水甘i t ' i:l' f,'iJI! 1';' f古时 '1" '.I!M" i们.'iifl:Y!'J 得-j :IJ
广东群兴玩具股份有限公司
拟股权转让涉及的
广东粤科融资租赁有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
很 (吉 评报 二H2 0 1 7] 沪 ZF， 门 5 1 J号
银信资产评估有限公司
2017 年 12 月 15 日
水资产 i、l' f,'jJI! í'i f(<1\';' l' 1'" 资产 ì.'I' f川fI 则拙和l
目录
声明
摘 要 ................. ............ . ..... . ... . . . .... . .. .......... . . . ... . .. ....................... . .... .. . .........2
一 、 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 .. . . ...... . .. .... . ........ . 6
二 、评估目的.. . ........…………….................. . ... ， ....………. .. . ........ 11
兰 、评估对象和评估范围…' 嗣 …………...... .…"...... … … ... .... .........11
四、价值类 31 ....UH -- ……. ... ... . ................，..........，… . ... . .. . .....…… ………… . ... 15
五、评估]i ì往日... . .... ... .. . ................ . ........ . .. . ...... . . . ....... .... ... …… .............15
六、评估依据 ...... . ... . . ........... .......... . ..... . ... . ...... .. ...... ............... . ........... ... . . .. . ..1 6
七、评估方法 .................... ........... .............. ..... ... ... .....… ..................... 17
八、评估程序 实 施过程和情况 .. ... ..... ... .... ... ... .... ... ... .. .. ...... ... .... .... ...... .22
九、评估假设....... . . .. ..... …" ... .……….......… ................. ................. .......23
十、评估结论 ........ .......................... .. .. ............... .. …………… .......... ...25
十 一 、特别事项说明 . . ............. .......... ..... . .. .... . .. . ............ ... ................... ... . ....26
十 二 、资产评估报告使用限制说明 . ........ … . .. ..….... ... .. ……… ........ . . . . . ..... ..30
十 三 、资产评估报告日 . ............ . . .. .. . . ..... . . .... ... ............ .. .. . . . .... .. . .. ..... . 引
十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 ............ .............31
F付件 ... ............……….. ....... .. .. ...... ..... ..........................................… . . ...... ......32
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银{吉资产评价有限公司
1 也 ltl 上~，j I\ i !Lì [ ~X69 q
'u ifi , 021 G~39 1088
i专 f(， 02 1 63391116 Il!1 在h 20ω02
声明
、木资产￥I' fjlj 报告 iN JJ，.: 财政 m~ 发布的资产二 VI' Ni 基本 ìfl ' !I) ;f1l 中国资产词" f， li 协会发
布的资产ì!I" fj~ 执~川i'!I) ;f1l IIH 业道 tti ìfl!l) 革11ii|Ill .
二 、 委 托人或者其他资产评估 报告伎川人应 当 校 !!，自 法仲、行政法规规 定和 l 资产评
估报告放 l川的使用?自由|佼用水资产￥|2 411 报告 ， 委 托人或者其他资 产 评估报告使 用 人 iji
反前述规定佼 JT) 本资产评 估 w 告 的， 斗本 E 赶 f叩l' fJ i 才机u拉构士句Jl;及且资产 i; l'ιfi伯白削州师 不 A飞 JH 贡 j:E
三 、本资产词" f山报告仅供 委 托人、 FipxiJFfJi委 托合同 小 约定的其他资 ，，'1 评估报告
{'tJl) 人和l 法律、行政 法规规定 的资产评估报告伎 m 入使 用: 除此之外，其他任何机构
和1 个人 不 能成为本资 产 W 'fi击报告的使用人 。
四、本资 产 评的机构及资产词' (占 ~i!i 捉 示资产 讥' 的报告佼 JTJ 人应 当 正确理解 iW 'f~j 结
论，评估结论不等同于评 ，fjlj 对象可实现价格 ， W 'f1j 结论不应 当 i 认为是对评估对象可
实别价格 的 保证 。
五、本资产评估机构及资产评估 ~il j 遵守法律、行政法规和 l 资产 评 估 准则，坚持独
立、客观、公 正的 原则，并对 JiJí w. 具的资产评估报告依法承担 责任 。
六、评 估 对象涉及的资产、负锁消 1)"- 山 委托人、被评 估 单位 巾 报 fj 经其采 用 签名 、
盖章或法律允许 的 其他方式确认 ， 委托人和其他相关当事人依法对其提供资料 的 真实
性、 完 整性、合法性负 责。
七、本资产评估机构及资产评估 师与资产评估报告 中 的i!l' f;占对象没有现行，或者预
期的利 益关系 ; 与相关当事人没有现有或者预 期的利 益关系 ， 对相关当事 人 不存在偏
见。
八、资产评 估 师已经对资产评 估 报告中的评 估 对象及其所涉及资产进行现场调
查 ;已经对评估对象及其所涉及资产 的 法律权属状况给予必要 的 关注 ， 对评估对象及
其所涉及资产 的 法律权属资 料 进行 了查验 ， 对已经发现 的问 题进行了 如 实披露 ， 并且
己提请委托人 及 其他相关 当 事人完善产权以满足出具资产评估报告 的 要求。
九、本资产评估机构 出 具的资产评估报告中 的 分析 、判断和结果受资产评估 报 告
中 假设和限制条件的限 制 ，资产 评 估报告使用人应当充分 考虑资产 评 估 报告中载明的
假设、限制条件、特别事 IF; 说明及其对评估结论的影响 。
- 1- 广东 Uf兴玩具股份有限公司 拟股枝转让 涉及的
广东吗 H 融资祖 i是有限 公司股东全部仪益价 伯资产词 fili ~ (! ~~~
很信资产评估有限公司
l也 JII. ， 上，句 "i 九 mX69\;
1也 i占 0 2 1 - 6339 1 088
1 七j'( ， 021-6339 111 6 11111 在j ， 200002
广东群兴玩具股份有限公司
拟股权转让涉及的
广东粤科融资租赁有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
恨 {言 ìl报 字 [2 017] 扩3 3在 11 5 1 号
摘要
一 、项 H 名 称(东 11手 兴 玩具 j股份有限 公司 拟J1l!";权转让 涉 及的广东 明 科融资租 赁
有 限公司股东全部权益价值资产评估项目
二 、 委托人:广 东 群兴玩具 股份有限公司
三 、其他资产评估报告使用人 : 资产评价委 托合 同中约 定 的其他 资产 评估 报告使
用人和 法律、行政法规规定 的 资产评估报 告伎 用人
四 、 被评估单位 : 广东粤科融资租赁有限公 司
五、评估 目 的: 囚广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜 ， 市对涉及 的 广 东
粤 科融 资 租赁有限公 司股东全部权益价值进行 资产评 估，为版权转让力提供价值参 考
六 、经济行为 : 根据第三 届董事会第十七次会议决议，广东群兴玩具 股份 有限公
司 拟将 其持有广东 粤 科融资租赁有限公 司 20%股权采 用 公 71 征集受让 的 方式转让
七、评估对 象 : 广东粤 科 融资租赁有限公司股 东 全部权益价值
八、评估范围:委托人及被评估单位巾报的并经过 立信 会计师 事务所( 特殊普通
合伙〕审计的截至 20 17 年 6 月 30 日广东粤科融资租赁有限公司全部资产及相关负债
九、价值类型.市场价值
十、词5估基准日 2017 年 6 月 30 日
十 一 、评估方法，资产基础法、 q立益法
十 二 、评估结论 : 通过履行适当的资产评估程序， I徐本资产评估报 告所载明的特
别事项说明外，在 1J}:V平 1占单位持 续 经营 和 本资 产 评估报告载 明的评估 目 的及价值 类
型、评估假设及限制条 件下， 广东粤科融资租赁有 限 公司股东全部权益 价值评估值为
76 ， 04 5. 00 万元(大 写金 额 : 人民币柴亿陆仔 苓 码: 抬伍万元整)，评估增值 440 . 6 1 万 元 ，
- 2- 广东 l 兴玩 具 股份有限 公 司 m ij~ 扭转 让涉 及的
J 东粤科 融资 租赁有限公 司 股东 全 部仅 直在 价值 资 产评估拟告
银{言资产词' 估有限公司
Ii!! 111: , J :lì"iJLi UX 69';
， ~占 0 2 1 - 6339 10 88
传真 02 1 63391 11 6 111[1 i.li , 20∞ 02
jW伯 ~t:~ 为 0.58 % 。
1 三 、特别事J1íi ~í， IY J
( _. )企业 一 级子公司 J与利;性 fli[ 融资 fll~2 有限 公司牙 2 016 年 l 月 23 日与'-1.' 国 ]
商银行股份有限公司广 州 荔湾支行签挡了JSY. II义和货款保 Jm 业务协议(↑办议编号 2 016
r:M弯 (E FR ) 字 00006 号) ， ~Hf/ 24 ， 646.00 刀 元保型融资 。 企 业于 2 0 1 7 年 l 月 23 日
与 中 囚工jl'ji tlH J股份有限 公司 f 州 I i，j; 湾文行签绍了保 证 合同(合同编号: 2 016 年 ~j; 问
({出)字 0089 J.y ) ， 为句科洛航融资租赁有限公司保到! 两j! EI 尔 J1!迹 'Jil 丑i 任保证 。 担保
起kfi 日 1:72 017 年 l 月 2 6 日， 主IJJUJ EI 为 2023 年 1 2 月 28 日 。
( 二 )被评估单位主要负 Hí fitj 介
( 1 )短期 (lk W\ -h'iì~~
金额单 位:人民币 元
I'i' 号 JJ:立 款 IILl IJ -A- I司 销 .~j' 合同4;你 类型 JVJm 借款金额 基 il f 口 余 额
光大 ilH于 GZ 贷 ~(' il( ì' JJ 资 金 贷 1言 Jl lflJ 2017/3122 ~巨
13,800 ,000.00 12,664 ,633.7 1
j 引1 分 忖 386 120 17008 tA合同 4人 20 18/3121
光 大 \fH于 GZ 贷亏 流动资金 贷 (~ Jl W: 20 1 7/ 1 / 1 3 至
2 30,000 ,000.00 27 ,7 96, 158 .5 2
广州分行 386 120 17002 软合 同 款 2018 /1 /1 2
民生 1日 ir 公 1吕货字第 ~/;i íJJi是金贷 的用 fH- 2017/ 1123 !~
3 24 ,500 ,000.00 22 ,948 ,311. 72
广州分行 ZH17000000 1 2295 号 软 fT 同 占人 2 01 7月'/ 1 5
民业银行 公借贷寺却 J.UJJ~i 金贷 i占 fIJ(齿 20171212 1 3:
4 7,000,000.00 6,235 ,074.67
1'，十1 5H于 ZHI 7000000 19461 ',;. 款合 同 :.A 20 17 /9 / 15
民1: lfH于 公 i甘贷字到 流动资金贷 信川 117 20 1 7/3/ 1 至
5 14,000 ,000.00 14 ,000 ,000.00
l 归 | 分 1于 ZHI 7000000230 14 '.} 款古问 款 20 1 7用1 1 5
民生 Ifm 公 {lt 货字第 流动资 金 贷 信川的 20 1 7/3/1 3 至
6 6,300 ,000.00 5,550 ,000.00
广州分行 ZH 1 700000028 1 60 号 款合同 主k 201719/ 15
民生if! lT 公借贷字到 ~1.[JJ 资金贷 {言!自 1吕 2 01 7131 口 气气
7 10,500 ,000.00 9,668 ,343.95
广 州 分 1于 ZH 1 700000028 164 月 以俞问 款 20 17/9/ 15
民生 m 1f 公 {吕贷字J.f\ ì.li 动!ii金贷 1主 m(肾 201 6/ 12127
s 广州分仔 ZII 1600000 178977 号 款台 I" J 款 至 2 01 7/9/1 5
14,000 ,000.00 5,300,000.00
民生节11于 公的 t't字第 流动资金贷 信用!荷 20 16/ 10/1 3
9 49,000,000.00 2'1,000,000.0 1
广州分1T Z II1 60000009 1 856 号 款合同 款 至 20 1 7/9/ 1 5
合τ l 128 ,162,522.58
( 2 ) 长 期借款情况
金额单位 人民币 元
序
直立拭机构 合同铀'} 古同 包称 类型 由J R! f片软 盘 EE 基准门余 tt I:J'J f!! 1'1 账 Tlii ú'[ 备 tl
! ‘发恒j且 J.'HI .f11 Vl 1 J UJ 资产支 H 号 r!! 计划 203,443,600.00
2 广发 iru盐 1斗，刊 fII vl 2 JU J 资产支 州专币! il妇l 295 ,476 ,800.00
11' 公 7 1 发行 w 券 495 ,380 ,596. 15
介 il 994 ,300 ,996. 15
(5) 长 JU IJ>Y:牛t ， ↑w 况
r!! !~ ~~ f町1'[
il货保证 金 169 ,668 ,035.27
(6) - 年内主IJjU I (J~ 非流动负债情况
金额单位人民 币 元
叫了 47 r!!~! l!lElfij {i 各位
一年内到 JUJ 的 LE= JUI!付款 39 1,284,666.67
2 年内到 JUWJ 应付债券 226 ,008,000.00
3 一 年内到 JUJ (I(J KJUJ 应付款 13,927 ,600.00
合计 63 1,220,266.67
( 三 )融资 租 赁是 一个负债经营行业，企业 Illt 权 价 值来源于财务风险溢价， 对贷
款 ft<存度极高 ， liQ 至评估基准 H 企业 依 存 的 贷款 如 果未来不能续贷或苔贷 ， 将对评估
结果产生不利 影响 。
十 四 、评估结论的使用有效期
评估结论仅在本资产评估 报 告裁 叨的 评估 基 准日 成立 ， 评估结论 自 评估 基 ifl 日
起 一 年 内 (a~20 ! 7 年 6 月 3 0 日 至 2 0!8 年 6 月 29 日 )有效 。当 评 估 基 准日 后 的 委伯
资产 状 况和外古11 市 场出现重大变 化， 致使原评 估 结 论 失效 时， 资产 评估报 告 使 用人
应重新委托资产 评估 。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估
结论，应当阅读资产评估报告正文。
- 5 - 广东f.，兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的
J' 尔粤利 融挠 ftl 赁自限公司股东企 tlU权益价伯资产 i平(，liiU t'
碗内 银信资产评价有限公司
也昌， 1也 lJb 上向 ， 1 i!Li I 附 69 '. ;
'I! i.l , 021 6339 1088
l告 1l ， 021- 6:139 1 11 6 I' !I IA' b 200002
广东群兴玩具股份有限公司
拟股权转让涉及的
广东粤科融资租赁有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
恨{市 w 拟 字 [2 0 1 7] 护~"'j 11 5 1 号
正文
广东讲兴玩具 股份有限 公司 .
钉H言资产 评估有限公司接 受 资司 的 委忧，根据有关法律、行政法规和民 产 评 ftìW
则的规 定 ， 坚 持独主 、客观和 公正 的原则， 采 用 资产 基础1:法、 11 5l: ~ii 法 ， 按 照必要的评
估 程序 ， 对广东 i 排兴玩具 股E份有 p R 公司 拟 H
Jl股让东企剖部l 权益在 2 0 门 年 6 月 3 0 A 的 市 1易 价{值宦进 行 了评 估 。 现 :1每资 产 评 fttj'WI. J11 告力"
下。
一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人
( 一 )委托人及其他资产评估报告使用人
1.委托人概况
委托人 r 东 1悻兴玩具股份有限公司
统一 社会信 用代码 9 1 440500 1 93166057G
注册资本 58 ， 872 . 00 万元
住所 - 汕头市 i登海区岭海工 业区 消平路北侧:n丰 兴工 业 园 2 1隘 l 楼之二
法定 代表 人纪 l庞文
类型 .其他股份 有 限 公司( 上市)
成立 日期 1996 年 9 月 2 日
营 业期限 1996 年 9 月 2 日 至永续
经营 范围，生产 、加工、销 售 玩具 ， 塑 料制品，五 金市IJ 品 zJJ 漫软 件设计、开
发 、制作;童车、手推车、 婴 儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行 李车、自行车、 电
动车、摇篮车、报梢、儿童摇床:废旧塑料回收、加工 :对 高新科技项目 、文 化产 业
- 6 广东群兴玩具股份有限公司 j~ 版权转让涉及的
广 东吗科 /.\i !li ffi 赁有限公司股东全部 I~ 监价值资产 i干的 11!~r
m信资产评估有限公司
l也 1,1., J二刊'i if~ 统 tii P.H 出 U 环节 jfi 汪采购坷，节
的Jfj也悦政策Hl口边税率为 1 3 %至 15%
1直 fli 维护主t 设税 技应 f肚纳流转税额 il 锁 7.00
教育 t'l 附加 ti<应明t 纳流转税额讨饭 3.00
j也方教 育 Wl 附 )JII I主 应i且白 I l ì;ft 1古税额计 1且 2.00
企业所 m 税 拨出纳税所得额计 !ii'l 1 6 . 50 、 25.00
泣 广东粤科副负fIl货 ;U ~f!公 司 及其 一 级于公司粤科港航融资租赁 限公司的所得税税率为 25%. 二 缎 子 公
司电科地航国町、自限公司的所得税税卒为 1 6.50% . 广东粤科融资租赁 有限 公司直 fll增 值税税率为 1 7% ，同租用 I在
税税率为 6% ， 胜资 ffi 赁咨 询服务和 l?， 现业务增 值税税率为 6% .
