中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土集团股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
二〇二一年四月
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中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓明长、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主
管人员)周海君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,060,752,593.37 626,312,685.21 69.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,279,629.54 38,050,815.64 11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,123,901.19 37,095,900.20 13.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -402,481,472.91 -97,477,568.91 -312.90%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 1.03% 0.92% 0.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,185,179,270.39 10,603,917,630.56 -3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,123,525,412.15 4,075,219,107.85 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,920.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
562,038.58
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
-494,936.93
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,155.16
减：所得税影响额 -25,861.16
合计 155,728.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 53,645
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都兴城投资集团有
国有法人 29.28% 528,632,766 质押 226,556,889
限公司
吴延炜 境内自然人 14.82% 267,585,307 200,688,980 质押 56,000,000
刘忠池 境内自然人 3.74% 67,551,191 50,663,393 质押 67,551,189
宋伟民 境内自然人 3.55% 64,052,982 48,039,736 质押 64,052,977
梁富华 境内自然人 1.69% 30,431,260 30,431,260
王亚凌 境内自然人 1.49% 26,950,000
王锡良 境内自然人 1.43% 25,735,000
王秀格 境内自然人 1.09% 19,744,700
储圆圆 境内自然人 1.05% 19,000,000
柴世忠 境内自然人 0.93% 16,736,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都兴城投资集团有限公司 528,632,766 人民币普通股 528,632,766
吴延炜 66,896,327 人民币普通股 66,896,327
王亚凌 26,950,000 人民币普通股 26,950,000
王锡良 25,735,000 人民币普通股 25,735,000
王秀格 19,744,700 人民币普通股 19,744,700
储圆圆 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
刘忠池 16,887,798 人民币普通股 16,887,798
宋伟民 16,013,246 人民币普通股 16,013,246
柴世忠 16,736,200 人民币普通股 16,736,200
杨远红 13,860,000 人民币普通股 13,860,000
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上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股
100%的国有企业，为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司
控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系
或一致行动；未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关
联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 19,618,700 股，实际合计持有 19,744,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：期末余额为83,464.84万元，较期初减少32.63%，主要是支付的工程、采购等款项增加；
2、应收款项融资：期末余额为329.32万元，较期初减少59.78%，主要是银行承兑汇票减少；
3、预付款项：期末余额为14,360.91万元，较期初增加91.96%，主要是预付的工程、采购等款项增加；
4、在建工程：期末余额11,750.89万元，较期初增加40.49%，主要是力行盾构机制造、岩土工程技术设备研制基地、安吉通
航产业基地项目（一期）综合配套服务项目的建设投入增加；
5、其他非流动资产：期末余额1,702.97万元，较期初减少64.14%，主要是支付的设备款减少；
6、应付账款：期末余额149,496.26万元，较期初减少31.82%，主要是支付的工程、采购等款项增加；
7、合同负债:期末余额29,540.16万元，较期初增加81.14%，主要是建造合同中已结算未完工形成的合同负债增加；
8、长期借款：期末余额0万元，较期初减少562.50万元，主要是重分类至一年内到期的非流动资产；
9、营业收入：本期发生额106,075.26万元，较上年同期增加69.36%，主要是公司生产经营规模扩大；
10、营业成本：本期发生额89,208.03万元，较上年同期增加77.93%，主要是公司生产经营规模扩大；
11、税金及附加：本期发生额258.10万元，较上年同期增加58.43%，主要是公司生产经营规模扩大，附加税增加；
12、研发费用：本期发生额2,933.00万元,较上年同期增加65.73%，主要是研发支出增加；
13、财务费用：本期发生额3,971.09万元，较上年同期增加36.67%，主要是中期票据确认本期利息支出；
14、投资收益：本期发生额-150.60万元，较上年同期增长62.20%，主要是联营企业发生亏损金额较上年减少；
15、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-40,248.15万元，较上年同期减少30,500.39万元，主要是公司经营规模扩大，
支付工程、采购等款项增加；
16、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-3,324.80万元，较上年同期减少3,138.03万元，主要是购建固定资产、无形
资产等支付的款项增加；
17、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额 4,618.35 万元，较上年同期增加 8,905.82 万元，主要是偿还到期债务较上年
同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债券
经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公
开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关
于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开
发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准
公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。
2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，
并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366
万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。
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2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
2018年4月23日，公司披露了《可转换公司债券上市公告书》。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止2021年3月31日，剩
余可转债余额为6,030,297张。
2、中期票据
为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018
年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。
2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公
司中期票据的注册，注册金额为8亿元。
2020年9月发行了公司第一期中期票据，本次发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。
3、公司债券
2020年5月15日，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、
《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关
事宜的议案》，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。
