证券代码：002575                证券简称：群兴玩具               公告编号：2014-037



                         广东群兴玩具股份有限公司

 关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永

                          久性补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）2014 年
5 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动
资金的议案》。
     鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定
可使用状态，该项目专户尚结余募集资金 572.78 万元（含利息收入与手续费净
额），为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金
的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将募投项目账户的结余募集资金
572.78 万元永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充
金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。现将相关情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]486 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主
承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 3,380 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20 元。截至 2011 年 4
月 19 日止，本公司共募集资金 676,000,000.00 元，扣除发行费用 62,502,248.88
元，募集资金净额为 613,497,751.12 元。
     截止 2014 年 3 月 31 日，本公司对募集资金累计使用 505,980,260.03 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14,815,500.00 元。于 2011 年 4 月 19 日起至 2014 年 3 月 31 日止会计期间累计
使用募集资金人民币 491,164,760.03 元，其中一季度使用募集资金 0 元。截至
2014 年 3 月 31 日 ， 募 集 资 金 账 户 产 生 利 息 收 入 和 手 续 费 支 出 净 额
-21,277,710.26 元，其中一季度募集资金专户产生利息收入和手续费支出净额
为-1,814,391.10 元。截止 2014 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币
128,795,201.35 元。
    二、截止 2014 年 3 月 31 日，新建电子电动塑料玩具生产基地项目情况
    “新建电子电动塑料玩具生产基地项目”已经竣工，公司已分批完成了相关
设备的购置建设安装调试，项目已经达到预定可使用状态。
    三、募集资金账户结余情况
    “新建电子电动塑料玩具生产基地项目”募集资金专户为交通银行汕头澄海
支行（487030810018010016980），经核算，截至 2014 年 3 月 31 日，“新建电子
电动塑料玩具生产基地项目”计划投资金额为 21,548.30 万元，实际使用募集资
金 21,548.07 万元，账户结余为 572.78 万元(其中利息收入与手续费净额为
572.55 万元)，账户结余占项目拟投资额的 2.66%，如下表所示：
                                                                    单位：万元
                    承诺募集资    募集资金累   加：募集资金利息   募投项目结
     项目名称
                    金投资金额    计投入金额   收入与手续费净额   余资金金额
 新建电子电动塑料
                      21,548.30    21,548.07             572.55       572.78
 玩具生产基地项目
    四、结余募集资金使用计划
    鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定
可使用状态，该项目专户尚结余募集资金 572.78 万元（含利息收入与手续费净
额），为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金
的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将募投项目账户的结余募集资金
572.78 万元永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为 0.93%，根据《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29 号：募集资金使用》等法律、法规规定，此事项无需提交股东大会审议。
    永久性补充的流动资金将主要用于公司日常生产经营活动。
    公司在近 12 个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺此次补充流
动资金后的 12 个月内不进行证券投资等风险投资。
    五、公司独立董事意见
    公司使用募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资
金使用效率，符合全体股东的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》
等相关法律法规、规范性文件的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高
风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
    同意公司使用募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。
    六、监事会意见
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用募投项目专户尚结余募集
资金 572.78 万元（含利息收入与手续费净额）永久性补充流动资金，符合公司
发展需求，有利于提高资金的使用效率，同时也符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，不影响其他募集资金项目的实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用募投项
目的结余募集资金永久性补充流动资金。
    七、保荐机构核查意见
    公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于广东群兴玩具股份有限公
司将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金
的核查意见》，核查意见认为：群兴玩具首次公开发行股票的募集资金投资项目
已实施完毕，募集资金账户结余（含利息收入与手续费净额）低于募集资金净额
的 10%，本次将结余募集资金永久补充流动资金事项已经群兴玩具董事会审议通
过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同
时，群兴玩具将结余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本，符合公司
发展需要。本保荐机构对群兴玩具使用募投项目账户的结余募集资金永久性补充
流动资金的事项无异议。
    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、平安证券有限责任公司《关于广东群兴玩具股份有限公司将新建电子电
动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

    特此公告


                                          广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                  2014 年 5 月 20 日