7 委托人和被评估单位之间的关系
截至评 !i!l 基准日，委托人广东讲兴玩具股份有限公司持有被评 1i11 单位 r 东粤科融
资租赁有限公 司 20% )J!i权，拟采 用 公 71 征集受让方的方式转让其股权 。
- 10 广东群兴玩具股份有限公司拟 l口快转让 涉及的
广东粤科融资 ffi 质 有 限公司股玛、全部权益 I~ 的资产1于 (，';111竹
银f吉资产评fti有限公司
l也 J I I.， J二 il-j I\i} Lil: fa69 '.;
1也 ifi ， 021 - 6339 1088
!告 T(， 02 卜 6339 川 16 邮电4: 2∞ 002
一 、评估 目 的
囚 广东 ll'r 兴玩具股份有限公司拟 H置权转 llW 宜，而对涉及的 r 东 1斗 ~11 融资rl t'l有
限公司 }陇东全部权简价 fI:U且行资产词'-(，1， ， 为lIl1:til.转 让为 JJt iA 价 (1'[ 参考 。 i生经济行 为己
通过广东II'r 兴玩具!股份有限公司第 三届 董 事 会第十 七次 会议 决议 。
三 、评估对象和评估范围
( 一 〉本次￥H，~xH且是广东 13 科融资租赁有限公司股东 全 部权益价仙 。
( 二 〉词' (，1，范mI;Iê 委 托人及 jl.!i评估单位 rj' 拟 的 iIF 经过立信会 计 ~í，j ~JI 务所(特殊将
迎合伙〉市 i" 的 战至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日广东粤科融资 租 赁有限公司全部资产及 相 关:fh
债 。 具体为
流动资产账而金额 . 1 ， 284 ， 97 1 ， 02 9 . 9 5 元
非流动资产账 Till 金额 2 ， 408 ， 657 ， 0 3 6. 3 1 元
:Jt 中 : 可供 出 售 金融 资产 账 I丽 金额 : 1 3 4 ， 000， 000 . 00 元
持有 至 到 j例投资账丽 金 额 58,000 ,000 .00 :1[;
长 WI 应 Jj \(款账面金额: 1,995,077 ,565 .28 :1[;
LJVI JIli:权投资账丽金额 1 6 5 ， 000， 000 . 00 元
固定资产 ~I 而金额: 6 1 4 ， 350.6 5 元
无形资产账丽金额 60 ， 000.00 元
l是 期待摊费 用 账面金额: 3 ， 84 5 ， 1 2 0 .3 8 元
其 他非流动资产账 ff 金额 ， 52 ， 060 ， 000.00 元
资产合计账而金额. 3 ， 693 ， 628 ， 066 .2 6 元
流动负 债 账面金额 80 5 ， 436 ， 939 .3 7 元
非流动负债 l!K 而金额. 2 ， 1 3 2 ， 1 47 ， 238 . 3 0 元
负债 合 计账 面 金额 2 ， 9 3 7， 5 84 ， 1 77. 67 兀
所有者权益账丽金额 : 7 56 ， 04 3 ， 888. 5 9 元
上述财务数据业经立信会计 师事务 所 (特殊普通合 伙 〕审 计， 并 出 具了文亏为信
会师报 字 [2 0 1 7) 第 Z I 2 002 7 号审计报告。
( 三 )被评估单位主要资产简介
( 1) 可供 出 售金融资产情况
- 门 广东 市兴玩具股份有眼公 司拟 股枝转让涉及 的
l ud、 粤科 融挠租赁 有限 公司脏东全部仅在在 价的 资产 i:1 估 ~IH~;'
街吉、 iN信资产词t怕有限 公司
也争， j也
1 1'.占
J I L .LiI1 I Ii JL il: f 币 69 ~}
021 - 63391088
1专 J'i， 021-6339 1116 1:11 销 20 ∞ 02
金额单位 : 人民币 lG
ri' 吁 fWiP~i ll 3'IJJVIIJ r,1E ffli 余额i 各 tt
r 发li1 ill - J与科.[11 L'i 1 JU 1 资产支
J午17 J'J i rLIi!J
2020 "1'- 9 n 30 日 64 ,000 ,000.00
r 发恒j址一句 非 1 .[11 ~~ 2 月1 资产支
2 2020 iF 3 月 2 1 EI 70 ,000 ,000.00
j，\' 专项 讨 如l
合ìl 134 ,000 ,000.00
(2) j司有至到 JUJ 投资 "t，'; ì
血 A l- 刷
一
qmm Li L市
且
人 民
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币 ---u-
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债券项目 到J JUJ 日
广发lITjlJ: -J.'J 科在I ll'l 1 JVI 资
20 1 8 年 1 2 月 2 1 日 58,000 ,000.00
产支协专J'Jii计划
(3)长 则 应收款情况
金额单位人民 币 元
J'J iEI 笔数 民1<[而余~W J~、 ~il"fl'í昌 ~:I， fffi fi'i 自♀ ìJ
融资租赁款 54 1,995,077 ,565.28 1,99 5,077 ,565.28
其他
合 i-I 1,995,077 ,565.28 1,995,077 ,565_28
( 4 ) 固 定资产 情 况
金额单位 人 民币元
项口 ~I， ITfí 金额 | 分布 地点 J)\l.状、特 点
固定资产 6 1 4， 3 5 0. 65 \ 办公场所 \ ~*实栩符、 正常使用
截至评估 基 准 日 ， 固定资产账 面 已 列 示有车辆及 电 子设备。详 细如 下 -
金额单位 : 人民 币 元
l予号 项目 项数 账面师、值 账面均 值 M午
车辆 360,000.00 150,000.00
2 电子设备 75 95 1,945.20 464 ,350.65
合计 1,311 ,945.20 6 14,350.65
车辆为 别克商 务车 ， 目 前能正常使用 。 电子 设备主要 为分布在 办 公场所的 电脑、
办公家具 ， 均能正 常使用 。
( 5 ) 无形资 产 情况
金额单 位 :人 民 币 元
名称 取得 日 期 预计 {史 用 年限( 年 ) I ，原始入账价 值 账丽 价值
计算机软 件 20 1 5 年 6 月 lo \ 75 ,000.00 60 ,000.00
台 i-I 75,000.00 60 ,000.00
( 四 )被 评i古 单位主要负债 简介
( 1) 短 期借款情 况
- 12 - 广东 ti'兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的
广东玛利融资租民有限公司股东全部版益价阻资产评估11~ ~与
很信资产ìW 1i占有限公司
i也 j ,l:, J二 向 rl ihìn'X59'. }
I~ 话 0 2 1 5:3391088
{七 J'f ， 021 6339 1115 11111 1,(;, 200002
金额单位 ， 人民币 5ι
放品; 肌肉 1ì 问 销 ~ j 合同名陈 尖型 JVJR! f川 ，H人~、 町
\.;1 J. 刊1.1 1 余额
光J、:I1 H于 GZ t~寸 ，血型J 资 金 j，~ (.1J1l fI\ 2 0 1 7/3122 至
13,800 ,000.00 12,664 ,633.7 1
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(2) L~ JlJHI~ 款 的况
金额单 位 ， 人民币 元
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自限 公 司 l 州旅 湾立 lJ" ， I j< 吐 2 ， 企业 j'， YK Z L2 0 1 60100 5 .ZL 哈 合 同下i'"' 生 的应 收lJl货 款 gi 仅泣，1日:是权利付 i l 始
' 1 ' 困工商 um股份有限 公司1 广ilm ~巧立 行 l i~ '.} 3 ， 企 斗业r.'向 YK Z 口20刷 6ω0 附∞创 .Z L 号合同下产生的1应韭收 l H 货软 i占'iI仪 x
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阳』且总 公词 l 1 Lj山Ul~.的{甘 倪:函 If备 川 i占 }川川证旧担旦保 ; n~ 可 5ι 战主?笔在 {岱}款 巾 广 均东:γ省占水 t H 肉 Hl 公司 t I'ì请 的 {侬果雨 I 岱~If川fJ的用证 J 日 保 月
号 7 ， 企业 与平安 银行股份有限 公 司 佛 山 华远支 行 签 ìT ( 份 合投 信 额度告同 ) (销 号 ， 51 " \Il 佛 华 远综'7: 2017040 1
第 00 1 号 ) ， 技信额度使 fJJ JVI ~fl 臼 2017 年 4 I 1 28 R 至 20 1 8 年 4 月 27 FI ， 投 !占领度为 40，000.00 万元 ff 可 7 为
质 J~' 、 抵jqI借款 ， (最 高 ~9H旺 J'I' 合 同 ) (编号'I'-I~ 锦华远额j旺字 20 1 70401 ;在 00 1 号) ， 抵押 Jil 耐烦为 20.000.00 Jj
元 ， JI\rl叫却也 f 乳:在东I1l k r也比j 院 ， 价 ((i1; 237，044 ，2 1 3 .5 8 元 ， 月号 8 ， 企业13 华夏银行股 份有限公 司 广州货 líIi
大道 主 行笼 ìf ( ..高融 资合 同 ) ， 1<)' (前:N(!' (韭川 JUl ffi 为 2015 年 3 月 27 日 至 2 0 1 6 年 3 月 2 7 日， 投信盲目 度为 16 ，60 0 . 00
万元 ri~ ~-;. 9 为质 41111~ f~ m以 ， ( 悦耳IJ )JlJIJ '合同 ) ( 编 号 。 58 1 00 3 浙商 \Il 1~股字 20 1 6 ;在 000 1 0 '}) ， 将1仅:f1J ~ 1E q-
为 027601950003 346283 3 6 应收融 资租赁~~ 64 ， 773，6 14 .72 元质 J 'I'给圳附银行股 份 '/01 限公司'! J' +J 分行 ， 有效月1至 20 1 8
年 1 2 月 30 R; 陈号 1 0 为 M J J' j!! (l~ 的 款 ， ( 质 J甲合 |司 ) (编号 251032012.2017 年 广 州 脱 字 00 口 号) ， 将
YKZ L2 0170 1 005 .IIZL 号 应收 帐 款 3 ， 000 . 00 7i元阪押给华 附 银行广 州分行 .
(3 )应付债 券 情况
金呀!单位:人民币 元
11' 号 项 IJ 账而值 备注
广 发恒进 粤 科租赁 1 J~I 资产支恃专项ì:1 划 203 ,443 , 600.00
2 广发恒 ill→ 鸣 科租赁 2 JVI 资产支持专项计划 295 ,476 , 800.00
3 非 公开发行债券 495 , 380 , 596.15
合计 994 , 300 , 996. 15
(4) 长期应付款情况
金额单 位人民币 元
项目 账而 值
租赁 保证金 169 ,668 ,035.27
( 5 ) 一 年内到 J汩的非流动负债情况
金额i 单位 :人民币 元
. 14 广东群兴玩具 股份有 限公 司 拟股枝转 让涉及的
广东玛利 融 资租赁有限 公司股东全部仅益价的资 产词E 估 1IH~'
确龄 你!信资产词%有限公司
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~r=: 1句主IJJVJ 的 L~ JVIf: t总; 39 1,284 ,666.67
2 一 年内到 JVJ 的 应付 r~m 226 ,008 ,000.00
3 一 年内到 JVJ (I(J ~ JVIJ!!l 付款 13,927 ,600.00
(' ì-I 631,220,266.67
(五) !i.x手nH Jjji 、 if(ìmJ 呵l 及表外 ~Jn!i ↑w 况
( 1)关 llIJHiAl iftbL
企业作为担保 方:
1&:j l} r~l方 担保金额 |把 f~~ jW始日 |担保到 JV旧 1 m 仅是否已经版行元毕
1冉料地航 /.'! 资 1J[ l;'( 有 |限
公司
刻，646 万元 1 20 17/ 1126 1 2阳1 1 2128 1 有
(2)其他i剧性及 或有事项
无。
,,
截至评 估 基 ì!h 日 ， 被 ì:l' f l 单位营业地 li， ~g fl: 111 T!i 南海 区枕城街道金 科 ~~ 6 号粤港
金融科技园 1 }主 30 1 室 和 1302 室 ，属于租赁 j洞 房 ，出租方为阶~ HI* 。 经清查 ，租 赁费
用己给洁 。
委 f，~ 实 物资 产 均处 于正常 使用 或受控状态，除了 上述情况外，未发现其他表外资
产及存在 抵押、诉讼 等 他项权利状态 。
上述列入评估范固的 资产 和 1 负债 与委托ì!I'. .fi1j 11才确定的 范围 一 致 。
四 、价值类型
本资产评估报 告评估结论的 价值 类型为市场 价值 。
市场价值是指自愿 买方 和自愿实方 在各自理性行事且 未受任何强迫的情况下 ， 评
估对象在评 估基准日进行 正常公平交易 的价值估计数额 。
五、评估基准 日
评估基准日为 20 1 7 年 6 月 3 0 日 。
选取上述 日 期为i!l' 但i 基 准日的理由是:
l 根据评估目的 与委托 人协商确 定评 估 基 准日 。主要考虑伎评估基准 日尽可能
与 评估 目 的实现日接近，佼评估结论 较合理 地为评 估 目的服 务。
2. 选择月末 会 计 结算 日作为评估基刊l 日，能够较全面地反映被评估资 产及负 债
的 总体情况 ，便于资 产清查 核实等工作的 :;1'1 展 。
- 15 广东1ft兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的
，.-东冉:f4融资租赁有~~!公司陇东全部权益价也资产 iìι 1占 ~tl !~..;.
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六、词'. 1jlj依据
( _.)经济 行为 11< W
1. f' ;f、 m' 兴玩具股份有 限 公 司 第 三 师1 m 事会第 卡七次 会议 UE议 。
( 二 )挝、丰11 、法规依据
1. (( rl ' 华人民共和 1I到公司法)) ( 叶' 华 人 民共 和国 主席令统 Vq -I 二 号) ;
2 . (( '1" 华 人民共丰111]1 资产讲 的 法)) ( 中华人民共和 I IJiI 主 jJL 令第 四十 六号) ;
3. << 中 华人民共 和 国企业所得税法 )) ( 中 华人民共和 国主 席 令第六 | 三 号) ;
4 . << 'i ' i.人民共和 l 因企业所得税法实施条例 )) ( 寸' 华人民共和l 回回务院令第 5 1 2
J，~} );
5 . (( 中 华 人民共和国 车辆购置税暂行条 例 )) (中华 人民共和国国 务院令第 2 94 号) ;
6. (( 关于全而搅，}1 营业'税改征增值税试点 的通 知1)) (财税 (2 0 1 6 ) 36 号) ;
7. << 企业会计 准 则 )) (财会 ( 2006 ) 3 号) ;
8. <<增 值税会计处划规定)) (财会 (2016) 22 号);
9. ((融 资租赁企业监督管理办法)) (商流通发 ( 20 1 3 ) 337 号) ;
10 其他有关的法伴、法规和1 规章f\J IJ 肢。
( 三 )资产评估 ìU 则依据
1. <<资 产评估基本 ìlt 则)) (财资 (2017 ) 43 号) ;
2. ((资产评 估 l职业道德 准则 )) (中许协 (20 1 7) 30 号) ;
3. ((资产评 估 j)\jkìfl 则一一资 产 评估 程序)) (中评协 (20 17) 3 1 号 );
4 . ((资 产评估执业准则 资产评估报告)) ( 中评协 (2017 ) 32 号) ;
5. <<资 产词;估执业准则一一资产评估委托合同)) (中评|办 (20 1 7) 33 号);
6. <<资产评 估执业准则一一资产评估档 案)) ('1" 评协 (2017 ) 34 号);
7 . ((资产 评估执业 ìfl 则 企业价值 )) (中 ìW协 (20 17 ) 36 号) ;
8. << 资产评估执业准则一一无形资产)) ( 中评协 ( 20 17 ) 37 号) ;
9. ((资产评估准则 机器设备 )) ( 巾评协 ( 2007 ) 189 号) ;
10. << 资产评估机构业务质量控制指南 )) ( 中评协 ( 20 17 ) 46 号) ;
11 . <<资 产评估价值 类型 指导意见)) ( 巾 ìW协 ( 20 1 7) 47 号) ;
- 16 - 广东群兴玩具 IRf甘南限公司l!:!H~扭转让涉及的
广东吗 H 融资租赁 有限公司股 东圭切权益 价值 资产 if fMIH'i
很信资产 Wfi山有限公司
J也 ) ，1: 上H'i di JL ìr. 1XG9 \;.