4、延长募集资金投资项目实施期限
2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实
施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述
事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
5、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活
动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 07 月 08 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》
2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及
2017 年 11 月 17 日
其用途的公告》
巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司申请获得中国证监会申委审核
2017 年 11 月 21 日
通过的公告》
公开发行可转换公司债 巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准
2017 年 12 月 30 日
批文的公告》
券
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
2018 年 03 月 21 日 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018 年 04 月 23 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
2019 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2019 年暨首次付息公告
2019 年 06 月 25 日 巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2020 年付息公告》
2020 年 06 月 17 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》
2021 年 03 月 11 日 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2021 年付息公告》
2018 年 06 月 05 日 巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
2018 年 06 月 21 日 巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
中期票据
2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》
2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网披露的《关于中期票据发行结果的公告》
公开发行公司债券 2020 年 05 月 16 日 巨潮资讯网披露的《关于公开发行公司债券的公告》
延长募集资金投资项目
2021 年 04 月 20 日 巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》
实施期限
部分募集资金投资项目
巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充
结项并将节余资金永久 2021 年 04 月 20 日
流动资金的公告》
补充流动资金
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准，公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张，每张
面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币60,366.00万元，扣除券商发行费用人民币650.00万元后，募集资金净额为人
民币59,716.00万元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)
第510ZC0091号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金监管协议。
2021年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项
目实施期限的议案》，预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预定可使用状态时间延迟至2022年6月底。
2021年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目已于计划期限内达到结项
条件，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资
金10,059.26万元永久性补充流动资金。
截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金40,399.52万元，2021年一季
度使用资金83.51万元，理财收益和利息收入（扣除手续费）433.05万元，尚未使用的金额为19,749.54万元，其中补充流动资
金10,000.00万元，存储金额9,749.54万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公 合同订立 合同履行 本期及累计确认的
合同标的 合同总金额 应收账款回款情况
司方名称 对方名称 的进度 销售收入金额
香港机场第三跑道填海工
强劲国际工 恒通香港
程项目 3206 合同段的地基 294,120.89 万港币 58.23% 171,272.94 万港币 119,472.69 万港币
程有限公司 有限公司
处理工程分包合同
东西城市轴线成渝高速路
北京场道市 成都兴城
辅道（东二环-龙泉驿区界）
政工程集团 投资集团 260,000 万元 362,303.34 万元 200,301.75 万元
工程勘察-设计-施工总承
有限公司 有限公司
包一标段
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
√ 适用 □ 不适用
东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段于2020年3月签订补充协议，工
程承包范围增加东西轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 834,648,355.26 1,238,810,919.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,150,942.95 220,875,815.79
应收账款 4,208,920,789.75 4,363,609,778.14
应收款项融资 3,293,243.37 8,188,549.15
预付款项 143,609,055.80 74,812,955.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 89,080,772.76 82,814,208.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 81,409,352.82 106,863,448.68
合同资产 2,128,056,091.06 2,040,583,931.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 83,765,196.01 82,761,170.21
其他流动资产 99,138,097.80 81,431,395.20
流动资产合计 7,924,071,897.58 8,300,752,172.81
非流动资产：
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 245,694,966.21 248,200,998.29
其他权益工具投资 22,504,867.28 22,504,867.28
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,970,887.83 6,020,198.11
固定资产 1,072,359,736.34 1,112,955,118.25
在建工程 117,508,940.07 83,642,828.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 183,361,004.35 186,404,433.54
开发支出
商誉 426,858,236.17 426,858,236.17
长期待摊费用 17,227,822.17 18,923,600.47
递延所得税资产 152,591,225.84 150,172,366.78
其他非流动资产 17,029,686.55 47,482,810.25
非流动资产合计 2,261,107,372.81 2,303,165,457.75
资产总计 10,185,179,270.39 10,603,917,630.56
流动负债：
短期借款 1,950,804,564.50 1,886,541,345.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 166,559,785.56 141,051,841.67
应付账款 1,494,962,625.79 2,192,572,590.70
预收款项
合同负债 295,401,624.39 163,078,891.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
12
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,895,132.20 33,666,603.19
应交税费 396,811,962.03 412,167,716.34
其他应付款 150,983,337.90 141,144,871.43
其中：应付利息
应付股利 41.49 142,609.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,924,391.09 108,841,065.18
其他流动负债 92,014,341.42 78,283,355.65
