中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土集团股份有限公司
2020 年第一季度报告全文
二〇二〇年四月
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中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主
管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 626,312,685.21 769,418,131.75 -18.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,050,815.64 41,150,582.33 -7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
37,095,900.20 40,405,776.25 -8.19%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,477,568.91 -60,775,724.39 -60.84%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.92% 1.06% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,750,500,011.93 9,008,290,719.83 -2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,151,301,587.76 4,108,295,873.70 1.05%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,832.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
239,064.92
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
748,491.05
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,663.88
减：所得税影响额 177,809.55
合计 954,915.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
不适用。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 60,727 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.28% 528,632,766 0 质押 226,556,889
吴延炜 境内自然人 17.76% 320,585,307 267,363,980 质押 166,000,000
刘忠池 境内自然人 4.79% 86,551,191 64,913,393 质押 84,909,495
宋伟民 境内自然人 3.55% 64,052,982 63,039,736 质押 64,052,979
梁富华 境内自然人 1.69% 30,431,260 26,198,445 质押 24,956,260
王锡良 境内自然人 1.49% 26,895,000 0
王亚凌 境内自然人 1.41% 25,482,873 0
王秀格 境内自然人 1.12% 20,244,700 0
王健 境内自然人 1.01% 18,216,779 13,662,585 质押 18,216,700
杨远红 境内自然人 0.97% 17,431,250 13,281,562
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766
吴延炜 53,221,327 人民币普通股 53,221,327
王锡良 26,895,000 人民币普通股 26,895,000
王亚凌 25,482,873 人民币普通股 25,482,873
刘忠池 21,637,798 人民币普通股 21,637,798
王秀格 20,244,700 人民币普通股 20,244,700
柴世忠 16,827,000 人民币普通股 16,827,000
中央汇金资产管理有限责任公司 10,759,950 人民币普通股 10,759,950
上海隧缘投资有限公司 9,152,121 人民币普通股 9,152,121
孙立功 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为公司控股股东，是成都市国有
上述股东关联关系或一致行动的说明 资产监督管理委员会持股 100%的国有企业；吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁
富华、王健为公司董事，公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，
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也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
否。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1. 应收款项融资：期末余额为0万元，较期初减少975.12万元，主要是期初对应收票据中银行承兑汇票
重分类；
2. 预付款项：期末余额为136,44.63万元，较期初增长36.30%，主要是本期支付的工程、采购等款项增
加；
3. 存货：期末余额9,057.89万元，较期初减少95.69%，主要是本期执行新收入准则，将部分存货调整至
“合同资产”项目核算；
4. 合同资产：期末余额210,714.06万元，较期初增加210,714.06万元，主要是本期执行新收入准则，将
部分存货调整至“合同资产”项目核算；
5. 预收款项：期末余额0.00万元，较期初减少18,541.48万元，主要是本期执行新收入准则，将预收款
项调整至“合同负债”项目核算；
6. 合同负债：期末余额28,212.05万元，较期初增加28,212.05万元，主要是本期执行新收入准则，将预
收款项调整至“合同负债”项目核算；
7. 应付职工薪酬：期末余额1,577.86万元，较期初减少58.06%，主要是支付了2019年度职工工资、奖金
等；
8. 长期应付款：期末余额1,202.89万元，较期初减少32.82%，主要是本期部分长期应付款到期进行偿还；
9. 其他综合收益：期末余额1,289.96万元，较期初增长34.68%，主要是外币财务报表折算差额；
10. 税金及附加：本期发生额162.92万元，较上年同期减少62.19%，主要是受疫情影响，本期开出发票减
少，导致相应附加税等减少；
11. 销售费用：本期发生额450.25万元，较上年同期减少43.56%，主要是受疫情影响，本期销售支出减少；
12. 研发费用：本期发生额1,769.70万元,较上年同期增长35.50%，主要是本期公司加大了研发投入；
13. 投资收益：本期发生额-398.44万元，较上年同期减少455.70万元，主要是本期联营企业亏损；
14. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-9,747.76万元，较上年同期减少60.39%，主要是受疫情
影响，本期收到的工程款减少；
15. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-186.77万元，较上年同期增长82.02%，主要定期存单到
期收回、购建固定资产支付现金减少；
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-4,287.46万元，较上年同期增加76.28%，主要是本期偿
还债务支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公开发行可转换公司债券
经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东
大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公
司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
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2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可
转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工