'1'.占 02 ' -6339 1 088
传真 02 1 63:19 11 16 11111 伯 2 ∞ 002
12. << 资产评 '(，'i X.] fí( 法 11\ 权屈 指 导意 见 )) ( ' I' j:!< 协 ( 20 1 7) 48 J古〉 。
( IIlJ ) 权民 fK Jlii
1. 委 托人 2>ULhlf山 1)\. 位 法人 宫 业 1111!(! Wf'l;
2. L 刷版权投 资法 人 岱 才I~ 执照 复 印刊:
3. 广东 省阳 务 J 丁 J |比u复 文 卡件卡以及 j 跤权 转 t | 合 问 复 印 j 牛;
4. 机九 动 车4辆饲行!驶川山!诩.复 肉印叫{件
5. 其他权民证明 文 件等 。
(]，~ ) q~ 价依据
1. (( 资产 评估 1 71111 数 m 手 JIII )) ( 机1~飞工 业山版社) ;
2. 国家 有 关部 门 发 布的统计 资 料、 技术标 准资料、中国人民银行 公 布的 存贷款
利 等i 和 基 础日 汇率 ，
3. 东 方 财富 数 据 库 :
4. 被评估单位提供的 《资产 评估盈利预测巾报明细| 表)) ;
5. 立信会 计师 事务 所(特殊普通 合伙 ) ::1:\ 具 的 文号 为"信会 9f1i =tI 字 [20 17] 第 Z 1 20027
号 "的 审 计报告:
6. 评估基准日市场有 关 价格信息资料:
7. :j且评估单位 资产 的取得、使用 等 有 关 的各项 合 同、 会 计凭证、账册及 其 他 会
计 资 料:
8 委 托评估的各 类资产 和负债评估 l归到 11 表 ;
9. 资 产 评估专业人员收集的有 关 ì!U价 资 料、 参 数资料:
10 委 托人及被评估单位提供的其他 与 本次资产评估有 关 的资料 。
七、评估方法
进行股东全部权益价值评估，要根据评估目的、评估对象、价值类型、评估时的
市场状况及在评估过程中资料收集情况 等 相 关 条件 ， 分析资 产 评估基本方法的适用
性，恰 当 选择一 种或 多 种资产评估 基本方法 。
资 产评估基本 方 法包括 资 产基础法 、 11立益法 和 l 市 场 法。
资产 基础法 是 指以 被 评估单位评估基 准 H 的资 产 负 债表 为 基 础，评估表 内 及 可
识别的 表 外各项资 产 、 ff<1虫的价值 ， 确 定 评估对象价值的评估方法。
- 17 - 广东群兴玩具股份有i ~!!公司拟n1 扭转让涉及(J 'J
1 、东冉丰 |陆资lH质有 限公司股东圭由l权益 价 1直资广评(，';111告
ffi信资产评估有限公司
j也 J,I 上刊 i ， 1; 儿们: IX69 号
' I!舌 02 1 - 6339 1088
传真 021 - 6:1:J9 1 116 邮 编 200002
11\(~~1L 是 4 日将顿 JU I 收 益资本 化 或者折现 ，确 定非|咐 i 5N 象 价伯的评估 方法 。
市 场法 是指 :HH'I币11 对象与可 比上市 公司或者' ''f 比 交易来伊WJ:行比较. liffl 克 VI" f， l
对 象价 fil (10 评估 方法 。
( 一 ) 评 'f，l i方法 的 j在 择
才二 次t干仙 目的H:J ' 东 1阵兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜，山对 JI;Ni涉及的广
东冉科融资租赁有限公司股东 全 部权益价 fl'l迸行评估，为 JUIll'权转让提供价伯参 考 。
iJJ 于被评估单位有元俗 的财务资料 和l 资产管理资料可 以利川 J， 资产 l议衔成本的有
关 数据和 l 信息米讪;;较广 ， 因此本次评估可以采用资产基础法 。
收 益法是企 业 整体资产 预期获利能力的 址 化，强 调 的 是企业控体预 j圳的拙和Ifm
JJ 。 根据被评估单位的 经营 现状、经营计划及发展规划，该业务未来时却lill 具有可预
JU I 的 持续经营能力和 1 7& 利能力 ， 具有较新的业务视角和持久发股前景 。 考虑到l i业 讥t估
单位具备持续经营的基础和l 条件，未来收益和风险能够预测&可盎化，因此本次评估
可以 采 川J 收益法进行 评估。
'(&怦估单位属 于融资 租 赁行业，在国 内证券 市场同 规模的同类企 业产 权 交易案 例
较少 ，可比上市 公司及公开行 业数据较 少 ，不 直采 用市场法 视 1m被评估单位的价值 。
通过以上分析 ， 本次评估分别采用资产基础法及收益法进行，在 比 较两种评估 方
法 所得 出评估结论的 基 础上 ， 分析差异产生原因 ， 最终确认评估值 .
( 二 )资产基础法介绍
资产基 础 法是指分别求出企业各项资产的评估值并累加1 求和 1 . 再扣减负债评估值
得到股权价值 的 一 种评估方法 。
各项资产评估方法简介 :
1 . 货币资金 的 评估
货 币 资金主要按 账面 核实法进行评估，其中银行存款 采用评估基准日各银行存款
叨例账余额、银行对账 单 、银行存款询 i正函 三者核对 ， 确定评估值 。
2 . 应收利息的评估
资产评估专 业 人员 核实了 账簿记录 、抽 查了 部分原始凭证等相 关 资料， 查验了 利
息 计挺的期间、利 率、发生 日期和 利 息入账金额的真实性、计算的准确 性 。 以核 实后
的 应 II史 和l 息账面值 ml 认 评估值 。
3 其他应收 款 的评估
- 18 - 广东群兴玩具股份有限公司 m~ 扭转 i.I 涉及的
广东吗革 l 融资租 质有限公 司股东全部极鼓 价值 资产词的 tlli!i
银信资产评估有限公司
j也 JiI: ，上沟 ， Ii 九 H ~M9 ~ }
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i'; W 021 - 6339 川 16 01 住~j : 2创 0 02
Jt他应收款 的 ìiI' {， I j 采川 ìftl ìiI守成件代'， 1 i 核 ftJF 阶认账Hl iJlj l 纠 JI 余额 的 其实机 ， 分析 Jt
可 l国 '1立性 . ~ I 在此必向 1:上呐 ?且评 估的 。
4 一 年内到 JU j(J(J ~ ló1lri ;lJ!主产 的 评 -frI j
资产 ~'H，lj 专 业人 员 j函过查验账 2471且各类原始凭证，纣: 台机 关合 |口l 及协议 ， 核实了
一 年 内 到 J UI 的非 mWJ 资产 业 务内容 的 真实 性和 账 而记录 的 准确性 。 本次以 )í与 ff 核实后
的川( Hfi fú(角认评 ，(，'j (11 0
5 ，其他流动资产的ì!I'- -fi' i
其他流动资产 主 要为企 业 购买 的 础财产品，根 据理!财 产 品 对账单或根据替 代市 核
程序确认~!l TfJ 1闪细余额的其实性，并在 此基 础上确认评价值 。
6 可供 tU 售金融资产的评估
首先检查可 HUll 售金融资产原始凭证，确定百JHt : 1\ 1 1 j 金融资产的 会 ì: 1 记录完整 ，
核实入账 价值是否正确 :其 次对可供 flitsi 金融资产进行 ìffi :r:Yi 检查 ，以确 定可供 山 告金
融资产是否已经发生诫值 : 最后 ， 本次评 估以 市计无误后账 面值确 认评 估值 。
7 树有至主IJ!UI 投资的 词' 估
首先检查 持有至到 期 投资原始凭证，确定持有至到 JU I 投资的 会 计记录完整，核实
入账价值是否正确;其次对抖有至到 WJ 投资进行逐项检 查 ，以确定持有至到 jlJJ投资是
否已经发生减值 ; 最后 ， 本次评估以审计无误后账面I 值 lif!J认评估值。
8 ， 长期应收款的评估
本次评估范网内的长 j引应 '1立款主要是核算企业融资租赁产生 的 应收款项 、 实际上
具 有融 资 性质的销 售商 品和 提供劳 务等经营活动产生 的 应 收款项 。 根据和 | 关融资租赁
合 同和 替代 审 核程序的认账面 明细 余额 的真 实，仙，并在此基础上 lif!J认评估值 。
9， 1是 }圳股权投 资 的评估
根据本次评估目的，资产评估专业人员对长 JU I IJ主权投资形成的原因、账而值和实
际状况进行了取切T核实，并 查 阅了投资协议、股东会决议、股权转让协议、公司章程
和有关会计记录等，以确定长期股权投资的真实性和完整性 。 对于长期股权投资对象
粤 科港航融资租赁有限公司采用资产基础法进行评估，并在被投资单位股东全 部权益
评估值的基础上，考虑被投资单位对:册资本、实缴出资金额i 合ì-I 及被评估单位认缴持
nll: 比 W'J 、实缴 出 资金额等 ， 阶l 认长!圳股权投资评 (M丘， 公式如l 下
Lq钢 IJí1:权投资评估值 =[ 被投资单位股东全部权益评估值+ (被投资单位注 册资 本
- 19 - 东 Rr兴玩 J.\ 股份自限公司拟 111校转让涉及的
「址、粤科 融资 fII质有限公司股东 全部仪 槌价 伯资产词的报fAt
傲、 银信资产词吁山有限公司
也辛， l也
，~
J ， b J二 iJ，j ， l i )L ma69 日
i~ ， 021-63391088
传真 021 -6339 ' 1 1 6 邮销 2∞ 002
- ~二级~ :11 资金l~í fh l ) J x 被讥吁i市单 位 认 纷H圳股比例 ct皮 Wftl 单位认 缴 11\ 资金 额被评
'(i1j 单 位 实纷出山资 金也iD
10. I占l iE资产 的町; (~
固 定资产账 rfí 3'lj 示 为 设 备 类 资 产 ，包机马 ~í~ ;fn 1[i.子 设备 ， 二i二 12 采 m ill旦成本挝、进
斗于 iFFfib -
亟 J'J. J戊本法 处依据被￥1"(，lj 没备在 全新 状 态 下的 重 组成本 扣 减实 体↑l1~UιJ}Jímt1
贬 lk 和 经济 性贬值，或在确 定综合 成fjj zfz [Hj jiE Uill -l二 ，确 定 设备 仨f''i' 他的方 法 。 壶l.~成
本法的数 学表达式址 :
ZE m 评估 f良=m. ì"t. 全 价 ×综合 成新率
门 无 形资 产 的评估
无形资产为 计 算机软 件， 本 次 以 íl i 核后真实 、}目可I (I(J Ji[t 余 价 值 作为 评估值 。
12 张: lVl 待摊~~)莉的评 {占
L JlfJ1奇摊费用 主 要为房屋 装修 费 和1 融 资服 务 费及保卫II 费 等 。
资 产 评估专业人员首先进行总 账 、明细账 及 i肯查评'但1 明白11 表 的核对 。 资 产评估 专
业人员调 查 了解 长 期待摊费用发生的原因， 查 阅相关资料，核实其真实性、 账 面价值
的准确tI没摊梢的 .lE 阶性， ;) 1: 在此基 1i:1l土以审计核实后(j0~IHf日值确 定 为评估值 。
1 3. 其他非流动资 产 的评估
资产评估专业人员通过 查 验 ~Ié簿及各类原始凭证，结合相关合 同及协议，核实了
其他非流动资产业务内容的真实性和账面 (良的 1(1确性。本次以 i言 查核实后的账面值确
认评估值 。
1 4. 负债的评估
各类 负债在清查 核实的基础上，根据评iJz 目的实现后 的被评估单位实际需要承担
的负债项目及金额确定评仙值 。
( 三 〉收益 法介绍
根据 《 资产评估准则 一企业价值 )} . 11'x:tá 法中的 fMJlf1 1\立益可以现金流量 、各 H)~
式的利润或现金红利等口径表示 。资 产 评估师应 当 根据评估项目的 具体情况选择恰 当
的收益口 径。
根据 《 资产评估专家 指引 | 第 3 号 金 融企业收益法评估模 型 与 参 数确 定 》 第 五 条 ，
评估模 型 : 在金融企业技 119: 1生产权 变 动业务中，金融企业收益法 w估可以 采 用股权自
. 20 - 广东 群 兴玩具股 份有 限公司 J!:l股权 转 让 涉 及的
J' 东冉利 融资租赁 有限公 司 JI~东全部 报 槌 价的资 产 i.'I'f;';J1l告
银信资产评估有限 公司
j也
t也
J tL J二if'
t占 02 1
"i !Li m69 可
6339 1088
i七j'(， 02 1 -6339 111 6 阳坦白 200002
111 现金 流折 I见股型 . !III. 银行、保险 公 司、 i证 券公司等 ， 也可以 来 川 企业 自 IjJ 现 金 流
折 I见模型 ， 女11 金融 U 货公 司 等 . JC 巾.
企业 I~III] Jj\\金 流业 的 计算公式可以 参 !!(( ~II 下公式 :
企业自 Ih J见金 Mtiil: = 息前税后 沟利润 + 1Jr I rI 、摊悄-资 本 刊 文 :l~- 汀' ìAWJ 资金 j曾 1111 衍!:
资木性支 出 是 J H 企业 m~~ 购 买 、改 善 、扩张固定资 产等 川 途 的 支 山:
汀'流动资金增加额 是 指为 13 运刊t1奇的现金 ， 一 般定义为流动资产减 去 流动负债 。
本 伙收放 法 评估 i也川J 企业白山现金 流tfi 型， HfI企业全部现 金 流入 扣 除成本费 用 和
必要 的 投资后的剩 余 部分，它是企业 一 定则问可以提供给所有投资人( 包报股权投资
人和债权投资人)的税后现金 流血 。
本次 ìW -(ì1ì 以 采 川 企业未来莉 干 I，fl度内的 全 部现金 说[111 作为依据， 来 川 适 当 折现率
折 I见后 加 总 计 算得 1 '-1企业 稳 体价值，加 上溢余资产 价值、 非经营 11 资产 价值 威去非
经营性负债 ， 然后 tnl涂付息 债务的价值，得 出版 东全部权就 . 计 算公式 :
E=B- D (1)
王\:>1' :
E : 被评 估企业的股东全部 权益
: 被评估企业的企业价饱
D: 评 估对 象 的付 息债务价值
B =P+ 'I C, (2)
P: 被评估企业的 经营性资产价值
ICi: 被评估企业基准日存在的长期投资、其他非经营性或溢余怕资产的价值
4、 R， R 一
= ) 一一土一+一」土L一 (3)
-::;' (1 + 1')' 1' (1+ 1')"
式 "1-' :
Ri: 被评估 企 业 未来第 t 年 的 预期收益(自由现金流量 )
r: 折 现率
11: 评估对 象 的 未来预测期 。
- 21 - 广东肝 兴玩具 股 份 有限 公 司拟 111 扭转让涉及的
j 东粤利 融盗 扭质有限公司陇 东 全部仅益 11t!1[资 产 评 1111 报价
银信资产词' {i占有限公司
l也 J，h Jcil'j Ilj lLìI. ~"69 ' }
,
lli i f; , 021 6~39 ' 088
i斗J[ ， 021-6339 11 16 IWI 电" 200002
}，、 评估程序实施过程和情况
本公司选派资产 "i.'V"fi山 专 业人 员 ，到 II戊ì:i' fM1 1=1 小 组 ， 历经 "i.'1' fj'j iíJVIìU 备工作 、正
式 j且 !J:I 企业. 3Hfì ì!1才ih :lf乍、完 成]见 J;j;J 工作、 iHJ主 iJFfli1 4Hffi | 3 ，具体过程如下:
( 一 ) 'YHiliJVi' .fi'j llk 务基本事 项
承接评估业 务 11') ，通过 与委 托人 沟 j函 、查阅资料或初步训 fi 等方 式， 'IJ) 阶 委 托人、
被 讥'- {，'j 单位 、其他 资产 评估报 告 使用人 等利 | 关当事方 、评 filj 1司 的、 ì!I' {j1i 对 ~t 平ll FFflll 74
1]1 、价{i'[ 类 型、评{，'j 基 ìfl EI 、告I" f~j假设和 II'R H;I) 条件等 评估业 务基本 主r~riJi 。
〈 二 )签 订 资 ['1 评估委 托合 同
根据 评估业务 具 体↑14I 况， 纺综i合 分忻 专 业 J I~
承f接阜 F评评1"伯但 业 务后 ， 与委 托人 签订资 产 评估委托合 同 。
( 三 )编 *，) 资产评 估计划
根据本评估项目的特点、规模和1 复杂 程度，编i\i l) 合 邵阳j 资产 评估计划，并根据执
行 资产 评估业务过 程 中的 具 体情况及时 修改 、补 充 资 产 评估计划 。
( I!!I ) 现场调 查
根据 评 估业务的 具 体情况对评估对 象 进 行 必要的勘 查 ，指 导 f&: 评估单位 i审查资
产、 ìlli"后评 idl 资料， 核实资产 与验证资料，包括将资 产 评估巾拟 表与 被评估单 位有 关
财 务 报 表 、总账、明细 账 进行核对，并对相 关 资料进行验证， 采 取必要措施确 信资 料
来 源的可靠 性，对不 ;lJ 产 和其他实物 资产 进行必要 的现场勘 查， 了解资 产 的使用状况
及也能 。
(五)确定评估方法并收集资产评估 资 料
通过对评估对象和评估范围内资 产 的 ìilJ 查 了解 ， 确定适 当 的评估方法，同时收 集
与资产 评估有关 的 市场资料及信息，根据评估项目的进展情况及 时补 充收集所 需 要的
评估 资 料 。
( 六 〉财务经营状况分析及盈利预测的复核
分析被评估 单位的历史经营 情 况，分析收入、成本和费用的构成及其变化原因，
分析其商业模式、获利能力及发展趋势 ， 分析被评估单位的 综合实 力、管理水平 、 盈
利能力、发展能力、 竞争优势等因素 。 根据被评估单位财务 计划和发展规划， 结合经
济 环 境 和市场发展状况分析 ， 对企业 编制的 盈利预测进行 复核。
(七)词;定的 u占4 内部 复 核
, 22 - 1"1)、 群兴玩具股份有限公司拟股 权 转 让 涉及的
l 五、句丰 | 融资租赁有 限公司股东全部恢益 价值资 产词 估ílt i!r
领信资产评估有限公司
I也 JiI: ， j二 il'i di !LìL1 K69 \;-
'l! i[; , 02' - 6339 '088
i七 1'[ ， 02' -6339 "' 6 邮伯 200002
抱 J!ll 被 W '(í' j 单位 JJt供的资本|、 收集到的 ! iJ;í)资本| 及信息 ， 在对被评估单位财务经
口状训分析的基 础上 ， 1 民J!lil'I' ，(，'j 基本 Ml 卫l' 和 l 规范~求恰当运 m~;1咱11 方法进行训'--(j'; 形成
初步ìiI' ，(， ' j 约论，对的弘 资 料、 参 数1& ill 、!员 l，):I J)也驭 。(J 合础 性 等进行综合分析 形成资
产评 '(j'j 纺论， J主评 (í1j ìflJ!IJ(j(Ji)f 3技服 写资产 LTftitilfi ， 资产词吁占机构进行必 要 的内部 ü
核工作 。
(八)出具资1''' iiI' ，(， 'W 告
与委 托人及资产评仇 'j~11 关当事 人进行 必旦旦的沟通， I听取各方对资产评估结论的反
馈意见 ~ I引 导委 托人 及其 他 资产评 估报 告使用 人 合理础仰资产评 仙纣论，出 具资产评
仙报 告并 以 恰当的方式机交给委托 人 。
九、评估假设
( 一 )基 础悦假设
j ， 交易 假设:假设评估对象处于 交易过程 中，评估师根据 评估对象 的 交易条 件
等棋拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易 价恪的估计 。
2 ，公开市场假设:假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行 交易 的 ，
在该市场上 ，买者 与实者 的地位平等 ，彼此都有获 取足 够 市场 信息 的机会 和 n，] 间， 买
卖双方 的 交易 行为都 是在自愿 的、理 智 的 、非强和l 条 件下进行的 。
3 ，企业持续经 营 假设 : 假设在评估目的 经济行 为实现后，评估对象及其所涉及
的 资产将按其评估基 ìf ~ 日的用途与使用方式在原址持续使用 。
( 二 )宏观经济环搅假设
J.国 家 现行的 经济政策方 针无重大变化 :
2 在预 测年份内银 行借贷 利 率、汇率、税率无重 大变化:
3 ，被评估 单位所占地区的社会经济环榄无重大变化;
4 被评估单 位所属行业的发展态势稳定 ， 与被 评估 单位生产经营 有 关 的现 行法
律、行政法规、经济政策保持稳完。
( 三〕 评估对 象于许估基 1ft 日状 态假设
l 除评估师所知范围 之外 ，假 设评 估对 象及 其所涉 及资产 的 购置、取得或开发
过程均符合国家有关法律法规规定。
2 ，除评估川l 所知 范围之 外，假 设评估对象及其所涉及资产均无 附带 影响其 价值
的 权 利 瑕忧、负债和限 制， 假设评估 对象及其所涉放资产之价款、税费、各种应付款
- 23 - 广东在手~~玩具股份有限公司拟股权转让涉及的
广东吗非|融资租赁有限公司股东全部 tl益 价伯挠产评估 ~ll /~.
