广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东群兴玩具股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林伟章、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主
管人员)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 937,420,770.62 961,823,740.96 -2.54%
归属于上市公司股东的净资产
914,789,965.47 894,773,148.44 2.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 75,511,477.40 -30.10% 232,604,022.07 -16.73%
归属于上市公司股东的净利润
8,755,230.47 -8.76% 19,957,122.59 -11.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,109,170.30 -120.51% 8,545,433.08 -58.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 32,083,799.32 450.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0149 -8.59% 0.0339 -11.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0149 -8.59% 0.0339 -11.02%
加权平均净资产收益率 0.96% -0.11% 2.21% -0.29%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,718,208.48 主要系公司处置部分房产所得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,704,915.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,640.00
减：所得税影响额 2,014,794.83
合计 11,411,689.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,077 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东群兴投资有
境内非国有法人 44.85% 264,053,000 质押 101,000,000
限公司
西藏信托有限公
境内非国有法人 4.33% 25,500,371
司
招商证券股份有
境内非国有法人 3.70% 21,770,166
限公司
朱光祥 境内自然人 3.15% 18,534,220
光大证券资管－
浦发银行－光证
资管－浦发银行 其他 2.80% 16,469,973
－群兴 1 号集合
资产管理计划
邱良深 境内自然人 2.33% 13,700,000
刁云景 境内自然人 0.81% 4,750,000
苏建珣 境内自然人 0.71% 4,203,079
朱淑粧 境内自然人 0.67% 3,949,978
姜千坤 境内自然人 0.52% 3,040,070
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东群兴投资有限公司 264,053,000 人民币普通股 264,053,000
西藏信托有限公司 25,500,371 人民币普通股 25,500,371
招商证券股份有限公司 21,770,166 人民币普通股 21,770,166
朱光祥 18,534,220 人民币普通股 18,534,220
光大证券资管－浦发银行－光证
资管－浦发银行－群兴 1 号集合资 16,469,973 人民币普通股 16,469,973
产管理计划
邱良深 13,700,000 人民币普通股 13,700,000
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刁云景 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
苏建珣 4,203,079 人民币普通股 4,203,079
朱淑粧 3,949,978 人民币普通股 3,949,978
姜千坤 3,040,070 人民币普通股 3,040,070
1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的
法》中规定的一致行动人；3、前 10 名无限售股东中，光大证券资管－浦发银行－光证
说明
资管－浦发银行－群兴 1 号集合资产管理计划为公司控股股东通过资管计划增持的公
司股份。
前 10 名普通股股东参与融资融券 广东群兴投资有限公司参与融资融券信用证券账户持有 23,000,000 股，与其普通证券账
业务情况说明（如有） 户合计持有公司股份 264,053,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系本期预付材料款
预付款项 2,553,591.72 1,611,803.29 58.43%
增加所致
主要系本期确认应收出
其他应收款 5,626,588.60 716,365.13 685.44%
售的房产款所致
主要系期末产成品减少
存货 44,239,349.56 67,799,436.13 -34.75%
所致
主要系本期新增工业园
在建工程 6,443,877.00 100.00%.