作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得
通过。
2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额 60,366 万元可转换公司债券。
2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司
债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行
公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。
2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止
2020年3月31日，剩余可转债余额为6,032,055张。
2、中期票据
为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共
和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三
届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请
发行中期票据的议案》。
2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》， 中国银行间市场交易
商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的
《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将根据通知书要求，按照有关规则指
引规定在有效期内根据公司资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
3、子公司中标事项
2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，以其牵头的联合
体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，项
目估算建安工程费约26亿元。北京场道牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联
合体已与成都兴城集团签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包
一标段合同。2020年3月上述联合体与成都兴城集团签订补充协议，合同名称变更为东西城市轴线成渝高
速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，工程承包范围增加东西城市轴线（东
二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容，其余部分完全继续有效。详见公司分
别于2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日、2020年3月13日发布于巨潮资讯网的《关于全资子
公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中标通知书>
的公告》、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》、《关于重大合同的进展公告》。
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4、延长募集资金投资项目期限
2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限
的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机
构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期
限的公告》。
重要事项
披露日期 临时报告披露网站查询索引
概述
2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》
2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
2017 年 11 月 17 日 巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的公告》
巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的
2017 年 11 月 21 日
公告》
2017 年 12 月 30 日 巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
2018 年 03 月 21 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018 年 04 月 23 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》
公开发行 2018 年 07 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
可转换公
2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
司债券
2018 年 10 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第三季度可转债转股情况的公告》
2019 年 01 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第四季度可转债转股情况的公告》
2019 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2019 年暨首次付息公告》
2019 年 04 月 02 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第一季度可转债转股情况的公告》
2019 年 06 月 25 日 巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
2019 年 07 月 02 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第二季度可转债转股情况的公告》
2019 年 07 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019 年 10 月 09 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第三季度可转债转股情况的公告》
2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第四季度可转债转股情况的公告》
2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2020 年付息公告》
2020 年 04 月 02 日 巨潮资讯网披露的《关于 2020 年第一季度可转债转股情况的公告》
2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
中期票据
2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》
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2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《第三届监事会第九次临时会议决议公告》
2018 年 06 月 21 日 巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》
巨潮资讯网披露的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示
2019 年 03 月 27 日
性公告》
子公司中
2019 年 04 月 03 日 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》
标事项
2019 年 05 月 24 日 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》
2020 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《关于重大合同的进展公告》
延长募集
资金投资
2020 年 04 月 23 日 巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》