领信资产评估有限公司
1
JI!! JII" JjI J r! i 1L ì l 附 69 ，;
I~ i f; , 021 6339 1088
i专 J'( , 021 6339 1116 I~!I 坦白 。 2 00002
移iJ句 己 付的 。
3 , 1徐资产评 价 专 业人员所知范[1)1 之 外，假设评估对J\{ 年MI JE 资产无!iP!l|hlJLJ i 纱;
攸川的 m 大 技术故阶 1直等资产 中 不存在开IJl价值有不利彤 111;;1 的有好物质 1生等资户
所在地无危险物及其他 ;(cT 在J J司;咣条件对 i主等资产 价值 产生不 利;;在 lp'ílJ 。
(四) '1立直在法预测假设
l 一 般假设
(1 )假设 评估对 象 m 涉及企业:{I: ì!Hti 目的 经济行为实现后 ， 1)\ :1夺战!!(!尿布的经
营 目的、 经营方 式抖 t;J、经营 F 去，其iI义益可以预测;
(2)假设评估对象所涉及企业按fiLiti JOLtlt 日现有(或 - [股 市场 参与者 ) n<.i 'íH!H
水平 继续经营 ， 不考虑该 等 企业 :1每米的所有者管理水平优劣对企业未来 'Il(jl~ (J'~ l;~ lIi~J :
(3)未来 的 'l \cfi1i预测 中 r~i 采 用的 会 计政统与被评估单位以 1:1 各 年及撰 写 本拟 fl
H才 JiJf 采 用的 会计政策在所有重大方田基本 一 致，
(4) 税 收 政策和 1 执行税率无重大显著变化 :
( 5 ) 收益 的计算以中 国会 计年 度为 ì lL '1盯在时点假定为每个 J9iìWJJlJHI甘 JlJ l 末:
( 6 ) 无其他不可预测 和 l 不可抗力 |王曰:对被评估单位 经营造 成重大影响:
(7)未来收益不 考虑本 次经济行为 实施后 可能产生的协同效应 。
2 特殊假设及 主要参数
( 1)本次评估参照被评估单位管丑II层提供 的 整 体业 务模式 :
(2)被评估企业制定的各项经营计划、 资金 筹集计划 等 能够顺利执行;
(3)假设被评估单位经营活动所而资 金 均能通过股东投入或银行负债业务解决，
不存在因资金紧 张造成的经营停滞情况，
( 4) 假设 tJ.!i评估企 业 能够按照企 业 信型层 规划的经营规模和能力、经 营条 件、
经营 范围、经官方钊进行正常且持续的生产 经营 :
评估人员 根据 运用收益法对企业进行评估的要求，认定 管 迎层提供的假设条料在
评估基准日 i时 成立，并根据这些假设推论出相应的评估结论 。 如果未来经济环境发生
较大变化或其 它假设 条件不成立时，评估人员将不承 担由 于假设条件的改变而可能推
导 出不同评估结果的 责 任 。
(五〉限制 |生假设
1 ，本评估报 告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关
- 24 - 广东群兴玩具股份有限公 司拟股扭转 iI :i丛及的
l ‘五、粤利 融资 租赁有限公司股东圭 Cll~~ 前 价值资产词{占报告
银信资产评估有限公司
l血 JII . ， 1:向 ， l i JLj UX69\}
'li i~ ， 021 -6339 1088
1击 了(， 021 - 63391116 川 编 20∞02
资料 j匀其实可信 。 我们亦不 lT( l旦与 ~'Hilj 对 象涉及资产产权干l 关 的 任何 法 w 耶宜 。
2. 1涂 二"二 另有说明，木￥l' (，Ii拟 f!ie 假设通过可见实体外表芹HI' (i~ i!i ITI 内平I~ 资 产视
察 的 I见场训l 查纺 织， 与 其实际 经济侦川l 寿命基本 相 符 。 木次ìil' .(，Ii 未对该等资产 的 技术
去~Jl.ii 、技术状态 、 结构、 1 1 (.' }，刑却 年1: 进行 专 J!技术检测。
十、评估结论
( 一 )评估纺论
通过股行适当的资产评估ZYjF ，|涂本资产 ìWfi!i 报告所载明 的特别 zlI 项说明外 ， 在
被评 .(， Ij 单 位持续经吉利本资产评 -(，li 报 告载明 的 评估目的 ))(价 他类型、 i平 仙假设 及 11F1 ljiIJ
条件下 ， 广东粤科融资租赁有限公司 股 东全部权益价值词2伯结论详细|如 下 :
在评估主nu 日 2 0 1 7 年 6 月 30 日，广东 粤科融资租赁有限公 司 经 市 j:1 后总资产')，;
369 ， 362 .8 1 万元 ， 总 fj~ 债为 293 ， 758 .4 2 万元，所 有者权益为 7 5 ， 604 .3 9 万元 。
采用资产基础法评估后 的 总资产为 3 69 ， 80 3 .4 2 万 元，总负债为 2 93 ， 758 .4 2 万 元 ，
股东 全部权益 价值为 76， 045 . 00 万元(大写金额 :人民币 柴亿 |崎忏 零肆拾 (li 万元招)，
评估增值 440 . 6 1 万元，增值 率 为 0.58% 。
采 用收 益法评估后广东粤科融资租赁有限公 司股 东全部权益价值评 估值 为
76， 32 1. 8 1 万元(大写金额 : 人民币 2告亿陆仔垒伯m:抬宣万圳忏堂f百元1fìt )，较账而 ì!fi
资产评估增值 7 1 7 .42 万元 ，增值 率 0 . 95% 。
( 二 〉评估结论的边Jfl/.
本次选用了 资产基础法和l 收 益法两 种方法进行评 估 。 间串l' 评估方法考虑的角度不
同， 资产基础 法是从资产 的再 112. 1导途径考虑 的，反映的 是企 业现有 资产 的 亟置价值 。
I1阳在法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。
收益法强调 的是企业 整 体资 产 的预期盈利能力，收益法的评估结果是 企 业 整体资 产预
期获利能力的量化与现值化， 是对多种单项资产组成并具有完整生产经营能 力的 综合
体的市 场价值的 反映 ， 关注 的 重点是企业未 米的盈利 能力，而 资产基 础法是 从重 建 的
思路 来考虑 企业的股权价值 。 由 于企 业收益率和资金成本 接近 ，所以两种评估方法的
结论相近 。
本次评估选取资产基础法评估结'* 作为 :f皮评 估单 位股东全 部权 益价值的评 估 结
论 。第一 ， I1立直在 i 圭和资产基 础 法 的评估结果 按j丘 。 第 二 ，企业盈利近 2 年是 下降水王|气
取收益法作为评估结论专业判断上不够谨慎 。因 此选用资产基础法 。
25 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转 ìJ:i!P及的
广东玛利融资1ft!王有限公司股尔全部权益价的资户评估报告
银信资产评 f山有限公司
j也 J iI土jlJ ,Ii JLi Ua f>9 '}
'IJ 占 021 6,,9 1088
传真 02 1 - 6339 11 16 山唱 2∞ 002
1且 ì:I' Nj 单位 20 1 4 i l' )J[ 至 2 0 1 7 il )世 J~i ~ I 沟利润如下表 m 示 .
金彻 i 单位人民币 7i 元
项目/年价 20 14 i lc)J[ 20 1 5 年应 20 16 1, H J[ 12 0 1 7 年皮预测
i!II;(:1ì问 2，2 06. 1 2 I 5, 120. 17 I 5,052.03 I 4 , 135.3 9
1何长 率 132.09% I - 1. 33% I 田 1 8. 1 4%
泊: : 2 0 1 7 年 l~i~1 沟利 ìl) Ji'o 根据企业挺供的战 至 门 月份 会 ìl 拟表，以及 jffi 过企业
访谈，了解 1 2 月份刊iì-I 收入、成本、 ，!}j 川 获得 。
综合上述因素 ，本次评-fí1i 采 用资产基础法怦估结果作为被评 Ni 单位!股东 全部权益
价值的评估 rb ì!8 。 因 此， 广东粤科融资租赁芋jl日公司 j股东金制l 权益价值为 76 ， 045 . 00
万元(大写金额 . 人民币 柴亿 |与li 忏 零 碎拾(Ji 万元整) 。
( 三 )评估 结论成主 的 条件
l 本 i干估结论系斗I~ jJ.li 上述原则、依据、假设、方法、报) i' 得山的，只有在 七 jf
原则 、依据、假 设存在的条件下成立 ;
2. 本评 估 结论仅为木评估目 的 )I~务 :
3 本词'.{，占纺 tt 系对词Z估基 准日 i被词"1t单位股东全部权益价值的公允反映 :
4. 本评估结论未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以 及边有自然力和其他不
可抗力 的 影响 ;
5 . 本评估结论未考虑特殊交易方式对评 估 结论 的 影响 ，
6 本 报 告评 估 结论是由本资产评估机构出具的，受本机构资产评估专 业人 员的
职业水平平[)能力的影响 。
十一 、特别事项说明
( 一 〕资产评估机构和 资产评估 专 业人贝的 法律 责任是对本资产 评估报 告所述评
估 目 的 下 的 资产价值量做 山 专业判断 ， 不涉及到资产评估机构 和资产评估 专业人员对
评估目的 )n对应经济行为自J 可行性做出任何判断 。 资产评估工作不可避免地在 一 定程
度上依赖于委托人 、被评估单位和其他 关联方提供的关于评仙对象的信息资料，因此，
资产评 估工作 是以委托 人、 被 评估 单位提供的有关经济行为文件、资产所有权文件、
证件及会 计凭证，以 及技术参数、经营数据等评估 相 关文件、资料的真实合法为前提。
相 关资 料的真实性'& 完整 性 会对评 估结果产生影响，资产评估专 业人员假定这 些信息
资料均为可信 ， 对其真实 性和 元整性不能 (1占 山 忏-何保证 。 这些资料的真实性和 l 完整性
26 - 广东 llf兴玩具股份有限 公 司J[l股扭转iJ 涉及的
j 东粤科融资阻赁 自限 公司股东全部权益价 值资 产评估抓住
银信资产评估有限公司
j也 j ， t， 上 i句 diJL H. ra69 '，;
I也 i占 02 1 - 6339108 8
的 Il ， 021- 63391116 1\11 销 200002
山 委低 人 及被 评估单位负贵 ， 资产 评仙 专 业人生i 无责任 向有 关部 门 核实，亦不 if(jl!与
讥" 'f，l j 对象所涉及资产产权有关的任何法丰l ' !:JJ : .
( 二 )企业有在的可能膨晌 j股东全部权就价伯评估的服忧郁琐，在委陀人 2川在 W
-f.' j 单位未作特殊说 IljJ W!i 资产评估专业人员以抵专业经验 一 般不能 ~j~ 怒 的 情况下 ， 资 "
评仇li机构 J. 资 产评估 专 业人员不承担 相 关责任 。
( 三 〉本资产 ì'!'. fi山报告以被评估单位提供资料其实、 合法、完整 为前提，本 资产
评价机构 未 对被评估单位 1ft 供的有关 经济行 为决议、 营 业执 HH 、权证、会计凭 ìjE 等 ijE
据资料成 j开牵涉 的 责任:ìlt行独立审查 ， 亦不 会 对上述资料的其实性负责 。
( 四)本资 产评 'f， lj报告仅为本次评仙 H 的 提供 参考价值 . 一 般来说 ， 由于评估目
的不同、价值类型不同 、评估 ililiì住 日不间，同样的资产 会表 现 山 不同的价值，我们对
囚资产 n 的报告使用不当而边成的后果不示担责任 。
(五) 由 于评 估 目 的 实施 日 与评估 基础日不同，企业所有者权益在 此期 间 可能会
发生变化 ， }j 而对!股东全部权益 价值产生影响 。 我们 建议资 产评 估报告使 用 人以不同
的 IH 点 ， 以企业所有者权益 与基 ìfh 日的 差额对评 估结果进 行协l E2 .
(六)本次资产评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。
(七)本次资产节l' fi!jX才 与股东全部权益价值的评ft! 增减值可能存在自~ *1j 关 11史的税
赋未作考虑 。
(八)企业 一 级子公司粤科港航融资租赁有限公司于 2 0 1 6 年 l 月 23 日与中国工
商银行股份有 限公司广州荔湾支行签署了应收租赁款保理业务协议( 协议编号 2 01 6
荔湾 (EF R ) 字 00006 号) ， 获得 24 ， 646 . 00 万元保 理 融资 。 企业于 2 0 1 7 年 l 月 23 日
与中国工商银行 H量份有限公司广州 | 荔湾支行签署了 保 证合同( 合 同编号 : 2 0 1 6 年荔湾
(仙D 字 0089 号)，为粤科港航融资 租 赁有限公司保理融资承担连带责 任 保证 。担保
起始日为 20 1 7 年 l 月 26 日，到l 期日为 2023 年 1 2 月 28 R.