宿舍楼所致
主要系本期确认商誉减
商誉 1,038,345.12 -100.00%
值所致
主要系本期摊销完毕所
长摊待摊费用 362,882.36 845,552.38 -57.08%
致
主要系本期确认资产减
递延所得税资产 1,443,197.55 613,559.50 135.22%
值所致
主要系本期结转至在建
其他非流动资产 714,789.00 -100.00%
工程科目所致
主要系本期偿还银行贷
短期借款 30,000,000.00 -100.00%
款所致
主要系应付工程尾款于
应付账款 8,813,690.77 20,497,414.35 -57.00%
本期支付完毕所致
主要系本期预收货款增
预收款项 876,334.10 657,791.11 33.22%
加所致
主要系本期应交所得税
应交税费 5,212,067.45 2,681,154.41 94.40%
增加所致
主要系本期支付童乐乐
其他应付款 76,966.04 5,145,690.00 -98.50%
的收购尾款所致
主要系本期汇率变动所
其他综合收益 93,771.86 34,077.42 175.17%
致
主要系本期汇兑收益减
财务费用 -1,266,795.43 -2,622,978.77 -51.70%
少所致
主要系本期确认存货跌
资产减值损失 5,633,372.12 3,359,729.52 67.67% 价准备、固定资产减值准
备和商誉减值所致
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公允价值变动收益（损失 主要系本期未再实行远
0.00 567,182.40 -100.00%
以“-”号填列） 期结售汇业务所致
主要系本期收入减少，管
营业利润（亏损以“-”号填
8,766,705.76 24,895,102.21 -64.79% 理费用、资产减值损失增
列）
加所致
主要系本期出售部分厂
营业外收入 15,111,479.62 2,733,928.22 452.74%
房所致
主要系本期出售部分厂
非流动资产处置利得 13,400,382.83 3,961.17 338193.56%
房所致
主要系本期捐赠及处置
营业外支出 1,682,174.35 620,355.63 171.16%
固定资产增加所致
主要系本期处置固定资
非流动资产处置损失 682,174.35 20,355.44 3251.31%
产增加所致
主要系上期因尚未取得
所得税费用 2,238,888.44 4,574,204.80 -51.05% 高新资格证书，暂按25%
的税率计提所得税所致
主要系本期汇率变动所
其他综合收益 59,694.44 91,838.69 -35.00%
致
主要系本期回收货款较
经营活动产生的现金流
-450.54% 上年同期增加，同时购进
量净额 32,083,799.32 -9,152,744.96
材料减少所致
主要系本期支付岭海工
投资活动产生的现金流
-25,190,959.91 -12,477,805.01 -101.89% 业园宿舍楼土地款，及原
量净额
来工程尾款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、其他重大交易
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，本公司于2012年8月24日与汕头市童乐乐玩具有限公司（以下称“童乐乐
玩具”）股东自然人陈伟煌和陈泽彬签订《股权收购合同》，收购童乐乐玩具100%股权，目前童乐乐玩具已成为本公司全资
子公司。
童乐乐玩具的土地使用权为园区集体工业用地，国土部门测量该土地使用权面积为55,770.42平方米，该地块已办理的
房地合一的产权证记载的土地使用权面积为19,401.42平方米，剩余的36,369.00平方米的土地使用权和待开发的二期厂房工
程建设审批手续还在有关部门备案，相关权证也在申请办理中。办理进度情况如下：2011年12月上报汕头市澄海区国土资源
局申请汕头市澄海区2012年第十批次城镇建设用地指标，经由汕头市澄海区国土资源局于2013年3月上报广东省国土资源厅；
2014年1月9日，公司收到广东省国土资源厅关于汕头市澄海区2012年度第十次城镇建设用地的批复，同意上述土地经完善相
关手续后依照规划安排作为城镇建设用地。
2、设立子公司
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为推动公司业务顺利转型与升级，经公司总经理（总裁）办公会审议并报董事长审批通过，公司拟在广东省汕头市设立
两家全资子公司、西藏自治区拉萨市设立一家全资子公司，截至本报告披露日，在汕头市新设的子公司广东万丰润文化有限
公司已注册成立，注册资本人民币1000万元，经营范围：生产、加工、销售：玩具，塑料制品，五金制品，童车，手推车，
婴儿床，学步车，三轮车，婴儿车，行李车，自行车，电动车，摇篮车，摇椅，儿童摇床；对高新技术项目、文化产业项目、
文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品的设计，多媒体和动漫技术的研发，动漫软件
设计、开发、制作，电子信息技术的应用和开发，房屋租赁，机械设备租赁，仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口；另
外两家子公司工商注册手续正在办理中，相关信息以最终工商登记为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于使用自有资金收购汕头市童乐乐 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年 08 月 27 日
玩具有限公司 100%股权的公告》 2012-020
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东广
东群兴投资
有限公司；自
然人股东陈
明光先生、梁 自本公司股
健锋先生、林 票上市之日
少明先生、林 起三十六个
桂升先生、李 月内，不转让
已履行完毕，
新岗先生；本 或者委托他 2011 年 4 月
股份限售承 2011 年 04 月 承诺人未发
公司实际控 人管理本次 22 日至 2014
诺 13 日 生违反承诺
制人林伟章 发行前已持 年 4 月 21 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 的情况。
先生和黄仕 有的本公司
群先生、本公 股份，也不由
司控股股东 本公司回购
广东群兴投 该部分股份。
资有限公司
之股东林伟
亮先生和林
少洁女士；
本公司之控 关于同业竞 为杜绝出现 截至目前，承
2011 年 04 月
股股东广东 争、关联交易 同业竞争等 长期有效 诺人未发生
13 日
群兴投资有 方面的承诺 损害广东群 违反承诺的
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限公司、本公 兴玩具股份 情况，该承诺
司实际控制 有限公司（下 事项仍在严
人林伟章先 称"群兴玩具 格履行中。
生、黄仕群先 "）的利益的情
生 形，本公司
（或本人）出
具本承诺函，
并对此承担
相应的法律
责任：第一
条：在本承诺
签署之日，本
公司及本公
司（或本人）
控制的公司
均未直接或
间接经营与
群兴玩具经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，也未
参与投资任
何与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。第二
条：自本承诺
签署之日起，
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司均将不直
接或间接经
营与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也不参与投
资任何与群
兴玩具经营