项目实施
期限
股份回购的实施进展情况
不适用。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
不适用。
四、证券投资情况
不适用。
五、委托理财
不适用。
六、衍生品投资情况
不适用。
七、违规对外担保情况
不适用。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
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报告期新增 报告期偿 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 期末数
占用金额 还总金额 式 额 间（月份）
嘉之鼎置业有限公
2019 年 借款 420 0 0 420 现金清偿 420 2020 年 6 月
司
合计 420 0 0 420 -- 420 --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.10%
公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三十四次临时会议、第
三届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司股
相关决策程序
权暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立
意见，保荐机构出具了核查意见。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用
情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的 不适用。
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追
不适用。
究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日
2020 年 04 月 23 日
期
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索 具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于公司非经营性资金占用及其他
引 关联资金往来的专项说明》。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
不适用。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 787,850,928.88 946,283,940.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,066,422.84 157,530,433.60
应收账款 2,631,307,066.58 2,833,107,670.62
应收款项融资 9,751,227.80
预付款项 136,446,267.96 100,106,335.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 170,663,237.93 137,155,458.53
其中：应收利息 3,654,714.57
应收股利
买入返售金融资产
存货 90,578,872.23 2,101,192,694.47
合同资产 2,107,140,619.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,802,342.93 46,066,127.08
其他流动资产 17,162,760.69 16,149,356.73
流动资产合计 6,136,018,519.91 6,347,343,244.38
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 122,764,082.51 121,261,385.81
长期股权投资 268,474,474.76 272,458,860.19
其他权益工具投资 131,653,561.27 131,653,561.27
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,168,128.95 6,217,439.23
固定资产 1,224,746,407.47 1,264,991,798.54
在建工程 42,197,078.80 38,165,345.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 195,562,017.99 198,610,155.46
开发支出
商誉 456,239,800.17 456,239,800.17
长期待摊费用 21,372,050.18 23,870,417.67
递延所得税资产 97,213,933.73 96,969,199.56
其他非流动资产 48,089,956.19 50,509,512.52
非流动资产合计 2,614,481,492.02 2,660,947,475.45
资产总计 8,750,500,011.93 9,008,290,719.83
流动负债：
短期借款 1,787,743,992.77 1,793,597,051.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,779,743.79 201,773,607.09
应付账款 948,895,673.60 1,352,521,235.13
预收款项 0.00 185,414,764.07
合同负债 282,120,462.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 15,778,570.11 37,624,098.02
应交税费 261,915,006.27 262,680,679.53
其他应付款 219,500,907.35 209,560,271.74
其中：应付利息 7,648,593.76
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 131,101,397.20 133,535,618.67
其他流动负债
流动负债合计 3,875,835,753.84 4,176,707,325.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 168,773,500.00 166,891,900.00
应付债券 497,840,074.35 492,639,994.90
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,028,934.31 17,905,662.66
长期应付职工薪酬
预计负债 2,846,703.22 2,846,703.22
递延收益 688,788.66 741,833.85
递延所得税负债 2,955,964.15 3,276,932.42
其他非流动负债
非流动负债合计 685,133,964.69 684,303,027.05
负债合计 4,560,969,718.53 4,861,010,353.02
所有者权益：
股本 1,805,556,488.00 1,805,548,184.00
其他权益工具 159,907,167.41 159,924,849.29
其中：优先股
永续债
资本公积 778,071,576.31 778,007,304.63
减：库存股
13
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 12,899,551.52 9,577,899.41
专项储备 43,898,633.06 42,320,280.55
盈余公积 102,729,237.53 102,729,237.53
一般风险准备
未分配利润 1,248,238,933.93 1,210,188,118.29
归属于母公司所有者权益合计 4,151,301,587.76 4,108,295,873.70
少数股东权益 38,228,705.64 38,984,493.11
所有者权益合计 4,189,530,293.40 4,147,280,366.81
负债和所有者权益总计 8,750,500,011.93 9,008,290,719.83
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 271,430,372.85 259,542,611.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,502,627.86 63,018,793.79
