广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2012- 015
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈轲声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 群兴玩具
A 股代码 002575
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑昕 吴董宇
广东汕头市澄海区莱芜经济开发试验区 广东汕头市澄海区莱芜经济开发试验区
联系地址
莱美工业区 莱美工业区
电话 0754-85505187 0754-85505187
传真 0754-85504287 0754-85504287
电子信箱 info@qunxingtoys.com info@qunxingtoys.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 907,923,150.14 872,761,599.10 4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 874,946,823.11 853,804,765.66 2.48%
1
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股本（股） 133,800,000.00 133,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.54 6.38 2.51%
股）
资产负债率（%） 3.63% 2.17% 1.46%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 282,993,140.55 304,712,208.33 -7.13%
营业利润（元） 37,247,810.17 44,797,058.36 -16.85%
利润总额（元） 40,217,533.87 46,784,766.78 -14.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,512,784.32 40,403,700.96 -14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,948,273.99 38,718,903.62 -17.49%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78%
加权平均净资产收益率（%） 3.97% 9.79% -5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.68% 9.38% -5.70%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,061,764.01 -79,887,702.92 131.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.19 -0.60 131.67%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -21,625.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,931,349.24
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
2
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -405,213.37
合计 2,564,510.33 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 25,931
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
广东群兴投资有限公司 境内非国有法人 59.79% 80,000,000 80,000,000 质押 19,300,000
梁健锋 境内自然人 3.36% 4,500,000 4,500,000
陈明光 境内自然人 3.36% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000
林桂升 境内自然人 2.99% 4,000,000 4,000,000
林少明 境内自然人 2.99% 4,000,000 4,000,000
李新岗 境内自然人 2.24% 3,000,000 3,000,000
3
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
涂云海 境内自然人 0.24% 314,453 0
林坚文 境内自然人 0.21% 279,001 0
林华 境内自然人 0.16% 212,199 0
郑小洁 境内自然人 0.12% 157,698 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
涂云海 314,453 A 股 314,453
林坚文 279,001 A 股 279,001
林华 212,199 A 股 212,199
郑小洁 157,698 A 股 157,698
邝瑛杰 134,264 A 股 134,264
马泓丽 133,400 A 股 133,400
周爱云 114,401 A 股 114,401
黄绍怀 110,000 A 股 110,000
戴志远 92,588 A 股 92,588
方秀娟 90,000 A 股 90,000
1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东； 2、本公司未知上述其他
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
林伟章 董事长;董事 0 0 0 0 0 0 无变动
黄仕群 总经理;董事 0 0 0 0 0 0 无变动
林伟亮 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
董事;副总经
黄逸贤 0 0 0 0 0 0 无变动
理
蔡友杰 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
王文璧 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
金连文 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
林桐波 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
林少明 监事 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 0 无变动
4
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
黄仕昭 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
副总经理;董
郑昕 0 0 0 0 0 0 无变动
事会秘书
乔新睿 财务总监 0 0 0 0 0 0 无变动
陈惠板 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
玩具行业 282,993,140.55 211,176,390.32 25.38% -7.13% -2.17% -3.78%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
婴童玩具 79,403,536.88 61,135,502.63 23.01% 4.32% 10.28% -4.16%
电动车 74,718,156.42 55,815,676.25 25.30% -15.92% -11.70% -3.57%
玩具手机 10,559,687.61 8,108,686.90 23.21% -30.68% -27.16% -3.72%
童车 84,204,330.13 60,132,563.53 28.59% -7.02% -2.98% -2.97%
电脑学习机 30,030,696.96 22,807,021.68 24.05% 16.78% 26.42% -5.79%
其他 4,076,732.55 3,176,939.33 22.07% -50.37% -47.66% -4.05%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
亚洲（除中国大陆地区外） 97,128,691.21 -22.30%
非洲 673,337.44 -59.77%
欧洲 25,470,233.48 -16.16%
美洲 9,240,543.84 19.89%
国内 150,480,334.58 7.52%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,349.78 本报告期
