广东群兴玩具股份有限公司
关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]486 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主
承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 3,380 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20 元。截至 2011 年 4
月 19 日止，本公司共募集资金 676,000,000.00 元，扣除发行费用 62,502,248.88
元，募集资金净额为 613,497,751.12 元。
截止 2011 年 4 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字【2011】134 号”《验资报告》
验证确认。
截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 363,644,122.36
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14,815,500.00 元。于 2011 年 4 月 19 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间累
计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 348,828,622.36 元 ， 其 中 本 年 度 使 用 募 集 资 金
105,382,361.75 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户产生利息收入和手
续费支出净额-14,981,990.08 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 264,835,618.84 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《广东群兴玩具股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理
制度”）。该管理制度规定所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提
出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签
字后，方可予以付款；超过董事授权范围的，应报董事会审批。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐
机构平安证券有限责任公司于 2011 年 5 月 27 日分别与中国建设银行股份有限公
司汕头澄海支行、交通银行股份有限公司汕头澄海支行、中国民生银行广州滨江
东支行、中国民生银行深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，授权
保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2012 年 10 月，为了便于公司经营管理的需要，公司将原开设于中国民生银
行深圳分行营业部的募集资金超募部分专项账户更换到平安银行股份有限公司
广州分行营业部。此次变更募集资金超募部分专项账户，不改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公
司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或 12
个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累
计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以传真
方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入
协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
开户银行 帐号 初始存放金额（人民币） 余额（人民币） 存款方式
交通银行汕头澄海支行 487030810018010016980 215,483,000.00 27,876,900.59 活期
建设银行汕头澄海支行 44001650101059002575-0001 88,014,751.12 553,259.02 活期
建设银行汕头澄海支行 44001650101059002575-0002 88,766,854.58 定期
建设银行汕头澄海支行 44001650101059002575-0003 2,014,751.12 通知存款
民生银行深圳分行营业部 1801014170042146 155,000,000.00 活期
民生银行广州滨江东支行 0324014170003072 155,000,000.00 25,658.81 活期
民生银行广州滨江东支行 0324014270000170 10,167,750.00 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014270000188 20,335,500.00 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014260000334 10,150,435.38 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014260000342 10,150,435.38 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014260000359 5,075,217.69 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014260000367 10,150,435.38 定期
民生银行广州滨江东支行 0324014260000375 6,851,543.89 定期
平安银行广州分行 11012754713102 72,716,877.00 活期
合计 613,497,751.12 264,835,618.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位： 广东群兴玩具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,349.78
本年度投入募集
10,538.23
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,050.00
累计变更用途的募集资金总额 4,050.00
已累计投入募集
36,364.41
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 6.60%
是否已变更 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益 计效益 发生重大变化
分变更） 期
承诺投资项目
1. 新建电子电动塑料玩具生产
否 21,548.30 21,548.30 10,538.23 19,314.46 89.63 - 不适用 不适用 否
基地项目
2. 研发检测中心建设项目 是 4,050.00 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 25,598.30 21,548.30 10,538.23 19,314.46 89.63 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 10,050.00 - - - -
补充流动资金（如有） 6,999.95 - - - -
超募资金投向小计 17,049.95 - - - -
合计 25,598.30 21,548.30 10,538.23 36,364.41 -- - - -
未达到计划进度或预计收益的 注 1. 因电子电动塑料玩具生产基地项目尚未完工，其中作为电子电动塑料玩具生产基地项目组成部分的生产设备，本期已部分先行投入使用，其产品
情况和原因（分具体项目） 为注塑件，不单独对外销售，无法单独计算效益。
项目可行性发生重大变化的情 鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“研发检测中心建设项目”已无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，经公司
况说明 2012 年 12 月 14 日第二次临时股东大会决议审议，并经公司独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司终止募投项目“研发检测中心建设项目” 。
超募资金的金额、用途及使用 超募资金金额为 357,514,751.12 元，经 2011 年 5 月 7 日公司第一届董事会第八次会议审议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司使
进展情况 用超募资金人民币 17,050 万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，10,050 万元用于偿还银行贷款，7,000 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 经公司 2011 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议，并经公司独立董事及保荐机构等发表意见，公司以募集资金置换预先投入募投项目自
置换情况 筹资金 1,481.55 万元，上述置换情况业经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2011】90051 号鉴证报告审核确认。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、
向 交通银行股份有限公司汕头澄海支行、中国民生银行广州滨江东支行、平安银行广州分行营业部开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的 2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整
问题或其他情况 的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司 2011 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议，并经公
司独立董事及保荐机构等发表意见，公司以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金 1,481.55 万元，上述置换情况业经立信会计师事务所有限公司信会师报
字【2011】90051 号鉴证报告审核确认。
（三）超募资金使用情况
超募资金金额为 357,514,751.12 元，经 2011 年 5 月 7 日公司第一届董事
会第八次会议审议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司使
用超募资金人民币 17,050 万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其
中，10,050 万元用于偿还银行贷款，7,000 万元用于永久性补充流动资金。
（四）尚未使用的募集资金用途和去向
按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用
的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、
交通银行股份有限公司汕头澄海支行、中国民生银行广州滨江东支行、平安银
行广州分行营业部开设的募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的具体原因
鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“研发
检测中心建设项目”已无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过
慎重研究决定终止 “研发检测中心建设项目”的实施。
经公司 2012 年 12 月 14 日第二次临时股东大会决议审议，并经公司独立董
事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司终止募投项目“研发检测中心建设
项目” 。
（二）变更募集资金投资项目的募集资金安排
“研发检测中心项目”设计的募集资金为人民币 4,050 万元，占首次公开
发行募集资金净额的 6.6%，项目终止后，该项目设计的募集资金将作为剩余募
集资金，继续存放于公司募集资金专用账户中。
公司将根据实际生产经营的需要对剩余募集资金进行科学、合理的后续安
排，将及时、审慎选取新募集投资项目并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求由公司股东大会
审议安排剩余募集资金的投向，以提高资金使用效率，提升经营效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的
披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2013 年 4 月 1 日
