深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2011-021 深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩(代)及会计机构负责人(会计主管人员)云兰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,560,629,402.25 348,245,165.41 348.14% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,423,285,341.96 217,580,312.96 554.14% 股本(股) 128,000,000.00 96,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 11.12 2.27 389.87% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 118,731,771.51 -19.99% 421,198,665.12 -12.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,979,201.53 -4.78% 70,071,529.00 -16.43% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 27,188,808.12 -63.72% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.21 -73.10% 股) 基本每股收益(元/股) 0.16 -27.27% 0.62 -28.74% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -27.27% 0.62 -28.74% 加权平均净资产收益率(%) 1.41% -10.31% -7.93% -48.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.46% -10.21% -7.96% -48.09% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -544,647.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 10,297.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,244.57 1 深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -118,838.54 合计 -615,944.13 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 30,811 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天安保险股份有限公司 640,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 640,000 人民币普通股 银泰证券有限责任公司 600,000 人民币普通股 熊治容 168,075 人民币普通股 何光芬 85,450 人民币普通股 王胜华 69,800 人民币普通股 陈振安 63,980 人民币普通股 陆荣华 63,600 人民币普通股 李苟 62,522 人民币普通股 林瑞安 61,319 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初增加 1,065,285,949.79 元,增加 931.46%,主要是首次公开发行股票,于 2011 年 4 月 28 日收到募集资金 1,145,040,000 元所 致。 2、应收票据较期初增加 925,819.89 元,增加 48.24%,主要是 2011 年 9 月 23 日收到银行承兑汇票 200 万元,汇票到期日为 2011 年 10 月 20 日所致。 3、预付帐款较期初增加 18,136,972.43 元,增加 226.39%,主要是公司购买机器设备如:注塑机、贴片机、自动光学检查仪、 新厂房电梯设 备等所致。 4、应收利息较期初增加 11,122,022.40 元,增加 100%,系我司将超募资金 655,883,500 元用于定期存款产生利息收入所致。 5、其他应收款较期初减少 2,765,754.73 元,减少 52.84%,主要是公司应收出口退税款同比减少 2,524,607.76 元所致。 6、其他流动资产较期初减少 3,050,000,减少 100%,系上市中介机构服务费冲减首次公开发行股票发行溢价所致。 7、固定资产较期初增加 54,943,486.21 元,增加 85.57%,主要是公司购买房产 44,557,700 元自用和贴片机 8,622,462.53 元所 致。 8、公司在建工程增加 60,864,494.20 元,增加 465.54%,主要是公司进行新厂房建设而增加工程款所致。 9、其他应付款较期初增加 41,025,326.47 元,增加 660.92%,主要是司购买股东房产,根据合同约定尚未到付款期限所致。 10、实收资本较期初增加 32,000,000 元,增加 33.33%,主要是首次公开发行股票,新增社会公众股股东资本 32,000,000 元所 致。 11、资本公积较期初增加 1,103,633,500 元,增加 12,129.43%,主要是收到募集资金 1,135,633,500 元,扣减新增注册资本 3,200 万元后,其 余计入资本公积所致。 12、未分配利润较期初增加 70,071,529 元,增加 68.93%,主要是未分配和支付股利所致。 12、营业税金及附加同比增加 2,915,119.59 元,增加 876.33%,主要是公司出口免抵税 额增加,城建税税率从 2010 年 12 月起由 1%变更为 7%,同时从 2011 年 1 月 1 日起按缴纳“三税”税额的 2%征收地方 教育附加。 13、财务费用同比减少 14,066,056.35,减少 1,513.66%,主要是超募资金 655,883,500 元用于定期存款,计提利息收入 13,823,821.69 元导致 。 2 深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 14、资产减值损失同比减少 866,772.64 元,减少 74.19%,主要是本期应收账款和应收出口退税款金额减少,相应坏账准备计 提金额减少所致 。 15、营业外收入同比增加 585,466.75 元,增加 93.56%,主要是 2011 年 1 月取得政府上市补助 100 万元所致。 16、营业外支出同比增加 1,322,808.48 元,增加 2,351.86%,主要是处置非流动资产所致。 17、收到的税费返还同比增加 5,629,106.44 元,增加 147.64%,主要是收到出口退税款所致。 18、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 13,431,538.33 元,增加 57.03%,主要原因是支付的运输费、广告宣传费等其他 相关费用增加 所致。 19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 47,757,152.97 元,减少 63.72%,主要是销售商品收到的现金同比减少 5,076 万元。 20、公司收回投资收到的现金净增加 125,000,000 元,增加 100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划,到期收回投资。 21、取得投资收益收到的现金净增加 147,945.21 元,增加 100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划取得的投资收入。 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2,828,061.69 元,增加 5,028.08%,主要原因是我司优 化生产工艺, 对机器设备进行升级改造,出售一批注塑机所致。 23、投资支付的现金净增加 125,000,000 元,增加 100%,系公司积极利用闲置资金进行财务筹划,支付理财产品款。 24、吸收投资收到的现金增加 100%,系公司首次公开发行股票,收到募集资金所致。 25、支付其他与筹资活动有关的现金增加 2,676,500 元,增加 125.66,主要是支付上市审计费及信息披露费所致。 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 88,371.47 元,减少 33.04%,主要是收缩 OEM 业务导致应收帐款外币余额减少 所致。 27、现金及现金等价物净增加 2,025.51%,主要是首次公开发行股票,收到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动 不适用 不适用 不适用 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 不适用 不适用 不适用 诺 发行时所作承诺 发起人股东、实际控制 公司股票发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对 正常履行中 3 深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 人、董事、高管 所持股份自愿锁定的承诺如下: 1、公司股东的承诺 公司控股股东热键电子(香港)有限公司承诺:自深圳雷 柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内,不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该 部分股份。 公司其他股东汇智创业投资有限公司和深 圳市致智源投资有限公司承诺:自深圳雷柏科技股份有限 公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人的承诺 公司实际控制人曾浩承诺: 自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月 内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公 开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定 期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股 份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股 份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比 例不超过 50%。 3、公司董事、监事和高级管理人员 的承诺 公司董事兼高管余欣、董事俞熔、高管李峥和 李密良承诺:自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日 起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购 其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所 持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持 有的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股 票总数的比例不超过 50%。 其他承诺(含追加承诺)无 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 110,095,048.76 业绩变动的原因说明 公司在调整业务结构过程中,放弃毛利相对较低的贴牌业务,短期内导致业绩有所波动。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华夏基金管理有限 公司、博时基金管理 谈论的主要内容为公司品牌建设过 本公司全资子公司深圳 2011 年 07 月 16 有限公司、安信基金 程、核心竞争力、目前生产经营正常 雷柏电子有限公司会议 实地调研 日 管理有限责任公司、 以及公司目前已经着手拓展海外市 室 国泰君安证券有限 场,公司未提供资料。 公司、民生证券 4 深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 本公司全资子公司深圳 谈论的主要内容为公司基本情况、公 2011 年 09 月 16 光大证券股份有限 雷柏电子有限公司会议 实地调研 司品牌建设过程、核心竞争力、以及 日 公司研究所 室 未来发展规划,公司未提供资料。 本公司全资子公司深圳 谈论的主要内容为公司基本情况、公 2011 年 09 月 22 东方证券股份有限 雷柏电子有限公司会议 实地调研 司品牌建设过程、核心竞争力、以及 日 公司研究所 室 未来发展规划,公司未提供资料。 深圳雷柏科技股份有限公司 董事长:曾浩 2011 年 10 月 26 日 5