关于中化岩土集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
中化岩土集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
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联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
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传真 +86 10 8566 5120
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关于中化岩土集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 510A005961 号
中化岩土集团股份有限公司全体股东：
我们接受中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）委托，根
据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 510A008620 号无保留意
见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等有关规定，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中化岩土公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中化岩土公司 2021 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对中化岩土公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的
对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2021 年度中化岩土公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇二二年四月八日
中化岩土集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司 单位：元
2021年度占用累 2021年度占
占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占用 2021年度偿还累 2021年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 息(如有)
控股股东、实际控制 -
人及其附属企业 -
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
小计 - - - - -
其他关联方及附属企 -
业 -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2021年度占用累 2021年度占
往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占用 2021年度偿还累 2021年期末占用
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 用资金的利 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 息(如有)
成都人居旅游酒店有限公司 同一母公司控制 应收账款 625,000.00 71,902.63 696,902.63 - 提供劳务 经营性往来
成都兴城简州投资运营有限公司 同一母公司控制 应收账款 22,641.52 377,358.48 400,000.00 - 提供劳务 经营性往来
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 同一母公司控制 应收账款 249,056.60 185,943.40 135,000.00 300,000.00 提供劳务 经营性往来
成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 应收账款 80,773,850.02 74,597,694.76 6,176,155.26 提供劳务 经营性往来
成都兴城投资集团有限公司 母公司 应收账款 2,046,716,850.26 1,308,960,454.12 1,688,047,990.94 1,667,629,313.44 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制
嘉之鼎置业有限公司 同一母公司控制 应收账款 54,836,086.43 32,603,084.73 22,233,001.70 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 同一母公司控制 其他应收款 258,022.05 258,022.05 租赁履约保证金 经营性往来
成都兴城文化产业发展投资有限公司 同一母公司控制 其他应收款 110,000.00 110,000.00 保证金 经营性往来
成都建工第六建筑工程有限公司 同一母公司控制 预付款项 9,111,158.74 9,111,158.74 - 接受劳务 经营性往来
成都兴城投资集团有限公司 母公司 预付款项 1,000,000.00 3,800,000.00 4,584,905.66 215,094.34 场地租赁费 经营性往来
成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 合同资产 2,498,160.31 2,498,160.31 提供劳务 经营性往来
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中化岩土集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司 单位：元
2021年度占用累 2021年度占
占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占用 2021年度偿还累 2021年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 息(如有)
上海强劲地基工程股份有限公司 子公司 其他应收款 688,999,600.00 216,000,000.00 138,025,415.00 766,974,185.00 资金拆借 非经营性往来
上海远方基础工程有限公司 子公司 其他应收款 309,300,000.00 45,000,000.00 31,523,700.00 322,776,300.00 资金拆借 非经营性往来
北京场道市政工程集团有限公司 子公司 其他应收款 130,383,218.10 231,500,000.00 209,500,000.00 152,383,218.10 资金拆借 非经营性往来
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司 孙公司 其他应收款 128,662,168.36 4,413,760.05 133,075,928.41 资金拆借 非经营性往来
中化岩土投资管理有限公司 子公司 其他应收款 117,200,000.00 5,500,000.00 5,250,250.00 117,449,750.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及
北京全泰科技发展有限公司 子公司 其他应收款 55,594,902.79 54,669,926.91 110,264,829.70 资金拆借 非经营性往来
其附属企业
浙江中青国际航空俱乐部有限公司 子公司 其他应收款 18,886,681.52 777,500.00 2,000,000.00 17,664,181.52 资金拆借 非经营性往来
全泰通用航空有限公司 子公司 其他应收款 6,610,000.00 6,610,000.00 资金拆借 非经营性往来
天海港湾工程有限公司 子公司 其他应收款 6,231,167.98 565,083.94 6,796,251.92 资金拆借 非经营性往来
全泰（安吉）机场有限公司 孙公司 其他应收款 2,634,741.80 2,634,741.80 资金拆借 非经营性往来
中化岩土工程（大连）有限公司 子公司 其他应收款 898,968.82 300,000.00 598,968.82 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 3,523,494,178.54 2,009,930,026.29 - 2,196,776,102.46 3,336,648,102.37 - -
本表已于2022年4月8日获第四届董事会第十四次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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