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的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业。在
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司与群兴玩
具存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司
（或本人）将
向群兴玩具
赔偿一切直
接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。为杜绝出
现同业竞争
等损害广东
群兴玩具股
份有限公司
（下称群兴
玩具）的利益
的情形，本公
司（或本人）
出具本承诺
函，并对此承
担相应的法
律责任：第一
条：在本承诺
签署之日，本
公司及本公
司（或本人）
控制的公司
均未直接或
间接经营与
群兴玩具经
营的业务构
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成竞争或可
能构成竞争
的业务，也未
参与投资任
何与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。第二
条：自本承诺
签署之日起，
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司均将不直
接或间接经
营与群兴玩
具经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也不参与投
资任何与群
兴玩具经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
其他企业。在
本公司及本
公司（或本
人）控制的公
司与群兴玩
具存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司
（或本人）将
向群兴玩具
赔偿一切直
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接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。
公司原董事 锁定期满后，
林伟章先生 若本人仍担
（通过直接 任群兴玩具
持有群兴投 董事或监事
资股份而间 或高级管理
接持有本公 人员，在任职
司股份，且同 期间本人每
时担任本公 年转让股份
司董事长，于 不超过直接
2016 年 9 月 或间接所持
20 日任期已 群兴玩具的
满并离任）、 股票总数的
公司原董事 百分之二十
承诺人任职
黄仕群先生 五。本人离任
公司董事、监 截至目前，承
（通过直接 后六个月内，
事、高级管理 诺人未发生
持有群兴投 不转让直接
股份限售承 2011 年 04 月 人员期间、离 违反承诺的
资股份而间 或间接所持
诺 13 日 职后半年内、 情况，该承诺
接持有本公 群兴玩具的
在申报离任 6 事项仍在严
司股份，且同 任何股份。本
个月后的 12 格履行中。
时担任本公 人在申报离
个月内。
司总经理，于 任六个月后
2016 年 9 月 的十二个月
20 日任期已 内通过证券
满并离任）、 交易所挂牌
公司原董事 交易出售群
林伟亮先生 兴玩具股票
（通过直接 数量占其所
持有群兴投 直接或间接
资股份而间 持有群兴玩
接持有本公 具股票总数
司股份，于 的比例不得
2015 年 6 月 超过百分之
26 日离职） 五十。
股权激励承诺
公司于 2015 截至目前，承
年 2 月 13 日 2015 年 2 月 诺人未发生
现金分红承 2015 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 通过了《未来 13 日至 2017 违反承诺的
诺 13 日
三年 年 2 月 12 日 情况，该承诺
（2015~2017 事项仍在严
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年）股东回报 格履行中。
规划>的议
案》，承诺在
足额提取法
定公积金、任
意公积金以
后，最近三年
以现金方式
累计分配的
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
30%。
基于对目前
资本市场形
势的认识及
对公司未来
发展的信心，
群兴投资计
划在近期增
本公司之控 已履行完毕，
持公司不低
股股东广东 股份增持承 2015 年 07 月 承诺人未发
于 16,275,400 近期内
群兴投资有 诺 08 日 生违反承诺
股的股份，占
限公司 的情况。
公司总股本
的 2.76%。在
增持期间及
法定期限内
不减持其所
持有的公司
股份。
在本次增持 截至目前，承
本公司之控 期间以及增 诺人未发生
股股东广东 股份减持承 持完成后的 2016 年 01 月 违反承诺的
12 个月
群兴投资有 诺 12 个月内不 12 日 情况，该承诺
限公司 减持本次增 事项仍在严
持的股份。 格履行中。
截至目前，承
诺人未发生
不再筹划重 不再筹划重
2016 年 08 月 违反承诺的
公司 大资产重组 大资产重组 3 个月
05 日 情况，该承诺
事项的承诺 事项的承诺
事项仍在严
格履行中。
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不使用闲置
募集资金暂 截至目前，承
时补充流动 诺人未发生
进行证券投
证券投资承 资金，不将募 2016 年 10 月 违反承诺的
公司 资后的十二
诺 集资金投向 12 日 情况，该承诺
个月内
变更为永久 事项仍在严
性补充流动 格履行中。
资金。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 25.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,363.98 至 2,273.3
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,818.64
1、本年度营业收入预计较上年有所下降；
2、公司土地房屋转让确认处置利得约 1,300 万元；
业绩变动的原因说明
3、公司持股 20%的广东粤科融资租赁有限公司预计实现的利润较上年上
升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,410,268.19 134,324,626.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,761,146.53 104,114,829.82
预付款项 2,553,591.72 1,611,803.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,626,588.60 716,365.13
买入返售金融资产
存货 44,239,349.56 67,799,436.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,815,526.01 1,429,085.95
流动资产合计 270,406,470.61 309,996,146.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,679,812.09 138,668,812.03
投资性房地产
固定资产 384,025,666.16 405,602,123.21
在建工程 6,443,877.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,558,864.85 101,844,413.16
开发支出
商誉 1,038,345.12
长期待摊费用 362,882.36 845,552.38
递延所得税资产 1,443,197.55 613,559.50
其他非流动资产 714,789.00
非流动资产合计 667,014,300.01 651,827,594.40