应收账款 621,383,972.61 676,520,099.40
应收款项融资 5,986,155.50
预付款项 20,793,537.96 12,612,691.47
其他应收款 920,101,022.28 846,364,237.75
其中：应收利息 4,682,615.38
应收股利 29,994,000.00
存货 424,452.58 25,286,683.19
合同资产 39,922,669.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39,478,783.91 44,742,568.06
其他流动资产 275,350.16 1,803.14
流动资产合计 2,007,312,790.08 1,934,075,644.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款 76,314,543.90 75,935,505.51
长期股权投资 2,285,810,272.98 2,285,653,272.98
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 179,795,942.03 186,243,502.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,247,084.18 8,345,702.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,805,590.33 17,184,788.36
递延所得税资产 22,149,568.31 22,397,671.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,592,123,001.73 2,598,760,443.08
资产总计 4,599,435,791.81 4,532,836,087.20
流动负债：
短期借款 433,846,549.69 400,082,082.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 204,423,575.72 282,501,441.19
预收款项 22,547,538.48
合同负债 57,334,937.47
应付职工薪酬 3,696,035.64 4,244,998.80
应交税费 49,507,738.49 51,406,806.19
其他应付款 111,110,912.79 63,149,237.89
其中：应付利息 671,984.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,020,000.00 2,119,451.81
其他流动负债
15
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 861,939,749.80 826,051,556.94
非流动负债：
长期借款 55,960,000.00 55,960,000.00
应付债券 497,840,074.35 492,639,994.90
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 553,800,074.35 548,599,994.90
负债合计 1,415,739,824.15 1,374,651,551.84
所有者权益：
股本 1,805,556,488.00 1,805,548,184.00
其他权益工具 159,907,167.41 159,924,849.29
其中：优先股
永续债
资本公积 770,535,962.60 770,471,690.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,729,237.53 102,729,237.53
未分配利润 344,967,112.12 319,510,573.62
所有者权益合计 3,183,695,967.66 3,158,184,535.36
负债和所有者权益总计 4,599,435,791.81 4,532,836,087.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 626,312,685.21 769,418,131.75
其中：营业收入 626,312,685.21 769,418,131.75
16
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 596,570,408.10 738,161,852.64
其中：营业成本 501,371,531.86 627,298,094.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,629,162.74 4,308,949.64
销售费用 4,502,474.26 7,977,149.89
管理费用 42,313,617.32 50,328,428.52
研发费用 17,696,956.17 13,060,172.45
财务费用 29,056,665.75 35,189,057.32
其中：利息费用 34,465,654.68 34,387,688.75
利息收入 3,211,050.86 1,997,099.60
加：其他收益 239,064.92 102,251.04
投资收益（损失以“－”号填
-3,984,385.43 572,621.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,984,385.43 -282,941.09
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
19,851,447.50 19,217,270.24
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 155,832.90 371,833.03
17
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,004,237.00 51,520,254.83
加：营业外收入 7,075.20 2,561.00
减：营业外支出 17,739.08 386,348.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,993,573.12 51,136,466.86
减：所得税费用 8,698,544.95 10,399,237.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,295,028.17 40,737,229.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37,295,028.17 40,737,229.55
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 38,050,815.64 41,150,582.33
2.少数股东损益 -755,787.47 -413,352.78
六、其他综合收益的税后净额 3,323,368.90 -2,086,409.06
归属母公司所有者的其他综合收益
3,323,368.90 -2,086,409.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
3,323,368.90 -2,086,409.06
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,323,368.90 -2,086,409.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,618,397.07 38,650,820.49
归属于母公司所有者的综合收益
41,374,184.54 39,064,173.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -755,787.47 -413,352.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66,865,485.09 40,305,403.91
减：营业成本 51,009,392.39 28,516,381.65
税金及附加 855,210.50 812,986.68
销售费用 875,159.12 1,386,542.01
管理费用 16,761,711.53 20,486,214.45
研发费用 2,694,410.91 1,708,271.51
财务费用 11,479,392.20 13,813,409.63
