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公司公告

益盛药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-01-19  

                        证券代码:002566           证券简称:益盛药业          公告编号:2022-003

               吉林省集安益盛药业股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,
合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公
司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内
资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-035)。
    现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)现金管理的目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有
效控制风险的前提下,增加公司收益。
    (二)资金来源
    公司闲置自有资金。
    (三)现金管理的基本情况

 受托方名                                               金额     预期年化收
            产品类型        产品名称       收益类型
     称                                               (万元)   益率(%)
 首创证券                创赢 38 号
           集合资产                        非保本浮
 股份有限            集合资产管理计                    2000         5.10
           管理计划                        动收益型
   公司                      划
   (四)投资风险及控制措施
    1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为中低风
险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

                                       1
             2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
         以聘请专业机构进行审计;
             3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,
         加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
             二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
             1、公司与首创证券股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日签署了《首创证券创
         赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限
         于):
             产品名称:首创证券创赢 38 号集合资产管理计划
             产品起息日:2022 年 1 月 19 日
             产品到期日:2022 年 7 月 19 日
             产品类型:集合资产管理计划
             金额:人民币 2000 万元
             年化收益率:5.10%
             风险等级:R3
             投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品
         种,且本集合计划可参与债券回购业务。
             三、受托方情况
             受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
         联关系。
             四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

                                                                           预期年
             产品类               收益                              金额             是否赎
受托方名称            产品名称                起息日    到息日             化收益
               型                 类型                            (万元)             回
                                                                           率(%)
                      融资业务
             债权收
方正证券股            债权收益    固定
             益权转                       2021/12/9    2022/9/8    3000     4.60       否
份有限公司            权转让及    收益
               让
                      远期受让
                      创惠 2 号   非保
             集合资
首创证券股            灵活优选    本浮                 每周二开
             产管理                      2021/12/22                1000     4.60       是
份有限公司            集合资产    动收                     放
               计划
                      管理计划    益型



                                                2
                        创惠 3 号     非保
             集合资
首创证券股              灵活优选      本浮                     每周二开
             产管理                           2021/12/22                     1000        4.60      是
份有限公司              集合资产      动收                         放
               计划
                        管理计划      益型
                           创赢       非保
             集合资
首创证券股              M7001 号      本浮
             产管理                           2021/12/22 2022/7/19           5000        5.10      否
份有限公司              集合资产      动收
               计划
                        管理计划      益型
             截 至 本 公 告 日 ,公 司 累 计使 用 闲 置 自有 资 金 进 行现 金 管 理 累计 人 民币
         10,000 万元(含本次购买的 2,000 万元),已到期的理财产品的本金及收益均已
         如期收回,实际获得投资收益为人民币 67,194.42 元。上述未到期余额未超过公
         司董事会授权购买理财产品的额度范围。
                五、对公司日常经营的影响
                公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金
         进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公
         司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
         使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充
         分保障公司和股东的利益。
                六、风险提示
                公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对
         固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
         政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定
         性。
                七、备查文件
                1、首创证券创赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同;
                2、银行凭证。



                特此公告。


                                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                                            二〇二二年一月十八日




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