 118,467,857.76 118,467,857.76
非流动资产合计 2,774,750,091.29 2,774,750,091.29
资产总计 8,501,493,542.78 8,501,493,542.78
流动负债：
短期借款 1,620,373,555.71 1,620,373,555.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,336,004.86 105,336,004.86
应付账款 1,305,297,442.67 1,305,297,442.67
预收款项 271,610,096.51 271,610,096.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,474,021.89 53,474,021.89
应交税费 229,866,568.72 229,866,568.72
其他应付款 235,782,183.29 235,782,183.29
其中：应付利息 11,494,483.44 11,494,483.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 83,983,637.40 83,983,637.40
其他流动负债
流动负债合计 3,905,723,511.05 3,905,723,511.05
非流动负债：
保险合同准备金
30
中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期借款 200,295,368.00 200,295,368.00
应付债券 460,241,217.89 460,241,217.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 40,372,863.42 40,372,863.42
长期应付职工薪酬
预计负债 2,122,145.74 2,122,145.74
递延收益 741,837.85 741,837.85
递延所得税负债 5,780,646.51 5,780,646.51
其他非流动负债
非流动负债合计 709,554,079.41 709,554,079.41
负债合计 4,615,277,590.46 4,615,277,590.46
所有者权益：
股本 1,811,028,670.00 1,811,028,670.00
其他权益工具 159,966,495.82 159,966,495.82
其中：优先股
永续债
资本公积 813,109,065.92 813,109,065.92
减：库存股 41,360,000.00 41,360,000.00
其他综合收益 6,469,700.17 6,469,700.17
专项储备 25,022,202.77 25,022,202.77
盈余公积 94,674,468.89 94,674,468.89
一般风险准备
未分配利润 1,005,714,745.80 1,005,714,745.80
归属于母公司所有者权益合计 3,874,625,349.37 3,874,625,349.37
少数股东权益 11,590,602.95 11,590,602.95
所有者权益合计 3,886,215,952.32 3,886,215,952.32
负债和所有者权益总计 8,501,493,542.78 8,501,493,542.78
调整情况说明
公司自2019年01月01日起执行新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务
报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
31
中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 365,176,261.24 365,176,261.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,487,264.16 38,487,264.16
应收账款 754,762,238.20 754,762,238.20
应收款项融资
预付款项 19,244,839.23 19,244,839.23
其他应收款 845,097,293.18 845,097,293.18
其中：应收利息 2,105,402.59 2,105,402.59
应收股利 59,994,000.00 59,994,000.00
存货 56,300,078.04 56,300,078.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 54,781,787.31 54,781,787.31
其他流动资产 2,788,152.54 2,788,152.54
流动资产合计 2,136,637,913.90 2,136,637,913.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 116,433,757.94 116,433,757.94
长期股权投资 1,942,447,974.09 1,942,447,974.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 197,306,424.57 197,306,424.57
在建工程 14,183,554.80 14,183,554.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,224,245.89 39,224,245.89
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,485,998.76 9,485,998.76
递延所得税资产 17,940,494.27 17,940,494.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,337,022,450.32 2,337,022,450.32
资产总计 4,473,660,364.22 4,473,660,364.22
流动负债：
短期借款 276,800,000.00 276,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 319,609,175.99 319,609,175.99
预收款项 35,036,306.67 35,036,306.67
合同负债
应付职工薪酬 3,992,375.63 3,992,375.63
应交税费 59,492,226.50 59,492,226.50
其他应付款 101,624,685.77 101,624,685.77
其中：应付利息 2,801,024.61 2,801,024.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,520,000.00 12,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 809,074,770.56 809,074,770.56
非流动负债：
长期借款 63,980,000.00 63,980,000.00
应付债券 460,241,217.89 460,241,217.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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中化岩土集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 524,221,217.89 524,221,217.89
负债合计 1,333,295,988.45 1,333,295,988.45
所有者权益：
股本 1,811,028,670.00 1,811,028,670.00
其他权益工具 159,966,495.82 159,966,495.82
其中：优先股
永续债
资本公积 806,186,952.29 806,186,952.29
减：库存股 41,360,000.00 41,360,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,674,468.89 94,674,468.89
未分配利润 309,867,788.77 309,867,788.77
所有者权益合计 3,140,364,375.77 3,140,364,375.77
负债和所有者权益总计 4,473,660,364.22 4,473,660,364.22
调整情况说明
母公司资产负债表不涉及调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
不适用。
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：梁富华
中化岩土集团股份有限公司
二〇一九年十月二十五日
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