投入募集 4,910.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 30,737.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 新建电子电动塑料
否 21,548.30 21,548.30 4,910.91 13,687.14 63.52% 不适用 否
玩具生产基地项目
2. 研发检测中心建设
否 4,050.00 4,050.00 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 - 25,598.30 25,598.30 4,910.91 13,687.14 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- 10,050.00 10,050.00 10,050.00 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 7,000.00 7,000.00 6,999.95 100% - - - -
超募资金投向小计 - 17,050.00 17,050.00 17,049.95 - - - -
合计 - 42,648.30 42,648.30 30,737.09 - - - -
未达到计划进度或预
因经营环境和市场竞争发生变化等原因，研发检测中心建设项目的进展落后于原定计划，但未完成
计收益的情况和原因
项目不会对项目收益产生重大影响。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 公司超募资金金额为 35,751.47 万元。报告期内，经 2011 年 5 月 7 日公司第一届董事会第八次会议
及使用进展情况 审议，公司使用超募资金人民币 10,050.00 万元偿还银行贷款，使用人民币 7,000.00 万元补充公司流
动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
6
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 报告期内，经公司 2011 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议，同意公司以募集资金
期投入及置换情况 置换预先投入募投项目自筹资金 1,481.55 万元，立信会计师事务所有限公司已出具信会师报字
【2011】90051 号《鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构均对此发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放
尚未使用的募集资金
于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、交通银行股份有限公司汕头澄海支行、中国民
用途及去向
生银行广州滨江东支行、中国民生银行深圳分行营业部开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
中存在的问题或其他
违规情形。
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-25% 至 5%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
3,880.54 至 5,432.76
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
51,740,588.64
（元）
业绩变动的原因说明 受公司所处行业环境及当前经济形势影响，销售毛利率同比下降。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
7
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
8
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
1.锁定期满后，若本人仍担
任群兴玩具董事或监事或
高级管理人员，在任职期
间本人每年转让股份不超
过直接或间接所持群兴玩
具的股票总数的 25%。本
人离任后 6 个月内，不转
让直接或间接所持群兴玩
具的任何股份，本人在申
报离任 6 个月后的 12 个月
内通过证券交易所挂牌交
易出售群兴玩具股票数量
占其所直接或间接持有群
兴玩具股票总数的比例不
1、林伟章、黄仕群、林 得超过 50%。2.自公司股票
伟亮、林少明。2、广东 上市之日起 36 个月内，不
群兴投资有限公司。3.林 转让或者委托他人管理本
伟章、黄仕群、林伟亮、公司持有的群兴玩具股
发行时所作承诺 严格履行
林少洁。4、董事、监事 份，也不由本公司回购该
和高级管理人员、公司持 部分股份。3.自公司股票上
有 5%以上股东及其实际 市之日起 36 个月内，不转
控制人。 让或者委托他人管理发行
前已间接持有的群兴玩具
股份，也不由本公司回购
该部分股份。4.本公司（或
本人）在作为群兴玩具关
联方期间，本公司（或本
人）及所控制的企业如不
可避免地与群兴玩具发生
关联交易，将根据《公司
法》、群兴玩具公司章程及
相关制度的规定，本着一
般商业原则，公平合理地
与群兴玩具进行交易，以
维护群兴玩具及所有股东
的利益，将不利用所对群
9
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
兴玩具的影响，为本公司
（或本人）及所控制的企
业在与群兴玩具的关联交
易中获取不正当利益。
1.如发生因发行人享受的
地方税收优惠政策与国家
税收政策不符，而被要求
补缴或追缴的情况，我们
作为股份公司发起人将连
带地全额承担发行人补缴
（或被追缴）的发行上市
前各年度的企业所得税差
额。2.其所控制的除发行人
外的企业及其控制的子公
1、广东群兴投资有限公 司、分公司目前未从事任
其他对公司中小股东所作承诺 司 2、广东群兴投资有限 何与发行人或其所控制的 严格履行
公司 子公司、分公司相同或近
似业务，未发生构成或可
能构成直接或间接竞争的
情形。并保证将来亦不从
事并不促使本人所控制的
除发行人外的企业及其所
控制的子公司、分公司从
事与发行人或其所控制的
子公司、分公司相同或近
似的业务，不会构成直接
或间接竞争的情形。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 -28,888.28
10
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -28,888.28
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -28,888.28
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
了解公司的经营情况和
东兴证券股份
2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 所处行业现状以及募投
有限公司
项目的进展情况
上投摩根基金
管理有限公
司；华富基金
管理有限公
司；中国国际
金融有限公
司；上海申银
万国证券研究
所有限公司；
易方达基金管 了解公司的经营情况和
2012 年 03 月 01 日 公司 实地调研 机构 理有限公司； 所处行业现状以及募投
银华基金管理 项目的进展情况
有限公司；建
信基金管理有
限公司；瑞银
证券有限责任
公司；汇丰晋
信基金管理有
限公司；长盛
基金管理有限
公司
了解公司的经营情况和
诺安基金管理
2012 年 03 月 08 日 公司 实地调研 机构 所处行业现状以及募投
有限公司
项目的进展情况
汇丰晋信基金
了解公司的经营情况和
管理有限公
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 所处行业现状以及募投
司；中信证券
项目的进展情况
股份有限公司
平安证券有限
责任公司；兴
业证券股份有
了解公司的经营情况和
限公司；天弘
2012 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构 所处行业现状以及募投
基金管理有限
项目的进展情况
公司，金耀华
安财产保险股
份有限公司
11
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东群兴玩具股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,105,132.17 453,185,888.18
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 94,387,567.71 42,717,477.83
预付款项 114,072,849.94 79,725,000.26
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 395,535.16 5,104,800.69