。L)被评估 单位主要负债简介
( 1)短 期借款情况
金 额单位 . 人民币 元
!于 号 政款 11L1与 告同编号 合同名称 类 n~ 期限 借款金额 基准 H 余额
光大银行 GZ 贷丰 流动资金贷 信用 f，' ~ 2 0 1 713/22 至
13,800,000.00 12,6601 ,633.7 1
广州分 rr 386 120 17008 款 fT 同 4主 20 18/3/2 1
光大银行 G Z 贷字 流动资金贷 的用 m- 201 7/1/13 "i
2 30,000 ,000.00 27 ,796 ,158 .5 2
1'J1i 分 1于 386 1201 7002 款 fT 同 ~ 20 18/1 112
3
民生\~ í丁 公 借贷字第 mi)J~定金贷 1言/tlf吕 20 1 7/1 /23 至 24 ,500 ,000.00 22 ， 94 日 ， 31 1. 72
- 27 广东 ~f 兴玩具股份有限公司 拟股恨转让涉 及的
1" 阜粤 ~;I 融资但质有版 公司阳五、全部权益 lir 伯资产 ì;i~ f~讨litk
银信资产 W i山有限公司
1也 ltl 上iI'j 11; JLm r. 69 '}
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IMx fJ L!!.j ~r;-;J 街口 台同名 r:，; ,J, m JUI ~I~ m ~:人金额 拙 il Ln余缸i
广州分1f ZI1I1000000 12295 ':} 2I合lnI U.: 20 17/9115
I~'ulm ~~ m Y哥二F 到 il.i 动资金贷 f, /ll fl ~ 20 1712121 ，巨
4 7,000 ,000.00 6,235 ,074.67
以合 ]IIJ
广州分1f Z1I 17000000 19 ,161 '}
~^ 2 0 1 7用'115
l~ 生i1Hi 公 m~~守到 川'i1JJ ~i 金J，~ ffi JII m 2 0 1 71311 主f
5 14,000 ,000.00 14,000 ,000.00
I' 十1 M! Z111 7000000230 14 "} ;人合同 ü 20 17/9115
民生i1 HT 公俏货 '二到 i!.[fJI 资 金J，~ ú 111 fl:' 20 1 刀3 /13豆
6 ,
@人
6 ,300 ,000.00 5,550,000.00
1'，叫 什 IT Z I 1I1 000000 2且 160 -\} ~-古同 20 17/9115
R:1'i1Hf 公 llt货 '(:如 流动资金J，~ ({IJII m 2 01 7β /13至
7 10,500 ,000.00 9,668 ,3 43.95
1' -~H 分i" Z11I1000000W64 .ft 品;合同 lx 2017 /9115
民~\l!l于 公 ill 贷字却 流动资金 w f.:lJll fH 20 1611 2127
8 14,000,000.00 5, 300 ,000.00
广州分行 Z II1 600000 1 7 89 77 号 却;台同 lX 至 2 0 1 7/9115
民生1口li' 公 !li 贷字;(l 流动资金J，~ {;-i 1l!aI 20 1611 0113
9 '19,000 ,000.00 24,000 ,000.0 1
广 州 分 if ZH 1 60000009 1 856 号 款合阿 4人 '[ 20 17/9115
合 il 1 2 日 ， 16 2 ， 522 .5 8
(2) L 朋伯 ~情况
金额l单位 人民币元
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放以肌肉 合同编弓 合同*"，，* 主~~! JVIR! 的软盘t'i 基准门牵~ ~，* i町 fft
号
工 商II!If
2017 "1 局湾 附收 fllL'l~ 20 1716120 '"
广州 1h j;') (l'，l'事 77 ，以JO川刻。∞ 25 ,3 89,714.06
EFR 宇 αJOQ I 可 {~， J'I!协 i { 202 1/J 122
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工商扫u于
2016 $1 革湾 " '1 收 ul L~:主 2 0 1 614 12 9 至
2 广州l2i 情 惺理 2∞.四0，仅lO.oo 196 ，∞0，仪lO∞ 5Q.l,958 ,158.4 0
HR 宇 0∞归 号 mJ 理协 ，吃 202114128
直仔
工向 1日 1于
20 16 1flt }1 国收 tn t'ì 软 2016/5118 至
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EFR 宁 0∞05 号 {~J~. 1I1 咀 202115117
主li'
lt 世俱 f于 生tU 贷 信用的 20 1411 2110 3'
4 贷款协议 180，∞ 0 ，仅lO∞ 1 80川赂，仅lO∞
阿尔 ~tfi 20 1 4110ι∞ l 款 201711Jn O
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illlr II!行 ((i 1+1 (岛 202016/30
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〈亚洲〉
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借款 202015123
主行 00 1 号
华夏 II! li'
流功班主借 信用 陆 20 1 513β l 至
8 广州 l 黄埔 50，α泪，0∞∞ 12川 0，0∞ ∞
款告同 款 2018 /3/30
大 il!宜行
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山商恨行 质 mn 20 1 61ω H 至
9 I~f昔宇 20 16 出 的 ik 合同 59 ，。∞， 0∞ ∞ 32 ,S03 , 159A9 10,586,715.16
j', il1r n 但惜 ~A 2018112120
00352 号
10 '扣 t币 1且忏 251032012-2017 流功 Li ~介 {昌 J旺 W jl ! 201716/8 主 2 7 ，创刀，0∞ 00 后， 000，0∞∞ 1 2 ， 5∞ ，0∞∞
. 28 广东沂兴玩具股份有 ~r!公司拟阪权转让涉及的
广东粤科 E盘旋租赁 自~~公司股东全部权益价也资产 i于 f，I; l\!告
银{吉资产评f占有限公司
1也 JII. ， J二 h rli JL r: f X6 9 '}
，~ 占 021 - 6339 1088
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位 J j' 吁 1 . 企业 jlj YKZL20 160200 1-ZL ';}介 l日l 下「生的 l&收 mY~A(~i t:l.及 1 11 关仪~'Il ~i l: 巾问 工r.'~\日 f 股份
fi 限公司广州航向直行 Ij' 可 2 ，命业将 YK Z L20 1 60 1 005号L '.~ 合同下产'仁的凶收 .fII L'l拭 f~i 恨 &AII 关 1)[利tJj l:~
'/'111 工 商I1Hi股份有限公日1)' ，+1荔 ifi :!i: I' , I'号 3 . 企业:IlJ YK Z L20 1 60 1 00'I-Z L 号合同下，"生的应收 m t'd;k f~i 以
及 111 关仪利村 i l 始 '1 '111 工商 1日行股份干 IW 公司广州茄沟直 11'- ; Ij~ g. 4. 被"{! f1Hx 山叶 11!l ím饵'也设提 " 1广东火 山工
Ij!总公司"， j,'I(J<: . 价也为 237办1 4 ，2 13 .58 元序可 8 . 企业与华U\rmJl~份有限公 πl 广州1世J，lì
大 j 主 li 辑订 ( ~画院 古 101 ) . 投 fa r.~i1!t ，业 mWI P.l为 20 1 5 年 3 月 27 R .:t 2016 年 3 月 27 R. 投信 Ef皮 为 1 6.600.00
万 元 ，序号 9 为质 j'I'jt!f且 flHk ， ( 权利JiJì 11J1合同 ) (编号 58 1 003 浙两 m权民宇 2 0 1 6 当!\ 00010 号 ) . 将仪利凭证号
为 02760 1 95000334628336 应收融资fIl!Jl县人 64 ，773 ，6 14 .72 元质 j'l' 纷桶商银行股份有限 公司广州分行，有效 WI 至 20 1 8
年 1 2 月 30 EI , R- 号 1 0 为质l'I'Jll (卧借款， ( 质 jq' 合 同 ) (编号 25 1 032 0 1 2-2017 年 f 州质字 00 1 2 号)，将
YKZ L2 0170 1005-IIZL " llilitl~ 目汇款 3 ，000.00 万兀昕l'I'给华丽 ttH于r 州分行 .
(3)应付债券情况
金额、单位:人民币元
l于号 项目 账而 (ü 备注
广发恒迸 飞得科租 赁 1 JVI 资产支持 专 f9í计划 203 ,443 ,600.00
2 广发{亘进一鸣科租赁 2 JVI 资产支树专项1:1 戈IJ 295 ,476 ,800.00
3 非公开发行债券 495 ,380 ,596. 15
合计 994 ,300 ,996. 15
( 4 ) -LE:期应付款情况
金额单位 人民币元
项目 y，j(丽值
租赁保证金 169 ,668 ,035.27
(5) 一 年内到期的非流动负债情况
金额1单位;人民币 元
序号 项目 账面 值 备注
一 年内 主1I 朔的长期借款 39 1,284, 666.67
2 一 年内到 j例的 应付 1由券 226 ,008 ,000.00
3 一年内到}圳的长期应付款 13 , 927 ,600.00
合 rl 631 ,220,266.67
( 十 )融资 租 赁是一 个负债经营行业，企业股权价值来源于财务风险溢价，对贷
- 29 - 广东前兴玩具股份有限公司拟股权利iJ 涉及自J
f 在导科 融资租赁 有限 公司股五、全部权益价 值资 i< ì'I'l古 ll!'，!;
很信 l?i r'" 评估有限公司
j也 J iI . ， J:: 刊" J rli 儿 r UXG9~;
l [l if" 021 6339 1088
传真 02 1 - 6339 1 川 6 阳销 2ω002
i:在依在 l度似白，战至 VI' ，f， 'j Mlfl' A 企业{应有的贷;:J;ljll 祟米米不 {iE纺;1是政怜贷， :1 号j(，J ì:H,lj
tfv 架 i""~'. 不丰ll j;3 1币iJ 0
i剧足 ifi 本资 f寸1" f， l j 报告使川人泊恙，当前述各项因 素或↑fti儿发生变 化或者与我们
所说明的的况不 - )& II'J ，评估纠 Lt 可能发生:m大变化 。
十 二 、资产评估报 告使用限制说明
( 一 〕资产 '~'I'的拟告 i史 JfJ ìJ't IljJ
1 ， 若按规定资产管I'-(， I 拟 告市经 固有资 产 llt 将管理~ f~lt 门 核准戒备案 ， 本资产评
估报 告应 在完成核 ìll 平11 备案手纺;后方可正式使川 1 。
2 本资产 评估拟 fft 仅供资产评估报告佼川人在资产调'的报告载 Ilj] ()甘 评估目的
和 l 有效 JVlI恨内使用 。
3 委 托人或者其他资产￥Fflll 报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评
估报告载明的 使用 ii 田佼用 资产评估报告的，资产， ~l'1l机构及其资产 ~'HMffí 不承担
责任 。
4 ， 本报告是关于价值方丽的专 业意见， 尽管我 们对评估范围内 有关资产 的权
属及财务状况进行 了 披露，但评 1~ 9in 并 不 具备对该等法律及财务事 Jiji 表达意见 的能
力，也没有相应的资恪 。 因此，若资产评估 tl 告使用人认为这些法伴及财务事项对
实现经济行为较为重要 ， 应当聘请律师或会计 9iji 等专业人士提供相应服务。
( 二 〉限制说明
1. 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、
行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和1 个人不能成为资产评估
报告的使用人 。
2. I涂法律、法规规定以及相关当事方另有约定外，米征得本公司的同意，评
估报告的内容不得被捕抄、号 | 用!j(披露于公到媒体 。
3 ，资产评估报告使用人应 当 正确理解评估结论 ， 评估结论不等同于评估对象
可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象 可 实现价格的保证 。
( 三 〉评估结论的使用有效 JVj
本资产评估报告自词'估基础口起 一 年内 ([!D 20 1 7 年 6 月 30 A 至 20 1 8 年 6 月
29 问〉有效 。 当评估基准日后的委 i古资产状况和外部市场山现重大变化，致使原评
- 30 一 广东讲兴玩具股份有限公司 拟 112 恨转让涉及的
J 东粤利 用! ~任租赁有~!l公司陇东全部权益价的资产评价报告
由
ttH言资产 词'(i占有限公司
地址 l 沟 lti Jt.Ha69'f
III 话 02 1 - 6339 1066
1专j'( ， 0 2 1 - 6339 111 6 邮编 200002
的约 ì~ 失效 H才 ，评估报 告 使用 者 Ij.!lt 新委托评 价 。
十三 、资产评估报 告 日
本资产饵' 但i 报 告日为 2 017 年 1 2 月 1 5 日。
资产评 估师 : ziZlj硝
资产评估师
31|乒了
20 17 年 1 2 月 15 日
31 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及 的
广东粤科融资租赁高限公司股东余部权益价值资产词估报告
确A 银信资产词'但i有限公司
~ t~JIJ l世
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讪
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02 1 - 63 :191088
fli J, 021 -6:3拥 111 6 邮电:j， 200002
附件
1 . 以 ìil'1lj 单位 rl'i~ HI (支;477J I言会~íJj li 丰 r20 17)1.11 Z I 20027 号〉复印 (q， ;
2 委 托人法人 tY 业执照复 W('I' ;
3. t皮 W '(i山单位法人 营 业执照 复 印刊 ，
4 . L~ JU IJ股权投 资自 业执 HH 复 Wf'jo;
5. ~)l JJ !j: ~Wí 行 lJ1 ìiE 复 印件:
6. 资产评估J1ji B 委 托人 及被评估单位示 Hi 函 ;
7. 资产评 估 J1ji 口资产评价机构及资产 i评 {i~ jí jf{ ì茜函，
B 上 沟 市财 政局"沪财企foI. ~ [20 1 7]7 号 " 文 件复 rp 卡1: ;
9. 资产评估机构证券 业资质ìiJ>1 \ 复 印 件，
10 资产 评估师 IIH"" 资格 ìiE ;刊 登记卡复印件:
11 . 资产评 价机构 企 ~llé i 、 人 营 业执照目1) 本复 印件 ，
1 2. 资产评估结论 l归细表 。
. 32 - 广东 讲兴玩具股份 有限公司拟 l世扭转 让涉及的
l 东粤科融说租赁有限公司 n i{ 1f.. 全部恨益价的挠产白' fMU 竹
} 、.五、冉来|融 资和 | 负有限公司
市 i才- j 以非i
信会川i W 字 [?'O J'7 H在 Z12 002号
J" 东 J巧和|融 资和 l货有限 'l~ ld
iiJ Lrt|支告及财 务报 表
( 2017 什 : 1 ) 1 1 门 罕 2 0 1 7::r 6 )-1 :1 0 11 11.)
!司 7丧 页次
止
、 川 1-2
一 、 财 务 以表
合 j i rij丰 乡'飞 .fWi、AII 公可资产方lUi 衷 1 -4
合并;f:11 i问表 ~:II 公司 ;f;11 ìflJ 农 5-6
ff ;) 1: 现ME 沁 lit 法和|公司现金对LEi- 表 7-R
合奸 HI:;(.) 幸í' ，1灾 it 变动表 和 | 公 司所有者权立在 变动表 9.12
财 务 报 表 jifHt 1-56
二、 事务 所执业资质证明
j. 立信会计 师事务所(特妹普通合伙)
传
审计报 告
的 会州 m 丰 [20 1 7] 知 ZI 驭。 2 7 ~}
广东 ~Ir 兴1日;J，t股份有限公司 :
我们 ' j í~1 了后 附的 广东均 JiUil|! 资 {j ['\)'1 有 限 公 h:J (以下简称 鸣 H{ll
t'D财 务 jlMt ，包的 20 1 7 年 6 月 3 0 1::1 的 合 并 及公司资产 负债 表 、 2017
'.1 飞 1 .，6 JJ(I甘 合 并 及公司 利 ìfìj 表 、 合 ~ j 及 公司l'y，l fr古 训IjIi 表 、 fT 并 及公 f. J
)Y;( j 丁lhi 权益变动 表 以 及财务 i 脱去 l~fHJ 。
一 、管现层对财务报表 的 责任
编制和公允列报财 务 JR 表 是 JPj 利租赁管 7月1jz fl(j LM |二。这 种 责 任包
拈 : ( 1 ) 以 !lfi 企 业'会 讨 JHJPl 的规 定 ?J，irl :/ìll ~!;J务:JR 表 ， ~i: 使其实现公允反
映; (2) 设计、执行和维护 !区、耍的内部控制 ， 以使财务恨 表 不行在由
于 ~!Hlil~ Il.~钳 i员导致的重 大错报。
二 、 注 册会 计师的 责任
我 们的 责任是在执行审 ~I 工作的主LUlll 上对财务报表发表审计 意
见 。 找们按照中 国注册 会 计师市 n ' WY旧的 规定执行了市 ì: \ ' 工作 。 叶'i主|
注册 会 ì:\ 师 巾计(fI: 则 要求我们 迫守中 |王| 注册 会 ì: \川 职业道德守则， ìl
~IJ 手u 执行市计工作以对财务 lR :'I:是是否不存在亚大fflfligtliz 合理[!保证。
市计工作涉及实施 i1 i tfJT 序 ，以 获取有关财务报 表 金顿和披露的
审计证据。地挥的市 HWI芋 l仅决于注册会 计师的判断，包 抓对 1.1:1 于辨
弊旦旦错误导致的财务报表 重 大 铺报风险的评估。在进行风险评估 H才，
注册会 计师 考虑 与 财务报表编制和 | 公允列报相关的 内 部控制 ， 以设计
怡 ~I 的市 ì\ 和 1芋 ，但目的并非对内部控制的有效卡| 发 表 意见 。 rjí~ \ 工
作 还 包才IE 评价管 理层 Jl\; 月1 会 ì \ 政 策的恰 当 性和 l 作 l|i 会 ì \ . 估计的 合 1月1
1生，以 及 评价财 务 报 表 的总体 5iHI 。
吁 í iH lti !i 且:1 I 'H
J豆
豆信会计师事务所(特殊普通合伙)
我们相信民们获取 (I(J ', jiì.I' ì正如; 足充分、适当 的 ，为发农 íl i ;1 忠
见比供了基础 。
三 、 í~1 ì:1 '忘，W，
找 们 认为 ， 粤利租赁财 务报表了E 所有重大方而按照企业会 计 ìltV!11
的 JU 注 f;.m Hí1j， 公 1e反映了 J79 科租赁 2017 : 6 月 3 0 FI !'I~ 合 11'2支公司财
务状 训，以及 201 7 年 J -6 月的合并及公司经 ;LIJ 成果和 1 叨念泊，起 。
中 国注册会 计师:
仁1 1 阳会计师: 叹:目
iUE主!fu
'1 1 国上海 二0 七年十 二 月四日
íIi il1it ~ I ;. '1;,\ 2 1I f
J' 升i J.'J H/，í :! ìJUII Vi :Ullf! 公司
t. :J H'í t'ildJ!农
2 UJ 7 1 1 G) I ~ lI LI
( I刺守卫11 )t IYI 州 J . (.): r，由i ')'''.fi06J 7~人民币 5 1';)
\Jt lili 1 " m ， ! .朵 i:，~ ~ I : !n .:í't ~\，。
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1}( 'I 悦 3、 ( ") ， 1 90 ，<1、 1 .1 飞 6 ." 民 l 'I.l,SS 'I,OR9.0 1
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济有者权益交动农 〈 续〉
2 0 16 年度
〈除特刻注羽外 ，金额单位均为人灵币元 〉
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统 - 社会 信用 代 码 9J4406050931 2339 1G
名 称 广东粤和| 融资 租 赁有限公司
类 型 有 限责 任公 司 (台港澳 与 境内 合 资) fiaoi
住 所 阴山市 南海区桂城 H 边金科 M6 号粤 j毡金融科技园 l 应 3 01
室和 302~主
法定 代 表人 麦延 j享
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注 册 资本 陆亿戒忏万元人民 币
成 立 日 期 2 01 4 年 0 3 月 1 7 日
营 业 期 限 2 014年 0 3 月 1 7 日 至 2044 年 0 3 月 1 7 日
经 营 ;在 围 融资租赁业务 : 租赁 业务 Inl 国 内 外均买租赁资产 ， 租赁财产的
~J，值处理 及维修 m l呈 交易 咨询和担 保(不含融资 性担保〉 业务
(涉及 行 业 vr可管理的按 国家有关规定办理 巾 i青 ) μ 事与融资
租赁 业 务相 关 的商业保理业务 。[ 以上所 育 项 目均不含须经 很监
会批准的 t 金 E生租赁 公 司管理办法》叶 ' 所列业务 1 . ( 依法须经
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有限公司 J11(东全 部权益价 值 ，以 2 0 1 7 年 6 月 30 日为 iiHi!j 'l;n!t 日进行资产评估.