资产总计 937,420,770.62 961,823,740.96
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,813,690.77 20,497,414.35
预收款项 876,334.10 657,791.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,885,107.31 2,107,171.31
应交税费 5,212,067.45 2,681,154.41
17
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 76,966.04 5,145,690.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,864,165.67 61,089,221.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,798,599.48 1,901,051.34
递延所得税负债
其他非流动负债 3,968,040.00 4,060,320.00
非流动负债合计 5,766,639.48 5,961,371.34
负债合计 22,630,805.15 67,050,592.52
所有者权益：
股本 588,720,000.00 588,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13
减：库存股
其他综合收益 93,771.86 34,077.42
专项储备
18
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 26,907,459.72 26,907,459.72
一般风险准备
未分配利润 145,351,319.76 125,394,197.17
归属于母公司所有者权益合计 914,789,965.47 894,773,148.44
少数股东权益
所有者权益合计 914,789,965.47 894,773,148.44
负债和所有者权益总计 937,420,770.62 961,823,740.96
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：陈轲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,181,791.23 129,511,708.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,761,146.53 104,114,829.82
预付款项 2,553,591.72 1,611,803.29
应收利息
应收股利
其他应收款 108,136,116.23 102,766,169.48
存货 44,239,349.56 67,799,436.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,815,526.01 1,429,085.95
流动资产合计 370,687,521.28 407,233,033.26
非流动资产：
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,425,861.09 192,414,861.03
投资性房地产
19
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 322,559,385.37 341,251,823.28
在建工程 6,443,877.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,463,475.23 29,567,863.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 362,882.36 845,552.38
递延所得税资产 1,287,445.78 613,559.50
其他非流动资产 714,789.00
非流动资产合计 588,042,926.83 567,908,448.73
资产总计 958,730,448.11 975,141,481.99
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,743,062.77 19,042,622.35
预收款项 876,334.10 657,791.11
应付职工薪酬 1,881,607.31 2,103,671.31
应交税费 5,130,779.45 2,599,866.41
应付利息
应付股利
其他应付款 222,765.92 5,145,690.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,854,549.55 59,549,641.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,798,599.48 1,901,051.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,798,599.48 1,901,051.34
负债合计 18,653,149.03 61,450,692.52
所有者权益：
股本 588,720,000.00 588,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,907,459.72 26,907,459.72
未分配利润 170,732,425.23 144,345,915.62
所有者权益合计 940,077,299.08 913,690,789.47
负债和所有者权益总计 958,730,448.11 975,141,481.99
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,511,477.40 108,029,182.89
其中：营业收入 75,511,477.40 108,029,182.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,973,904.20 100,314,832.11
21
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 57,826,232.02 84,138,107.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 942,614.27 1,415,951.18
销售费用 2,785,856.69 2,990,485.92
管理费用 16,151,624.66 12,416,595.63
财务费用 -595,022.02 -2,759,553.57
资产减值损失 4,862,598.58 2,113,245.84
加：公允价值变动收益（损失以
-15,390.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,529,388.64 4,188,551.99
列）
其中：对联营企业和合营
3,529,388.64 4,567,579.99
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,933,038.16 11,887,512.73
加：营业外收入 13,467,610.51 80,615.62
其中：非流动资产处置利得 13,386,638.96
减：营业外支出 682,174.35 600,096.66
其中：非流动资产处置损失 682,174.35 96.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,852,398.00 11,368,031.69
列）
减：所得税费用 1,097,167.53 1,771,683.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,755,230.47 9,596,348.54