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 7,318,547.17 11,040,331.26
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 124,897,606.82 132,707,806.15
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 750,177,238.97 724,481,304.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
12
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 113,592,864.94 106,966,049.34
在建工程 15,575,898.87 12,484,201.33
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 27,901,081.03 28,270,948.09
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 676,066.33 559,095.97
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 157,745,911.17 148,280,294.73
资产总计 907,923,150.14 872,761,599.10
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 18,217,392.17 9,669,908.97
预收款项 3,227,144.64 1,235,187.20
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,512,344.00 3,328,536.00
应交税费 3,365,899.57 822,998.01
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 74,386.63 1,052,742.00
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 30,397,167.01 16,109,372.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
13
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 2,579,160.02 2,847,461.26
非流动负债合计 2,579,160.02 2,847,461.26
负债合计 32,976,327.03 18,956,833.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,800,000.00 133,800,000.00
资本公积 608,637,414.13 608,637,414.13
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 14,903,059.68 14,903,059.68
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 117,635,237.58 96,502,453.26
外币报表折算差额 -28,888.28 -38,161.41
归属于母公司所有者权益合计 874,946,823.11 853,804,765.66
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 874,946,823.11 853,804,765.66
负债和所有者权益（或股东权益）
907,923,150.14 872,761,599.10
总计
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 406,615,926.35 450,742,262.62
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 94,387,567.71 42,717,477.83
预付款项 114,072,849.94 79,725,000.26
应收利息 395,535.16 5,104,800.69
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 7,367,465.53 11,040,331.26
存货 124,897,606.82 132,707,806.15
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 747,736,951.51 722,037,678.81
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,495,649.00 2,495,649.00
14
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 113,592,864.94 106,966,049.34
在建工程 15,575,898.87 12,484,201.33
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 27,901,081.03 28,270,948.09
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 676,066.33 559,095.97
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 160,241,560.17 150,775,943.73
资产总计 907,978,511.68 872,813,622.54
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 18,217,392.17 9,669,908.97
预收款项 3,227,144.64 1,235,187.20
应付职工薪酬 5,512,344.00 3,328,536.00
应交税费 3,365,899.57 822,998.01
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 74,386.63 1,052,742.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 30,397,167.01 16,109,372.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 2,579,160.02 2,847,461.26
非流动负债合计 2,579,160.02 2,847,461.26
负债合计 32,976,327.03 18,956,833.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,800,000.00 133,800,000.00
资本公积 608,637,414.13 608,637,414.13
减：库存股 0.00 0.00
15
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 14,903,059.68 14,903,059.68
未分配利润 117,661,710.84 96,516,315.29
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 875,002,184.65 853,856,789.10
负债和所有者权益（或股东权
907,978,511.68 872,813,622.54
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 282,993,140.55 304,712,208.33
其中：营业收入 282,993,140.55 304,712,208.33
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 245,745,330.38 259,915,149.97
其中：营业成本 211,176,390.32 215,869,267.34
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00
净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 934,357.37 1,480,953.16
销售费用 12,631,002.29 12,739,129.40
管理费用 25,969,176.99 26,561,696.06
财务费用 -6,013,700.30 1,985,782.08
资产减值损失 1,048,103.71 1,278,321.93
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,247,810.17 44,797,058.36
