浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2017 年第一季度报告
股票代码：002569
股票简称：步森股份
披露时间：二 O 一七年四月
1
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司独立董事方铭对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证。理由
是：方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于 2016 年 11 月 17 日履行了信
息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因，未出席审议本次季度报
告的董事会会议，也未在本次第一季度报告相关文件上签字。请投资者特别关
注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
方铭向上市公司提出辞职申
请后，上市公司于 2016 年 11
月 17 日履行了信息披露义务。
方铭 独立董事 截至本报告期披露日，方铭因 无
个人原因未出席第四届第二
十五次董事会，也未在本次第
一季度报告相关文件上签字。
公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主
管人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 80,925,096.50 103,758,146.07 -22.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,509,309.69 -1,262,921.35 -573.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,800,841.84 -1,250,807.84 -523.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,064,636.21 -34,186,176.60 35.46%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.01 -500.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.01 -500.00%
加权平均净资产收益率 -1.63% -0.24% -1.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 696,546,121.28 627,281,197.35 11.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 516,664,864.02 525,174,173.71 -1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -761,709.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,241.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.00
合计 -708,467.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 3,352 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海睿鸷资产管
理合伙企业（有 境内非国有法人 29.86% 41,800,000 0 质押 41,800,000
限合伙）
重庆信三威投资
咨询中心（有限
境内非国有法人 8.13% 11,380,000 0
合伙）－昌盛十
一号私募基金
孟祥龙 境内自然人 4.31% 6,040,000 0 质押 6,040,000
邢建民 境内自然人 3.93% 5,502,400 0 质押 5,500,000
步森集团有限公
境内非国有法人 3.57% 5,000,200 0 冻结 2,500,000
司
上银瑞金资产－
上海银行－慧富
境内非国有法人 2.12% 2,962,631 0
9 号资产管理计
划
华融国际信托有
限责任公司－华
融盛世景新策
境内非国有法人 1.78% 2,490,000 0
略 1 号证券投资
集合资金信托计
划
寿仕全 境内自然人 1.50% 2,100,000 0
中央汇金资产管
国有法人 1.37% 1,917,700 0
理有限责任公司
王泉方 境内自然人 1.17% 1,638,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限 41,800,000 人民币普通股 41,800,000
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合伙）
重庆信三威投资咨询中心（有限合
11,380,000 人民币普通股 11,380,000
伙）－昌盛十一号私募基金
孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000
邢建民 5,502,400 人民币普通股 5,502,400
步森集团有限公司 5,000,200 人民币普通股 5,000,200
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9
2,962,631 人民币普通股 2,962,631
号资产管理计划
华融国际信托有限责任公司－华
融盛世景新策略 1 号证券投资集 2,490,000 人民币普通股 2,490,000
合资金信托计划
寿仕全 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,917,700 人民币普通股 1,917,700
王泉方 1,638,700 人民币普通股 1,638,700
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据较年初下降100.00%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；
2. 预付账款较年初上升41.73%，主要原因为供应商预付货款增加所致；
3. 其他应收款较年初下降50.73%，主要原因为退回投标保证金所致；
4. 其他流动资产较年初下降34.23%，主要原因为增值税留抵减少所致；
5. 长期股权投资较年初上升100.00%，主要原因为对外投资增加所致；
6. 非流动资产较年初下上升131.92%，主要原因为对外投资增加所致；
7. 短期借款较年初升100.00%，主要原因为贷款增加所致；
8. 应付职工薪酬较年初下降44.27%，主要原因为一季度发放2016年员工的奖金所致；
9. 应交税费较年初下降80.47%，主要原因为营业收入下降所致；
10. 应付利息较年初上升100.00%，主要原因为贷款增加所致；
11. 其他应付款较年初上升450.82%，主要原因为暂借款增加所致；
12. 流动负债较年初上升76.31%，主要原因为暂借款增加所致；
13. 负债较年初上升76.31%，主要原因为暂借款增加所致；
14. 少数股东权益较年初下降100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
15. 营业税金及附加较上年同期上升35.45%，主要原因为房产税、土地使用税、印花税科目调整所致；
16.财务费用较上年同期下降122.54%，主要原因为本年借款减少，利息支出减少所致；
17.资产减值损失较上年同期上升 75.17%，主要原因为跌价和坏账计提增加所致；
18.投资收益较上年同期上升 100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
19.营业利润较上年同期下降 440.15%，主要原因为营业收入下降所致；
20.营业外收入较上年同期上升 100.00%，主要原因为补贴收入增加所致；
21.营业外支出较上年同期上升 518.55%，主要原因为固定资产设备处理增加所致；
22.非流动资产处置损失较上年同期上升 100.00%，主要原因为固定资产设备处理增加所致；
23.利润总额较上年同期下降 496.43%，主要原因为营业利润下降所致；
24.所得税费用较上年同期下降 84.07%，主要原因为利润总额下降所致；
25.净利润较上年同期下降 554.97%，主要原因为利润总额下降所致；
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26.归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 573.78%，主要原因为利润总额减少所致；
27.少数股东损益较上年同期上升 100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
28.综合收益总额较上年同期下降 554.97%，主要原因为净利润下降所致；
29.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降 573.78%，主要原因为净利润减少所致；
30.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
31.基本每股收益较上年同期下降500.00%，主要原因为净利润减少所致；
32.稀释每股收益较上年同期下降500.00%，主要原因为净利润减少所致；
33.收到的税费返还较上年同期下降100.00%，主要原因为出口退税减少所致；
34. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加94.99%，主要原因为收回投标保证金增加所致；
35. 支付的各项税费较上年同期上升72.74%，主要原因为支付上年度所得税增加所致；
36. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升35.46%，主要原因为经营活动现金流入增加所致；
37. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为固定资产
处置增加所致；
38. 外置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期上升100.00%，主要原因为处置控股子公司所
致；
39. 投资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
40. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少85.74%，主要原因为购建固定资
产减少所致；