流动负债合计 4,684,357,764.88 5,157,348,281.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,625,000.00
应付债券 1,345,824,306.96 1,332,952,949.98
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,091,852.91 2,091,852.91
递延收益 4,350,794.36 4,393,457.18
递延所得税负债 1,276,753.45 1,361,980.39
其他非流动负债
非流动负债合计 1,353,543,707.68 1,346,425,240.46
负债合计 6,037,901,472.56 6,503,773,522.11
所有者权益：
股本 1,805,578,475.00 1,805,575,699.00
其他权益工具 159,860,563.60 159,866,448.72
其中：优先股
永续债
13
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资本公积 778,247,258.59 778,224,756.80
减：库存股
其他综合收益 -108,959,286.79 -109,650,272.07
专项储备 70,572,861.97 65,256,565.16
盈余公积 110,904,891.22 110,904,891.22
一般风险准备
未分配利润 1,307,320,648.56 1,265,041,019.02
归属于母公司所有者权益合计 4,123,525,412.15 4,075,219,107.85
少数股东权益 23,752,385.68 24,925,000.60
所有者权益合计 4,147,277,797.83 4,100,144,108.45
负债和所有者权益总计 10,185,179,270.39 10,603,917,630.56
法定代表人：邓明长 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：周海君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 250,279,639.70 383,524,255.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,979,616.07 34,800,000.00
应收账款 637,120,945.76 716,305,587.46
应收款项融资
预付款项 15,502,983.82 13,078,804.78
其他应收款 1,680,346,691.55 1,551,226,745.86
其中：应收利息
应收股利 95,000,000.00 60,000,000.00
存货 424,452.58 424,452.58
合同资产 50,540,877.74 33,263,000.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,016,524.88 19,707,002.03
其他流动资产 957,442.95 785,019.49
流动资产合计 2,672,169,175.05 2,753,114,868.64
14
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,274,173,346.46 2,274,793,243.46
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,658,178.13 160,664,293.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,852,609.22 7,951,227.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,470,505.95 14,886,237.39
递延所得税资产 35,556,002.58 33,114,066.46
其他非流动资产
非流动资产合计 2,488,710,642.34 2,494,409,069.01
资产总计 5,160,879,817.39 5,247,523,937.65
流动负债：
短期借款 260,759,457.48 296,026,902.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 224,979,844.32 280,863,555.36
预收款项
合同负债 34,717,408.70 18,424,793.29
应付职工薪酬 5,349,854.54 4,647,181.72
应交税费 46,449,509.71 52,523,320.37
其他应付款 48,007,687.11 81,378,316.01
其中：应付利息
15
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,405.41 92,100.79
流动负债合计 620,305,167.27 733,956,169.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,345,824,306.96 1,332,952,949.98
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,850,500.00 3,850,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,349,674,806.96 1,336,803,449.98
负债合计 1,969,979,974.23 2,070,759,619.92
所有者权益：
股本 1,805,578,475.00 1,805,575,699.00
其他权益工具 159,860,563.60 159,866,448.72
其中：优先股
永续债
资本公积 770,711,644.88 770,689,143.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,904,891.22 110,904,891.22
未分配利润 343,844,268.46 329,728,135.70
所有者权益合计 3,190,899,843.16 3,176,764,317.73
负债和所有者权益总计 5,160,879,817.39 5,247,523,937.65
16
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,060,752,593.37 626,312,685.21
其中：营业收入 1,060,752,593.37 626,312,685.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,022,749,807.17 596,570,408.10
其中：营业成本 892,080,250.02 501,371,531.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,581,024.76 1,629,162.74
销售费用 4,612,741.10 4,502,474.26
管理费用 54,434,888.61 42,313,617.32
研发费用 29,329,999.79 17,696,956.17
财务费用 39,710,902.89 29,056,665.75
其中：利息费用 40,406,431.06 34,465,654.68
利息收入 2,341,850.38 3,211,050.86
加：其他收益 562,038.58 239,064.92
投资收益（损失以“－”号填
-1,506,032.08 -3,984,385.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,506,032.08 -3,984,385.43
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
17
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项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
15,538,569.13 19,851,447.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,337,158.12
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
89,920.70 155,832.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,350,124.41 46,004,237.00
加：营业外收入 29,966.88 7,075.20
减：营业外支出 57,122.04 17,739.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,322,969.25 45,993,573.12
减：所得税费用 6,865,954.63 8,698,544.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,457,014.62 37,295,028.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
41,457,014.62 37,295,028.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 42,279,629.54 38,050,815.64
2.少数股东损益 -822,614.92 -755,787.47
六、其他综合收益的税后净额 690,985.28 3,323,368.90
归属母公司所有者的其他综合收益
690,985.28 3,323,368.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
18
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合
690,985.28 3,323,368.90
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 690,985.28 3,323,368.90
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,147,999.90 40,618,397.07
归属于母公司所有者的综合收益
