上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2011-024
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
金国良 董事 出差 高云颂
张宝华 独立董事 出差 张维宾
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,973,222,965.00 1,570,634,254.80 25.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,525,275,179.23 862,983,970.15 76.74%
股本（股） 415,763,000.00 345,763,000.00 20.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 2.50 46.80%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 485,421,904.36 2.97% 1,564,088,403.24 8.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,047,909.98 45.34% 177,584,738.47 30.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 174,261,643.76 3.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.42 -14.11%
基本每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.43 30.30%
稀释每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.43 30.30%
加权平均净资产收益率（%） 3.88% -1.66% 12.01% -4.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.20% -2.25% 11.23% -4.88%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 13,109,605.66
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,335,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 14,874.48
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,373.71
少数股东权益影响额 -305,730.49
所得税影响额 -3,835,812.22
合计 11,522,311.14 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,927
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
昆仑信托有限责任公司－昆仑七号 1,454,770 人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司 1,400,000 人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞安第二期信托 1,400,000 人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司－万能 1,100,000 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 700,000 人民币普通股
西南证券股份有限公司 548,600 人民币普通股
张治宇 509,800 人民币普通股
占土英 460,000 人民币普通股
李笑春 385,856 人民币普通股
周法华 380,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表
1、货币资金较上年末增加 147.37%，主要原因是本期公司募集资金到位。
2、流动资产合计较上年末增加 120.08%，主要原因是货币资金增加。
3、在建工程较上年末增加 2,378,102.30 元，原因是本期发生的装修工程款。
4、短期借款较上年末减少 100%，原因是募集资金到位后归还银行贷款。
5、应付职工薪酬较上年末增加 458.89%，主要原因是本期计提部分年终奖。
6、应付股利较上年末增加 3,457,844.57 元，原因是尚未支付股利。
7、资本公积较上年末增加 5325.71%，原因是首次公开发行 A 股产生的溢价。
8、归属于母公司所有者权益合计较上年末增加 76.74%，主要原因是本期资本公积增加。
9、少数股东权益较上年末减少 83.38%，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。
10、所有者权益合计较上年末增加 55.36%，主要原因是归属于母公司所有者权益中的资本公积增加。
二、年初到报告期末合并利润表
1、营业税金及附加较上年同期增加 42.85%，主要原因是本期营业收入增长、本期新增地方教育费附加及本期子公司新增城
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市维护建设税和（地方）教育费附加。
2、财务费用较上年同期减少 82.651%，主要原因是银行借款利息支出减少。
3、投资收益较上年同期增加 2175.99%，主要原因是本期确认子公司清算收益，该清算收益计入非流动资产处置损益。
4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 106.39%，主要原因是联营企业和合营企业的盈利较上年同期增加，
亏损较上年同期减少。
5、营业外收入较上年同期增加 45.66％，主要原因是本期收到的补贴收入增加。
6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 30.05％，主要原因是本期营业利润增加，以及本期收购子公司少数股东权
益后，母公司享有子公司损益的份额增加。
7、少数股东损益较上年同期减少 44.16％，主要原因是本期收购子公司少数股东权益，少数股东享有子公司损益的份额减少。
8、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加 30.05％，主要原因是本期归属于母公司所有者的净利润增加。
9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 44.16％，主要原因是本期少数股东损益减少。
三、合并现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 45.15％，主要原因是本期收到的补贴收入及存款利息增加。
2、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 94.11%，主要原因是部分联营企业本期未分配股利。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 69.95％，主要原因是本期处置固定残值较小 。
4、投资活动现金流入小计较上年同期减少 86.36%，主要原因是取得投资收益收到的现金减少。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 90.14%，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。
6、投资支付的现金较上年同期增加 6,500,000 元，原因是本期对合营企业投资增加。
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 490,000,000.00 元，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。
8、投资活动现金流出小计较上年同期增加 839.35%，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 845.84%，主要原因是投资活动现金流出增加。
10、吸收投资收到的现金较上年同期增加 1037891493.59 元，主要原因是本期首次公开发行 A 股收到募集资金。
11、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是本期未向银行借款。
12、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 128.61%，主要原因是吸收投资收到的现金增加。
13、偿还债务支付的现金较上年同期减少 77.94%，主要原因是上年同期归还借款额较大。
14、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加 46.75%，主要原因是本期子公司分配利润增加。
15、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 54.69%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 500.60%，主要原因是筹资活动现金流入增加。
17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 692.28%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。
18、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 320.61%，主要原因是现金及现金等价物净增加额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
上海徐家汇商城（集团）
有限公司、上海商投实 分别出具《非竞争承诺函》，承诺自身
业有限公司、金国良、 及自身拥有权益的控股子公司没有也
一致行动人（孙赓祥、 将不会直接或间接经营任何与本公司
发行时所作承诺 承诺人均遵守承诺。
俞杏娟、孙玉婷）、上海 经营的业务构成竞争或可能竞争的业
汇鑫投资经营有限公 务；并将采取相关方式避免发生同业竞
司、上海徐汇副食品有 争。
限公司
上海徐家汇商城（集团）有限公司承诺
在本公司股票上市之日起 36 个月内不
转让或者委托他人管理本公司股票上
市前已持有的发行人股份，也不向本公
司回售持有的上述股份；上海商投实业
有限公司、上海汇鑫投资经营有限公
上海徐家汇商城（集团）司、上海徐汇副食品有限公司和 42 名
有限公司、上海商投实 自然人股东承诺在本公司股票上市之
业有限公司、上海汇鑫 日起 12 个月内不转让或者委托他人管
其他承诺（含追加承诺） 承诺人均遵守承诺。
投资经营有限公司、上 理本公司股票上市前已持有的本公司
海徐汇副食品有限公司 股份，也不向本公司回售持有的上述股
及 42 名自然人股东 份；担任本公司董事、监事、高级管理
人员的高云颂、金国良、童光耀、郁嘉
亮、郭应伟、戴正坤、王斌、王璐承诺
除前述锁定期外，在任职期间每年转让
的股份不得超过所持有本公司股份总
数的 25％，离职后半年内不转让所持
有的本公司股份。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 35.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 194,216,991.62
业绩变动的原因说明 预计公司 2011 年 1-12 月营业收入增长，以及本期收购子公司少数股东权益带来的并表收益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 东方证券 公司运营情况
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：高云颂
2011 年 10 月 19 日
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