中化岩土:关于为子公司提供担保的公告2020-04-23
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2020-41
中化岩土集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方:中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)
2、被担保方:全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司(以下简称“上
海强劲”)、全资子公司上海远方基础工程有限公司(以下简称“上海远方”)、孙
公司强劲国际工程有限公司(以下简称“强劲国际”,系上海强劲的全资子公司)。
3、公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过
了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟申请金额为
最高不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信或融资额度提供担保,担保期限
为一年;同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过人民币
10,000 万元的内保外贷担保,担保期限不超过 24 个月,且公司就上述事项为上
海强劲提供相同额度和期限的担保。同意为全资子公司上海远方拟申请金额为最
高不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信或融资额度提供担保,担保期限为
一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:上海强劲地基工程股份有限公司
成立日期:1998 年 4 月 8 日
注册地址:上海市嘉定区汇贤路 289 号
法定代表人:宋伟民
注册资本:20000 万元
经营范围:地基与基础工程施工、设计、咨询;岩土工程施工、设计、咨询;
钢结构建设工程专业施工,钢结构建设工程专项设计;预应力建设工程专业施工;
土石方建设工程专业施工;建设工程检测;地基与基础工程领域内技术开发;工
程机械研发、设计、修理、租赁及销售;打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统
的生产及销售,建筑装修装饰工程施工,建筑材料研发及销售,承包与其实力、
规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,
从事货物进出口及技术进出口业务。
被担保人财务情况:截止 2019 年 12 月 31 日上海强劲资产总额 222,348.69
万元,负债总额 147,262.25 万元,净资产 75,086.44 万元,2019 年度营业收入
110,952.06 万元,利润总额 10,532.13 万元,净利润 8,969.10 万元。以上数据
已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、公司名称:上海远方基础工程有限公司
成立日期:1994 年 8 月 29 日
注册地址:上海市嘉定区安亭镇杭桂路 1112 号 3 层 302 室
法定代表人:刘忠池
注册资本:10000 万元
经营范围:地基与基础建设工程专业施工,建筑工程,市政工程,铁路、道
路、隧道、桥梁工程,管道工程(除特种设备),水上交通管制建设工程专业施
工,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,大型物件吊装,建筑机械租赁(不
得从事金融租赁),建筑专业设计,建筑专业建设工程设计,结构专业设计,岩
土工程勘察,工程测量勘察,建材销售,从事货物进出口及技术进出口业务,建
筑劳务分包。
被担保人财务情况:截止 2019 年 12 月 31 日上海远方资产总额 159,437.87
万元,负债总额 101,783.08 万元,净资产 57,654.78 万元,2019 年度营业收入
98,674.02 万元,利润总额 9,444.20 万元,净利润 8,327.13 万元。以上数据已
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
3、公司名称:强劲国际工程有限公司
成立日期:2016 年 10 月 12 日
注册地址:香港中环域多利皇后街 5-8 号鸿基大厦 8 楼
法定代表人:宋伟民
注册资本:5,000 万港元
经营范围:地基与基础、市政、港口与航道工程,设计咨询,贸易,租赁。
被担保人财务情况(币种:人民币):截止 2019 年 12 月 31 日资产总额
64,222.77 万元,负债总额 49,115.19 万元,净资产 15,107.58 万元,2019 年
1-12 月份净利润 4,430.16 万元。以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司分别为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、
履约保函等保函和申请金额为最高不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信或
融资额度提供担保,担保期限为一年;同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际
提供总额不超过人民币 10,000 万元的内保外贷担保,且公司就上述事项为上海
强劲提供相同额度和期限的担保,担保期限为 24 个月。
四、董事会意见
为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定
分别为其申请金额最高不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信或融资额度
(包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函)提供担保,期限自
股东大会批准后一年内有效;同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际提供总额
不超过人民币 10,000 万元的内保外贷担保,担保期限不超过 24 个月,且公司就
上述事项为上海强劲提供相同额度和期限的担保。
董事会认为:公司为上海强劲、上海远方、强劲国际提供担保,有利于子公
司及孙公司业务发展,提高经营业绩。上海强劲、上海远方、强劲国际经营和信
用状况良好,具备偿还债务的能力,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内,符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日,本公司及子公司的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币
540,725.62 万元(或等值外币)(含本次);合同签署的担保金额为人民币
186,870.97 万元,均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。以上
合 同 签署的担保金额占公司最 近一期经审计的净资产 414,728.04 万元的
45.06%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事
项。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日