吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2011-029 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,561,257,476.64 515,059,410.64 203.12% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,461,967,389.36 358,724,787.01 307.55% 股本(股) 110,317,200.00 82,717,200.00 33.37% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 13.25 4.34 205.30% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 96,788,696.72 -8.85% 363,465,961.91 11.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,383,214.32 6.48% 64,021,430.14 15.28% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -87,718,147.28 -677.33% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.80 -532.89% 股) 基本每股收益(元/股) 0.21 -22.22% 0.63 -5.97% 稀释每股收益(元/股) 0.21 -22.22% 0.63 -5.97% 加权平均净资产收益率(%) 6.31% -1.23% 5.91% -12.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.26% -1.12% 5.80% -11.27% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 62,392.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,473,601.43 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,460.23 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -316,358.52 合计 1,228,095.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,390 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 施玉庆 2,998,888 人民币普通股 徐桂花 838,877 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 兵器装备集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 新华信托股份有限公司 690,000 人民币普通股 万联证券有限责任公司 690,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 630,000 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 537,073 人民币普通股 型证券投资基金 林森海 494,279 人民币普通股 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资 440,000 人民币普通股 金信托 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1、货币资金较年初增加 18.79 倍,系本年公司上市发行新股收到募集资金所致; 2、应收账款(含坏账准备)较年初增加 85.08%,系销售收入增加所致; 3、预付款项较年初增加 71%,系公司 3 季度收购人参预付款项增加所致; 4、应收利息较年初增加 100%,系定期存款利息收入; 5、其他应收款(含坏账准备)较年初增加 86.85%,系公司根据医药行业变化,加大销售力度,扶持销售人员相应调整销售 政策,导致销售人员借款增加; 6、存货较年初增加 45.83%,系公司原材料采购增加所致; 7、在建工程较年初增加 48.32%,系新建车间所致; 8、短期借款较年初减少 100%,系偿还短期借款所致; 9、应付账款较年初增加 63.67%,系原材料采购量增加所致; 10、股本较年初增加 33.37%,系本年公司上市发行新股所致; 11、资本公积较年初增加 26.11 倍,系本年公司上市发行新股所致。 利润表 1、管理费用较上年同期增加 28.18%,系本年公司发行新股上市费用增加所致; 2、财务费用较上年同期减少 21.64 倍,系公司发行新股收到募集资金利息收入增加所致; 3、资产减值损失较上年同期增加 186.42 倍,系应收账款、其他应收款增加所致; 4、营业外收入较上年同期减少 73.68%,系本期政府补助减少所致。 现金流量表 1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2.08 倍,系公司在 2011 年 1 月 1 日之前执行《吉林省地方税务局关 于制药企业销售费用税前扣除问题的通知》(吉地税发[2005]55 号),并对销售人员实行费用包干制,包干内容包含工资与其他 2 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 全部费用,公司在编制现金流量表时将所有的包干费用列示于“支付其他与经营活动有关的现金”。2011 年吉林省废止吉地税 发[2005]55 号,因此公司不再实行费用包干,而是按照标准进行实报实销。销售人员的工资也单独发放,并在现金流量表中的 “支付给职工以及为职工支付的现金”列示。该项变化不影响公司的经营活动产生的现金流量净额。 2、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100.00%,系本年公司上市发行新股收到募集资金所致; 3、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100.00%,系本年公司发行新股上市费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本次发行前控股股东和 实际控制人张益胜承 诺:自发行人股票在深 圳证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 公司在首次公开 本次公开发行前其持有 发行前全体股 的发行人股份,也不由 东、公司实际控 发行人回购该部分股 发行时所作承诺 上述承诺事项得到严格执行。 制人及担任公司 份。承诺期限届满后, 的董事、监事、 上述股份可以上市流通 高级管理人员 和转让。本公司其他股 东王玉胜、尚书媛、刘 建明、王斌、李国君、 薛晓民、尹笠佥、曲波、 李方荣、李铁军、李玉 凤、杨力、张祖英、白 志强承诺:自发行人股 3 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 票上市之日起十二个月 内不转让或者委托他人 管理已持有的发行人股 份,也不由发行人回购 该部分股份。承诺期限 届满后,上述股份可以 上市流通和转让。担任 公司董事、监事、高级 管理人员的张益胜、薛 晓民、李铁军、杨力、 白志强、李国君、张祖 英、尹笠佥、曲波、李 方荣、刘建明承诺:在 上述锁定期满后,在任 职期间每年转让公司的 股份不超过其持有公司 股份总数的 25%,在离 职后半年内,不转让其 所持有的公司股份。控 股股东、实际控制人张 益胜、持有 5%以上股份 的股东王玉胜、尚书媛、 刘建明、王斌上市前均 签署避免同业竞争的承 诺函。承诺内容:本人 没有经营与发行人相同 或同类的业务。本人将 不在任何地方以任何方 式自营与发行人相同或 相似的经营业务,不自 营任何对发行人经营及 拟经营业务构成直接竞 争的类同项目或功能上 具有替代作用的项目, 也不会以任何方式投资 与发行人经营业务构成 或可能构成竞争的业 务,从而确保避免对发 行人的生产经营构成任 何直接或间接的业务竞 争。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 87,637,990.04 业绩变动的原因说明 公司加大市场推广,主要产品的销售稳中有升。 4 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司目前非林地栽参基地的发展情 2011 年 07 月 06 况,并到基地现场考察;公司的营销、 人参基地办公室 实地调研 诺德基金 日 生产、研发情况;人参产业链的未来 发展规划。 公司目前非林地栽参基地的发展情 2011 年 07 月 14 董事会秘书办公室 实地调研 东兴证券 况,并到基地现场考察;公司的营销、 日 生产、研发情况。 2011 年 07 月 20 景顺长城基金、华商 目前公司非林地栽参基地的发展情 董事会秘书办公室 实地调研 日 基金 况,并到基地现场考察。 目前公司生产经营情况,主要品种的 2011 年 08 月 11 长信基金、泽熙投 董事会秘书办公室 实地调研 销售情况,非林地栽参基地的发展情 日 资、长城证券 况,并到基地现场考察。 招商基金、易方达基 目前公司生产经营情况,主要品种的 金、建信基金、浦银 2011 年 08 月 22 销售情况,公司未来发展规划,非林 公司四楼会议室 实地调研 安盛基金、银华基 日 地栽参基地的发展情况,并到基地现 金、南方基金、华宝 场考察。 兴业基金、中信证券 太平资产管理有限 目前公司生产经营情况,主要品种的 2011 年 08 月 22 公司、第一创业证 销售情况,公司未来发展规划,非林 公司四楼会议室 实地调研 日 券、国海证券、国都 地栽参基地的发展情况,并到基地现 证券、民生证券 场考察。 目前公司生产经营情况,主要品种的 建信基金、平安大华 2011 年 09 月 20 销售情况,公司未来发展规划,非林 公司四楼会议室 实地调研 基金、融通基金、东 日 地栽参基地的发展情况,并到基地现 兴证券、 场考察。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事长:张益胜 2011 年 10 月 21 日 5