证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2022-008



                   上海徐家汇商城股份有限公司

     关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层

运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金

安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财

产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，

不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限至 2021 年度股东大会召开之

日止。

    现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元

闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度

内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，

上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2021 年度股东大会通过之

日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

    该事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。



    一、投资事项概述

    1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自

有资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取

一定的投资回报。
    2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。



                                   -1-
   3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及深圳证券交易所《上市公

司规范运作指引》中列示的风险投资产品。

   4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。

   5、投资期限：自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大

会召开之日止。

   6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。



    二、主要投资风险

   1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受

到各类市场波动的影响。

   2、资金存放和使用的风险。

   3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。



    三、防范风险的主要措施

   1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时

分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利

因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

   2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好

资金使用的账务统筹核算工作。

   3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末

应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可

能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

   4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入

账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

   5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。
   6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目



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             以及相应的损益情况。



                  四、本次公告日前 12 个月内投资产品情况
序                                                            金额
                     产品名称                    产品代码               披露日期     公告编号   是否到期
号                                                           （万元）
1    中国银河证券“银河金山”收益凭证            6801 期      6,800     2020-09-30   2020-035    已到期
2    中国银河证券“银河金山”收益凭证            6943 期     18,000     2020-10-27   2020-037    已到期
3    中国银河证券“银河金山”收益凭证            6944 期     10,000     2020-10-29   2020-039    已到期
4    中国银河证券“银河金山”收益凭证            7274 期     26,000     2020-12-08   2020-040    已到期
5    "一海通财理财宝"系列收益凭证产品            SMW300       2,000     2020-12-08   2020-040    已到期
6    "一海通财理财宝"系列收益凭证产品            SMW301      10,000     2020-12-08   2020-040    已到期
7    建设银行结构性存款                                       7,200     2021-02-05   2021-009    已到期
8    建设银行结构性存款                                       6,800     2021-04-01   2021-021    已到期
9    上海银行结构性存款                     SDG22106M143SA   28,000     2021-05-28   2021-028    已到期
10   上海银行结构性存款                     SDG22106M164SA   26,000     2021-06-10   2021-029    已到期
11   上海银行结构性存款                     SDG22106M164SA   10,000     2021-06-10   2021-029    已到期
12   中国银行结构性存款                     CSDVY202104402    2,000     2021-06-10   2021-029    已到期
13   建设银行结构性存款                                       7,200     2021-08-06   2021-030    已到期
14   中国银河证券“银河金山”收益凭证             9544        6,800     2021-10-13   2021-035    未到期
15   中国银河证券“银河金山”收益凭证             9933       54,000     2021-11-27   2021-039    未到期
16   中国银行结构性存款                      CSDPY20210702   10,000     2021-11-27   2021-039    未到期
17   中国银行结构性存款                      CSDPY20210750    2,000     2021-12-18   2021-040    未到期
18   申万宏源证券收益凭证                        SUN368       7,200     2022-02-18   2022-003    未到期

                  上述公告刊载于相应日期的指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

             讯网（www.cninfo.com.cn）。



                  五、对公司日常经营活动的影响

                  1、公司投资理财产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。

             另外，公司运用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安

             全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安

             排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

                  2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同

             时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。



                                                 -3-
    六、专项意见
    1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充
裕，在保证流动性和资金安全的前提下投资理财产品，有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
    2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，
本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，
能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程
序符合有关规定。
    独立董事意见详见 2022 年 3 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《独立董事对 2021 年度相关事项发表的独立意见》；监事会意见详见 2022 年
3 月 26 日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。


    七、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
    2、《公司第七届监事会第九次会议决议》；
    3、《独立董事对 2021 年度相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。
                                          上海徐家汇商城股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年三月二十六日




                                    -4-