证券代码：002566           证券简称：益盛药业        公告编号：2021-035

              吉林省集安益盛药业股份有限公司
           关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，
合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟
使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资
金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下：
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正
常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
    2、投资额度及投资期限：拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。投资期限为自董事会审
议通过之日起 12 个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评
估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且
收益相对固定的理财产品。
    4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
    5、资金来源：公司闲置自有资金。
    6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同
意意见。
    二、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动


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的影响；
    2、资金存放与使用风险；
    3、相关人员操作和道德风险。
    （二） 风险控制措施
    1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投
资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，
确保理财产品安全；
    2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的
资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必
要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露
义务。
    三、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况
    本公告前十二个月内使用未使用自有资金进行现金管理。
    四、对公司日常经营的影响
    公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公
司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充
分保障公司和股东的利益。
    五、独立董事意见
    经核查，在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公
司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范
性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    作为公司独立董事，我们一致同意本次公司使用额度合计不超过 10,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理事项。
    六、监事会意见

    监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经

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营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自
有资金进行现金管理。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。


    特此公告。



                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十一月三十日




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