加 ：营业外收入 3,031,349.24 2,008,312.24
减 ：营业外支出 61,625.54 20,603.82
其中：非流动资产处置
21,625.54 20,603.82
损失
16
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、利润总额（亏损总额以“－”号
40,217,533.87 46,784,766.78
填列）
减：所得税费用 5,704,749.55 6,381,065.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,512,784.32 40,403,700.96
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
34,512,784.32 40,403,700.96
润
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.36
（二）稀释每股收益 0.26 0.36
七、其他综合收益 -28,888.28
八、综合收益总额 34,483,896.04 40,403,700.96
归属于母公司所有者的综合
34,483,896.04 40,403,700.96
收益总额
归属于少数股东的综合收益
0.00 0.00
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 282,993,140.55 304,712,208.33
减：营业成本 211,176,390.32 215,869,267.34
营业税金及附加 934,357.37 1,480,953.16
销售费用 12,623,496.25 12,739,129.40
管理费用 25,969,054.87 26,561,696.06
财务费用 -6,018,683.37 1,985,782.08
资产减值损失 1,048,103.71 1,278,321.93
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,260,421.40 44,797,058.36
加：营业外收入 3,031,349.24 2,008,312.24
减：营业外支出 61,625.54 20,603.82
其中：非流动资产处置损
21,625.54 20,603.82
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
40,230,145.10 46,784,766.78
填列）
17
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用 5,704,749.55 6,381,065.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,525,395.55 40,403,700.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.36
（二）稀释每股收益 0.26 0.36
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 34,525,395.55 40,403,700.96
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,800,919.07 275,941,166.16
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 5,591,346.50 3,939,828.64
收到其他与经营活动有关的现金 13,961,373.19 3,122,095.99
经营活动现金流入小计 277,353,638.76 283,003,090.79
购买商品、接受劳务支付的现金 206,160,145.33 311,117,448.53
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
28,552,044.16 26,796,425.32
金
支付的各项税费 4,177,642.45 10,349,648.73
支付其他与经营活动有关的现金 13,402,042.81 14,627,271.13
经营活动现金流出小计 252,291,874.75 362,890,793.71
经营活动产生的现金流量净额 25,061,764.01 -79,887,702.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
18
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
170,000.00 52,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 170,000.00 52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
56,474,995.73 9,651,939.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 56,474,995.73 9,651,939.40
投资活动产生的现金流量净额 -56,304,995.73 -9,599,939.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 624,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 624,080,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,846,931.22 2,746,696.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,470,199.24
筹资活动现金流出小计 12,846,931.22 42,216,896.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,846,931.22 581,863,103.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,406.93 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,080,756.01 492,375,461.58
加：期初现金及现金等价物余额 453,185,888.18 47,883,856.25
六、期末现金及现金等价物余额 409,105,132.17 540,259,317.83
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,752,134.51 275,941,166.16
收到的税费返还 5,591,346.50 3,939,828.64
19
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与经营活动有关的现金 13,961,358.24 3,122,095.99
经营活动现金流入小计 277,304,839.25 283,003,090.79
购买商品、接受劳务支付的现金 206,160,145.33 311,117,448.53
支付给职工以及为职工支付的现
28,552,044.16 26,796,425.32
金
支付的各项税费 4,177,642.45 10,349,648.73
支付其他与经营活动有关的现金 13,389,416.63 14,627,271.13
经营活动现金流出小计 252,279,248.57 362,890,793.71
经营活动产生的现金流量净额 25,025,590.68 -79,887,702.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
170,000.00 52,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 170,000.00 52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
56,474,995.73 9,651,939.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 56,474,995.73 9,651,939.40
投资活动产生的现金流量净额 -56,304,995.73 -9,599,939.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 624,080,000.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 624,080,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,846,931.22 2,746,696.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,470,199.24