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J.& (I(Jì去 i丰责任 :
1. 资产评 估 对J!Y. (1 0 经济行为符合 国 家法律、行 政 法规规定 ;)1: 已获 j l l: ì!L
2 我司提供的 与 本次资产评估相关资料真实、 !l~ lilfl 、 完抱、合规，有关 . Il
大事项如实地充分拥示 ，
3 纳入资产评 估范围的资 产与经济行为涉及 的 资产范 围 一 蚁，不重复、不
遗漏 ;
4 纳入资产评估范围 的 资产权属明 确，出 具 的 资产权属证 明 文 卡| 合法、有
效;
5. 纳入资产评估范围的资产在评估基H日 至资 产评估报告提交日期间发生
影响资产评估行为及结果的事顷，对其披露及时、完挫;
6 不干预资产评估机构和顷 产评估专 业人 员 独立、客观、公 正地执业:
7 按照国家有关资产评估执业收费的规定支付评估费用 。
).0 门 年 p... 月 5日
资产评估项目被评估单位承诺函
银倍资产评估有限公司:
囚广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜，广东群兴玩具股份有限公司
委托货方对 i真经济行为涉及 的广东鸣科融资租赁有限公司股东全部权f，~价值，以
20 1 7 年 6 月 30 日为评估基州日进行 资产评 估 。 为 liffl保资产评估机构客观、公正、
合础 地进行资产评估，我司承诺虫u 下， ~ 1:jM!相应的法律责任:
1 . 资产评估对应的 经济行为符合国家法伴、行政法规规定并已获 tltìW ，
2 . 我司 提供的财务 会 计及其他资料 真实、准 确、完整、合规， 有关重大事
19j 如实地充分揭示:
3. 我司所提供的企业 生产经营管理资料客观、真实、完抱、合理 ;
4 . 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范固 一 致，不重复、不
遗漏;
5. 纳入资产评估范固的资产权周明确，出具的资产权属证明文件 合法、有
效:
6. 纳入资产评估范围的资产在评估 基 准日 至 评估报告提交日 期间发生影响
评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整:
7. 不干预评估机构和评估人员独立 、客观、公正地执业:
承诺人:
脱代表人或机
资产评估项目评估机构及资产评估师承诺函
广东群兴玩具股份有限公司 :
受货方 向{J 委托 ，恨{言 资产评估有限公司组织资产评 (Mi\ 主百宁 、丁 l出字等人对
资方拟1Ill:权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值以 2017 年
6 月 30 日为评估基础日进行了消 查核实、评定 {iU 饵， ~f 形成了很信评报字 [20 1 7 ]
i户第 11 5 1 号资产评估报 告。在本报告 中披昂的假设条例成立 的前提下，我们承
诺如 F:
l 资产评估行为严格按照 资产评估法、 资产节1'- .(;'; 准则及规范性文件二 的要求
ill1于:
2. 核实委托人提供的评估委托范围与资产占有方提供的资产范围相 一 致，
不重复、不遗漏:
3. 对纳入资产评估范围的各类资产按规定进行合理的 1111 查、核实，没有发
现问题:
4 采用 相关性分析逃用评估方法 ， 选用依据充分、合理、恰当，
5. 逃用的参数、数据、资料等权威、可靠 ，修正因 素考虑得 当，可以充分
发挥技术支撑的作用;
6 . 影响资产评估价值的主要因 素考虑周全 ，没有遗漏;
7. 资产 评估价值公允、计算准确:
二 0 一 七年十 二 月十五日
i: 海市财政川
沪财企备案 (201 7) 7 号
上海市财政局备案公告
按照《资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法)) (财
政部令第 86 号)和《财政部关于 做好资产评估机构 备案管理工作
的通知))( 财资 (201 7) 26 号) 的相 关 规定和 要 求 ，原取得资产
评估资格证书的 本 市资产评估机构以及分支机构 ，第一 批共 2 9
家， 已经 交回资产 评估资格证书，且符合《资产评估法》第十五
条规定条件，现依法进行备案公告.名单公告如下:
1. 上海东访| 资产评估有限公司
2 银信资产评估有限公司
1 上海立信资产评估有限公司
4. 上海财瑞资产评估有限公司
5. 万隆(上海)资产评估有限公司
6. 上海申威资产评估有限公司
7. 上海众华资产评估有限公司
8 上海达智资产评估有限公司
9. 上海科华资产评估有限公司
10. 上海天瑞资产评估有限公司
l\. 上海新中 创资产评估有限公司
1. 2. 上海宫中国有资产评估有限公司
13. 上海宏贤资产评估有 限 公司
14 上海正大资产评估有限公司
15. 上海安亚申信资产评估有限公司
16. 上海新业资产评估有限公司
17. 上海琳方资产评估有 限 公司
18. 上海信达资产评估有限公司
19. 上海大宏资产评估有限公司
20 . 上海 宏大信字资产评 估有限公司
2 1. 上海弘 鑫资产评 估事务所
22. 上海 美评资产评 估有限公司
23. 上海至瑞资产评估有限公司
24. 上海国 多资产 评估事务所
25. 上海普 j弘资产评估有限公司
26. 上海城银资产评 估有限公司
27. 上海平11 ;fr;资产评估有限公司
2
2 8. 上海朗路资产评估有限公司
2 9. 上海百 泰 智盛资产评估有限公司
以上 29 家 机构的股 东基本情况，申报的资产 评估 专 业 人员基
本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查
询。
特 此 公告。
上 F I 才í \ 财 7， 唤 局
~017# 12 月1 5
信息公开属性: 主动公开
抄送:财政部资产管理司， 上 海市资产评估 协 会。
上海市财政局办公室 20 17 年 12 月 5 日 印发
1
]
证券期货相关业务评估资格证书
经财政部、 中国证券监督管理委员会审查，批准
银信资产评估有限公司 从事证券、期货相关评估业务。
批准义 -'0' : 财 企 [ 2 008J 360 号 证书编号 : 021 00 0 2 001 2之证时 1;可 : JJ
交应立' 习 财办企 [2012J 8 号
j 阳J'，}， 000119
资产评估邱职此资格证书
给记卡
(评估札构人员)
姓名:嘉宁
性别:男
登记编号 51000516
单位名称:银信资产评估有限公司
深圳分公司
初次登记时间 1999 - 10- 19
年检信息:通过 (2017~04- 26)
所在行业组织:中国资产评估协会
本人签名: 二乡?
本入印鉴:
资产评估师信息以 '1' 因资产评估协会官方网站查询结县为 ilt
宫网酱油iJJ也址 httl>://CX. èos. oì'g. cn
日旦旦旦旦l.'J旦旦旦旦旦l[!J[J lr 'lC 旦旦旦7 巳臼巳旦旦旦UJ [f 1r IJ [f .r l.'J LJ?'G
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尸 5
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户
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名称 E
尸 类型 B
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住所
E
J
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b 法定代表人
c E
u 注册资本人民币 2000.0000 万元整 S
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c 成立日期 1994 年 1 1 月 16 日 E
u
h 营业期限 1994 年 11 月 16 日至 2042 年 11 月 15 日 E
U
Q 经营范围 资产评估、验证、年俭，企业经营效益审核、工程核价;资产评
E
U尸
估咨询:会计 、 财务 、经济管理业务咨询:税务登记代理 a 会材、 5
口
口 财务人员培训，房地产价格伯价 nt~ 级)，信用管理咨询，信用 E
U 评估，计算机软件的开发、销售，涉及许可经营的凭许可证经营.
口
b
户
I 依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动 1
E
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U 登记机关
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H甲s:II\V\川耶伊，v .cn/noticc 中华人民共和国国家工商行政管理总喝监制
应交税费评估明细表
评估基准日 2017年6月 30 日
王1< 5 - 8
被评估单位 广东鸣科融资租赁有限公司 金额单位 人民币元
I f号 征税机关 发生日期 税货种类 账面价值 评估价值 备注
佛山市 "Phl沟罔 税用 20 17/6/30 企业所幻税 1. 02 1. 142.29 1.02 1. 142 .2 9
2 1~D 山市南海地税就 20 17/6/30 个人所ω税 40.784.1 9 40.784.1 9
J口、 计 1.06 1.926.4 8 1.061 .926.48
被，ì'fi!单位士J'!表 人 ， ;>t炜 评估人 员 : 到宁 、丁 晓字
JjUli 臼 }曰 2017年 10月 11 日
应付 利 息评估明细表
评估基 准曰 2 017年6月 30 日
法 5-9
被评估单位 :广东 粤科融 资 租赁有限 公 司 金额单位 人 民币元
)'i' 号 户名( 结 ~7.对象) 发生日期 本金 利 息 所 J，:JS 期间 ;fIJ.'2A,i% 张面价 也 评估价但 各 自二
ABSIA2级 2017/6/30 60.000.000.00 20 17/611 0.05 76.93 1. 51 76.93 1.5 1
? ABS I A3 级 2017/6/30 8 1. 443.600.00 20 17/611 0.06 11 0.4 50.91 11 0.4 50.9 1
3、
ABS I 优先B 201 7/6/30 58 ,000.000.00 20 17/611 0.06 85.808 .2 2 85.808.22
4 ABS2A I 级 20 17/6/30 88.008.000.00 201 7/611 0.05 11 2. 192.12 112 ‘ 192.12
3 ABS2A2 级 20 1 7厄瓜 。 148.000.000.00 2017/611 0.05 189.764.38 189.764.38
6 ABS 2A3 级 2017/6/30 75 ， 476.800 . 0 。 20 17/611 0.06 112.780.95 112.780.95
7 ABS2优先 B 20 17/6/30 剖 ， 000 . 000.0 0 20 17/6/ 1 0.06 118 .3 56.1 6 11 8.356.1 6
E 公司 1~!O 1 2017/6β0 300.000.000.00 20 17/611 0.07 2.123.0 13.70 2 .1 23.0 13 .70
9 公 司 付'W2 20 17/6/30 200.000.000.00 2017/611 0.07 10 .5 24 ,93 1. 51 10.524.931 .5 1
10 中国 工 商银行荔湾支 行 20 17/6/30 526 . 000 ，000. 0。 20 17/6/ 1 0.04 646 , 178 .4 9 646.178.49
11 ffi 设银 行 雨岗支行 20 17/6/30 180.000.000.00 2017/611 不合税4 .3 5 % 427.086 .5 4 427.086 .5 4
12 中网 佳设银行香地分行 20 17/6/30 142罔 500 . 000 . 00 20 17/611 不7号税4 .3 % 199.902 .88 199.902.88
13 巾 罔 建设制抒(班制〉股份有 限公司 20 17/6/30 2 15.3 00.000.00 20 17/611 不含税4% 2.1 25.080.03 2.125.080.03
14 华 问银 行广州分 行 2017/6/30 25.000.000.00 20 17/611 0.06 32‘ 097.37 32.097.37
15 华 rLjj{句Iì大边支行 20 17/6/30 12.4 70.000.00 20 17/611 0.06 15.548.53 15 .5 48 .5 3
16 平安银行佛 山华远支行 2 0 1 7/6β0 200 ,000.000.00 20 17/611 0.05 1.025 .2 08.33 1.025 .2 08.33
17 由rn由 银行广州分行7品'业 部 2017/6/30 32.803.159 .4 9 20 17/6/ 1 0.05 67 .5 04.14 67.504.14
18 光大银行广州分行 2017/6/30 12.664‘ 633.71 20 17/611 0.05 3 1.680.99 3 1.680.99
19 民 生 银行广州分行 20 17/6/30 87,7 0 1,730.35 20 17/611 0.04 117.558.94 117.5 58.94
i口h 工十 18 .1 42.075.70 18.142.075.70
被评估 单 位 !n农人 货璋 评估人员 : ~ 宁 、 丁 晓字
m"" 日 J目 20 17年 1 0月 11 日
其他应 付 款评估明细表
评估基准日 2017年6月 30 日
* 5- 11
被评估单位广东粤科融资租赁有限公司 金额单位 : 人民币元
l-f 号 户名(结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 各自i
大怕会计师事务所 20 16112/30 市计 !Yi 135.000.00 135.000.00
2 广州'做智科技有限公司 201411 117 保证金 8.5 97.98 8.5 97.98
3 佛山市奥巴!~i 装饰材料有限公司 2014112/31 家共质保金 7.9 11.00 7.9 11.00
duSh 计 15 1. 508.98 15 1.5 08.98
被评f山 '-p.{立 m农人，黄弗 评估人员~.宁 、丁 晓宇
:tn 农 L1 !因 20 17年 10 月 II 日
一年内到期的非流动负债评估明细表
ìfi占 3正准日 20 I年 6月 30 日
表 5.旧
被评估 'M;): 广东ê'}科融资租赁有限公司 金额 z在位人民币元
}:j~ ~. 结芥项日 发生日期 ~tiJ目 U rl而年利司;1% 版面价值 评估价但 千奇 注
" . ;1"，和'-l .i.ll:~料科l由 1 JOJ 世F 立何吃i. ~ 门 却优先放~，..主衍 iiE并且 20 15/1 2/29 20 17/ 12/2 1 5.20% 60.000.000.00 60.000.000.00
2 广 1主 .J过鸣 fHIl自 2 J\Ij~产:x t，}专项计划优先 !?i~ 产主伪证芬八 1 20 17/3/1 6 2017/ 12/2 1 5. 17% 88.008.000.00 88.008.000.00
3 ".'1拍 u居'1料很白 21明白严正 t1 专 I负计~'I!且先 i1i !?i 产立于牙证步声 A2 20 17/3/ 16 20 1811 2/21 5.20% 78.000.000.00 78.000.000.00
4 J主平县珠江矿业有限公司保证金 20 1411 0114 20 1711 011 3 7.440.000.00 7.440.000.00
3 fR 庆华街 电子 侣 ?自股份有限公司保证金 2015/4/28 2018/4/27 2.000.000.00 2.000.000.00
6 11一四合力泰科技有限 EL 任公司保证金 20 15/5/4 20 18/5/4 3.000.000.00 3.000.000.00
7 武汉芯尔汽车零部件有限公司保证金 201 511 212 20 16112/2 137.600.00 137.600.00
s 节庆典特生态环保有限 公 司保证<ì>: 20 15/ 12/29 20 1711 2129 1.3 50.000.00 1.3 50.000.00
9 '1 ' 国工商银行荔衍支行 20 16/4/29 202 1/5/ 17 4.28% 46‘ 43 1.5 55.66 46 .4 3 1.5 55.66
10 止J!设银 行 商岗支行 20 141121 10 20 17/ 12月 4 .3 5% 180.000.000.00 180.000.000.00
1I 巾因目; 设银行(亚洲〉股份有限公司 20 15/911 8 2020/611 9 4 ,00% 51 .000.000.00 5 1. 000.000.00
12 平安银仔佛山华远支行 2017/5/24 202015/23 4.99% 6 6同 666.666.6 8 66.666.666.68
13 off. R武力Iì 大 近支行 20 15/3/31 20 18/3/3 1 6.0-t% 12.4 70.000. 00 12 .4 70.000.00