42,970,614.82 41,374,184.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -822,614.92 -755,787.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邓明长 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：周海君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,590,172.72 66,865,485.09
减：营业成本 58,933,377.06 51,009,392.39
税金及附加 1,173,136.04 855,210.50
销售费用 531,178.11 875,159.12
管理费用 19,892,716.60 16,761,711.53
研发费用 2,555,771.48 2,694,410.91
19
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 21,199,354.18 11,479,392.20
其中：利息费用 21,436,512.39 13,469,557.04
利息收入 1,173,075.81 2,015,243.88
加：其他收益 90,669.20 33,983.49
投资收益（损失以“－”号填
34,319,103.00 29,994,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-680,897.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
10,883,962.15 12,492,057.41
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-909,361.96
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
26,268.30
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,715,279.94 25,710,249.34
加：营业外收入 325.20
减：营业外支出 41,083.30 4.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,674,196.64 25,710,570.46
列）
减：所得税费用 -2,441,936.12 254,031.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,116,132.76 25,456,538.50
（一）持续经营净利润（净亏损
14,116,132.76 25,456,538.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
20
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,116,132.76 25,456,538.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,241,027,804.80 844,611,471.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
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项目 本期发生额 上期发生额
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,796,312.26 136,579,174.95
经营活动现金流入小计 1,293,824,117.06 981,190,646.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,473,977,681.16 806,559,559.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,869,769.56 89,790,583.57
金
支付的各项税费 53,097,403.87 35,626,374.93
支付其他与经营活动有关的现金 67,360,735.38 146,691,698.11
经营活动现金流出小计 1,696,305,589.97 1,078,668,215.80
经营活动产生的现金流量净额 -402,481,472.91 -97,477,568.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 26,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
294,847.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,294,847.80 26,200,000.00
22
中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他
34,542,857.09 8,067,702.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,542,857.09 28,067,702.36
投资活动产生的现金流量净额 -33,248,009.29 -1,867,702.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,200.00 66,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 304,675,545.20 405,638,815.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 304,697,745.20 405,705,515.00
偿还债务支付的现金 211,180,315.00 405,444,985.98
分配股利、利润或偿付利息支付
28,283,300.26 28,651,309.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,050,587.04 14,483,896.47
筹资活动现金流出小计 258,514,202.30 448,580,191.82
筹资活动产生的现金流量净额 46,183,542.90 -42,874,676.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-184,321.54 106,621.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,730,260.84 -142,113,326.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,103,728,564.57 749,936,543.29
六、期末现金及现金等价物余额 713,998,303.73 607,823,216.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
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项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金 137,239,076.83 125,630,381.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,784,008.28 102,600,423.76
经营活动现金流入小计 162,023,085.11 228,230,805.27
购买商品、接受劳务支付的现金 85,406,207.99 97,079,059.78
支付给职工以及为职工支付的现
19,649,606.70 15,589,244.30
金
支付的各项税费 7,334,416.09 5,242,998.17
支付其他与经营活动有关的现金 158,626,951.67 99,446,589.62
经营活动现金流出小计 271,017,182.45 217,357,891.87
经营活动产生的现金流量净额 -108,994,097.34 10,872,913.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
36,038.01 1,117,714.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,000.00 157,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,038.01 1,274,714.01
投资活动产生的现金流量净额 -97,038.01 -1,274,714.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,200.00 66,700.00
取得借款收到的现金 31,775,545.20 46,738,815.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,797,745.20 46,805,515.00
偿还债务支付的现金 46,761,015.00 32,544,985.98
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中化岩土集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付
8,849,918.10 8,468,958.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 835,100.88 400,497.37
筹资活动现金流出小计 56,446,033.98 41,414,442.27
筹资活动产生的现金流量净额 -24,648,288.78 5,391,072.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,739,424.13 14,989,272.12
加：期初现金及现金等价物余额 298,191,026.99 175,474,025.26
六、期末现金及现金等价物余额 164,451,602.86 190,463,297.38
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：邓明长
中化岩土集团股份有限公司
二〇二一年四月二十六日
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