41. 投资支付的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为对外投资增加所致；
42. 投资活动现金流出小计较上年同期上升9074.91%，主要原因为对外投资增加所致；
43. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降9032.39%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；
44. 取得借款收到的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为银行借款增加所致；
45. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为暂借款增加所致；
46. 筹资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为银行借款增加所致；
47. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降77.04%，主要原因为银行借款减少，利息支出
减少所致；
48. 筹资活动现金流出小计较上年同期下降77.04%，主要原因为银行借款减少，利息支出减少所所致；
49. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升11880.87%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；
50. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降33.30%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所
致；
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，经协商公司拟以现金人民币
11,640 万元收购浙江稠州商业银行股份有限公司0.979%股权并签订《浙江稠州商业银行股份有限公司股
份转让协议》，公司于2016年12月15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购浙江稠州
商业银行股份有限公司部分股权的议案》，于2016年12月16日发布了《关于收购浙江稠州商业银行股份有
限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-131）。此次股权收购于2017年1月4日工商登记变更完成。
2、为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，公司和关联方北京星河世界集团有限公司拟共同出资
40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司，于2017年2月25日发布了《关于拟出资设立互联
网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-008）。
3、为满足公司发展战略规划及业务转型的需求,公司及西安民间金融街投资控股有限公司、北京至信商业
保理有限公司，拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司，公司于2017年2
月25日发布了《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的公告》（公告编号：2017-009）。
4、海南领先趋势实业开发有限公司以人民币 7904 万元的价格将其持有的上海睿鸷 4.98%的财产份额转
让给拉萨市星灼企业管理有限公司，并已签订《合伙企业财产份额转让协议书》。控股股东上海睿鸷资产
管理合伙企业（有限合伙）100%份额已全部转让完成，公司于2017年2月28日发布了《关于控股股东全部
份额转让完成的公告》（公告编号：2017-012）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网《关于拟出资设立互联
与关联方星河世界共同出资设立互联网
2017 年 02 月 25 日 网小额贷款公司的公告》（公告编号：
小额贷款公司
2017-008）。
详见巨潮资讯网《关于拟出资设立互联
与关联方投控公司、至信保理共同出资
2017 年 02 月 25 日 网金融资产交易中心公司的公告》（公告
设立互联网金融资产交易中心公司
编号：2017-009）
详见巨潮资讯网《关于控股股东全部份
份额转让 2017 年 02 月 28 日 额转让完成的公告》（公告编号：
2017-012）。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他
企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与
步森股份在业务范围内构成实质性竞争。2、如
睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他企
业有任何商业机会可从事、参与或入股可能与
步森股份经营业务构成竞争的业务，睿鸷资产
睿鸷资产 将及时通知步森股份，优先提供上述商业机会
截止到本
及睿鸷资 给步森股份进行选择，并尽最大努力促使该等
睿鸷资产 报告期末，
产控股、 股权转让 业务机会具备转移给步森股份的条件。3、睿鸷 2015 年 03
作为公司 该承诺事
实际控制 承诺 资产将严格遵守中国证券监督管理委员会、深 月 31 日
股东期间 项仍在严
的其他企 圳证券交易所有关规章及步森股份《公司章程》
格履行中。
业 等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东
权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋
取不当利益，不损害步森股份和其他股东的合
法权益。4、除非睿鸷资产不再为步森股份之控
股股东，本承诺将始终有效。若睿鸷资产违反
上述承诺而给步森股份及其他股东造成的损失
收购报告书或权 将由睿鸷资产承担。
益变动报告书中 本人徐茂栋作为浙江步森服饰股份有限公司
所作承诺 （以下简称上市公司）的控股股东（或者实际
控制人），向深圳证券交易所承诺：一、本人保
证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司
法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵
守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的
部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人 截止到本
徐茂栋作
保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳 报告期末，
实际控制 实际控制 2016 年 09 为公司实
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 该承诺事
人徐茂栋 人承诺 月 09 日 际控制人
中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证 项仍在严
期间
券交易所其他相关规定。四、本人保证严格遵 格履行中。
守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规
定。五、本人保证依法行使股东权利,不滥用股
东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包
括但不限于：（一）本人及本人的关联人不以任
何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法
违规提供担保；（二）本人及本人的关联人不通
过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对
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外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的
合法权益；（三）本人及本人的关联人不利用上
市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方
式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从
事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规
行为；（四）本人及本人的关联人不以任何方式
影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完
整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独
立。本人及本人的关联人存在占用上市公司资
金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占
用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转
让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市
公司董事会办理股份锁定手续。六、本人保证
严格履行作出的各项公开声明与承诺，不擅自
变更或者解除。七、本人保证严格按照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交
易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主
动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知
上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本
人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、
如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任
何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规
定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正
本或副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。
九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由