14 浙 I司银行广州分行营业部 20 16/6115 2018/ 12/20 4.99% 22.21 6 .4 44.33 22.21 6.444 .3 3
15 华商银行广州分行 2017/6/8 20 19/617 5.50% 12.500.000.00 12.500.000.00
合 可l 63 1.2 20.266.67 63 1.220.2 66.67
被评估单位 JJj 衣 人 贸部 ￥H占人员 : ~. 宁 、 j叮 咬字
m农臼 j町 20 1 7年 1 0月 11 日
非流动负债评估汇总表
评估基 准 日 2017年6月 30 日
表6
iJ!áHí可单位 广东粤科1d1!~租赁有 限公司 金额可1 位 : 人民币元
编号 科目名称 账面价值 评 估价值 均值额 增值率 %
6- 1 t~j目{~~立 968.178.206.88 968.178.206.88
6-2 应付侦券 994 .3 00.996.15 994.3 00.996.15
6-3 长期应付~7. 169.668 ,035.27 169.668 ‘ 035 .2 7
6-4 长期应付职工 薪酬
6-5 专项应付款
6-6 预计负债
6-7 地延收益
6-8 地延所衍税负{业
6-9 其他非流动负债
非流动负债合计 2.132.147.238.30 2.[32 罔 l47.2 38.30
评估 人 员 : 孩宁 、丁晓字
长 期借款评估明细 表
评估;J;~准日 20 17年6月 30 口
表 6- 1
}在 ìffli JY'.f~L ， 广东每科目虫EE 租赁有限公司 ~饭单位人民币元
fj~~ 放;j;I;:银行(或机构〉名称 发生 日期 到 1白日 年中J 斗;-;. % 币种 账面价值 训估价缸 备投
中国 工商偎行 lh f."l 立行 201 6/4/29 2021 /5/ 17 4.28% 人民币 504.958.1 58.40 504.958. 158.40
节 中间 ill 设银行番滋分行 20 1519117 2018/8/27 4.3 0% 142.5 00.0 口 0.00
人民 币 142.500.000.00
3、 中罔 l]设银行 〈 亚洲〉股份有限公司 201519/ 18 2020/6/ 19 4. 00号也 人民 币 164.300.000.00 l 串1 . 300. 000 .00
4 平去银行仙山华远且; 行 2017/5/24 202015/23 4.99% 人 民币 133 .3 33.333 .3 2 133.333.333 .3 2 质 押的软
3 甜1 商银行广州分行~:业部 2016/6115 2018/ 12/20 4.99% 人民 币 10.586.715.16 10.5 86.715. 16 质押借款
6 华 i呵 tt.!行广 州分行 20 17/6/8 2019/617 5.50% 人 民币 12.5 00.000.00 12.500.000.00 J~ 1甲 借款
合 、十 968.1 78.206.88 968.178.206.88
被评估 l 创立坝表人 : ~炜 评估人员 : 芳， 宁 、 丁晓字
m农同 J 山 20 17 年 10 月 1 日
应付债券评估明细表
J , 2017勾 6 月 30 日
.<<6-1
r fJ-:' 岭 科 目虫 !:'i.f且由盯限公司 入民币元
Jj~ 号 院#发行单位 在 't.U 朋 纠 j田 LI 可~:rlri ;:11.-t:.' ;~i.l : 4'作 U， 千件注
呢' 睛也
11 限公 F (A 201711 :212 1 S1.4-1 60000
>>>
2200 1 55//1口2/n29 - 50300%%
11 气 习有I 限公; E Zl mJ1剧 里产产卢主主立"ti捋 专H剧E 〈忧先 3) 201SJ I!I
3 国公 E 〈之欠级 1!:i) 2 01511 2且9 2018/ 1 万21
4 U T'fJl ~~ D !~ ;:; (A :W l 7.且 116 20 18/1 2/2 1 5.20%
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』-芷E1主恒Hi涟且 IZ~寻 0.00 8~~ 3.J 7I.00 -5.99
11 抽出 1 | 必 J~EX175 白 20161\ 2/ 16 6.500.00 5,850.01 6.150.00 S伊 4 5,4 73.50 _6.J4
12 台 201 711125 201 7/ 1125 5.088.00 4.664.00 .\ . 530 ∞ 9 1 ~~ 4 , 122.30 - 1 1. 61
13 ij! 但: t; 20 17/3/21 2017/312 1 3.7.\9.00 3.56 1.55 3 ,590.00 94~~ 3.37460 -525
14 罚 20 1713121 2 01 713尼 i 3.7-1 9.00 3.5 6 1.5 5 3 ,590.00 9J~'o 3,37-1 .60 -5.25
1; it 8 -1 .73-1 .57 73 .291 .99 80 .500.00 -6. 12
d咀'也1" 1让
-f.- i十 S..j .7)-1.5 7 73.29 1.99 80.500.00 68.803.70 -6口
。I~ d! f占 '1'1.打，}川农 I ,tJ 1 :那 j' . n ~ "T-
)fi. .J~ AJOJ: 2017年 10 )1门同
长期 待摊费用 评估明细表
评估 J， Gì佳日 2017年 6 月 30 口
去 4/l 5
边评估单位 : 咱科地航融资租赁有限公司 金额 '1'，位 ，人 民币元
Fi' 可 如用名利、或内容 形成日 J 目 n且始:&生在E 胀而价 值 尚存受益月敛 评估价值 l1'1"， 但 纳也$% 在r~江
下行融资货用摊 lfi 2017 /l /26 7.82旦 752.83 1. 440.73 1. 92 62 1.440.73 1. 92
A曰 工十 7.829.752.83 1 町 44 0.73 1. 92 1. 440.73 1. 92 1. 00
被评价.l 位 Jlj 表 人 放汗， 评估人只 E宁、 r晓字
叮(0/<门 WI ， 201 7年 10月 1 日
流动负债评估汇总表
评估基准日 20 17年6月 30 日
表5
也hl'伯单位 ， 嗯科港航融资租赁有限公 司 金额 !YJ. 位 人 民币元
#J，I; 号 科目名称 账面价值 评估价值 增 值额 地{j'[率%
5- 1 短期 借款
5-2 以经 元价的训 丑且 π 1<' ?J)飞|入 ~ .lDJ损茸的企 融 ~ m
5-3 衍生金融负也ii
5-4 应付票据
) -) 应付账-ZI 10.000.00 10.000.00
5-6 预收账;主
5-7 应付职 工揣酬
5-8 应交 税货 204342.78 204 .3 42.78
5-9 l单付利息 270.4 11.3 4 270.4 11.3 4
5-1 0 应付股利
5-11 其 他应付款 147‘ 660.56 147.660.5 6
5- 12 主~分 为持有待位的负锁
5- 13 一年内j;~)目的非流动负债
5- 14 其他流动 负 {iJi
流动负债舍计 632 ‘ 4 14.68 63 2.4 14.68
评估人 员 : J;，'{，宁 、 丁晓字
应付账款评估明细表
评估基准曰 2017年6 月 30 日
丑;(5 -5
被评flit单位 : 号科港航自由、资租赁有限公司 金额单位 人民币元
户-f-S. 结算对f$( 发生日期 业务内谷 账阳价值 评估价缸 备注
大 1M 会计师平务所 201611 2/3 1 验~货 10.000.00 10.000.00
合 计 10.000.00 10.000.00
被评价单位 ij'!表 人 灾炜 评估人员 : 茄宁 、丁晓字
JJ'[表 UJ町 2017年 1 0 月 11 日
应交税费评估明细表
评估基准日 2 0 1 7年 6月 30 日
4占 5 - 8
被评价吓'-{:主 冉科地航融资 租赁有限 公司 金额单位 : 人畏币元
J于号 征税机关 发生日 J盯 税~~利t 类 ~*而价 11'[ 评估价i!'[ 备注
广东省税务局 201 7/6β 0 应交企业所 在J税 204 .3 42.78 204 .3 42.78
A口 τ1 204.342.78 204.342.78
被评估1'II 位机农 人 ;liff; 评估人头 'it;宁 、 丁晓 宇
机去日 101 ， 2017悻 10 月 Il 日
应 付利 息 评估明细表
评估基准曰 2017年6月 30 日
王!<5-9
也I训二 f~jjp-位 .粤 科港航融资租赁有限公司 金额单位 : 人民币元
J-í'号 户名(结rr.对~) 发生日期 本金 利息所周期间 利 .Q. ，*~% 账面价值 评估价缸 各口:
工商银行荔沟支行 201 6/6/30 232 .3 62、053 .4 5 2017.6.21 -6 .3 0 4.66% 270.4 1 1.3 4 270.4 1 1.3 4
合 工十 270.4 1 1.3 4 270 .4 1 1.3 4
被评估J'~~位1j'!~入 1i~'路 评估人 员 : JJJ 宁、丁晓字
m 农日 JUj ， 20 17年 10 月 1 日
其他应 付 款评估 明细表
评估基准日 2017年6月 30 日
i丧 5 - 1 1
被评仙 i(J 位 ~科洛航 融资 租赁有限公司 金额单位人民币元
1-1'号 户名(结rr.对象) 发生日期 业务内容 账面价但 评估价值 备注
觉伟 、 李婉华 20 17- 1. 1-6.30 代扣个人祉保 2 1. 88 1. 04 2 1.88 1.04
气〉
党伟 、 李婉华 20 17- 1. 1-6.30 代扣个人公积金 47.072.00 47.072.00
3、
1血户供应商 20 17/6/30 吴王E莉代垫款 50.00 50.00
4 l导科 J也!航íJ!I!资租赁有限公司 20 17/6/30 代于 rl 高岱的社保 78 ‘ 657 .5 2 78.657 .52
合 计 147.660.56 147 ,660 .5 6
被评估哨位Jj'(表人 1JI黯 评估人员 到宁 、了晓 字
1J'(农日 j时 20 17年 10月 I I 日
非流动负债评估 汇总表
评估基准日 2017年6月 30 日
=<< 6
被γHi'j 单位 粤科港Ilí\融资租赁有限公司 金额可1 位 ，人民币元
f:AJ'~号 科目名称 账面价值 评估价值 增值.51;1 咱也率 %
6-1 长期借款 232.362.053 .4 5 2 3 2罔 36 2. 053 .4 5
6-2 应付 G1券
6-3 长期应付J立
6-4 长期应付职工薪酬
6-5 专项应付款
6-6 13i计负似
6-7 i单延收益
6-8 i革延所得税负侦
6-9 其他非流动负债
非流动负债舍计 232 .3 62.053 .4 5 232.362.053 .4 5
评估人员 : 茹 宁、丁晓字
长期借款评估明细表
评估基准日 。 2017年6月 30 日
五Eι1
战训 f占单位 . 粤科港岛1融资租赁有限公司 金额单位人民币元
j-f 可 放;在银行(或机构〉名称 发 生日期 到 1国日 年利~% 币种 账回价值 评估价值 备注
工商 银行广州荔陀支行 2017/2/21 2023 /1 2/28 4.66% 人 民币 2 3 2 同 362.053 .4 5 232.362.053 .4 5
1合比t 计 232.362.053 .4 5 232 .3 62.053 .4 5
iI~叶 伯单位与飞表人:战'讳 评估人员必宁、丁晓字
m 求自 1回 201 7年 10 月 11 日
资产评估结果汇总表
评估基 础:日 2017 年 6 月 3 0 日
表l
被评估单位 均科港航国际有 限公司 金额单位 . 人民币万元
ml<而价 值 评估 价 {百 t伴 ìJ我组 t货值~%
项 目
A B C=B-A D=C/A x lOO%
流动资产 4.4 97 .4 6 4 .4 97 .4 6
一? 非流动资产
3、
其中 可供出 偿 金融资产
4 持有至到期投资
) 长 期应收款
6 长 期股权投资
7 投资性房地产
s 固 定资产
9 在建 工程
10 工程物资
11 固定资产IiI 理
12 生产性生物资产
13 油 气 资产
14 无形资产
15 开发支出
16 商投
17 长 期待摊费用
18 边延 所得税资 产
19 其他非 流动 资 产
20 资产总计 4 ,497 .4 6 4 ‘ 497.4 6
21 流动负债 2 12.83 212.83
22 非流动负债
- ，、
肉4J
负债合计 2 12.83 212 .83
24 净资产(所有者权益〉 4.284.63 4.284.63
评估机构 银信资产评估有限公司
资产评估结果分类汇总表
iH，占在准问 2017 年 6 月 30 同
表2
被词' f占单位冉科沿航国 r'r I J.-‘、 4二F、..， '<.~， 11.' .-'-' J.!L. . - ' "，- "寸 n::;/~' 也~‘川"'J'n ...、 ...\ ' -' J 唁'fT 11'，~ 卡-
... "1. ' " 、 1，. "- ' 1' 1 1..
Fj~ .~ ; 科自名 功t 账面价值 评估价伯 :ìT，r; ;JI~也 m {Ll吁~%
28 ?j :>dr
29 长期待 W~~用
30 j革延 所 ~税资产
31 其他非流动资产
32 一、资产总计 44.974 ,603.04 44.974.603.04
3、 2.128 .309 王Z 2, 128.309.52
四、流动负债合计
34 短期仙;在
35 以公允价也'ii-j业且其!!l:: :~Ji'lλ 主 朋 ~~i 晶的金融虫{在
36 衍生金融负债
37 应付烈据
38 应付~~款
39 预收钱在 J!íi
40 应付职工薪酬
41 应交税货 434.709 .5 2 434.709.52
42 应付利息
43 应付股和J
44 其他应付款 1,693 .600.00 1.693.600.00
45 划分为持有待您的负 mi
46 一年内 到 期的非流动负债
47 其他流动负债
48 五、非流动负债合计
49 长期借款
50 应付债券
51 长则应付款
52 长期应付职工听酬
53 专项应付，汰
54 预计负债
资产评估结果分类汇总表
评估J，Ii准 R ， 2017 年 6 月 30 R
寻:( 2
"λ ~l IIJ 卡'"ι ιJ 叮'"T ' 1，:!; n l tL ~' r.>'J 、 I -J 1"\.'、 ι、…」 叶T ~l'，且 ￡忡 1 '1. : ‘ ~ l tJ -'l，.
Fj:. .~ ;. 科自名称 ~l( 商价值 评估价伯 地减也ú 价也1 气丁%
)) i草延收益
56 地延所得税负债
57 其他非流动负债
58 六、负债总计 2 ,128.309.52 2. 128.309 王2
59 七 、净资产(所有者权益〉 42‘ 846.293 ，王2 42.846‘ 293.52
评估机构 银信资产评估有限公司
流动资产评估汇总表
评估基准口 2017 年 6 月 30 日
.:1< 3
被评估单位粤科洛阳L 罔际有限公司 余额单位人民币元
编号 科目名称 j!LX面价 ili 评估价iì'ì 增减值 地 fl1卒%
3-1 货 币 资金 3.939.61 4. 11 3.939.61 4.11
3-2 以公先价的 it母且抖 ~ZJJ计入飞 1旧在'"的金融 w"-"
3 -0
衍生金融资严
3-4 应收 ~1~据
‘
35 应收账款 465.586.76 465 .5 86.76
3-6 预付款项
3-7 应收利息
3-8 应收股利
3-9 其他应收款
3-10 存货
3-11 一 年内主IJl阔的非流动资产 40 .5 69.4 02. 17 40.569 .4 02.17
3-1 2 其他流动资产
流动资产合计 44.974.603.04 44.974.603.04
评估人员 . 泊宁、丁晓字
货 币 资金评估汇 总表
评 估基准L! ， 2 0 1 7 年 6 月 30 日
丑占 3- 1
被评 f占 单位 粤科洛航 囚 际有 限公 司 金额单位 . 人民币元
编号 科目 名称 账面价们 评估价们 地减缸 地矿l半% 备注
3- 1-1 现金
3-1 -2 银行存款 3.939.6 14.11 3.939.6 14.1 1
3- 1-3 其他 货币资金
J口L 计 3.939.614. 11 3.939.6 14. 11
评估人 员 : ;};l. 宁 、丁 晓字
货币资金一银行存款评估明细表
评估:J.~准日 2017 年 6 月 30 日
:&3- 1-2
被评估 1'(1. 1>1. : J电科地航国际有限公司 金 额咱也 人 民 币元
开户银行 川挂 号 币种 外币账面合额 评估 J且也 U 汇吁: 陆而价值 评估价值 lI'l M也 响 他 写;i % 书注
中囚农业恨行香港分行 067807 14 11 采兀 58 1.5 44 .3 6 6.7744 3.939.614. 11 3.939.6 14.11
A口 Z十 3.939.6 14.11 3.939.614.11
L 一
i!hl'伯 1'(1，忱 Jj'[表 人 )I t" f七 评估人员 ;;&宁、jJ资字
Jj'j去 n J剧 201 7年 10 月 II 日
应收账款评估明细表
训'的法准日 2017 年 6 月 30 日
.&3-5
被评估 JY'位 - 呼科r甚航国际有11M公司 金额单中/ 人民币 元
序写 欠 J~ 申位名称(结 ~t)(J $~) 业务内容 发生日 J町 账面价 ii'l 评估价~~[ 地 ..i山 咱们罕% 备注
2017/6/30
'"自?