归属于母公司所有者的净利润 8,755,230.47 9,596,348.54
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 8,184.52 93,890.62
归属母公司所有者的其他综合收益
8,184.52 93,890.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
22
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
8,184.52 93,890.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 8,184.52 93,890.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,763,414.99 9,690,239.16
归属于母公司所有者的综合收益
8,763,414.99 9,690,239.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0149 0.0163
（二）稀释每股收益 0.0149 0.0163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：陈轲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,511,477.40 108,029,182.89
减：营业成本 57,826,232.02 84,138,107.11
23
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 942,614.27 1,415,951.18
销售费用 2,785,856.69 2,990,485.92
管理费用 13,814,570.12 10,906,490.19
财务费用 -597,042.50 -2,758,982.83
资产减值损失 3,824,253.46 2,113,245.84
加：公允价值变动收益（损失以
-15,390.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,529,388.64 4,188,551.99
列）
其中：对联营企业和合营企
3,529,388.64 4,567,579.99
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 444,381.98 13,397,047.43
加：营业外收入 13,467,610.51 80,615.62
其中：非流动资产处置利得 13,386,638.96
减：营业外支出 676,693.15 600,096.66
其中：非流动资产处置损失 676,693.15 96.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,235,299.34 12,877,566.39
列）
减：所得税费用 1,252,919.30 1,771,683.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,982,380.04 11,105,883.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,982,380.04 11,105,883.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0204 0.0189
（二）稀释每股收益 0.0204 0.0189
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 232,604,022.07 279,339,942.92
其中：营业收入 232,604,022.07 279,339,942.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,848,316.37 264,162,804.22
其中：营业成本 178,133,890.14 218,420,270.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,073,855.66 2,337,565.62
销售费用 8,274,656.17 8,312,381.07
管理费用 39,999,337.71 34,355,835.96
财务费用 -1,266,795.43 -2,622,978.77
资产减值损失 5,633,372.12 3,359,729.52
加：公允价值变动收益（损失以
567,182.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,011,000.06 9,150,781.11
列）
25
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
9,011,000.06 9,442,539.91
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,766,705.76 24,895,102.21
加：营业外收入 15,111,479.62 2,733,928.22
其中：非流动资产处置利得 13,400,382.83 3,961.17
减：营业外支出 1,682,174.35 620,355.63
其中：非流动资产处置损失 682,174.35 20,355.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,196,011.03 27,008,674.80
列）
减：所得税费用 2,238,888.44 4,574,204.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,957,122.59 22,434,470.00
归属于母公司所有者的净利润 19,957,122.59 22,434,470.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 59,694.44 91,838.69
归属母公司所有者的其他综合收益
59,694.44 91,838.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
59,694.44 91,838.69
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 59,694.44 91,838.69
26
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,016,817.03 22,526,308.69
归属于母公司所有者的综合收益
20,016,817.03 22,526,308.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0339 0.0381
（二）稀释每股收益 0.0339 0.0381
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 232,604,022.07 279,339,942.92
减：营业成本 178,133,890.14 218,420,270.82
营业税金及附加 2,073,855.66 2,337,565.62
销售费用 8,274,656.17 8,312,381.07
管理费用 34,459,984.92 29,965,794.47
财务费用 -1,268,755.11 -2,623,291.78
资产减值损失 4,595,027.00 3,359,729.52
加：公允价值变动收益（损失以