此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所
的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券
交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易
所住所地法院管辖。
截止到本
（一）保障上市公司人员独立（二）保持上市 徐茂栋作
报告期末，
实际控制 实际控制 公司资产独立完整（三）保障上市公司财务独 2016 年 08 为公司实
该承诺事
人徐茂栋 人承诺 立（四）保障上市公司机构独立（五）保障上 月 15 日 际控制人
项仍在严
市公司业务独立 期间
格履行中。
1、在作为上市公司股东期间，本公司/本人及
本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接
截止到本
从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构 徐茂栋作
报告期末，
实际控制 实际控制 成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会 2016 年 08 为公司实
该承诺事
人徐茂栋 人承诺 投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构 月 15 日 际控制人
项仍在严
成竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在本公 期间
格履行中。
司/本人作为上市公司股东期间，如本公司/本人
或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机
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会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业
竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立
即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上
市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业
竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市
公司其他股东利益不受损害；3、本公司/本人
保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公
司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法
的、具有约束力的责任，且在本公司/本人作为
上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本公
司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，
如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失
的，本公司/本人将承担相应的法律责任。
2016 年 08 月 15 日 徐茂栋作为公司实
际控制人期间 截止到本报告期末，该承诺事
项仍在严格履行中。
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -2,800 至 -2,100
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,308.44
元）
业绩变动的原因说明 客户订单减少，营业收入减少所致
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,035,501.74 269,240,922.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,939,760.00
应收账款 84,413,204.71 72,721,586.13
预付款项 12,701,235.26 8,961,610.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,017,053.63 6,123,423.27
买入返售金融资产
存货 177,228,732.68 182,649,727.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,989.68 284,320.40
流动资产合计 498,582,717.70 541,921,349.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,400,000.00
投资性房地产 9,904,551.12 10,049,895.96
固定资产 49,026,426.03 51,319,059.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,278,052.78 20,573,073.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,354,373.65 3,117,818.29
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000.00
非流动资产合计 197,963,403.58 85,359,847.47
资产总计 696,546,121.28 627,281,197.35
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,894,848.36 38,545,988.19
预收款项 14,254,633.15 13,893,703.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,596,528.56 19,015,174.54
应交税费 2,950,117.56 15,108,878.08
14
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 30,570.83
应付股利
其他应付款 85,154,558.80 15,459,603.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 179,881,257.26 102,023,347.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 179,881,257.26 102,023,347.79
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
一般风险准备
未分配利润 26,444,772.65 34,954,082.34
归属于母公司所有者权益合计 516,664,864.02 525,174,173.71
少数股东权益 83,675.85
所有者权益合计 516,664,864.02 525,257,849.56
负债和所有者权益总计 696,546,121.28 627,281,197.35
法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,800,181.89 207,831,255.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,939,760.00
应收账款 192,507,065.90 169,589,757.53
预付款项 4,731,729.46 3,986,705.97
应收利息
应收股利
其他应收款 7,383,292.11 10,948,512.24
存货 98,634,610.63 101,174,108.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 458,056,879.99 495,470,100.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,400,000.00 133,020,000.00
投资性房地产 130,256.64 130,256.64
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浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 43,973,459.20 46,017,583.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,278,052.78 20,573,073.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,574.31 127,703.96
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000.00
非流动资产合计 312,829,342.93 200,168,617.69
资产总计 770,886,222.92 695,638,717.86
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,514,201.64 38,018,061.86
预收款项 11,831,531.76 10,582,121.15
应付职工薪酬 8,589,965.71 16,109,955.64
应交税费 3,103,674.32 13,627,485.21
应付利息 30,570.83
应付股利
其他应付款 83,870,433.53 14,579,516.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,940,377.79 92,917,140.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 169,940,377.79 92,917,140.43
所有者权益：
股本 140,010,000.00 140,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,813,860.00 318,813,860.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37
未分配利润 110,725,753.76 112,501,486.06
所有者权益合计 600,945,845.13 602,721,577.43
