浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012-013
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 893,030,646.60 864,749,952.38 3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 589,701,616.21 582,167,118.63 1.29%
总股本（股） 93,340,000.00 93,340,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.32 6.24 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 135,245,101.34 120,596,782.07 12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,534,497.58 6,720,614.95 12.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,950,637.73 -69,951,071.94 -35.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.02 -1.00 -2.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 3.21% -1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.27% 3.19% -1.92%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 78,750.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450.00
合计 79,200.00 -
1
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
顾军 470,700 人民币普通股
丁永刚 274,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账
261,250 人民币普通股
户
孙树锁 260,400 人民币普通股
蔡伟峰 244,155 人民币普通股
潘兆华 215,001 人民币普通股
王_u 192,800 人民币普通股
陈汉军 172,233 人民币普通股
万波 158,018 人民币普通股
黄纪靖 128,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长 43.90%，主要原因为销售增长和季节性收款原因所致；
2、在建工程较年初增长 57.29%，主要原因为新建职工宿舍楼所致；
3、长期待摊费用较年初增长 287.62%，主要原因为子公司新设专卖店所致；
4、短期借款较年初增长 45.83%，主要原因为银行借款增加所致；
5、应付票据较年初减少 56.52%，主要原因为按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致；
6、应付账款较年初增长 31.81%，主要原因为销售规模扩大，相应采购增加所致；
7、预收账款较年初减少 33.50%，主要原因为预收客户货款减少所致；
8、应付职工薪酬较年初减少 39.68%，主要原因为在一季度发放 2011 年度的奖金所致；
9、营业税金及附加较年初增长 62.40%，主要原因为应交增值税增加所致；
10、销售费用较上年同期增长 61.52%，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
11、管理费用较上年同期增长 71.35%，主要原因为子公司增加及管理人员工资增加所致；
12、财务费用较上年同期增长 118.05%，主要原因为短期借款增加所致；
13、资产减值损失较上年同期减少 66.91%，主要原因为计提坏账准备和存货跌价准备减少所致；
14、营业外收入较上年同期增长 70.24%，主要原因为政府补贴增加所致；
15、所得税费用较上年同期增长 54.08%，主要原因为利润总额增加所致；
16、收到的税费返还增长 801931.18 元，主要原因为收到出口退税；
17、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 140.13%，主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
18、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长 95.04%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.74%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金和支付的其他与经营
活动有关的现金增加所致；
20、收到其他与投资活动有关的现金增加 1974.95 万元,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 324.63%，主要原因为购置西服技改设备和新建职
工宿舍楼所致；
22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 77.89%，主要原因为应付票据结算减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.65%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
2
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
24、取得借款收到的现金较上年同期增加 280.49%，主要原因为银行借款增加所致；
25、偿还债务支付的现金较上年同期增加 3950 万元，主要原因为归还银行到期借款所致；
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 268.94%，主要原因为支付出口再融资借款利息所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 80.61%，主要原因为银行借款增加所致；
28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致；
29、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 不适用
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
（1）公司股东步森集
团、达森投资、吴永
杰承诺：自公司股票
在证券交易所上市之
日起三十六个月内，
不转让或者委托他人
公司控股股
管理其本次发行前所
东、实际控制
持有的公司股份，也
人、董事、监
发行时所作承诺 不由公司回购其持有 报告期内承诺仍在履行之中
事、高级管理
的该部分股份。（2）
人员做出的重
公司实际控制人寿氏
要承诺
家族成员陈能恩、寿
彩凤、陈建飞、陈建
国、王建军、陈智君、
陈智宇、王建霞、王
建丽、寿能丰、寿鹤
蕾、吴永杰承诺：自
3
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
公司股票在证券交易
所上市之日起三十六
个月内，不转让或者
委托他人管理其本次
发行前所直接或间接
持有的公司股份，也
不由公司回购其直接
或间接持有的该部分
股份。（3）公司董事、
监事、高级管理人员
承诺：在其任职期间
每年转让的股份不超
过其所持有公司股份
总数的百分之二十
五；在离职后半年内，
不转让其所持有的公
司股份；在申报离任
六个月后的十二个月
内，通过证券交易所
挂牌交易出售公司股
票数量占本人所持有
公司股票总数的比例
不超过 50%。（4）2009
年 10 月 15 日，寿彩
凤、陈建飞、陈建国、
陈能恩、陈智宇、陈
智君、王建霞、王建
军、王建丽、寿能丰、
寿鹤蕾、吴永杰签署
《一致行动协议书》，
上述 12 人对公司重大
事项的决策保持一
致。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 16,895,328.43
业绩变动的原因说明 销售网络扩大，销售业绩增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
4
浙江步森服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
2012 年 02 月 公司行政大楼四楼 1、公司经营情况；2、公司发
实地调研 机构 浙商证券
29 日 会议室 展战略。未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年四月二十三日
5