其中：利息费用 13,469,557.04 13,859,780.34
利息收入 2,015,243.88 194,054.62
加：其他收益 33,983.49
投资收益（损失以“－”号填
29,994,000.00 30,853,603.93
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,958.57
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
12,492,057.41 5,682,354.50
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,710,249.34 10,117,556.41
加：营业外收入 325.20
减：营业外支出 4.08 54,759.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,710,570.46 10,062,797.09
列）
减：所得税费用 254,031.96 -1,544,238.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,456,538.50 11,607,035.18
（一）持续经营净利润（净亏损
25,456,538.50 11,607,035.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 25,456,538.50 11,607,035.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 844,611,471.94 1,048,798,219.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,579,174.95 122,101,790.38
经营活动现金流入小计 981,190,646.89 1,170,900,009.53
21
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 806,559,559.19 838,720,847.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,790,583.57 121,783,176.99
金
支付的各项税费 35,626,374.93 78,110,534.87
支付其他与经营活动有关的现金 146,691,698.11 193,061,174.14
经营活动现金流出小计 1,078,668,215.80 1,231,675,733.92
经营活动产生的现金流量净额 -97,477,568.91 -60,775,724.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,067,702.36 10,389,814.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,067,702.36 10,389,814.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,867,702.36 -10,389,814.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,700.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,000,000.00
收到的现金
22
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 405,638,815.00 455,693,352.98
收到其他与筹资活动有关的现金 68,500,000.00
筹资活动现金流入小计 405,705,515.00 526,193,352.98
偿还债务支付的现金 405,444,985.98 529,469,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,651,309.37 27,160,004.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,483,896.47 150,354,587.04
筹资活动现金流出小计 448,580,191.82 706,984,341.80
筹资活动产生的现金流量净额 -42,874,676.82 -180,790,988.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
106,621.44 -2,258,440.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,113,326.65 -254,214,967.90
加：期初现金及现金等价物余额 749,936,543.29 484,207,758.82
六、期末现金及现金等价物余额 607,823,216.64 229,992,790.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,630,381.51 165,182,116.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 102,600,423.76 7,179,151.71
经营活动现金流入小计 228,230,805.27 172,361,267.76
购买商品、接受劳务支付的现金 97,079,059.78 134,326,218.80
支付给职工以及为职工支付的现
15,589,244.30 18,489,809.70
金
支付的各项税费 5,242,998.17 4,678,339.38
支付其他与经营活动有关的现金 99,446,589.62 193,657,542.65
经营活动现金流出小计 217,357,891.87 351,151,910.53
经营活动产生的现金流量净额 10,872,913.40 -178,790,642.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 59,994,000.00
23
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,994,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,117,714.01 484,936.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 157,000.00 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,274,714.01 584,936.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,274,714.01 59,409,063.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,700.00
取得借款收到的现金 46,738,815.00 70,393,352.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,805,515.00 70,393,352.98
偿还债务支付的现金 32,544,985.98 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,468,958.92 7,914,902.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 400,497.37 3,133,735.90
筹资活动现金流出小计 41,414,442.27 53,048,638.35
筹资活动产生的现金流量净额 5,391,072.73 17,344,714.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,989,272.12 -102,036,864.64
加：期初现金及现金等价物余额 175,474,025.26 160,486,486.24
六、期末现金及现金等价物余额 190,463,297.38 58,449,621.60
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
24
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 946,283,940.20 946,283,940.20 0.00