负债和所有者权益总计 770,886,222.92 695,638,717.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 80,925,096.50 103,758,146.07
其中：营业收入 80,925,096.50 103,758,146.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,707,280.45 101,621,071.68
18
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 47,848,170.49 61,394,949.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 759,308.61 560,590.16
销售费用 15,975,339.11 18,674,141.98
管理费用 12,351,620.87 13,764,329.81
财务费用 -101,072.43 448,361.60
资产减值损失 11,873,913.80 6,778,698.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
512,908.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,269,275.11 2,137,074.39
加：营业外收入 53,241.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 765,433.20 123,746.01
其中：非流动资产处置损失 761,709.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,981,466.61 2,013,328.38
减：所得税费用 527,843.08 3,312,516.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,509,309.69 -1,299,187.84
归属于母公司所有者的净利润 -8,509,309.69 -1,262,921.35
少数股东损益 -36,266.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,509,309.69 -1,299,187.84
归属于母公司所有者的综合收益
-8,509,309.69 -1,262,921.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -36,266.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.01
法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,070,381.75 95,043,306.13
减：营业成本 52,947,741.02 61,571,791.81
税金及附加 668,923.94 396,862.74
销售费用 8,649,407.97 8,825,029.65
20
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 9,478,386.05 9,392,093.15
财务费用 17,439.88 632,840.38
资产减值损失 4,436,157.40 2,743,157.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-420,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -547,674.51 11,481,530.68
加：营业外收入 53,241.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 761,709.55 111,972.91
其中：非流动资产处置损失 761,709.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,256,142.36 11,369,557.77
列）
减：所得税费用 519,589.94 3,305,363.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,775,732.30 8,064,194.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
21
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,775,732.30 8,064,194.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.06
（二）稀释每股收益 -0.01 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,692,207.31 66,831,338.12
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 508,266.92
收到其他与经营活动有关的现
6,825,457.75 3,500,325.92
金
经营活动现金流入小计 77,517,665.06 70,839,930.96
购买商品、接受劳务支付的现金 35,859,361.31 49,174,897.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
22
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,311,630.23 27,588,270.47
现金
支付的各项税费 17,924,020.10 10,376,309.59
支付其他与经营活动有关的现
15,487,289.63 17,886,629.71
金
经营活动现金流出小计 99,582,301.27 105,026,107.56
经营活动产生的现金流量净额 -22,064,636.21 -34,186,176.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18,667.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
521,531.73
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 540,199.47
购建固定资产、无形资产和其他
181,246.97 1,270,653.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 116,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 116,581,246.97 1,270,653.11
投资活动产生的现金流量净额 -116,041,047.50 -1,270,653.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 70,000,000.00
23
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
175,087.50 762,464.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 175,087.50 762,464.38
筹资活动产生的现金流量净额 89,824,912.50 -762,464.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,280,771.21 -36,219,294.09
加：期初现金及现金等价物余额 269,240,922.44 230,268,104.14
六、期末现金及现金等价物余额 220,960,151.23 194,048,810.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,572,752.41 57,589,555.91
收到的税费返还 508,266.92
收到其他与经营活动有关的现
5,348,926.99 500,422.83
金
经营活动现金流入小计 70,921,679.40 58,598,245.66
购买商品、接受劳务支付的现金 47,234,509.79 57,474,075.63
支付给职工以及为职工支付的
24,583,733.03 21,137,074.45
现金
支付的各项税费 15,647,399.50 7,013,772.06
支付其他与经营活动有关的现
10,488,391.12 9,573,790.64
金
经营活动现金流出小计 97,954,033.44 95,198,712.78
经营活动产生的现金流量净额 -27,032,354.04 -36,600,467.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
600,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
23,632.22 579,163.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 116,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 116,423,632.22 579,163.00
投资活动产生的现金流量净额 -115,823,632.22 -579,163.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
70,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
175,087.50 762,464.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 175,087.50 762,464.38
筹资活动产生的现金流量净额 89,824,912.50 -762,464.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,031,073.76 -37,942,094.50
加：期初现金及现金等价物余额 207,831,255.65 143,578,097.28
六、期末现金及现金等价物余额 154,800,181.89 105,636,002.78
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年四月二十五日
26