筹资活动现金流出小计 12,846,931.22 42,216,896.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,846,931.22 581,863,103.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,126,336.27 492,375,461.58
加：期初现金及现金等价物余额 450,742,262.62 47,883,856.25
六、期末现金及现金等价物余额 406,615,926.35 540,259,317.83
20
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
133,800 608,637, 14,903, 96,502,4 -38,161. 853,804,76
一、上年年末余额
,000.00 414.13 059.68 53.26 41 5.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,800 608,637, 14,903, 96,502,4 -38,161. 853,804,76
二、本年年初余额
,000.00 414.13 059.68 53.26 41 5.66
三、本期增减变动金额（减少 21,132,7 21,142,057
9,273.13
以“－”号填列） 84.32 .45
34,512,7 34,512,784
（一）净利润
84.32 .32
（二）其他综合收益 9,273.13 9,273.13
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
13,380,0 13,380,000
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 .00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 13,380,0 13,380,000
配 00.00 .00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
133,800 608,637, 14,903, 117,635, -28,888. 874,946,82
四、本期期末余额
,000.00 414.13 059.68 237.58 28 3.11
21
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
100,000 28,939,6 9,664,4 49,368,4 187,972,52
一、上年年末余额
,000.00 63.01 08.12 51.24 2.37
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
100,000 28,939,6 9,664,4 49,368,4 187,972,52
二、本年年初余额
,000.00 63.01 08.12 51.24 2.37
三、本期增减变动金额（减少 33,800, 579,697, 5,238,6 47,134,0 -38,161. 665,832,24
以“－”号填列） 000.00 751.12 51.56 02.02 41 3.29
52,372,6 52,372,653
（一）净利润
53.58 .58
-38,161.
（二）其他综合收益 -38,161.41
41
34,512,7 34,522,057
上述（一）和（二）小计 9,273.13
84.32 .45
33,800, 579,697, 613,497,75
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 751.12 1.12
33,800, 579,697, 613,497,75
1．所有者投入资本
000.00 751.12 1.12
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
5,238,6 -5,238,6
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51.56 51.56
5,238,6 -5,238,6
1．提取盈余公积
51.56 51.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
22
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
133,800 608,637, 14,903, 96,502,4 -38,161. 853,804,76
四、本期期末余额
,000.00 414.13 059.68 53.26 41 5.66
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
133,800,00 608,637,41 14,903,059 96,516,315 853,856,78
一、上年年末余额
0.00 4.13 .68 .29 9.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,800,00 608,637,41 14,903,059 96,516,315 853,856,78
二、本年年初余额
0.00 4.13 .68 .29 9.10
三、本期增减变动金额（减少 21,145,395 21,145,395
以“－”号填列） .55 .55
34,525,395 34,525,395
（一）净利润
.55 .55
（二）其他综合收益
34,525,395 34,525,395
上述（一）和（二）小计
.55 .55
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
13,380,000 13,380,000
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 .00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
13,380,000 13,380,000
3．对所有者（或股东）的分配
.00 .00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
133,800,00 608,637,41 14,903,059 117,661,71 875,002,18
四、本期期末余额
0.00 4.13 .68 0.84 4.65
23
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
100,000,00 28,939,663 9,664,408. 49,368,451 187,972,52
一、上年年末余额
0.00 .01 12 .24 2.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
100,000,00 28,939,663 9,664,408. 49,368,451 187,972,52
二、本年年初余额
0.00 .01 12 .24 2.37
三、本期增减变动金额（减少以 33,800,000 579,697,75 5,238,651. 47,147,864 665,884,26
“－”号填列） .00 1.12 56 .05 6.73
52,386,515 52,386,515
（一）净利润
.61 .61
（二）其他综合收益
52,386,515 52,386,515
上述（一）和（二）小计
.61 .61
33,800,000 579,697,75 613,497,75
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 1.12 1.12
33,800,000 579,697,75 613,497,75
1．所有者投入资本
.00 1.12 1.12
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
5,238,651. -5,238,651.
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 56
5,238,651. -5,238,651.
1．提取盈余公积
56 56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
133,800,00 608,637,41 14,903,059 96,516,315 853,856,78
四、本期期末余额
0.00 4.13 .68 .29 9.10
24
广东群兴玩具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并范围未发生变更
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
25