应收票据 157,530,433.60 157,530,433.60 0.00
应收账款 2,833,107,670.62 2,833,107,670.62 0.00
应收款项融资 9,751,227.80 9,751,227.80 0.00
预付款项 100,106,335.35 100,106,335.35
其他应收款 137,155,458.53 137,155,458.53
存货 2,101,192,694.47 134,718,723.02 -1,966,473,971.45
合同资产 1,966,473,971.45 1,966,473,971.45
一年内到期的非流动
46,066,127.08 46,066,127.08
资产
其他流动资产 16,149,356.73 16,149,356.73
流动资产合计 6,347,343,244.38 6,347,343,244.38
非流动资产：
长期应收款 121,261,385.81 121,261,385.81
长期股权投资 272,458,860.19 272,458,860.19
其他权益工具投资 131,653,561.27 131,653,561.27
投资性房地产 6,217,439.23 6,217,439.23
固定资产 1,264,991,798.54 1,264,991,798.54
在建工程 38,165,345.03 38,165,345.03
无形资产 198,610,155.46 198,610,155.46
商誉 456,239,800.17 456,239,800.17
长期待摊费用 23,870,417.67 23,870,417.67
递延所得税资产 96,969,199.56 96,969,199.56
其他非流动资产 50,509,512.52 50,509,512.52
非流动资产合计 2,660,947,475.45 2,660,947,475.45
资产总计 9,008,290,719.83 9,008,290,719.83
流动负债：
短期借款 1,793,597,051.72 1,793,597,051.72
应付票据 201,773,607.09 201,773,607.09
应付账款 1,352,521,235.13 1,352,521,235.13
预收款项 185,414,764.07 -185,414,764.07
合同负债 185,414,764.07 185,414,764.07
25
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 37,624,098.02 37,624,098.02
应交税费 262,680,679.53 262,680,679.53
其他应付款 209,560,271.74 209,560,271.74
一年内到期的非流动
133,535,618.67 133,535,618.67
负债
流动负债合计 4,176,707,325.97 4,176,707,325.97
非流动负债：
长期借款 166,891,900.00 166,891,900.00
应付债券 492,639,994.90 492,639,994.90
长期应付款 17,905,662.66 17,905,662.66
预计负债 2,846,703.22 2,846,703.22
递延收益 741,833.85 741,833.85
递延所得税负债 3,276,932.42 3,276,932.42
非流动负债合计 684,303,027.05 684,303,027.05
负债合计 4,861,010,353.02 4,861,010,353.02
所有者权益：
股本 1,805,548,184.00 1,805,548,184.00
其他权益工具 159,924,849.29 159,924,849.29
其中：优先股 778,007,304.63
资本公积 778,007,304.63 778,007,304.63
其他综合收益 9,577,899.41 9,577,899.41
专项储备 42,320,280.55 42,320,280.55
盈余公积 102,729,237.53 102,729,237.53
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,210,188,118.29 1,210,188,118.29
归属于母公司所有者权益
4,108,295,873.70 4,108,295,873.70
合计
少数股东权益 38,984,493.11 38,984,493.11
所有者权益合计 4,147,280,366.81 4,147,280,366.81
负债和所有者权益总计 9,008,290,719.83 9,008,290,719.83
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
26
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
货币资金 259,542,611.82 259,542,611.82
应收票据 63,018,793.79 63,018,793.79
应收账款 676,520,099.40 676,520,099.40
应收款项融资 5,986,155.50 5,986,155.50
预付款项 12,612,691.47 12,612,691.47
其他应收款 846,364,237.75 846,364,237.75
存货 25,286,683.19 424,452.58 -24,862,230.61
合同资产 24,862,230.61 24,862,230.61
一年内到期的非流动
44,742,568.06 44,742,568.06
资产
其他流动资产 1,803.14 1,803.14
流动资产合计 1,934,075,644.12 1,934,075,644.12
非流动资产：
长期应收款 75,935,505.51 75,935,505.51
长期股权投资 2,285,653,272.98 2,285,653,272.98
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
固定资产 186,243,502.20 186,243,502.20
无形资产 8,345,702.92 8,345,702.92
长期待摊费用 17,184,788.36 17,184,788.36
递延所得税资产 22,397,671.11 22,397,671.11
非流动资产合计 2,598,760,443.08 2,598,760,443.08
资产总计 4,532,836,087.20 4,532,836,087.20
流动负债：
短期借款 400,082,082.58 400,082,082.58
应付账款 282,501,441.19 282,501,441.19
预收款项 22,547,538.48 0.00 -22,547,538.48
合同负债 22,547,538.48 22,547,538.48
应付职工薪酬 4,244,998.80 4,244,998.80 0.00
应交税费 51,406,806.19 51,406,806.19 0.00
其他应付款 63,149,237.89 63,149,237.89 0.00
一年内到期的非流动
2,119,451.81 2,119,451.81
负债
流动负债合计 826,051,556.94 826,051,556.94
非流动负债：
长期借款 55,960,000.00 55,960,000.00
27
中化岩土集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付债券 492,639,994.90 492,639,994.90
非流动负债合计 548,599,994.90 548,599,994.90
负债合计 1,374,651,551.84 1,374,651,551.84
所有者权益：
股本 1,805,548,184.00 1,805,548,184.00
其他权益工具 159,924,849.29 159,924,849.29
资本公积 770,471,690.92 770,471,690.92
盈余公积 102,729,237.53 102,729,237.53
未分配利润 319,510,573.62 319,510,573.62
所有者权益合计 3,158,184,535.36 3,158,184,535.36
负债和所有者权益总计 4,532,836,087.20 4,532,836,087.20
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：吴延炜
中化岩土集团股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
28