I 年 以内
SEALEASE PTY LTD 利息收入 465 .5 86.76 465 .5 86.76
，口~ 飞十 465.586 .76 465.586.76
~Ii. 应收账款坏账准备
{}r<<, : iií!计风险损失
A口 计 465.586.76 465 .5 86.76
披 i干 11 I i/í '.{主1i1:k人此引; 评估人员 EJ 宁 、丁脱手
Jj:( ，击日 WJ， 2017年 10 月 11 日
一年内到期的非流动资产评估明细表
评估基准日 2017 年 6 月 30 日
01< 3-1 1
H~ 评估单位 嗯科港航国际;有限公司 金额 ((1.佳 ， 人 民币元
Fì'号 项目 lJ< 内容 发生日期 吉占 rr. 内容 m;: 面价{，'( 评估价~' ( 增l!iI({l'( 地 f且率% 各注
is bnds trans阳 rt holdi ng s-长 J 回应收款 20161911 60米在滚船项目 55 .3 85 .5 04.28 55.385.504. 28
2 i!;! ands tr3nsport holdin gs-乱实现也资收益 201619/ 1 60 米吝 滚阳项目 - 14且 1 6. 102.11 -14. 816.1 02.11
合 11' 40 .5 69 .4 02. 17 40.569.4 02.17
k!i Wf出币位 jJ(我 人 说:到， 评估人贝 茹 宁、 7 晓乎
m表 日 J时 2017年 10月 1 1 日
非流动资产评估汇总表
评估 ~ 准口 201 7 年 6 月 30 口
:1"<4
被 评{山单位 粤科洛航国际有限公司 ~额单位人民币元
~Ai 号 科目名称 账面价值 评估价的 1世减 ili 地饥半%
4-1 可供出售金融资产
4-2 持有至到期投资
4-3 长期应收款
4-4 民: J田股权投资
4-5 投资性房地产
4-6 |时定资产
4-7 在边工程
4-8 工程物资
4-9 固 定资产们犁
4-1 0 生产性生物资产
4- 11 油气资产
4-1 2 无形资产
4-1 3 开 发支出
4- 14 商平F
4-15 长期待摊费用
4- 16 边延所得税资产
4-1 7 其他非流动资产
合 计
评估人 员药宁 、 丁晓宇
流动负债评估汇总表
评估基准 U ， 2 0 17 年 6 月 30 日
:/.(5
被评 11~ 单位 。 巧科?在航囚际有 限公 司 4注:现单位 人民币 元
!-li'.!刑~. 科 目名 称 账面价 i!l 评估价 fr'[ 地 ii'[额 地 ii'半%
5- 1 短 期借款
5-2 以1.~jc 价值计 21m'!!'三
5-3 衍生金融 负似
5-4 应付贝据
,-, 应付账款
5-6 预收款项
5-7 应 付职工 薪酬
5-8 应交税 wl 434.709.52 434‘ 709.52
5-9 应付利 Aj
5- 10 应付股利
5- 11 其他应付款 1.693 ‘ 600.00 1.693.600.00
5- 12 划分为持有待TE 的 负11!
5-13 -年内到期的非流动负似
5- 14 其他流动 负侦
流动负侦 合计 2.1 28‘ 309.52 2.128.309.5 2
评估 人 员 : ~7;宁 、 丁晓字
应交税费评估明细表
评估基准1::1 ， 2017 年 6 月 30 U
:&5-8
被评估单位粤科地航国际有限公司 金额单位 ， 人民币元
月号 征税机关 发生日期 税货种类 账面价仙 评估价值 备注
香港政府税务农 2017/6/30 利得税 434.709 .52 43 4.709 .5 2
合 t十 434.709.52 434 .7 09 .5 2
被评估9'位，坝表 人. 员‘玛 评估人员 z JJ 宁、丁晓字
ii'i:'!" 日 J !JL 2 0 17年 1 0月 11 日
其他应 付 款评估明 细表
评估基准 U ， 2017 年 6 月 30 口
衣 5- 11
挝 、N占单位 .r;:J. 科港炕 囚际有限 公 司 金额单位 人 民币元
rr-弓 户名(结 u对 ~n 发生日期 业务内容 账而价 jú 评估价似 备注
BONNY FAIR (广东新附丑工〕 2016/911 60米王军滚胳肢保企 1.693.600.00 1. 693 罔 600 . 00
合 计 1. 693 .600.00 1.693 .600.00
iliii'l' f占 lyl位:tri表 人 货黯 评估人员 : il，.宁 、丁晓字
士~'!表 IJi归 2 0 17年 1 0 月 II 日
现金流预测表
评估咕i1f曰 2017"f 6月 30 口
'ìJ~i 1'- (，Iii(1f;f. ， I 尔嗯科 础 U lil由于T P. !'l.~ /J 单位 人民币万元
未来预拥年反盘据
项目/年皮
2017茸7壮月 四 ， "军区 2019军E 20 2 0军皮 2021 军区 202挂在应 永续年
营业收入 13,810.95 23 ,218.71 25.07611 27 ,082.31 自.2 48.四 31 ,588.80 31 ,588.80
一 营业戚本 8.748.00 14,416.90 14 ,494.67 15 ,654.25 16 ,906.59 18 ,259.11 18 ,2 59.11
战~t:: &川加 93.70 173 田 1i3.86
的 W #t 川 630.72 国币 99 914, 16 965.1 5 1.019.1 4 1,076.31 1,076.31
'ìi: I!it业用 1,163.11 1.616.97 飞目2 ∞ 1.543.52 1,612.40 1,685.12 1.685.1 2
时乡'; F~~ 用 99.1 1 -79.34 -79.34 -79.34 -79.34 .79.34 -79.3-'
\，'哑的扭尘
加公 7巳价。'[~功收益
j~ 世收且 252 归
::.. }.!j 业利润 3,620.28 6,398.19 8,184.72 8,998.73 9,696.41 10,473.75 10,473.75
)JII: ;::'.' 、.1 ，外收入 239.93
目击业外立出
四.幸j 汩埠额 3,860.21 6,398.19 8,184.72 8,998.73 9,696.41 10 ,473.75 10,473.75
叫 (fi，，! 锐 950.89 1.599.55 2.046.18 2.249 国 2,424.10 2.618.44 2,618.44
五 n."J 润 2,909.33 4,798.64 6 ， 138且 6,749.05 7.272.31 7,855.31 7,855.31
血 非付现戚本 312.24 227.51 110.72 26.99 26.99 26.99 26.99
且 '1': .j(r lll& 摊\~ 312.2' 227.51 110.72 坦白 26.99 坦白 25.99
剧且 tt川叫 口 附幌务是乡响后〉
暗也拥 E 本 -4 3,167.26 33 ,195 .3 5 28 ,453.15 4.508 .79 4.808.67 5,2 02.14 26.99
其中 ~\:j二 E 企地加l 额 -43 .167. 2击 33.195.35 28,338.33 4,503.82 4,802.82 5,202, i4
'~"! 才、!l!听
自本性.:!c:出 11 4.81 4.96 5.85 26 回
六企业自由现盘流量 46 ,388.83 1- 28 ,169.191- 22 ,203.89 2,267 ,25 2,490 , 62 2,680.15 7,855.31
折 J~.:í'l "β5% 11 .85% 11 .85% 11.85% 11.85% 11.85% 11 , 85%
折圳 1f 肌 0. 50 1.50 2.50 3.50 4.50 旦国
打 r 叫点:1且 0.95 0.85 0.76 0.66 0.60 0.54 4, 56
J见饥 44.069.391 - 23， 943.61 号 16 ,874.96 1.54 1.73 1.494,37 1.447,28 35,796.35
目计现值 44 ,069.39 20 ,125.57 3,250, 62 4,792.35 6,2 86,72 7.734.00 43.530, 35
5 、 企业 将体批 R 性价值 '3.530.35 7 、川 z 企业 泌 ~fi 产且民 IQ 32.791.45
!i . ~ 企业有挝、负债和由尔负面且酣且也 8 、 企业 脏东 圭叩报销-ù'i‘出评伯也 76 ,32 1.81
J，~M f:日陆面仲自产 75 ,61)4,39
WIíIT甜 717.42 咱们中 0.95%
作为饿、H占 单位 我们保而来米收最预测其实 、可 把和合理!
营业收支预测表
时'估必准日 2 0 1 7年 6 月沁园
被评估单位 = 广东 l~， 科融 资砚货有限 公 司
项问书利; 未来回测年度放在4
2017年 7-12月 2018军皮 2 口 19军区 202 口年度 2021 年度 2022军皮
也收 λ 告 i1 13.810.96 23.218.71 25.076 .2 1 27.082.31 29.248.89 31.588.80
成本合计 8.748.00 14 ,4 16.90 14.494.67 15.654.25 16.906.59 18.259.11
中Ti"、IY.务收入介计 13.810.96 23.218.71 25.076.21 27.082.31 29.248.89 31 .588.80
融资和民利 .IJ. 收入 9.506 .4 1 16.860.67 18.209.52 19.666.28 21 .239.59 22.938.75
!盯 在 J 圳 机t 350.302.16 341 .516.73 368.838.07 398.345. 11 430.212.72 464.629 .74
才、!町问收企甜1 57.969.03 106.755.69 115.296.14 124.519.84 134,4 81 .4 2 145.239.94
水 JUJ1frll!成企额 49.183.60 134.0 77. 03 144.803.19 156.387.44 168.898 .44 182.410.32
1旧习二呈现卡~~ 341.516.73 368.838.07 398.345.11 430.212.72 464.629.74 5 口 1 . 800 .1 2
"r均规 t 345.9口9 .4 5 355.177 .4 0 383.591.59 414.278.92 447 .4 2 1.23 483.214.93
实 际 利卒 4.75 % 4.75% 4.75% 4.75% 4.75%
融资相民咨 i{~r，岳收入 4.304.54 6.358.05 6.866.69 7 .416.02 8.009.31 8.650.05
'Ct i:在 4.74% 4. 74% 4.74% 4.74 % 4.74%
主间才 k 茹戚本介计 8 . 748 口口 1 4 ，4 1 6 . 9旧 14 ,4 94.67 15.654.25 16.906.59 18.259.11
融 EE 咀lt~ 利 E 立山 8.178.22 13,4 53.23 13 . 525 . 8口 14.607.86 15.776 .4 9 1 7 口 38 . 6 1
j町 初时~'i圳梳 205.010.00 248.364.10 232.367.98 250 .957.42 271.034.02 292.716.74
J剧末融资规假 248.364.10 232.367.98 25口 . 957 .4 2 27 1. 034.02 292.716 .74 316 ..134.08
可f~ji且 :t.t 规拟 226.687.05 240.366 口4 241 .662.70 260.995.72 281 .875.38 304 ,425 .4 1
综合资金戚本半 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60%
lH血止: H:l 569.78 963.67 968.87 1.046.38 1.130.09 1 .22口 5口
作 为被评估单位 ，我们保证未来收益 预 测 其实 、可 念和 合理
主 营业务收入及税金预测表
评估基 ìlli 曰 20 1 7句6月 30 日
被评估单位 : 广东粤科融资租赁有限公司 单位人民币万元
费率 未来预测 年度数据
编号
项目 1年份 2017牢7-12 月 20 丁 8 年度 2019年度 2020年度 2021 牢度 2022军度
主 仁[业务收入 13 ,810.96 23 ,218 .7 1 25 ,076.21 27 ,082.31 29 ,248.89 31,588.80
阳 资租赁利息收入 9,506 .4 1 16 ,860.67 18,209.52 19 ,666.28 21 ,239.59 22 ,938 .75
融 资租赁 咨询服务收入 4，3ω54 6,358.05 6,866 ,69 7,416,02 8,009.31 8,650.05
f抵打 l i茸项 成本 8,748.00 14,4 16.90 饵，4 94 . 67 15 ,654.25 16,906.59 18 ,259.11
f融 资 利息主;出 8,178.22 13,4 53.23 13,525.80 14 ,607.88 15 ,778 .4 9 17 ,038.61
其他支 出 569 .78 963.67 968.87 1,046 ,38 1,130.09 1,220.50
2 JlI:11ú税 17% 780.81 1,448.80
Wi 项税@! 6% 、 17% 1,874.36 3,247.80 3,507.62 3,7 88.23 4,091.29 4,4 18.59
ill项税额 6% 、 17% 1,4 24.48 2,344 ,87 2 ， 377ω 2,548.96 2,750.81 2,969 .7 9
押~fí'i税待抵如饭 4,284.33 3,834 .4 5 2,931.52 1,800 ,94 559.67
3 主营业务税金及附加 93.70 173,86
M 巾 维护边设税 7% 54.86 101 .42
教育必 附加 3% 23 .4 2 43 .4 6
地方教育费 附加 2% 15.62 28.98
合 ，-1 93 .7 0 173.88
作为被评估单 位，我们保证 未来收 益 预测其 实、可 ~~)~和 合 理
销售费用预测表
评估基准 日 2017年6月 30 日
1& 印 1;与单位 广东 .~.平斗 目虫资租赁引限公司 单位人民币万元
未来预测军度数据
J'j FI 名称
20 17年7 -12月 2 0 18年度 2019年度 2020~手度 202 1 军度 2022年度
fì'j 'ffi ~~用合 +1 630.72 865.99 914.16 965.15 1,019.14 1,076.31
职 工 JJi酬 546.1 2 686.86 721.20 757.26 795.12 834.88
1~4'向货 剧
办公场地使用 Z2' 5.82 5.82 5.82 5.82 5.83 5.83
广 ;E 丘传货 0.04 0.26 0.28 0.31 0.33 0.36
é1J;陪~~ 0.03 0.17 。 17 0.17 0.17 0.1 7
办公~~ 2.82 3.34 3.61 3.90 4.21 4.55
11!r~也i且H占费 3.03 6.83 7.37 7.96 8.60 9.29
去二~ }ìt~~ 32.91 57.7 0 62.32 67.30 72. 69 78.50
市内交通知 13.52 30.13 32.54 35.15 37.96 41.00
业务招待到 26.01 74.25 80.19 86 日 D 93.53 101.01
其他 t~ 肘 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37
折 | 口与 j'~销 0. 18 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
作为被评估单位 ，我们保证未 来收益预测其实 、可写在和1 合理
管理费用预 测 表
词佑基准日 2017年6 月 30 日
被问 11~Jrl，位 广东粤科础资租赁有限公司 单位 人民币万元
未来预测年反始招
lJ1同名称
2017年 7-1 2月 20 18年度 20 1 9年度 2020年反 2021 年反 2022年度
'lJ型货用 合计 1.1 63. 11 1.616.97 l ‘ 562.00 1. 543.52 1.61 2 .4 0 1.685.12
下资革qr 酬 66 1. 08 1.004.99 1. 055 .2 4 1. 108.01 1.1 63 .41 1.22 1.5 8
1.f=. 辆必用 4.17 8.84 8.85 8.85 8.86 8.86
会议 Z~
办公场地使用货 106.32 2 15.53 215.64 215 .75 215.86 215.96
广告且:传货 5.34 12.1 0 13.07 14.11 15.24 16 .4 6
维修货 2.3 J 4.37 4.38 4.38 4.38 4 .3 8
办公费 6.79 17 .5 8 18.99 20 .5 1 22.15 23.92
111[; 电池讯货 9 .2 2 19 .4 6 2 1. 01 22. 69 24.51 26 .4 7
」主旅货 6.2 1 10.37 1 1. 20 12.10 13.06 14.11
巾内交通费 1 1. 89 24.52 26 .4 9 28.60 30.89 33.36
业务招份货 23.1 9 55.81 60 .2 8 65.10 70.31 75.93
中介服务费 13.04 12.94 12.95 12.95 12.96 12.97
折 [A 与摊俏 312.06 227.1 4 11 0.35 26.6 2 26.62 26.62
其他 .ilJ~
J主他必用 1. 48 3.3 0 3.56 3.85 4.15 4 .4 9
作为被评估单位 ，我们保证未来收益预测其实 、 可~~~和合理
财务费用预测表
评估站准曰 20 17年6月 3 0 日
l!评价单位 ， 广东巧科融资租赁有限公 司 金额单位 人 民币万元
项目名称 2017年 7-12月 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2 022年度
财务费用 -99. 11 -79.34 -79.34 -79 .3 4 -79.34 -79.34
利，也支出
~42 利 息 收入 42.89 85 .78 85 .78 85.78 85.78 85.78
手续 费支 出 3.55 6 .44 6 .4 4 6.44 6.44 6.44
作 为被评估单位 ，我们保证未来收益预测其实 、 可 马'I:~ 和合理