567,182.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,011,000.06 9,150,781.11
列）
其中：对联营企业和合营企
9,011,000.06 9,442,539.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,346,363.35 29,285,456.71
加：营业外收入 15,111,479.62 2,733,928.22
其中：非流动资产处置利得 13,400,382.83 3,961.17
减：营业外支出 1,676,693.15 620,355.63
其中：非流动资产处置损失 676,693.15 20,355.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,781,149.82 31,399,029.30
列）
27
广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 2,394,640.21 4,574,204.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,386,509.61 26,824,824.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,386,509.61 26,824,824.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0448 0.0456
（二）稀释每股收益 0.0448 0.0456
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,542,387.50 210,165,994.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 439,526.96 5,770,591.55
收到其他与经营活动有关的现金 5,079,512.60 8,770,758.83
经营活动现金流入小计 261,061,427.06 224,707,344.63
购买商品、接受劳务支付的现金 168,922,153.94 181,819,819.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,466,360.63 30,405,316.61
金
支付的各项税费 13,086,290.21 7,586,409.74
支付其他与经营活动有关的现金 21,502,822.96 14,048,544.09
经营活动现金流出小计 228,977,627.74 233,860,089.59
经营活动产生的现金流量净额 32,083,799.32 -9,152,744.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,517,500.00 30,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 597,307.79
投资活动现金流入小计 15,517,500.00 627,707.79
购建固定资产、无形资产和其他 40,131,891.91 9,993,847.00
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 576,568.00 611,665.80
投资活动现金流出小计 40,708,459.91 13,105,512.80
投资活动产生的现金流量净额 -25,190,959.91 -12,477,805.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
878,743.56 28,432,809.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 362,325.28
筹资活动现金流出小计 30,878,743.56 72,795,134.92
筹资活动产生的现金流量净额 -30,878,743.56 -42,795,134.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
71,546.10 107,685.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,914,358.05 -64,317,999.52
加：期初现金及现金等价物余额 134,324,626.24 88,830,083.95
六、期末现金及现金等价物余额 110,410,268.19 24,512,084.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,706,734.91 211,502,684.73
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 439,526.96 5,770,591.55
收到其他与经营活动有关的现金 4,947,213.04 8,704,909.62
经营活动现金流入小计 262,093,474.91 225,978,185.90
购买商品、接受劳务支付的现金 168,922,153.94 181,819,819.15
支付给职工以及为职工支付的现
25,429,803.38 30,372,635.65
金
支付的各项税费 12,371,354.71 7,278,420.30
支付其他与经营活动有关的现金 22,177,448.77 17,674,690.13
经营活动现金流出小计 228,900,760.80 237,145,565.23
经营活动产生的现金流量净额 33,192,714.11 -11,167,379.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,517,500.00 30,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 597,307.79
投资活动现金流入小计 15,517,500.00 627,707.79
购建固定资产、无形资产和其他
38,584,819.91 9,901,567.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 576,568.00 611,665.80
投资活动现金流出小计 39,161,387.91 13,013,232.80
投资活动产生的现金流量净额 -23,643,887.91 -12,385,525.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
878,743.56 28,432,809.64
的现金
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广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 362,325.28
筹资活动现金流出小计 30,878,743.56 72,795,134.92
筹资活动产生的现金流量净额 -30,878,743.56 -42,795,134.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,329,917.36 -66,348,039.26
加：期初现金及现金等价物余额 129,511,708.59 85,048,543.74
六、期末现金及现金等价物余额 108,181,791.23 18,700,504.48
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东群兴玩具股份有限公司
法定代表人：
林伟章
2016 年 10 月 26 日
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